UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,920 | 30,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,920 | 30,049 |
| 折舊費用 | 51,905 | 53,502 |
| 攤銷費用 | 270 | 361 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 824 | -1,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,226 | 606 |
| 利息收入 | -1,504 | -1,627 |
| 股利收入 | -7,367 | -4,423 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 380 | 44 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,115 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 53 | -598 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -665 | -1,945 |
| 收益費損項目合計 | 45,122 | 41,805 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,454 | -2,335 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,787 | -23,204 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,156 | 65,207 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,293 | 493 |
| 存貨（增加）減少 | 8,279 | -52,946 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,004 | 12,083 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,690 | -2,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,055 | -3,407 |
| 應付票據增加（減少） | -8,888 | -44,766 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,515 | 2,983 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,596 | -8,455 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,101 | -3,556 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,867 | -4,980 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,573 | -58,774 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,482 | -62,181 |
| 調整項目合計 | 53,604 | -20,376 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,524 | 9,673 |
| 收取之利息 | 1,522 | 1,668 |
| 退還（支付）之所得稅 | -151 | -522 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,895 | 10,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,909 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 40,000 | 10,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 10,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,644 | -1,328 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2 | 0 |
| 收取之股利 | 7,367 | 4,423 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,888 | 23,845 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 81 | 150 |
| 存入保證金減少 | -111 | -554 |
| 發放現金股利 | -41,600 | -69,334 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,630 | -69,738 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 4 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 152,153 | -35,070 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 115,175 | 150,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,328 | 115,175 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,328 | 115,175 |