UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

浙江众合科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：定 2017-007

浙江众合科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人赵勤及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 叶志祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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1

浙江众合科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,499,800,867.44		4,033,068,304.66		36.37%
归属于上市公司股东的净资产	2,280,653,344.61		1,138,573,113.56
					100.31%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	515,752,207.65	140.51%		1,021,457,692.69		41.53%
归属于上市公司股东的净利润	55,745,050.85			29,628,851.51
		468.81%				208.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	54,341,385.49	417.28%		31,071,860.12		205.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-211,712,154.12
	--	--				13.29%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.1419	400.64%		0.0860		200.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1419	400.64%		0.0860		200.47%
加权平均净资产收益率	2.45%	3.69%		1.94%		4.19%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-247,122.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,534,466.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	748,882.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	-4,720,500.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-945,714.43
减：所得税影响额	-187,673.58

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少数股东权益影响额（税后）	694.73
合计	-1,443,008.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		19,945					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
浙大网新科技股 份有限公	境内非国有法人	10.42%	40,940,793		0
						质押		19,500,000
杭州成尚科技有 限公司	境内非国有法人	6.41%	25,204,000		0
						质押		23,000,000
国信证券股份有 限公司约定购回 专用账户	境内非国有法人	3.10%	12,170,000		0
全国社保基金一 零四组合	其他	2.85%	11,205,700		0
唐新亮	境内自然人	2.83%	11,115,764		11,115,764
宁波宽客御享投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.50%	9,834,483		9,834,483
						质押		9,834,483
德清智荣投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.27%	8,929,961		0
						质押		5,000,000
上海沁朴股权投 资基金合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	8,551,723		8,551,723
杭州泽宏信瑞投 资合伙企业（有	境内非国有法人	2.17%	8,526,645		8,526,645

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限合伙）
浙江浙大网新教 育发展有限公司	境内非国有法人	2.16%	8,500,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
浙大网新科技股份有限公司		40,940,793			人民币普通股	40,940,793
杭州成尚科技有限公司		25,204,000			人民币普通股	25,204,000
国信证券股份有限公司约定购回 专用账户		12,170,000
					人民币普通股	12,170,000
全国社保基金一零四组合		11,205,700			人民币普通股	11,205,700
德清智荣投资管理合伙企业（有限 合伙）		8,929,961
					人民币普通股	8,929,961
浙江浙大网新教育发展有限公司		8,500,000			人民币普通股	8,500,000
广发证券股份有限公司约定购回 专用账户		8,000,000
					人民币普通股	8,000,000
苏州炬沛锦昊投资合伙企业（有限 合伙）		5,610,900
					人民币普通股	5,610,900
浙江浙大圆正集团有限公司		5,400,000			人民币普通股	5,400,000
北京和聚投资管理有限公司－和 聚鼎宝对冲母基金		4,019,981
					人民币普通股	4,019,981
		（1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭
		州成尚科技有限公司、第十大股东——浙江大网新教育发展有限公司及第十四大股东
上述股东关联关系或一致行动的
		——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市收购管理办法》中规定的一致行动人； （2）
说明
		除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市
		公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
		无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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浙江众合科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月，本公司以发行股份为对价，收购了唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司（本节简称苏州科环）的100% 股权。标的股权的工商过户变更登记手续于2017年4月5日办妥，6月12日，本公司收到募集资金。本公司于2017年7月6日完 成发行股份42,758,616股的股份登记工作。本公司自2017年6月30日起，将苏州科环及其下属子公司纳入合并范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司以发行股份为对价，收购了唐新 亮等合计所持苏州科环环保科技有限公 司100%股权
	2017年09月01日	巨潮资讯网，临2017年-098等

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

												期末投
										计提减
衍生品				衍生品								资金额
			衍生品					报告期	报告期	值准备			报告期
投资操	关联关	是否关		投资初	起始日	终止日	期初投				期末投	占公司
			投资类					内购入	内售出	金额			实际损
作方名	系	联交易		始投资	期	期	资金额				资金额	报告期
			型					金额	金额	（如			益金额
称				金额								末净资
										有）
												产比例
上海浦
					2016年	2017年
东发展			外汇期				3,946.0
	无	否		0	04月26	03月07		0	4,162.2		0	0.00%	216.18
银行股			权产品				2
					日	日
份有限

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公司
上海浦
东发展					2016年	2017年
			外汇期						4,078.1
银行股	无	否		0	08月01	06月01	4,010.7	0			0	0.00%	67.44
			权产品						4
份有限					日	日
公司
上海浦
东发展					2016年	2017年
			外汇期						2,731.8
银行股	无	否		0	08月05	06月20	2,682.4	0			0	0.00%	49.44
			权产品						4
份有限					日	日
公司
上海浦
东发展					2016年	2017年
			外汇期				4,798.9		4,555.9
银行股	无	否		0	11月11	09月11		0			0	0.00%	-243.04
			权产品				9		5
份有限					日	日
公司
							15,438.1		15,528.
合计				0	--	--		0			0	0.00%	90.02
							1		13
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				无
衍生品投资审批董事会公告披露日
				2016年10月26日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
				(1)风险分析市场风险：保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投
				资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估
				损益的累计值等于投资损益。 流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，
				与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生
				品，以减少到期日现金流需求。 履约风险：公司衍生品投资交易对手均为信用良好且
				与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。 其它风险：在开展业务时，
报告期衍生品持仓的风险分析及控				如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作
制措施说明（包括但不限于市场风				风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。(2)风险管理策略 公司开展
险、流动性风险、信用风险、操作				的衍生品投资以减少汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司衍生品投资
风险、法律风险等）				额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。在衍生品交易前，投资工作小
				组公司应评估衍生品的投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性，负责根据实际
				操作工作中情况及时上报突发事件及风险评估变化情况。衍生品投资合约由投资工作
				小组提交公司管理层和董事会审批后予以执行。公司与银行签订条款清晰的合约。公
				司风险控制部应严格执行风险管理制度，以防范法律风险。衍生品投资小组应跟踪衍
				生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并
				定期向董事会审计委员会报告。公司内审部定期对衍生品投资进行合规性审计。
已投资衍生品报告期内市场价格或				本公司衍生品投资限于外汇合约交易，计量外汇合约交易的公允价值的相关参数直接

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浙江众合科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

产品公允价值变动的情况，对衍生	采用主办银行的远期外汇合约牌价。报告期末无衍生品投资，浮动损益为0。
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比	无
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险	参见2016年10月26日公司发布的《关于开展衍生品投资业务的公告》临2016-089
控制情况的专项意见	号。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			https://biz.szse.cn/cdd/module/businessE
2017年08月22日	实地调研	机构	xt/index.html#/investorRelationDetail/00
			015E18BF56D93FEB35A48E6396543F

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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