UNIVERSAL — Annual Report 2014

Mar 23, 2015

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合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 115,175 | 5.14 | 150,245 | 6.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,319 | 0.19 | 2,590 | 0.11 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 100,000 | 4.47 | 110,000 | 4.70 |
| 應收票據淨額 | 58,633 | 2.62 | 35,429 | 1.51 |
| 應收帳款淨額 | 215,020 | 9.60 | 277,282 | 11.84 |
| 其他應收款淨額 | 5,818 | 0.26 | 6,105 | 0.26 |
| 存貨 | 577,317 | 25.79 | 523,773 | 22.37 |
| 預付款項 | 14,732 | 0.66 | 26,706 | 1.14 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 7,635 | 0.33 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 109 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,091,014 | 48.73 | 1,139,874 | 48.68 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 148,495 | 6.63 | 154,217 | 6.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 972,511 | 43.44 | 1,018,730 | 43.51 |
| 投資性不動產淨額 | 13,814 | 0.62 | 13,814 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 12,560 | 0.56 | 10,869 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 378 | 0.02 | 4,033 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 1,147,758 | 51.27 | 1,201,663 | 51.32 |
| 資產總額 | 2,238,772 | 100.00 | 2,341,537 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 23,957 | 1.07 | 68,723 | 2.93 |
| 應付帳款 | 40,431 | 1.81 | 37,433 | 1.60 |
| 應付帳款－關係人 | 68 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 其他應付款 | 60,703 | 2.71 | 69,158 | 2.95 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 21,022 | 0.94 | 24,578 | 1.05 |
| 流動負債合計 | 146,181 | 6.53 | 199,975 | 8.54 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 115,084 | 5.14 | 114,667 | 4.90 |
| 其他非流動負債 | 101,481 | 4.53 | 95,193 | 4.07 |
| 非流動負債合計 | 216,565 | 9.67 | 209,860 | 8.96 |
| 負債總額 | 362,746 | 16.20 | 409,835 | 17.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 61.94 | 1,386,670 | 59.22 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 61.94 | 1,386,670 | 59.22 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.29 | 6,462 | 0.28 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.40 | 165,602 | 7.07 |
| 資本公積合計 | 172,064 | 7.69 | 172,064 | 7.35 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 38,240 | 1.71 | 31,711 | 1.35 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 9.01 | 201,716 | 8.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 54,114 | 2.42 | 110,601 | 4.72 |
| 保留盈餘合計 | 294,070 | 13.14 | 344,028 | 14.69 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -58 | 0.00 | -62 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 23,280 | 1.04 | 29,002 | 1.24 |
| 其他權益合計 | 23,222 | 1.04 | 28,940 | 1.24 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,876,026 | 83.80 | 1,931,702 | 82.50 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,876,026 | 83.80 | 1,931,702 | 82.50 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |