UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,300 | 18,692 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,300 | 18,692 |
| 折舊費用 | 13,877 | 13,901 |
| 攤銷費用 | 91 | 99 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51 | -1,394 |
| 利息收入 | -369 | -308 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -7,920 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,115 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -290 | -571 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -547 | -719 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 9,596 | 3,088 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -821 | -5,056 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,298 | 7,541 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,979 | 16,055 |
| 其他應收款（增加）減少 | -115 | 2,780 |
| 存貨（增加）減少 | -43,929 | -19,019 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,880 | -2,413 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,966 | 17,895 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,498 | 17,783 |
| 應付票據增加（減少） | -24,860 | 4,345 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,847 | -299 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,113 | -9,073 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,152 | 7,592 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,179 | -1,139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,151 | 1,426 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,653 | 19,209 |
| 調整項目合計 | -46,057 | 22,297 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,757 | 40,989 |
| 收取之利息 | 264 | 308 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39 | -31 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,532 | 41,266 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 10,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -208 | -418 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,920 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,542 | 7,502 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 100 |
| 存入保證金減少 | -250 | -596 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -250 | -496 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,240 | 48,272 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,245 | 160,456 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,005 | 208,728 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,005 | 208,728 |