UNIVERSAL — Annual Report 2014

Mar 27, 2014

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,750 | 27,608 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,750 | 27,608 |
| 折舊費用 | 55,591 | 55,433 |
| 攤銷費用 | 381 | 395 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 414 | 894 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,261 | -901 |
| 利息收入 | -1,641 | -1,241 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,848 | -7,065 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -945 | -6,288 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,155 | 338 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,058 | 41,565 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,480 | -6,600 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,122 | 16,636 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,771 | 6,381 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,524 | -1,962 |
| 存貨（增加）減少 | -62,654 | -64,136 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,146 | 6,564 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,724 | -4,349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,877 | -47,466 |
| 應付票據增加（減少） | -25,875 | -40,832 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,154 | -1,717 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,324 | -7,868 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,765 | -7,996 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,934 | -4,841 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,874 | -63,254 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,751 | -110,720 |
| 調整項目合計 | -38,693 | -69,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,057 | -41,547 |
| 收取之利息 | 1,515 | 1,182 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,223 | -1,548 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,349 | -41,913 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,592 | -5,258 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,940 | 7,260 |
| 存出保證金增加 | -48 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,300 | 2,002 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 587 | 1,270 |
| 存入保證金減少 | -847 | 0 |
| 發放現金股利 | -41,600 | -69,333 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,860 | -68,063 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,211 | -107,974 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 160,456 | 268,430 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,245 | 160,456 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,245 | 160,456 |