UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 208,728 | 8.95 | 160,456 | 6.93 | 172,278 | 7.23 | 268,430 | 11.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,781 | 0.72 | 10,331 | 0.45 | 3,341 | 0.14 | 2,830 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 40,010 | 1.72 | 47,551 | 2.05 | 91,379 | 3.83 | 64,187 | 2.66 |
| 應收帳款淨額 | 226,741 | 9.72 | 242,077 | 10.45 | 268,807 | 11.28 | 249,690 | 10.33 |
| 其他應收款淨額 | 115,573 | 4.96 | 118,322 | 5.11 | 118,776 | 4.98 | 116,360 | 4.81 |
| 存貨 | 483,000 | 20.72 | 463,410 | 20.01 | 403,786 | 16.94 | 357,376 | 14.78 |
| 預付款項 | 15,156 | 0.65 | 33,162 | 1.43 | 2,432 | 0.10 | 40,726 | 1.68 |
| 其他流動資產 | 1,391 | 0.06 | 1,280 | 0.06 | 79 | 0.00 | 221 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,107,380 | 47.49 | 1,076,589 | 46.49 | 1,060,878 | 44.50 | 1,099,820 | 45.49 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 133,930 | 5.74 | 136,704 | 5.90 | 147,455 | 6.19 | 132,716 | 5.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,052,586 | 45.14 | 1,065,311 | 46.00 | 1,102,753 | 46.26 | 1,108,840 | 45.87 |
| 投資性不動產淨額 | 21,449 | 0.92 | 21,449 | 0.93 | 57,059 | 2.39 | 57,059 | 2.36 |
| 遞延所得稅資產 | 10,589 | 0.45 | 11,732 | 0.51 | 11,479 | 0.48 | 11,994 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 5,708 | 0.24 | 4,152 | 0.18 | 4,171 | 0.17 | 7,040 | 0.29 |
| 非流動資產合計 | 1,224,262 | 52.51 | 1,239,348 | 53.51 | 1,322,917 | 55.50 | 1,317,649 | 54.51 |
| 資產總額 | 2,331,642 | 100.00 | 2,315,937 | 100.00 | 2,383,795 | 100.00 | 2,417,469 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 98,943 | 4.24 | 94,598 | 4.08 | 95,290 | 4.00 | 135,430 | 5.60 |
| 應付帳款 | 49,054 | 2.10 | 49,353 | 2.13 | 45,594 | 1.91 | 51,070 | 2.11 |
| 其他應付款 | 45,078 | 1.93 | 54,151 | 2.34 | 47,766 | 2.00 | 62,019 | 2.57 |
| 當期所得稅負債 | 1,066 | 0.05 | 1,066 | 0.05 | 1,423 | 0.06 | 1,423 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 19,405 | 0.83 | 11,813 | 0.51 | 22,255 | 0.93 | 19,809 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 213,546 | 9.16 | 210,981 | 9.11 | 212,328 | 8.91 | 269,751 | 11.16 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,667 | 4.92 | 114,667 | 4.95 | 114,667 | 4.81 | 114,667 | 4.74 |
| 其他非流動負債 | 95,230 | 4.08 | 96,865 | 4.18 | 97,228 | 4.08 | 98,010 | 4.05 |
| 非流動負債合計 | 209,897 | 9.00 | 211,532 | 9.13 | 211,895 | 8.89 | 212,677 | 8.80 |
| 負債總額 | 423,443 | 18.16 | 422,513 | 18.24 | 424,223 | 17.80 | 482,428 | 19.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 59.47 | 1,386,670 | 59.88 | 1,386,670 | 58.17 | 1,386,670 | 57.36 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 59.47 | 1,386,670 | 59.88 | 1,386,670 | 58.17 | 1,386,670 | 57.36 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.28 | 6,462 | 0.27 | 6,462 | 0.27 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.10 | 165,602 | 7.15 | 165,602 | 6.95 | 165,602 | 6.85 |
| 資本公積合計 | 172,064 | 7.38 | 172,064 | 7.43 | 172,064 | 7.22 | 172,064 | 7.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 29,384 | 1.26 | 29,384 | 1.27 | 19,034 | 0.80 | 19,034 | 0.79 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 8.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 109,712 | 4.71 | 293,879 | 12.69 | 359,626 | 15.09 | 349,834 | 14.47 |
| 保留盈餘合計 | 340,812 | 14.62 | 323,263 | 13.96 | 378,660 | 15.88 | 368,868 | 15.26 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -62 | 0.00 | -62 | 0.00 | -62 | 0.00 | -62 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 8,715 | 0.37 | 11,489 | 0.50 | 22,240 | 0.93 | 7,501 | 0.31 |
| 其他權益合計 | 8,653 | 0.37 | 11,427 | 0.49 | 22,178 | 0.93 | 7,439 | 0.31 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,908,199 | 81.84 | 1,893,424 | 81.76 | 1,959,572 | 82.20 | 1,935,041 | 80.04 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,908,199 | 81.84 | 1,893,424 | 81.76 | 1,959,572 | 82.20 | 1,935,041 | 80.04 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |