UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 15, 2019

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:定 2019-006

浙江众合科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众合科技	股票代码		000925
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何昊		葛姜新、何俊丽
办公地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4号楼 17 层		杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层
电话	0571-87959019		0571-87959003
电子信箱	unittec@unittec.com		unittec@unittec.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同
--	------	------	----------

1

				期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,048,761,269.35	795,765,263.50	795,765,263.50	31.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,739,501.19	16,382,214.54	16,382,214.54	51.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,882,417.79	11,890,552.44	11,890,552.44	67.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-238,129,068.37	-181,150,587.96	-178,509,203.96	-33.40%
基本每股收益(元/股)	0.0451	0.0298	0.0298	51.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0451	0.0298	0.0298	51.34%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.71%	0.71%	0.34%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,849,320,299.68	6,465,692,940.92	6,465,692,940.92	5.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,352,942,377.93	2,341,790,984.20	2,341,790,984.20	0.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、 《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等企业会计准则的规定,本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了 2019 年半年度财务报表的对应比较数据。2018 年半年度,公司收到与资产相关的政府补助 2,641,384.00 元。现金流量表列报由"收 到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			报告期末表决权恢复的优先30,995股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况
				质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	10.55%	57,317,110		0 质押	35,000,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	6.50%	35,285,600		0 质押	33,200,000
唐新亮	境内自然人	2.87%	15,566,969	15,565,744 质押		15,562,069
全国社保基金一零四组合	其他	2.76%	15,000,000	0
宁波宽客御享	境内非国有法	2.53%	13,768,276	13,768,276 质押		13,768,276

投资合伙企业(有限合伙)	人
杭州泽宏信瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	11,937,303	11,937,303 质押		11,937,240
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.19%	11,900,000	0
上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.14%	11,649,512	2,993,103
楼洪海	境内自然人	1.59%	8,616,654	6,462,490 质押		4,889,994
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.39%	7,560,000	0
截至本报告期末:(1)前十名股东中,第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第七大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司、第十大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;(2)除上述外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属上述股东关联关系或一致行动于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。的说明自报告期末至披露前一交易日:前十名股东中,第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第七大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,第十大股东——浙江浙大圆正集团有限公司不再与前述股东构成一致行动关系。
明(如有)	参与融资融券业务股东情况说不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

期后事项说明:

根据2019年7月11日关于实控人变更的公告,本公司控股股东网新集团之股东——网新资本、乾鹏科技、浙江图灵、融 顺投资于2019年7月8日起解除与圆正集团之间的一致行动关系。在一致行动关系解除后,网新集团仍为众合科技的控股股东。 网新集团不存在可控制半数以上股权或半数以上董事会席位的股东,网新集团变更为无实际控制人,众合科技也变更为无实 际控制人状态。(详见公司于2019年07月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于控股股东之股东解除一致行动人关系暨实际控制人变更公告》,公告编号:临 2019—057。)

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司继续以智慧城市为核心,围绕"双轮驱动"战略,积极推动智慧交通和节能环保两大主业的快速发展。 2019上半年,公司整体盈利能力持续增强,在报告期内实现营业收入约104,876.13万元,较上年同期增长31.79%;实现归母 净利润约2473.95万元,较上年同期增加51.01%,增幅明显,并已连续两年在半年度业绩增幅超过50%。

1. 智慧交通板块

公司2019上半年智慧交通业务整体保持快速发展态势,合同签订总金额144,654万元,较上年同期增长27.51%。其中: 新线中标项目共7个,信号系统新线中标金额127,576万元,自动售检票及线网清分系统新线中标金额11,910万元,新线中标 项目金额合计139,486万元,较上年同期增长38.70%。

订单类型	订单金额(万元)	备注
信号系统合计:	131,182	较上年同期增长123.39%
信号系统正线项目	127,576	较上年同期增长143.79%
信号系统增购项目	3,606
自动售检票及线网清分系统合计:	12,388	较上年同期减少77.36%
自动售检票及线网清分系统正线项目	11,910	较上年同期减少75.31%
自动售检票及线网清分系统增购项目	478
基于移动支付的互联网创新业务	90	-
智能高铁业务	994	上年同期暂无业务
总计	144,654	较上年同期增长27.51%

2019上半年轨道交通合同金额统计

注:1、上述表格以中标公示日期(招标项目),或合同签署日期(非招标项目)为统计口径。

2、基于移动支付的互联网创新业务2018年上半年暂无签订完成订单,订单均在2018年下半年完成签订。

(1)信号系统业务

报告期内,公司信号系统新线合计中标数量4个,总金额为127,576万元,较上年同期增长143.79%,位居行业第一梯队。 其中,国产自研信号系统合计中标数量3个,中标总金额99,216万元,占今年新增信号系统中标金额的77.77%。

序号	中标项目	中标金额(万元)	是非自研
1	宁波轨道交通 5 号线一期	26,456	国产自研(无人驾驶)
2	杭州地铁9号线一期	28,360	合作进口
3	杭州地铁7号线	36,790	国产自研
4	西安地铁6号线	35,970	国产自研
合计	4个	127,576	3个自研;1个合作

2019上半年信号系统新线中标情况

公司自主研发的100%拥有完全自主知识产权的CBTC信号控制系统业务订单占比逐年攀升,是国产自研信号系统快速替代 进口信号系统的表现。其不仅为公司轨交业务带来了现金流净额大幅提升、板块盈利能力增强和毛利率提升等多方正面影响, 而且已逐步打开市场,部分线路已经开通运营且获得业主认可,为将来中标新订单和持续发展打下了扎实的基础。

图. 2016-2019年各年新增信号系统合同订单

国产自研信号系统重大进展:

• · 2019年1月,公司首次采用自主研发的全自动无人驾驶(DTO)技术,中标宁波轨道交通5号线一期。
• · 6月,公司信号系统业务再创佳绩,成功中标西安地铁6号线,此项目是公司再次以自研的BiTRACON型CBTC信号系 统中标的浙江省外城市的地铁信号系统项目,为公司自研信号系统在全国范围内持续获得市场提供了坚实的基础。
• · 6月底,公司在杭州第一条采用自主研发信号系统开通的正线地铁线路——杭州地铁5号线首通段开通运营,代表 公司的相关技术已经成熟,并再次得到市场和行业的认可。

(2)AFC自动售检票及ACC线网清分系统业务

报告期内,公司AFC/ACC系统新线合计中标数量3个,总金额为11,910万元,中标数量位居行业并列第一。

序号	中标项目	中标金额(万元)
1	杭州地铁9号线一期(AFC)	6,416
2	杭州地铁1号线三期(AFC)	2,986
3	南京地铁2号线西延线(AFC)	2,508
合计	3个	11,910

2019上半年AFC/ACC新线中标情况

(3)基于移动支付的互联网创新业务

2019年,公司在基于移动支付的互联网创新业务上继续发力,在已覆盖移动支付业务的10城基础上新增南宁1座城市, 新增90万元的合同订单。

(4)智能高铁业务

公司于2018年下半年开始大力发展智能高铁业务,报告期内新增中标订单3864万元,其中994万已完成签订,在被垄断

的市场中逐渐站稳脚跟。

(5)智能运维业务

公司于2018下半年新增的智能运维业务进一步加速发展,报告期内继续取得显著成果,新增1830万的中标订单。

2. 节能环保业务板块

(1)水处理业务

海拓环境和苏州科环为公司水处理业务的两大业务主体。

1)海拓环境

报告期内,海拓环境全面拓展各项业务,包括:i)运营业务:新增运营项目5个,保持市占率稳定增长;ii)工程业务: 目前在手项目28个;新签EPC项目15个,新增合同额15,136万,已超额完成全年目标;iii)新业务突破:首次中标零排项目, 并且中标多个深度处理项目。

2)苏州科环

报告期内,苏州科环新增订单22个,合同总额37,880.69万元,包括EPC、BOT、工艺包销售、设备销售、催化剂生物填 料销售、售后服务(清洗服务)等项目类型,累计在手订单57,342万元。其中,公司新拓展了江苏北部业务区域,并开展了 4个重点项目。

(2)半导体业务

浙江海纳为公司半导体业务的实施主体。报告期内,浙江海纳新增订单7,800万元,并已基本完成重掺锑单晶生长项目 和重掺砷单晶生长的立项。下半年,浙江海纳将逐步调整产品结构,重点开拓重掺衬底抛光片的生产、销售,争取年前启动 重掺砷单晶生长项目。

(二) 涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—— 金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,将"可供出售金融 资产"项目调整至为"其他权益工具投资"项目。

2.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制 2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收 账款"两个项目;将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期投资新设萍乡海盛水处理有限公司、浙江众合科创信息技术发展有限公司、台州海泽水处理有限公司、浙江众合科创孵

化器有限公司。具体详见本财务报告之合并范围的变更。