UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 267,328 | 11.51 | 115,175 | 5.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,547 | 0.37 | 4,319 | 0.19 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 60,000 | 2.58 | 100,000 | 4.47 |
| 應收票據淨額 | 35,846 | 1.54 | 58,633 | 2.62 |
| 應收帳款淨額 | 218,017 | 9.39 | 215,020 | 9.60 |
| 其他應收款淨額 | 3,507 | 0.15 | 5,818 | 0.26 |
| 存貨 | 568,985 | 24.50 | 577,317 | 25.79 |
| 預付款項 | 23,736 | 1.02 | 14,732 | 0.66 |
| 流動資產合計 | 1,185,966 | 51.07 | 1,091,014 | 48.73 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 165,449 | 7.12 | 138,721 | 6.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,774 | 0.42 | 9,774 | 0.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 932,052 | 40.14 | 972,511 | 43.44 |
| 投資性不動產淨額 | 13,814 | 0.59 | 13,814 | 0.62 |
| 遞延所得稅資產 | 14,646 | 0.63 | 12,560 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 542 | 0.02 | 378 | 0.02 |
| 非流動資產合計 | 1,136,277 | 48.93 | 1,147,758 | 51.27 |
| 資產總計 | 2,322,243 | 100.00 | 2,238,772 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 15,069 | 0.65 | 23,957 | 1.07 |
| 應付帳款 | 36,984 | 1.59 | 40,431 | 1.81 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 68 | 0.00 |
| 其他應付款 | 69,298 | 2.98 | 60,703 | 2.71 |
| 本期所得稅負債 | 13,845 | 0.60 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 23,123 | 1.00 | 21,022 | 0.94 |
| 流動負債合計 | 158,319 | 6.82 | 146,181 | 6.53 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,881 | 4.95 | 115,084 | 5.14 |
| 其他非流動負債 | 108,714 | 4.68 | 101,481 | 4.53 |
| 非流動負債合計 | 223,595 | 9.63 | 216,565 | 9.67 |
| 負債總計 | 381,914 | 16.45 | 362,746 | 16.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 59.71 | 1,386,670 | 61.94 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 59.71 | 1,386,670 | 61.94 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.29 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.13 | 165,602 | 7.40 |
| 資本公積合計 | 172,064 | 7.41 | 172,064 | 7.69 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 41,146 | 1.77 | 38,240 | 1.71 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 8.69 | 201,716 | 9.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 91,691 | 3.95 | 54,114 | 2.42 |
| 保留盈餘合計 | 334,553 | 14.41 | 294,070 | 13.14 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -57 | 0.00 | -58 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 47,099 | 2.03 | 23,280 | 1.04 |
| 其他權益合計 | 47,042 | 2.03 | 23,222 | 1.04 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,940,329 | 83.55 | 1,876,026 | 83.80 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,940,329 | 83.55 | 1,876,026 | 83.80 |
| 負債及權益總計 | 2,322,243 | 100.00 | 2,238,772 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |