UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 288,448 | 12.32 | 267,328 | 11.51 | 179,814 | 8.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,618 | 0.41 | 8,547 | 0.37 | 3,604 | 0.16 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 60,000 | 2.56 | 60,000 | 2.58 | 100,000 | 4.45 |
| 應收票據淨額 | 21,275 | 0.91 | 35,846 | 1.54 | 25,671 | 1.14 |
| 應收帳款淨額 | 200,030 | 8.54 | 218,017 | 9.39 | 208,666 | 9.29 |
| 其他應收款淨額 | 4,640 | 0.20 | 3,507 | 0.15 | 5,061 | 0.23 |
| 存貨 | 584,484 | 24.97 | 568,985 | 24.50 | 546,848 | 24.35 |
| 預付款項 | 48,142 | 2.06 | 23,736 | 1.02 | 20,694 | 0.92 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,216,637 | 51.97 | 1,185,966 | 51.07 | 1,090,358 | 48.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 164,034 | 7.01 | 165,449 | 7.12 | 157,664 | 7.02 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,774 | 0.42 | 9,774 | 0.42 | 9,774 | 0.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 921,146 | 39.35 | 932,052 | 40.14 | 961,140 | 42.80 |
| 投資性不動產淨額 | 13,814 | 0.59 | 13,814 | 0.59 | 13,814 | 0.62 |
| 遞延所得稅資產 | 15,138 | 0.65 | 14,646 | 0.63 | 12,439 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 486 | 0.02 | 542 | 0.02 | 301 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 1,124,392 | 48.03 | 1,136,277 | 48.93 | 1,155,132 | 51.44 |
| 資產總計 | 2,341,029 | 100.00 | 2,322,243 | 100.00 | 2,245,490 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 46,340 | 1.98 | 15,069 | 0.65 | 18,035 | 0.80 |
| 應付帳款 | 35,285 | 1.51 | 36,984 | 1.59 | 32,223 | 1.44 |
| 應付帳款－關係人 | 2,578 | 0.11 | 0 | 0.00 | 2,034 | 0.09 |
| 其他應付款 | 52,999 | 2.26 | 69,298 | 2.98 | 47,744 | 2.13 |
| 本期所得稅負債 | 17,744 | 0.76 | 13,845 | 0.60 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 23,442 | 1.00 | 23,123 | 1.00 | 21,927 | 0.98 |
| 流動負債合計 | 178,388 | 7.62 | 158,319 | 6.82 | 121,963 | 5.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,667 | 4.90 | 114,881 | 4.95 | 114,667 | 5.11 |
| 其他非流動負債 | 95,757 | 4.09 | 108,714 | 4.68 | 100,295 | 4.47 |
| 非流動負債合計 | 210,424 | 8.99 | 223,595 | 9.63 | 214,962 | 9.57 |
| 負債總計 | 388,812 | 16.61 | 381,914 | 16.45 | 336,925 | 15.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 59.23 | 1,386,670 | 59.71 | 1,386,670 | 61.75 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 59.23 | 1,386,670 | 59.71 | 1,386,670 | 61.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.29 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.07 | 165,602 | 7.13 | 165,602 | 7.37 |
| 資本公積合計 | 172,064 | 7.35 | 172,064 | 7.41 | 172,064 | 7.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 41,146 | 1.76 | 41,146 | 1.77 | 38,240 | 1.70 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 8.62 | 201,716 | 8.69 | 201,716 | 8.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 104,995 | 4.48 | 91,691 | 3.95 | 70,621 | 3.15 |
| 保留盈餘合計 | 347,857 | 14.86 | 334,553 | 14.41 | 310,577 | 13.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -58 | 0.00 | -57 | 0.00 | -59 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 45,684 | 1.95 | 47,099 | 2.03 | 39,313 | 1.75 |
| 其他權益合計 | 45,626 | 1.95 | 47,042 | 2.03 | 39,254 | 1.75 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,952,217 | 83.39 | 1,940,329 | 83.55 | 1,908,565 | 85.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,952,217 | 83.39 | 1,940,329 | 83.55 | 1,908,565 | 85.00 |
| 負債及權益總計 | 2,341,029 | 100.00 | 2,322,243 | 100.00 | 2,245,490 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |