UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 169,872 | 7.51 | 267,328 | 11.51 | 240,100 | 10.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,243 | 0.41 | 8,547 | 0.37 | 4,518 | 0.19 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 60,000 | 2.65 | 60,000 | 2.58 | 100,000 | 4.25 |
| 應收票據淨額 | 20,134 | 0.89 | 35,846 | 1.54 | 26,178 | 1.11 |
| 應收帳款淨額 | 227,697 | 10.07 | 218,017 | 9.39 | 213,381 | 9.07 |
| 其他應收款淨額 | 6,953 | 0.31 | 3,507 | 0.15 | 5,367 | 0.23 |
| 存貨 | 575,319 | 25.43 | 568,985 | 24.50 | 548,216 | 23.31 |
| 預付款項 | 18,705 | 0.83 | 23,736 | 1.02 | 8,074 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 1,087,923 | 48.09 | 1,185,966 | 51.07 | 1,145,834 | 48.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 154,125 | 6.81 | 165,449 | 7.12 | 218,536 | 9.29 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,774 | 0.43 | 9,774 | 0.42 | 9,774 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 983,873 | 43.49 | 932,052 | 40.14 | 950,588 | 40.42 |
| 投資性不動產淨額 | 13,814 | 0.61 | 13,814 | 0.59 | 13,814 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 11,876 | 0.53 | 14,646 | 0.63 | 12,562 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 677 | 0.03 | 542 | 0.02 | 504 | 0.02 |
| 非流動資產合計 | 1,174,139 | 51.91 | 1,136,277 | 48.93 | 1,205,778 | 51.27 |
| 資產總計 | 2,262,062 | 100.00 | 2,322,243 | 100.00 | 2,351,612 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 22,065 | 0.98 | 15,069 | 0.65 | 13,015 | 0.55 |
| 應付帳款 | 41,771 | 1.85 | 36,984 | 1.59 | 43,110 | 1.83 |
| 應付帳款－關係人 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,792 | 0.08 |
| 其他應付款 | 124,374 | 5.50 | 69,298 | 2.98 | 99,242 | 4.22 |
| 本期所得稅負債 | 344 | 0.02 | 13,845 | 0.60 | 4,704 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 21,431 | 0.95 | 23,123 | 1.00 | 22,998 | 0.98 |
| 流動負債合計 | 210,013 | 9.28 | 158,319 | 6.82 | 184,861 | 7.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 120,834 | 5.34 | 114,881 | 4.95 | 114,667 | 4.88 |
| 其他非流動負債 | 31,491 | 1.39 | 108,714 | 4.68 | 100,051 | 4.25 |
| 非流動負債合計 | 152,325 | 6.73 | 223,595 | 9.63 | 214,718 | 9.13 |
| 負債總計 | 362,338 | 16.02 | 381,914 | 16.45 | 399,579 | 16.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 61.30 | 1,386,670 | 59.71 | 1,386,670 | 58.97 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 61.30 | 1,386,670 | 59.71 | 1,386,670 | 58.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.29 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.27 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.32 | 165,602 | 7.13 | 165,602 | 7.04 |
| 資本公積合計 | 172,064 | 7.61 | 172,064 | 7.41 | 172,064 | 7.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 50,112 | 2.22 | 41,146 | 1.77 | 41,146 | 1.75 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 8.92 | 201,716 | 8.69 | 201,716 | 8.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 53,387 | 2.36 | 91,691 | 3.95 | 50,313 | 2.14 |
| 保留盈餘合計 | 305,215 | 13.49 | 334,553 | 14.41 | 293,175 | 12.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | -57 | 0.00 | -61 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 35,775 | 1.58 | 47,099 | 2.03 | 100,185 | 4.26 |
| 其他權益合計 | 35,775 | 1.58 | 47,042 | 2.03 | 100,124 | 4.26 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,899,724 | 83.98 | 1,940,329 | 83.55 | 1,952,033 | 83.01 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,899,724 | 83.98 | 1,940,329 | 83.55 | 1,952,033 | 83.01 |
| 負債及權益總計 | 2,262,062 | 100.00 | 2,322,243 | 100.00 | 2,351,612 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |