UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 198,394 | 8.48 | 115,175 | 5.14 | 105,313 | 4.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,464 | 0.36 | 4,319 | 0.19 | 5,753 | 0.26 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 90,000 | 3.85 | 100,000 | 4.47 | 100,000 | 4.51 |
| 應收票據淨額 | 37,750 | 1.61 | 58,633 | 2.62 | 44,697 | 2.02 |
| 應收帳款淨額 | 232,436 | 9.94 | 215,020 | 9.60 | 234,956 | 10.60 |
| 其他應收款淨額 | 4,156 | 0.18 | 5,818 | 0.26 | 2,615 | 0.12 |
| 存貨 | 564,422 | 24.13 | 577,317 | 25.79 | 558,662 | 25.20 |
| 預付款項 | 35,140 | 1.50 | 14,732 | 0.66 | 5,188 | 0.23 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,170,762 | 50.06 | 1,091,014 | 48.73 | 1,057,198 | 47.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 199,997 | 8.55 | 148,495 | 6.63 | 149,709 | 6.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 941,806 | 40.27 | 972,511 | 43.44 | 985,519 | 44.45 |
| 投資性不動產淨額 | 13,814 | 0.59 | 13,814 | 0.62 | 13,814 | 0.62 |
| 遞延所得稅資產 | 12,071 | 0.52 | 12,560 | 0.56 | 10,594 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 456 | 0.02 | 378 | 0.02 | 468 | 0.02 |
| 非流動資產合計 | 1,168,144 | 49.94 | 1,147,758 | 51.27 | 1,160,104 | 52.32 |
| 資產總計 | 2,338,906 | 100.00 | 2,238,772 | 100.00 | 2,217,302 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 33,559 | 1.43 | 23,957 | 1.07 | 26,172 | 1.18 |
| 應付帳款 | 37,987 | 1.62 | 40,431 | 1.81 | 39,182 | 1.77 |
| 應付帳款－關係人 | 3,059 | 0.13 | 68 | 0.00 | 68 | 0.00 |
| 其他應付款 | 66,578 | 2.85 | 60,703 | 2.71 | 49,016 | 2.21 |
| 本期所得稅負債 | 10,425 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 19,120 | 0.82 | 21,022 | 0.94 | 17,156 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 170,728 | 7.30 | 146,181 | 6.53 | 131,594 | 5.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,668 | 4.90 | 115,084 | 5.14 | 114,667 | 5.17 |
| 其他非流動負債 | 99,768 | 4.27 | 101,481 | 4.53 | 91,188 | 4.11 |
| 非流動負債合計 | 214,436 | 9.17 | 216,565 | 9.67 | 205,855 | 9.28 |
| 負債總計 | 385,164 | 16.47 | 362,746 | 16.20 | 337,449 | 15.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 59.29 | 1,386,670 | 61.94 | 1,386,670 | 62.54 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 59.29 | 1,386,670 | 61.94 | 1,386,670 | 62.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.29 | 6,462 | 0.29 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.08 | 165,602 | 7.40 | 165,602 | 7.47 |
| 資本公積合計 | 172,064 | 7.36 | 172,064 | 7.69 | 172,064 | 7.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 41,146 | 1.76 | 38,240 | 1.71 | 38,240 | 1.72 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 8.62 | 201,716 | 9.01 | 201,716 | 9.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 80,329 | 3.43 | 54,114 | 2.42 | 56,730 | 2.56 |
| 保留盈餘合計 | 323,191 | 13.82 | 294,070 | 13.14 | 296,686 | 13.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -55 | 0.00 | -58 | 0.00 | -61 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 71,872 | 3.07 | 23,280 | 1.04 | 24,494 | 1.10 |
| 其他權益合計 | 71,817 | 3.07 | 23,222 | 1.04 | 24,433 | 1.10 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,953,742 | 83.53 | 1,876,026 | 83.80 | 1,879,853 | 84.78 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,953,742 | 83.53 | 1,876,026 | 83.80 | 1,879,853 | 84.78 |
| 負債及權益總計 | 2,338,906 | 100.00 | 2,238,772 | 100.00 | 2,217,302 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |