UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,065 | 20,501 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,065 | 20,501 |
| 折舊費用 | 25,828 | 27,411 |
| 攤銷費用 | 167 | 181 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 834 | -1,316 |
| 利息收入 | -745 | -835 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50 | 40 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,115 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -134 | -686 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27 | 444 |
| 收益費損項目合計 | 25,927 | 22,124 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,033 | -109 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,455 | 3,820 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,612 | 49,029 |
| 其他應收款（增加）減少 | 451 | 21,457 |
| 存貨（增加）減少 | 29,235 | -49,201 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,659 | 13,861 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -293 | -1,888 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,086 | 36,969 |
| 應付票據增加（減少） | -10,942 | -29,886 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,403 | -1,668 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,061 | -11,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,976 | -2,749 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,419 | -2,465 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,043 | -47,804 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,043 | -10,835 |
| 調整項目合計 | 85,970 | 11,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,035 | 31,790 |
| 收取之利息 | 745 | 749 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75 | -205 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,705 | 32,334 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,910 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 10,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,932 | -936 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,766 | 9,814 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -11 | -250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11 | -250 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3 | -1 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,925 | 41,897 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 115,175 | 150,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,100 | 192,142 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,100 | 192,142 |