UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 126,005 | 5.50 | 150,245 | 6.42 | 208,728 | 8.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,462 | 0.15 | 2,590 | 0.11 | 16,781 | 0.72 |
| 應收票據淨額 | 30,131 | 1.32 | 35,429 | 1.51 | 40,010 | 1.72 |
| 應收帳款淨額 | 248,157 | 10.84 | 278,589 | 11.90 | 226,741 | 9.72 |
| 其他應收款淨額 | 114,952 | 5.02 | 114,798 | 4.90 | 115,573 | 4.96 |
| 存貨 | 571,228 | 24.96 | 527,009 | 22.51 | 483,000 | 20.72 |
| 預付款項 | 8,298 | 0.36 | 23,470 | 1.00 | 15,156 | 0.65 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 7,635 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 420 | 0.02 | 109 | 0.00 | 1,391 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 1,102,653 | 48.17 | 1,139,874 | 48.68 | 1,107,380 | 47.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 151,270 | 6.61 | 154,217 | 6.59 | 133,930 | 5.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,005,908 | 43.95 | 1,018,730 | 43.51 | 1,052,586 | 45.14 |
| 投資性不動產淨額 | 13,814 | 0.60 | 13,814 | 0.59 | 21,449 | 0.92 |
| 遞延所得稅資產 | 10,348 | 0.45 | 10,869 | 0.46 | 10,589 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 4,975 | 0.22 | 4,033 | 0.17 | 5,708 | 0.24 |
| 非流動資產合計 | 1,186,315 | 51.83 | 1,201,663 | 51.32 | 1,224,262 | 52.51 |
| 資產總額 | 2,288,968 | 100.00 | 2,341,537 | 100.00 | 2,331,642 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 43,863 | 1.92 | 68,723 | 2.93 | 98,943 | 4.24 |
| 應付帳款 | 28,470 | 1.24 | 44,116 | 1.88 | 48,943 | 2.10 |
| 應付帳款－關係人 | 882 | 0.04 | 83 | 0.00 | 111 | 0.00 |
| 其他應付款 | 46,362 | 2.03 | 62,475 | 2.67 | 45,078 | 1.93 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,066 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 21,426 | 0.94 | 24,578 | 1.05 | 19,405 | 0.83 |
| 流動負債合計 | 141,003 | 6.16 | 199,975 | 8.54 | 213,546 | 9.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,667 | 5.01 | 114,667 | 4.90 | 114,667 | 4.92 |
| 其他非流動負債 | 93,764 | 4.10 | 95,193 | 4.07 | 95,230 | 4.08 |
| 非流動負債合計 | 208,431 | 9.11 | 209,860 | 8.96 | 209,897 | 9.00 |
| 負債總額 | 349,434 | 15.27 | 409,835 | 17.50 | 423,443 | 18.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 60.58 | 1,386,670 | 59.22 | 1,386,670 | 59.47 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 60.58 | 1,386,670 | 59.22 | 1,386,670 | 59.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.28 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.23 | 165,602 | 7.07 | 165,602 | 7.10 |
| 資本公積合計 | 172,064 | 7.52 | 172,064 | 7.35 | 172,064 | 7.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 31,711 | 1.39 | 31,711 | 1.35 | 29,384 | 1.26 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 8.81 | 201,716 | 8.61 | 201,716 | 8.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 121,380 | 5.30 | 110,601 | 4.72 | 109,712 | 4.71 |
| 保留盈餘合計 | 354,807 | 15.50 | 344,028 | 14.69 | 340,812 | 14.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -62 | 0.00 | -62 | 0.00 | -62 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 26,055 | 1.14 | 29,002 | 1.24 | 8,715 | 0.37 |
| 其他權益合計 | 25,993 | 1.14 | 28,940 | 1.24 | 8,653 | 0.37 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,939,534 | 84.73 | 1,931,702 | 82.50 | 1,908,199 | 81.84 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,939,534 | 84.73 | 1,931,702 | 82.50 | 1,908,199 | 81.84 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |