UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

浙江众合科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

定 2020-004

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人赵勤及会计机构负责人**(会计主管 人员)**何昊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	341,210,290.10	515,079,949.05	-33.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-152,666,029.39	10,241,866.73	-1,590.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-154,445,508.66	7,443,109.17	-2,175.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-474,791,668.73	-212,387,755.98	-123.55%
基本每股收益(元/股)	-0.278	0.019	-1,563.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.278	0.019	-1,563.16%
加权平均净资产收益率	-6.47%	0.44%	-6.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,448,793,132.26	7,326,739,157.57	1.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,287,304,502.29	2,433,768,842.09	-6.02%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	54,071.86
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,606,556.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	459,622.41
减:所得税影响额	319,512.60
少数股东权益影响额(税后)	21,258.66
合计	1,779,479.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先股33,493股东总数(如有)			0
		前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况股份状态	数量
浙大网新科技股份有限公司 境内非国有法人		10.43%	57,317,110		0 质押	30,000,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	6.42%	35,285,600		0 质押	33,200,000
唐新亮	境内自然人	2.83%	15,566,969	15,565,744 质押		15,562,069
宁波宽客御享投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	13,768,276	13,768,276 质押		13,768,276
杭州泽宏信瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	11,937,303	11,937,303 质押		11,937,240
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.17%	11,900,000	0
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新16号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	9,813,900	0
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新18号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	8,988,619	0
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	8,758,400	0
徐绍森	境内自然人	1.48%	8,149,194	0
			前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
					股份种类	数量
浙大网新科技股份有限公司			57,317,110 人民币普通股	57,317,110
杭州成尚科技有限公司		35,285,600 人民币普通股			35,285,600
浙江浙大网新教育发展有限公司		11,900,000 人民币普通股			11,900,000
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 16号私募证券投资基金		9,813,900 人民币普通股		9,813,900
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 18		8,988,619 人民币普通股			8,988,619

号私募证券投资基金
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金		8,758,400 人民币普通股	8,758,400
徐绍森		8,149,194 人民币普通股	8,149,194
浙江浙大圆正集团有限公司		7,560,000 人民币普通股	7,560,000
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金		5,507,540 人民币普通股	5,507,540
何俊贤		3,716,880 人民币普通股	3,716,880
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前十名股东中,第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第六大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;(2)除上述外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	56,643,990.36	91,204,441.13		-37.89%主要系应收票据支付采购款。
预付款项	205,407,142.65	128,501,484.80		59.85%主要系在执行项目增加导致采购预付
				增加。
其他流动资产	80,371,433.83	45,447,443.86		76.84%主要系本期增值税留抵额增加。
开发支出	31,992,580.55	23,979,853.90		33.41%主要系研发项目投入增加。
合同负债	346,753,749.72	253,781,187.60		36.63%主要系新签合同预收款增加。
应付职工薪酬	26,823,412.15	64,251,036.24		-58.25%主要系本期支付上年计提的年终绩效
				工资。
应交税费	17,021,933.13	63,232,061.48		-73.08%主要系本期缴纳上年计提的税金。
一年内到期的非流	672,337,946.95	215,962,350.89		211.32%主要系收到上海申能能创支付的股权
动负债				转让对价款。
未分配利润	-98,630,331.99	54,035,697.40		-282.53%系归属于母公司的净利润。
少数股东权益	1,266,007.39	61,657,485.08		-97.95%系归属于少数股东的权益。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	341,210,290.10	515,079,949.05		-33.76%受国内新冠病毒疫情影响,一季度合
				同项目交付短期内普遍受阻延迟,营
				业收入减少。
税金及附加	2,968,490.05	4,410,052.70		-32.69%主要系收入减少导致相应的税金及附
				加减少。
销售费用	31,511,626.85	13,659,647.79		130.69%主要系咨询及推广费增加。
研发费用	44,227,739.91	31,590,183.18		40.00%主要系研发形成的无形资产摊销及研
				究与开发费用增加。
财务费用	180,805,892.79	27,197,932.07		564.78%主要系墨西哥比索汇率出现突发性较
				大贬值波动,海外子公司产生汇兑损
				失。
信用减值损失	5,258,915.88	-23,281,017.94		122.59%主要系计提的坏账损失减少。
所得税费用	-7,691,107.37	6,226,476.32		-223.52%主要系利润总额减少,所得税费用减
				少。
经营活动产生的现	-474,791,668.73	-212,387,755.98		-123.55%主要系购买商品支付的现金增加。
金流量净额
投资活动产生的现	-52,243,993.38	-39,610,237.87		-31.90%主要系青山湖研发中心等在建项目投
金流量净额				入增加。
筹资活动产生的现	549,518,611.86	-60,204,972.99		1012.75%主要系收到上海申能能创支付的股权
金流量净额				转让对价款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月25日,公司员工持股计划与杭州成尚科技有限公司(以下简称"成尚科技")签订股份转让协议,成尚科技将 其持有的众合科技3528.56万股股份(占总股本的6.42%)转让给众合科技2020年员工持股计划。同日,公司第七届董事会第 十三次会议审议《关于2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<2020年员工持股管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理2020员工持股计划的议案》、《关于公司代员工持股计划与大股东签订股份转让协议暨关联 交易的议案》,因有表决权的董事未过全体董事的半数,将上述四项议案直接提交股东大会审议。

报告期后,2020年4月13日,公司2020年第一次临时股东大会已通过上述四项议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2020 年 03 月 27 日	第七届董事会第十三次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000925&stockCode=000925&announcementId=1207411015&announcementTime=2020-03-27
	2020 年 03 月 27 日	2020 年员工持股计划(草案)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000925&stockCode=000925&announcementId=1207411024&announcementTime=2020-03-27
	2020 年 03 月 27 日	2020 年员工持股计划(草案)摘要http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000925&stockCode=000925&announcementId=1207411013&announcementTime=2020-03-27
发布员工持股计划,并经董事会、股东大会审议通过	2020 年 03 月 27 日	2020 年员工持股计划管理办法http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000925&stockCode=000925&announcementId=1207411014&announcementTime=2020-03-27
	2020 年 03 月 27 日	关于公司代员工持股计划与大股东签订股份转让协议暨关联交易的提示性公告www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000925&stockCode=000925&announcementId=1207411017&announcementTime=2020-03-27
	2020 年 04 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000925&stockCode=000925&announcementId=1207492066&announcementTime=2020-04-14

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江众合科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金	966,293,151.45	964,591,188.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	56,643,990.36	91,204,441.13
应收账款	1,199,017,627.25	1,869,901,662.63
应收款项融资
预付款项	205,407,142.65	128,501,484.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	90,340,001.20	77,508,485.87
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	590,526,438.64	550,590,395.05
合同资产	766,570,618.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	80,371,433.83	45,447,443.86
流动资产合计	3,955,170,404.12	3,727,745,102.11
非流动资产:

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	457,300,213.17	573,741,292.36
长期股权投资	386,302,069.02	381,798,017.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	127,156,865.03	117,211,865.03
投资性房地产
固定资产	351,024,790.64	351,017,781.48
在建工程	437,595,355.44	412,733,190.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	924,833,644.45	962,401,908.78
开发支出	31,992,580.55	23,979,853.90
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26
长期待摊费用	8,837,240.22	7,726,867.03
递延所得税资产	74,176,274.93	63,935,478.57
其他非流动资产	54,138,060.43	64,182,165.48
非流动资产合计	3,493,622,728.14	3,598,994,055.46
资产总计	7,448,793,132.26	7,326,739,157.57
流动负债:
短期借款	1,323,501,292.39	1,307,647,908.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	364,833,381.69	497,535,593.95
应付账款	1,261,589,862.45	1,387,263,569.04
预收款项		253,781,187.60
合同负债	346,753,749.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	26,823,412.15	64,251,036.24
应交税费	17,021,933.13	63,232,061.48
其他应付款	58,681,257.17	55,252,386.07
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	672,337,946.95	215,962,350.89
其他流动负债
流动负债合计	4,071,542,835.65	3,844,926,093.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款	924,606,178.65	809,588,938.87
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	120,952,878.65	133,818,211.17
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	43,120,729.63	42,979,586.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,088,679,786.93	986,386,736.63
负债合计	5,160,222,622.58	4,831,312,830.40
所有者权益:
股本	549,564,903.00	549,564,903.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	1,873,832,172.24	1,868,147,151.06
减:库存股	42,016,000.00	42,016,000.00

其他综合收益	-11,335,601.13	-11,852,269.54
专项储备
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备
未分配利润	-98,630,331.99	54,035,697.40
归属于母公司所有者权益合计	2,287,304,502.29	2,433,768,842.09
少数股东权益	1,266,007.39	61,657,485.08
所有者权益合计	2,288,570,509.68	2,495,426,327.17
负债和所有者权益总计	7,448,793,132.26	7,326,739,157.57

法定代表人:潘丽春 主管会计工作负责人:赵勤 会计机构负责人:何昊

2、母公司资产负债表

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金	499,796,395.52	387,881,116.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	464,234,475.71	885,533,525.74
应收款项融资
预付款项	85,692,110.24	34,706,443.12
其他应收款	1,043,360,978.23	964,310,166.32
其中:应收利息
应收股利	85,958,606.58	85,958,606.58
存货	143,818,984.97	122,518,105.03
合同资产	575,492,502.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,502,390.68	2,335,265.09
流动资产合计	2,821,897,838.01	2,397,284,622.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资

长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00
长期股权投资	1,959,850,578.11	1,949,442,756.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	70,156,865.03	60,211,865.03
投资性房地产
固定资产	197,803,663.53	200,371,224.39
在建工程	5,275,139.35	5,275,139.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	347,581,171.41	358,912,653.08
开发支出	31,992,580.55	23,979,853.90
商誉
长期待摊费用	364,851.23	442,783.34
递延所得税资产	51,433,911.63	41,938,487.29
其他非流动资产
非流动资产合计	2,681,058,594.84	2,657,174,597.22
资产总计	5,502,956,432.85	5,054,459,219.49
流动负债:
短期借款	497,667,898.75	598,930,104.98
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	300,252,440.11	280,973,887.14
应付账款	907,198,860.84	1,000,967,076.34
预收款项		127,302,208.98
合同负债	203,743,922.98
应付职工薪酬	7,355,171.08	26,087,866.89
应交税费	1,220,852.91	3,166,118.61
其他应付款	306,500,329.80	266,731,412.16
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	525,651,580.52	69,108,632.75
其他流动负债

流动负债合计	2,749,591,056.99	2,373,267,307.85
非流动负债:
长期借款	525,812,097.94	415,400,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	40,117,097.87	55,092,160.42
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	33,295,791.23	33,172,728.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	599,224,987.04	503,664,889.17
负债合计	3,348,816,044.03	2,876,932,197.02
所有者权益:
股本	549,564,903.00	549,564,903.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	1,768,388,679.31	1,762,703,658.13
减:库存股	42,016,000.00	42,016,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-137,485,460.94	-108,413,806.11
所有者权益合计	2,154,140,388.82	2,177,527,022.47
负债和所有者权益总计	5,502,956,432.85	5,054,459,219.49

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	341,210,290.10	515,079,949.05
其中:营业收入	341,210,290.10	515,079,949.05

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	569,556,283.56	475,571,854.81
其中:营业成本	255,465,720.23	354,772,761.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,968,490.05	4,410,052.70
销售费用	31,511,626.85	13,659,647.79
管理费用	54,576,813.73	43,941,277.28
研发费用	44,227,739.91	31,590,183.18
财务费用	180,805,892.79	27,197,932.07
其中:利息费用	32,258,928.55	26,457,197.28
利息收入	1,559,584.85	1,420,642.55
加:其他收益	4,910,044.80	5,116,558.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-445,948.91	890,985.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-445,948.91	890,985.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,258,915.88	-23,281,017.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)
资产处置收益(损失以"-"号填	67,287.15	-4,011.62

列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-218,555,694.54	22,230,608.63
加:营业外收入	607,733.58
减:营业外支出	161,326.46	57,047.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-218,109,287.42	22,173,561.21
减:所得税费用	-7,691,107.37	6,226,476.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-210,418,180.05	15,947,084.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-210,418,180.05	15,947,084.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-152,666,029.39	10,241,866.73
2.少数股东损益	-57,752,150.66	5,705,218.16
六、其他综合收益的税后净额	-2,119,848.05	2,515,839.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	516,668.41	-177,489.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益	516,668.41	-177,489.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	516,668.41	-177,489.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,636,516.46	2,693,329.12
七、综合收益总额	-212,538,028.10	18,462,924.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-152,149,360.98	10,064,377.59
归属于少数股东的综合收益总额	-60,388,667.12	8,398,547.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.278	0.019
(二)稀释每股收益	-0.278	0.019

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:潘丽春 主管会计工作负责人:赵勤 会计机构负责人:何昊

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,897,814.72	181,835,223.93
减:营业成本	147,093,369.66	122,631,745.14
税金及附加	726,672.20	1,500,741.40
销售费用	23,975,320.69	6,497,260.20
管理费用	23,468,030.00	17,848,414.56
研发费用	14,712,461.48	9,116,486.43
财务费用	17,970,006.23	18,717,018.12
其中:利息费用	16,597,353.15	11,394,372.82
利息收入	888,138.89	261,534.59
加:其他收益	984,537.52	1,456,937.50
投资收益(损失以"-"号填列)	12,899,984.72	7,831,646.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	107,821.27	52,924.56
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益(损失以"-"号填列)
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,420,582.14	-18,640,047.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)
资产处置收益(损失以"-"号填列)
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-38,584,105.44	-3,827,906.10
加:营业外收入	17,026.27
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-38,567,079.17	-3,827,906.10
减:所得税费用	-9,495,424.34	-510,806.04
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,071,654.83	-3,317,100.06
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,071,654.83	-3,317,100.06
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其

他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-29,071,654.83	-3,317,100.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.053	-0.006
(二)稀释每股收益	-0.053	-0.006

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	382,930,076.52	376,915,085.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,290,505.50	5,183,349.14
收到其他与经营活动有关的现金	34,703,746.60	11,325,940.17
经营活动现金流入小计	419,924,328.62	393,424,374.81

购买商品、接受劳务支付的现金	594,960,985.51	323,582,688.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	123,122,039.43	100,897,123.97
支付的各项税费	86,991,574.16	78,034,757.43
支付其他与经营活动有关的现金	89,641,398.25	103,297,560.75
经营活动现金流出小计	894,715,997.35	605,812,130.79
经营活动产生的现金流量净额	-474,791,668.73	-212,387,755.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,129,026.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,593.13	31,830.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	79,593.13	4,160,857.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,428,586.51	23,577,730.55
投资支付的现金	14,895,000.00	20,193,365.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	52,323,586.51	43,771,095.58
投资活动产生的现金流量净额	-52,243,993.38	-39,610,237.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金	613,212,414.03	668,316,780.53
收到其他与筹资活动有关的现金	469,820,066.88	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,083,032,480.91	698,316,780.53
偿还债务支付的现金	502,454,630.53	710,472,644.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,088,287.91	19,245,151.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,970,950.61	28,803,958.36
筹资活动现金流出小计	533,513,869.05	758,521,753.52
筹资活动产生的现金流量净额	549,518,611.86	-60,204,972.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	516,668.41	-177,489.14
五、现金及现金等价物净增加额	22,999,618.16	-312,380,455.98
加:期初现金及现金等价物余额	684,584,924.25	615,678,017.41
六、期末现金及现金等价物余额	707,584,542.41	303,297,561.43

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	128,483,766.30	44,905,501.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,135,288.89	761,534.59
经营活动现金流入小计	130,619,055.19	45,667,036.50
购买商品、接受劳务支付的现金	305,218,781.85	46,968,108.92
支付给职工以及为职工支付的现金	46,046,248.36	43,046,762.70
支付的各项税费	10,157,758.78	24,556,460.06
支付其他与经营活动有关的现金	50,092,956.10	28,457,017.59
经营活动现金流出小计	411,515,745.09	143,028,349.27
经营活动产生的现金流量净额	-280,896,689.90	-97,361,312.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,129,026.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		64,099,000.00
投资活动现金流入小计	30,000,274.65	68,228,026.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		851,276.31
投资支付的现金	20,245,000.00	15,493,365.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	96,900,000.00	45,600,000.00
投资活动现金流出小计	117,145,000.00	61,944,641.34
投资活动产生的现金流量净额	-87,144,725.35	6,283,385.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	256,000,000.00	528,110,811.68
收到其他与筹资活动有关的现金	508,820,066.88	104,908,560.41
筹资活动现金流入小计	764,820,066.88	633,019,372.09
偿还债务支付的现金	266,038,514.09	504,137,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,288,832.96	10,247,948.63
支付其他与筹资活动有关的现金	2,737,506.41	60,080,240.02
筹资活动现金流出小计	285,064,853.46	574,466,088.65
筹资活动产生的现金流量净额	479,755,213.42	58,553,283.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	111,713,798.17	-32,524,643.83
加:期初现金及现金等价物余额	265,164,951.44	89,441,737.13
六、期末现金及现金等价物余额	376,878,749.61	56,917,093.30

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:
货币资金	964,591,188.77	964,591,188.77
应收票据	91,204,441.13	91,204,441.13
应收账款	1,869,901,662.63	1,102,120,780.56	-767,780,882.07
预付款项	128,501,484.80	128,501,484.80
其他应收款	77,508,485.87	77,508,485.87
存货	550,590,395.05	550,590,395.05
合同资产		767,780,882.07	767,780,882.07
其他流动资产	45,447,443.86	45,447,443.86
流动资产合计	3,727,745,102.11	3,727,745,102.11
非流动资产:
长期应收款	573,741,292.36	573,741,292.36
长期股权投资	381,798,017.93	381,798,017.93
其他非流动金融资产	117,211,865.03	117,211,865.03
固定资产	351,017,781.48	351,017,781.48
在建工程	412,733,190.64	412,733,190.64
无形资产	962,401,908.78	962,401,908.78
开发支出	23,979,853.90	23,979,853.90
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26
长期待摊费用	7,726,867.03	7,726,867.03
递延所得税资产	63,935,478.57	63,935,478.57
其他非流动资产	64,182,165.48	64,182,165.48
非流动资产合计	3,598,994,055.46	3,598,994,055.46
资产总计	7,326,739,157.57	7,326,739,157.57
流动负债:
短期借款	1,307,647,908.50	1,307,647,908.50
应付票据	497,535,593.95	497,535,593.95
应付账款	1,387,263,569.04	1,387,263,569.04
预收款项	253,781,187.60		-253,781,187.60
合同负债		253,781,187.60	253,781,187.60
应付职工薪酬	64,251,036.24	64,251,036.24
应交税费	63,232,061.48	63,232,061.48

其他应付款	55,252,386.07	55,252,386.07
一年内到期的非流动负债	215,962,350.89	215,962,350.89
流动负债合计	3,844,926,093.77	3,844,926,093.77
非流动负债:
长期借款	809,588,938.87	809,588,938.87
长期应付款	133,818,211.17	133,818,211.17
递延收益	42,979,586.59	42,979,586.59
非流动负债合计	986,386,736.63	986,386,736.63
负债合计	4,831,312,830.40	4,831,312,830.40
所有者权益:
股本	549,564,903.00	549,564,903.00
资本公积	1,868,147,151.06	1,868,147,151.06
减:库存股	42,016,000.00	42,016,000.00
其他综合收益	-11,852,269.54	-11,852,269.54
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
未分配利润	54,035,697.40	54,035,697.40
归属于母公司所有者权益合计	2,433,768,842.09	2,433,768,842.09
少数股东权益	61,657,485.08	61,657,485.08
所有者权益合计	2,495,426,327.17	2,495,426,327.17
负债和所有者权益总计	7,326,739,157.57	7,326,739,157.57

调整情况说明

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新 收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起 施行。公司作为境内上市企业,于2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司根据首次执行新收入准则 的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:
货币资金	387,881,116.97	387,881,116.97
应收账款	885,533,525.74	323,709,892.06	-561,823,633.68
预付款项	34,706,443.12	34,706,443.12

其他应收款	964,310,166.32	964,310,166.32
应收股利	85,958,606.58	85,958,606.58
存货	122,518,105.03	122,518,105.03
合同资产		561,823,633.68	561,823,633.68
其他流动资产	2,335,265.09	2,335,265.09
流动资产合计	2,397,284,622.27	2,397,284,622.27
非流动资产:
长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00
长期股权投资	1,949,442,756.84	1,949,442,756.84
其他非流动金融资产	60,211,865.03	60,211,865.03
固定资产	200,371,224.39	200,371,224.39
在建工程	5,275,139.35	5,275,139.35
无形资产	358,912,653.08	358,912,653.08
开发支出	23,979,853.90	23,979,853.90
长期待摊费用	442,783.34	442,783.34
递延所得税资产	41,938,487.29	41,938,487.29
非流动资产合计	2,657,174,597.22	2,657,174,597.22
资产总计	5,054,459,219.49	5,054,459,219.49
流动负债:
短期借款	598,930,104.98	598,930,104.98
应付票据	280,973,887.14	280,973,887.14
应付账款	1,000,967,076.34	1,000,967,076.34
预收款项	127,302,208.98		-127,302,208.98
合同负债		127,302,208.98	127,302,208.98
应付职工薪酬	26,087,866.89	26,087,866.89
应交税费	3,166,118.61	3,166,118.61
其他应付款	266,731,412.16	266,731,412.16
一年内到期的非流动负债	69,108,632.75	69,108,632.75
流动负债合计	2,373,267,307.85	2,373,267,307.85
非流动负债:
长期借款	415,400,000.00	415,400,000.00
长期应付款	55,092,160.42	55,092,160.42
递延收益	33,172,728.75	33,172,728.75

非流动负债合计	503,664,889.17	503,664,889.17
负债合计	2,876,932,197.02	2,876,932,197.02
所有者权益:
股本	549,564,903.00	549,564,903.00
资本公积	1,762,703,658.13	1,762,703,658.13
减:库存股	42,016,000.00	42,016,000.00
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-108,413,806.11	-108,413,806.11
所有者权益合计	2,177,527,022.47	2,177,527,022.47
负债和所有者权益总计	5,054,459,219.49	5,054,459,219.49

调整情况说明

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新 收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起 施行。公司作为境内上市企业,于2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司根据首次执行新收入准则 的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。