UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,501 | 42,067 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,501 | 42,067 |
| 折舊費用 | 27,411 | 27,798 |
| 攤銷費用 | 181 | 198 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,316 | 2,788 |
| 利息收入 | -835 | -783 |
| 股利收入 | 0 | -820 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | -7,886 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,115 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -686 | -1,281 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 444 | -1,064 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,124 | 18,950 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -109 | -1,860 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,820 | -1,568 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,029 | -57,941 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,457 | 30,888 |
| 存貨（增加）減少 | -49,201 | -27,670 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,861 | 9,805 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,888 | -2,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,969 | -51,133 |
| 應付票據增加（減少） | -29,886 | 20,014 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,668 | 28,248 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,036 | 4,319 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,749 | 12,580 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,465 | -2,388 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,804 | 62,773 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,835 | 11,640 |
| 調整項目合計 | 11,289 | 30,590 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,790 | 72,657 |
| 收取之利息 | 749 | 781 |
| 退還（支付）之所得稅 | -205 | -1,143 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,334 | 72,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 10,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -936 | -965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,920 |
| 存出保證金減少 | 0 | -48 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,814 | 6,907 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 100 |
| 存入保證金減少 | -250 | -596 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -250 | -496 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,897 | 78,706 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,245 | 160,456 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,142 | 239,162 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,142 | 239,162 |