UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,542 | 59,497 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,542 | 59,497 |
| 折舊費用 | 40,452 | 41,658 |
| 攤銷費用 | 271 | 291 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -528 | 2,064 |
| 利息收入 | -1,166 | -1,165 |
| 股利收入 | -4,423 | -4,288 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | -7,849 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,115 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,540 | -1,281 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,058 | 845 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,937 | 30,275 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,635 | -869 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,268 | 15,953 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,691 | -4,703 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,346 | 52,219 |
| 存貨（增加）減少 | -33,349 | -68,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,613 | 24,231 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,705 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,693 | 18,109 |
| 應付票據增加（減少） | -42,551 | -57,666 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,949 | -8,646 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,459 | 7,278 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,422 | 9,426 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,755 | -3,688 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,136 | -53,296 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,443 | -35,187 |
| 調整項目合計 | -12,506 | -4,912 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,036 | 54,585 |
| 收取之利息 | 1,203 | 1,129 |
| 退還（支付）之所得稅 | -475 | -1,185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,764 | 54,529 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 10,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,286 | -2,518 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,920 |
| 存出保證金增加 | 0 | -48 |
| 收取之股利 | 4,423 | 4,288 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,887 | 9,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -250 | -496 |
| 發放現金股利 | -69,334 | -41,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,584 | -42,096 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,932 | 22,075 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,245 | 160,456 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,313 | 182,531 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,313 | 182,531 |