UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,067 | 22,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,067 | 22,308 |
| 折舊費用 | 27,798 | 27,769 |
| 攤銷費用 | 198 | 198 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,788 | -457 |
| 利息收入 | -783 | -563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,886 | -7,090 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,281 | -2,126 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,064 | 872 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,770 | 18,603 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,860 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,568 | 1,284 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,941 | 30,254 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,989 | -1,998 |
| 存貨（增加）減少 | -28,224 | -56,294 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,574 | 35,518 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,030 | 8,764 |
| 應付票據增加（減少） | 20,014 | -68,903 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,248 | 16,216 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,319 | -4,235 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,580 | -998 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,388 | -2,475 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,773 | -60,395 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,743 | -51,631 |
| 調整項目合計 | 30,513 | -33,028 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,580 | -10,720 |
| 收取之利息 | 781 | 500 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,066 | -1,479 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,295 | -11,699 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -965 | -4,850 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,920 | 7,260 |
| 存出保證金減少 | -48 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,907 | 2,410 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 100 | 420 |
| 存入保證金減少 | -596 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -496 | 420 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,706 | -8,869 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 160,456 | 268,430 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,162 | 259,561 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,162 | 259,561 |