UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 192,142 | 8.32 | 150,245 | 6.42 | 239,162 | 9.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,015 | 0.17 | 2,590 | 0.11 | 9,403 | 0.39 |
| 應收票據淨額 | 31,609 | 1.37 | 35,429 | 1.51 | 49,119 | 2.03 |
| 應收帳款淨額 | 229,116 | 9.92 | 278,589 | 11.90 | 301,082 | 12.47 |
| 其他應收款淨額 | 93,357 | 4.04 | 114,798 | 4.90 | 88,333 | 3.66 |
| 存貨 | 573,660 | 24.83 | 523,773 | 22.37 | 490,985 | 20.33 |
| 預付款項 | 12,013 | 0.52 | 26,706 | 1.14 | 24,202 | 1.00 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 7,635 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 941 | 0.04 | 109 | 0.00 | 1,811 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 1,136,853 | 49.21 | 1,139,874 | 48.68 | 1,204,097 | 49.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 150,576 | 6.52 | 154,217 | 6.59 | 134,103 | 5.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 993,076 | 42.98 | 1,018,730 | 43.51 | 1,041,266 | 43.11 |
| 投資性不動產淨額 | 13,814 | 0.60 | 13,814 | 0.59 | 21,449 | 0.89 |
| 遞延所得稅資產 | 11,238 | 0.49 | 10,869 | 0.46 | 10,478 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 4,879 | 0.21 | 4,033 | 0.17 | 3,967 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 1,173,583 | 50.79 | 1,201,663 | 51.32 | 1,211,263 | 50.15 |
| 資產總額 | 2,310,436 | 100.00 | 2,341,537 | 100.00 | 2,415,360 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 38,837 | 1.68 | 68,723 | 2.93 | 114,612 | 4.75 |
| 應付帳款 | 42,390 | 1.83 | 44,116 | 1.88 | 77,155 | 3.19 |
| 應付帳款－關係人 | 141 | 0.01 | 83 | 0.00 | 446 | 0.02 |
| 其他應付款 | 120,773 | 5.23 | 62,475 | 2.67 | 100,070 | 4.14 |
| 其他流動負債 | 21,829 | 0.94 | 24,578 | 1.05 | 24,393 | 1.01 |
| 流動負債合計 | 223,970 | 9.69 | 199,975 | 8.54 | 316,676 | 13.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,667 | 4.96 | 114,667 | 4.90 | 114,667 | 4.75 |
| 其他非流動負債 | 92,478 | 4.00 | 95,193 | 4.07 | 93,981 | 3.89 |
| 非流動負債合計 | 207,145 | 8.97 | 209,860 | 8.96 | 208,648 | 8.64 |
| 負債總額 | 431,115 | 18.66 | 409,835 | 17.50 | 525,324 | 21.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 60.02 | 1,386,670 | 59.22 | 1,386,670 | 57.41 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 60.02 | 1,386,670 | 59.22 | 1,386,670 | 57.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.27 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.17 | 165,602 | 7.07 | 165,602 | 6.86 |
| 資本公積合計 | 172,064 | 7.45 | 172,064 | 7.35 | 172,064 | 7.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 38,240 | 1.66 | 31,711 | 1.35 | 31,711 | 1.31 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 8.73 | 201,716 | 8.61 | 201,716 | 8.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 55,333 | 2.39 | 110,601 | 4.72 | 89,049 | 3.69 |
| 保留盈餘合計 | 295,289 | 12.78 | 344,028 | 14.69 | 322,476 | 13.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -63 | 0.00 | -62 | 0.00 | -62 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 25,361 | 1.10 | 29,002 | 1.24 | 8,888 | 0.37 |
| 其他權益合計 | 25,298 | 1.09 | 28,940 | 1.24 | 8,826 | 0.37 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,879,321 | 81.34 | 1,931,702 | 82.50 | 1,890,036 | 78.25 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,879,321 | 81.34 | 1,931,702 | 82.50 | 1,890,036 | 78.25 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |