UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,749 | 81,325 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,749 | 81,325 |
| 折舊費用 | 36,946 | 38,571 |
| 攤銷費用 | 167 | 215 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,554 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 477 | 1,185 |
| 利息收入 | -579 | -1,053 |
| 股利收入 | -9,446 | -7,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 437 | -30 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,415 | 746 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,155 | 2,947 |
| 收益費損項目合計 | 30,296 | 35,214 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,402 | -5,330 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,650 | 20,883 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,873 | -20,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,900 | 1,654 |
| 存貨（增加）減少 | -10,799 | 12,149 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,230 | -20,407 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,808 | -11,414 |
| 應付票據增加（減少） | 10,468 | 9,602 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,133 | 547 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,024 | 5,875 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,006 | -1,902 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -77,995 | -1,672 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,690 | 12,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,498 | 1,036 |
| 調整項目合計 | -62,202 | 36,250 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 547 | 117,575 |
| 收取之利息 | 636 | 1,061 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,523 | -106 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,340 | 118,530 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,910 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 50,000 | 10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,775 | -7,913 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 75 |
| 其他非流動資產增加 | -461 | -293 |
| 收取之股利 | 9,446 | 7,367 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,790 | 6,326 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 70 |
| 存入保證金減少 | -251 | -111 |
| 發放現金股利 | -69,334 | -41,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,585 | -41,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57 | 4 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -142,658 | 83,219 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,328 | 115,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,670 | 198,394 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,670 | 198,394 |