UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,507 | 16,211 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,507 | 16,211 |
| 折舊費用 | 12,423 | 12,965 |
| 攤銷費用 | 56 | 90 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 527 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65 | 414 |
| 利息收入 | -181 | -336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -62 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,280 | 346 |
| 其他項目 | -986 | -251 |
| 收益費損項目合計 | 14,054 | 13,166 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,006 | 301 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,571 | 32,962 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,180 | 6,008 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,166 | 789 |
| 存貨（增加）減少 | -14,513 | 30,720 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,406 | -5,961 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -13 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,340 | 64,806 |
| 應付票據增加（減少） | 31,271 | -5,922 |
| 應付帳款增加（減少） | 879 | -6,241 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,299 | -12,960 |
| 其他流動負債增加（減少） | 319 | 905 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,956 | -1,175 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,214 | -25,393 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,126 | 39,413 |
| 調整項目合計 | 5,928 | 52,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,435 | 68,790 |
| 收取之利息 | 214 | 338 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -34 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,639 | 69,094 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,910 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,517 | -1,609 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 76 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,517 | -4,443 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1 | -11 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1 | -11 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1 | -1 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,120 | 64,639 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,328 | 115,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 288,448 | 179,814 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 288,448 | 179,814 |