UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

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合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 124,670 | 5.66 | 267,328 | 11.51 | 198,394 | 8.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,472 | 0.48 | 8,547 | 0.37 | 8,464 | 0.36 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 10,000 | 0.45 | 60,000 | 2.58 | 90,000 | 3.85 |
| 應收票據淨額 | 28,196 | 1.28 | 35,846 | 1.54 | 37,750 | 1.61 |
| 應收帳款淨額 | 195,301 | 8.86 | 218,017 | 9.39 | 232,436 | 9.94 |
| 其他應收款淨額 | 12,285 | 0.56 | 3,507 | 0.15 | 4,156 | 0.18 |
| 存貨 | 581,199 | 26.37 | 568,985 | 24.50 | 564,422 | 24.13 |
| 預付款項 | 43,966 | 1.99 | 23,736 | 1.02 | 35,140 | 1.50 |
| 流動資產合計 | 1,006,089 | 45.64 | 1,185,966 | 51.07 | 1,170,762 | 50.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 153,771 | 6.98 | 165,449 | 7.12 | 190,223 | 8.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,774 | 0.44 | 9,774 | 0.42 | 9,774 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,008,444 | 45.75 | 932,052 | 40.14 | 941,806 | 40.27 |
| 投資性不動產淨額 | 13,814 | 0.63 | 13,814 | 0.59 | 13,814 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 11,514 | 0.52 | 14,646 | 0.63 | 12,071 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 833 | 0.04 | 542 | 0.02 | 456 | 0.02 |
| 非流動資產合計 | 1,198,150 | 54.36 | 1,136,277 | 48.93 | 1,168,144 | 49.94 |
| 資產總計 | 2,204,239 | 100.00 | 2,322,243 | 100.00 | 2,338,906 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 25,537 | 1.16 | 15,069 | 0.65 | 33,559 | 1.43 |
| 應付帳款 | 35,206 | 1.60 | 36,984 | 1.59 | 37,987 | 1.62 |
| 應付帳款－關係人 | 645 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3,059 | 0.13 |
| 其他應付款 | 59,140 | 2.68 | 69,298 | 2.98 | 66,578 | 2.85 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 13,845 | 0.60 | 10,425 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 19,117 | 0.87 | 23,123 | 1.00 | 19,120 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 139,645 | 6.34 | 158,319 | 6.82 | 170,728 | 7.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 120,965 | 5.49 | 114,881 | 4.95 | 114,668 | 4.90 |
| 其他非流動負債 | 30,465 | 1.38 | 108,714 | 4.68 | 99,768 | 4.27 |
| 非流動負債合計 | 151,430 | 6.87 | 223,595 | 9.63 | 214,436 | 9.17 |
| 負債總計 | 291,075 | 13.21 | 381,914 | 16.45 | 385,164 | 16.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 62.91 | 1,386,670 | 59.71 | 1,386,670 | 59.29 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 62.91 | 1,386,670 | 59.71 | 1,386,670 | 59.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.29 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.28 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.51 | 165,602 | 7.13 | 165,602 | 7.08 |
| 資本公積合計 | 172,064 | 7.81 | 172,064 | 7.41 | 172,064 | 7.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 50,112 | 2.27 | 41,146 | 1.77 | 41,146 | 1.76 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 9.15 | 201,716 | 8.69 | 201,716 | 8.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 67,181 | 3.05 | 91,691 | 3.95 | 80,329 | 3.43 |
| 保留盈餘合計 | 319,009 | 14.47 | 334,553 | 14.41 | 323,191 | 13.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | -57 | 0.00 | -55 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 35,421 | 1.61 | 47,099 | 2.03 | 71,872 | 3.07 |
| 其他權益合計 | 35,421 | 1.61 | 47,042 | 2.03 | 71,817 | 3.07 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,913,164 | 86.79 | 1,940,329 | 83.55 | 1,953,742 | 83.53 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,913,164 | 86.79 | 1,940,329 | 83.55 | 1,953,742 | 83.53 |
| 負債及權益總計 | 2,204,239 | 100.00 | 2,322,243 | 100.00 | 2,338,906 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |