UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,692 | 10,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,692 | 10,308 |
| 折舊費用 | 13,901 | 13,835 |
| 攤銷費用 | 99 | 99 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,394 | -511 |
| 利息收入 | -308 | -251 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,920 | -6,824 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -571 | -3,089 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -719 | 482 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,088 | 3,741 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,056 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,541 | -27,192 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,055 | -19,599 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,749 | -2,416 |
| 存貨（增加）減少 | -19,019 | -43,321 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,413 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,895 | 38,437 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,752 | -54,091 |
| 應付票據增加（減少） | 4,345 | -40,140 |
| 應付帳款增加（減少） | -299 | -5,476 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,073 | -14,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,592 | 2,446 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,139 | -1,202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,426 | -58,625 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,178 | -112,716 |
| 調整項目合計 | 22,266 | -108,975 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,958 | -98,667 |
| 收取之利息 | 308 | 249 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,266 | -98,418 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -418 | -5,054 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,920 | 6,900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,502 | 1,846 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 100 | 420 |
| 存入保證金減少 | -596 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -496 | 420 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,272 | -96,152 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 160,456 | 268,430 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,728 | 172,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,728 | 172,278 |