UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,211 | 11,300 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,211 | 11,300 |
| 折舊費用 | 12,965 | 13,877 |
| 攤銷費用 | 90 | 91 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 414 | -51 |
| 利息收入 | -336 | -369 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -62 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,115 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 346 | -547 |
| 其他項目 | -251 | -290 |
| 收益費損項目合計 | 13,166 | 9,596 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 301 | -821 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,962 | 5,298 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,008 | 30,444 |
| 其他應收款（增加）減少 | 789 | 420 |
| 存貨（增加）減少 | 30,720 | -43,929 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,961 | 14,966 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -13 | -1,880 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,806 | 4,498 |
| 應付票據增加（減少） | -5,922 | -24,860 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,241 | -13,467 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,960 | -17,493 |
| 其他流動負債增加（減少） | 905 | -3,152 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,175 | -1,179 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,393 | -60,151 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,413 | -55,653 |
| 調整項目合計 | 52,579 | -46,057 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,790 | -34,757 |
| 收取之利息 | 338 | 264 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34 | -39 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,094 | -34,532 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,910 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 10,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,609 | -208 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,443 | 10,542 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -11 | -250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11 | -250 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,639 | -24,240 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 115,175 | 150,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,814 | 126,005 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,814 | 126,005 |