UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 179,814 | 8.01 | 115,175 | 5.14 | 126,005 | 5.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,604 | 0.16 | 4,319 | 0.19 | 3,462 | 0.15 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 100,000 | 4.45 | 100,000 | 4.47 | 110,000 | 4.81 |
| 應收票據淨額 | 25,671 | 1.14 | 58,633 | 2.62 | 30,131 | 1.32 |
| 應收帳款淨額 | 208,666 | 9.29 | 215,020 | 9.60 | 247,385 | 10.81 |
| 其他應收款淨額 | 5,061 | 0.23 | 5,818 | 0.26 | 5,724 | 0.25 |
| 存貨 | 546,848 | 24.35 | 577,317 | 25.79 | 567,992 | 24.81 |
| 預付款項 | 20,694 | 0.92 | 14,732 | 0.66 | 11,534 | 0.50 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 420 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 1,090,358 | 48.56 | 1,091,014 | 48.73 | 1,102,653 | 48.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 167,438 | 7.46 | 148,495 | 6.63 | 151,270 | 6.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 961,140 | 42.80 | 972,511 | 43.44 | 1,005,908 | 43.95 |
| 投資性不動產淨額 | 13,814 | 0.62 | 13,814 | 0.62 | 13,814 | 0.60 |
| 遞延所得稅資產 | 12,439 | 0.55 | 12,560 | 0.56 | 10,348 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 301 | 0.01 | 378 | 0.02 | 4,975 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 1,155,132 | 51.44 | 1,147,758 | 51.27 | 1,186,315 | 51.83 |
| 資產總計 | 2,245,490 | 100.00 | 2,238,772 | 100.00 | 2,288,968 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 18,035 | 0.80 | 23,957 | 1.07 | 43,863 | 1.92 |
| 應付帳款 | 32,223 | 1.44 | 40,431 | 1.81 | 23,167 | 1.01 |
| 應付帳款－關係人 | 2,034 | 0.09 | 68 | 0.00 | 882 | 0.04 |
| 其他應付款 | 47,744 | 2.13 | 60,703 | 2.71 | 51,665 | 2.26 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 21,927 | 0.98 | 21,022 | 0.94 | 21,426 | 0.94 |
| 流動負債合計 | 121,963 | 5.43 | 146,181 | 6.53 | 141,003 | 6.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,667 | 5.11 | 115,084 | 5.14 | 114,667 | 5.01 |
| 其他非流動負債 | 100,295 | 4.47 | 101,481 | 4.53 | 93,764 | 4.10 |
| 非流動負債合計 | 214,962 | 9.57 | 216,565 | 9.67 | 208,431 | 9.11 |
| 負債總計 | 336,925 | 15.00 | 362,746 | 16.20 | 349,434 | 15.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 61.75 | 1,386,670 | 61.94 | 1,386,670 | 60.58 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 61.75 | 1,386,670 | 61.94 | 1,386,670 | 60.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.29 | 6,462 | 0.29 | 6,462 | 0.28 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.37 | 165,602 | 7.40 | 165,602 | 7.23 |
| 資本公積合計 | 172,064 | 7.66 | 172,064 | 7.69 | 172,064 | 7.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 38,240 | 1.70 | 38,240 | 1.71 | 31,711 | 1.39 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 8.98 | 201,716 | 9.01 | 201,716 | 8.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 70,621 | 3.15 | 54,114 | 2.42 | 121,380 | 5.30 |
| 保留盈餘合計 | 310,577 | 13.83 | 294,070 | 13.14 | 354,807 | 15.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -59 | 0.00 | -58 | 0.00 | -62 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 39,313 | 1.75 | 23,280 | 1.04 | 26,055 | 1.14 |
| 其他權益合計 | 39,254 | 1.75 | 23,222 | 1.04 | 25,993 | 1.14 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,908,565 | 85.00 | 1,876,026 | 83.80 | 1,939,534 | 84.73 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,908,565 | 85.00 | 1,876,026 | 83.80 | 1,939,534 | 84.73 |
| 負債及權益總計 | 2,245,490 | 100.00 | 2,238,772 | 100.00 | 2,288,968 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |