UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,462 | 45,065 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,462 | 45,065 |
| 折舊費用 | 24,629 | 25,828 |
| 攤銷費用 | 114 | 167 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,341 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 310 | 834 |
| 利息收入 | -552 | -745 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -50 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,639 | -134 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 829 | 27 |
| 收益費損項目合計 | 25,035 | 25,927 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,006 | -1,033 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,712 | 32,455 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,831 | 1,612 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,454 | 451 |
| 存貨（增加）減少 | -4,695 | 29,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,031 | 6,659 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -243 | 69,379 |
| 應付票據增加（減少） | 6,996 | -10,942 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,815 | 4,403 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,277 | -3,061 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,692 | 1,976 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -77,222 | -1,419 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,380 | -9,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,623 | 60,336 |
| 調整項目合計 | -56,588 | 86,263 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,126 | 131,328 |
| 收取之利息 | 560 | 745 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,244 | -75 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,810 | 131,998 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,910 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,453 | -3,932 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 76 |
| 其他非流動資產增加 | -250 | -293 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,703 | -7,059 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -11 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -11 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57 | -3 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,456 | 124,925 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,328 | 115,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,872 | 240,100 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,872 | 240,100 |