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UniTTEC Co., Ltd. Interim / Quarterly Report 2015
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Interim / Quarterly Report
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浙江众合科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
定 2015-008
2015 年 10 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人江向阳及会计机构负责人(会计主管人员)叶志祥声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 3,970,051,137.27 | 3,554,984,104.18 | 11.68% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,197,552,794.19 | 928,374,451.22 | 28.99% | ||||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期年初至报告期末增减 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||||
| 营业收入(元) | 458,212,878.44 | 29.84% | 1,233,635,792.19 | 24.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,255,913.38 | 3.18% | 8,003,023.62 | 133.67% | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -5,412,952.98 | 3.31% | 4,973,678.29 | 117.27% | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -457,812,979.55 | -650.68% | |||
| 基本每股收益(元/股) | -0.010 | 9.09% | 0.025 | 131.65% | |||
| 稀释每股收益(元/股) | -0.010 | 9.09% | 0.025 | 132.05% | |||
| 加权平均净资产收益率 | -0.27% | 0.10% | 0.72% | 3.34% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -42,222.40 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,903,003.58 | |
| 债务重组损益 | -250,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -469,633.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 420,527.22 | |
| 减:所得税影响额 | 532,329.32 |
| 合计 | 3,029,345.33 | -- |
|---|---|---|
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 19.56% | 63,381,786 | 的股份数量 | 股份状态0 质押 | 数量46,850,000 |
| 杭州成尚科技有限公司 | 境内非国有法人 | 12.41% | 40,204,000 | 0 质押 | 28,750,000 | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 4.47% | 14,488,872 | 0 | ||
| 浙江浙大网新教育发展有限公司 境内非国有法人 | 2.62% | 8,500,000 | 0 | |||
| 中国人寿再保险有限责任公司 | 其他 | 2.40% | 7,770,331 | 0 | ||
| 中国财产再保险有限责任公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 2.20% | 7,139,695 | 0 | ||
| 楼洪海 | 境内自然人 | 1.90% | 6,154,753 | 6,154,753 | ||
| 浙江浙大圆正集团有限公司 | 国有法人 | 1.67% | 5,400,000 | 0 | ||
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 1.53% | 4,952,429 | 0 | ||
| 广发证券资管-工商银行-广发恒众·众合机电 1号集合资产管理 | 其他 | 1.02% | 3,301,599 | 0 |
| 计划 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | 数量 | |||
| 浙大网新科技股份有限公司 | 63,381,786 人民币普通股 | 63,381,786 | ||||
| 杭州成尚科技有限公司 | 40,204,000 人民币普通股 | 40,204,000 | ||||
| 全国社保基金一零四组合 | 14,488,872 人民币普通股 | 14,488,872 | ||||
| 浙江浙大网新教育发展有限公司 | 8,500,000 人民币普通股 | 8,500,000 | ||||
| 中国人寿再保险有限责任公司 | 7,770,331 人民币普通股 | 7,770,331 | ||||
| 中国财产再保险有限责任公司-传统-普通保险产品 | 7,139,695 人民币普通股 | 7,139,695 | ||||
| 浙江浙大圆正集团有限公司 | 5,400,000 人民币普通股 | 5,400,000 | ||||
| 全国社保基金六零二组合 | 4,952,429 人民币普通股 | 4,952,429 | ||||
| 广发证券资管-工商银行-广发恒众·众合机电 1 号集合资产管理计划 | 3,301,599 人民币普通股 | 3,301,599 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 3,148,478 人民币普通股 | 3,148,478 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)前十名股东中,第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第八大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;(2)除上述外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 356, 692, 435. 18 | 630, 137, 347.74 | $-43.39%$ | 主要系本期购买商品、接受劳务支付增加以及销售商品流入减少。 |
| 应收票据 | 14,098,468.70 | 63, 719, 356. 88 | $-77.87%$ | 本期以票据结算的货款减少。 |
| 应收账款 | 1, 185, 983, 702. 27 | 914, 488, 900. 13 | 29.69% | 本期项目交付重增加及海拓环境合并带入。 |
| 其他应收款 | 55, 411, 027.67 | 45, 287, 442. 27 | 22.35% | 主要系投标保证金、个人备用金增加及海拓环境合并带入。 |
| 存货 | 395, 215, 955.30 | 238, 023, 902. 60 | 66.04% | 主要系为开工项目购入的设备材料、工程施工的增加,及海拓环境合并带入。 |
| 其他流动资产 | 45, 306, 675. 21 | 22, 412, 575.01 | 102.15% | 主要系留抵税额增加。 |
| 长期应收款 | 217, 466, 055. 42 | 118, 175, 909. 45 | 84.02% | 主要系节能服务业采用融资性质分期收款结算的合同额增加。 |
| 在建工程 | 81, 753, 885. 09 | 50, 053, 904. 10 | 63.33% | 主要系新增脱硫设施改造项目支出。 |
| 商誉 | 155, 278, 816. 15 | 主要系本期非同一控制下溢价收购海拓环境 | ||
| 短期借款 | 833, 137, 337.83 | 607, 960, 138.93 | 37.04% | 主要系上半年经营活动净现金流出增加导致短期融资增加。 |
| 衍生金融负债 | 313, 410.85 | $-100.00%$ | 主要系报告期末外汇掉期交易合约到期。 | |
| 应付票据 | 168, 441, 312. 13 | 260, 404, 702. 70 | $-35.32%$ | 主要系采购票据结算的货款减少。 |
| 预收款项 | 110, 002, 763. 73 | 197, 692, 654.80 | $-44.36%$ | 主要系报告期新签合同减少导致预收货款减少。 |
| 应付职工薪酬 | 11,800,052.28 | 31, 707, 984. 32 | $-62.79%$ | 主要系本期支付上年计提的年度考核工资。 |
| 应交税费 | 10, 377, 672.99 | 32, 530, 005. 70 | $-68.10%$ | 主要系本期缴纳上年计提的税金。 |
| 应付利息 | 4, 056, 649. 74 | 12, 281, 578. 92 | $-66.97%$ | 主要系本期支付到期一次支付的短期融资券利息。 |
| 其他应付款 | 16,090,275.06 | 39, 724, 185. 92 | $-59.50%$ | 主要系本期归还拆借款。 |
| 资本公积 | 977, 538, 096.90 | 743, 850, 079.52 | 31.42% | 主要系本期非公开发行股份收购浙江海拓环境技术有限公司股权产生的股本溢价。 |
| 库存股 | 15,604,000.00 | 27, 307, 000, 00 | $-42.86%$ | 主要系本期限制性股票回购注销。 |
| 少数股东权益 | 10, 953, 970.34 | 303, 453.52 | 3509.77% | 主要系本期少数股东增资。 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 6, 863, 514. 36 | 4, 830, 840. 74 | 42.08% | 主要系本期缴纳增值税增加引起的附加税费增加。 |
| 财务费用 | 77, 345, 493. 51 | 64, 385, 173. 19 | 20.13% | 本期与去年同期相比外币汇率波动汇兑损失增加。 |
| 资产减值损失 | 8, 767, 035. 75 | $-12, 333, 443.12$ | 171.08% | 主要系报告期末应收账款、其他应收款、长期应收款增加。 |
| 投资收益 | 2, 441, 120, 02 | 4, 434, 229, 99 | $-44.95%$ | 主要系上年同期确认可供出售金融资产处置收益。 |
| 营业外收入 | 5, 055, 421.06 | 2, 409, 966. 81 | 109.77% | 本期与去年同期相比政府补助收入增加。 |
| 所得税费用 | 3,560,471.42 | 8, 459, 939. 60 | $-57.91%$ | 上年同期可弥补亏损递延所得税费用冲回。 |
| 归属于母公司所有者的净 利润 | 8,003,023.62 | $-23, 767, 968, 32$ | 133.67% | 主要原因系报告期销售收入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -457, 812, 979. 55 | 83, 135, 327. 72 | $-650.68%$ | 主要系本期购买商品、接受劳务支付增加以及销售商品流入减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59, 066, 450.84 | $-157,069,381.63$ | 62.39% | 主要系上年同期支付收购网新智能、网新中控股权转让款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273, 451, 027.94 | 25, 638, 401. 73 | 966.57% | 主要系本期与上年同期相比银行融资额增加,且本期非公开发行筹集的资金增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
(1)2015年1月9日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委 员会有条件通过;
(2)2015年2月5日,公司收到中国证券监督委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]200号);
(3)2015年2月11日,"海拓环境"已就本次发行股份及支付现金购买资产办理完毕股东变更的工商登记,"海拓环境"100% 股权已过户至众合科技名下,至此众合科技持有"海拓环境"100%股权。
(4)2015年3月18日公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并收到了中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一 交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为 2015 年 3月27日。
(5)2015年4月1日公司向楼洪海等6名自然人支付收购"海拓环境"的股权转让款5928万元。
(6)公司将2015年3月31日确定为购买日,将"海拓环境"纳入合并范围。
(7)截止2015年3月31日"海拓环境"可辨认净资产公允价值9180.67万元,股权收购价格24700万元,形成商誉15519.33 万元。
2、变更公司名称
(1)公司名称由"浙江众合机电股份有限公司"更名为"浙江众合科技股份有限公司";公司中文名称缩写由"众合机电" 更名为"众合科技";公司英文名称由"United Mechanical & Electrical Co.,Ltd."更名为"United Science & Technology Co., Ltd."; 公司英文名称缩写由"United M & E" 更名为"United"。
3、脱硫电价收益资产证券化
2015年8月11日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于脱硫电价收益资产证券化的议案》,2015年8月28日公司 2015年第三次临时股东大会决议通过了《以脱硫电价收益权发行资产支持证券专项计划的议案》,目前已初步与金融机构达 成合作意向,法律顾问、评级公司、评估机构等相关参与方已经进场开始调研,相关材料正在准备中。
该专项计划可以拓宽公司融资渠道,将不具有流动性的脱硫电价资产转变为流动性较高的资产,盘活资产,降低融资成 本,减少银行信贷政策对公司的影响。
4、公司部分限制股票回购注销事宜
(1)因2014年度未满足解锁业绩条件,经董事会审议通过,282万股限制性股票已失效,公司于2015年7月31日在深圳证 券登记结算公司完成已回购股票的注销;
(2)根据2012年度股东大会之授权于2015年4月8日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购注销部分 限制性股票的议案》,公司董事会根据注销结果修改了公司《章程》相关条款,并办理完成工商变更、备案登记等相关手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 2015 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网,临 2015-002《审核通过复牌公告》 |
| 2015 年 02 月 05 日 | 巨潮资讯网,临 2015-006《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》 | |
| 2015 年 02 月 12 日 | 巨潮资讯网,临 2015-008《标的资产过 |
| 户完成情况的公告》 | ||
|---|---|---|
| 变更公司名称 | 2015 年 03 月 05 日 | 巨潮资讯网,临 2015-014《关于变更公司名称的公告》 |
| 2015 年 08 月 13 日 | 巨潮资讯网,临 2015-065《关于脱硫电价收益资产证券化的公告》 | |
| 脱硫电价收益资产证券化 | 2015 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网,临 2015-069《关于脱硫电价收益资产证券化的补充公告》 |
| 2015 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网,临 2015-75《2015 年第三次临时股东大会决议公告》 | |
| 2015 年 08 月 04 日 | 巨潮资讯网,临 2015-063《关于完成部分限制股票回购注销的公告》 | |
| 公司部分限制股票回购注销事宜 | 2015 年 10 月 09 日 | 巨潮资讯网,临 2015-077《关于完成工商变更登记的公告》 |
三、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来 | 自众合机电本次新增股份上市之日起 36 个月,本人不转让所持有的本次以资产认购所取得的众合机电股份;在本人利润补偿完成前,本人不转让所持有的本次以资产认购所取得的众合机电股份。本次发行结束后,本人所持有的本次以资产认购所取得的众合机电股份如因众 | 2015 年 03 月 23日 | 36 个月 | 正常履行中 |
| 合机电送红股、 | |||
|---|---|---|---|
| 转增股本等原 | |||
| 因有所增加,则 | |||
| 增加的股份亦 | |||
| 遵守上述约定。 | |||
| 鉴于浙江众合 | |||
| 机电股份有限 | |||
| 公司(以下简称 | |||
| "众合机电")拟 | |||
| 以发行股份及 | |||
| 支付现金方式 | |||
| 收购承诺人合 | |||
| 计持有的浙江 | |||
| 海拓环境技术 | |||
| 有限公司(以下 | |||
| 简称"海拓环 | |||
| 境")100%股权 | |||
| (以下简称"本 | |||
| 次交易")。作为 | |||
| 本次交易的对 | |||
| 方,承诺人就本 | |||
| 次交易完成后 | |||
| 避免同业竞争 | |||
| 楼洪海;许海亮; | 事宜出具以下 | 2014 年 08 月 04 | |
| 王志忠;赵洪启; | 不可撤销的承 | 日 | 正常履行中 |
| 周杰;朱斌来 | 诺及保证:一、 | ||
| 除在海拓环境 | |||
| (或其下属公 | |||
| 司)任职外,承 | |||
| 诺人没有通过 | |||
| 直接或间接控 | |||
| 制的其他经营 | |||
| 主体从事与众 | |||
| 合机电及其子 | |||
| 公司相同或类 | |||
| 似的业务,或有 | |||
| 其他任何与众 | |||
| 合机电及其子 | |||
| 公司存在同业 | |||
| 竞争的情形。 | |||
| 二、承诺人保证 | |||
| 在本次交易完 | |||
| 成后,在持有众 | |||
| 合机电股份期 |
| 间,承诺人不会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 直接或间接控 | ||||
| 制其他任何经 | ||||
| 营主体从事与 | ||||
| 众合机电及其 | ||||
| 子公司相同或 | ||||
| 相近的任何业 | ||||
| 务或项目。三、 | ||||
| 若承诺人未来 | ||||
| 从任何第三方 | ||||
| 获得的任何商 | ||||
| 业机会与众合 | ||||
| 机电及其子公 | ||||
| 司从事的业务 | ||||
| 存在实质性竞 | ||||
| 争或可能存在 | ||||
| 实质性竞争的, | ||||
| 则承诺人将立 | ||||
| 即通知众合机 | ||||
| 电,在征得第三 | ||||
| 方允诺后,将该 | ||||
| 商业机会让渡 | ||||
| 给众合机电。 | ||||
| 四、若因承诺人 | ||||
| 违反上述承诺 | ||||
| 而导致众合机 | ||||
| 电权益受到损 | ||||
| 害的,承诺人将 | ||||
| 依法承担相应 | ||||
| 的赔偿责任。 | ||||
| 鉴于浙江众合 | ||||
| 机电股份有限 | ||||
| 公司(以下简称 | ||||
| "众合机电")拟 | ||||
| 以发行股份及 | ||||
| 支付现金方式 | ||||
| 楼洪海;许海亮; | 收购承诺人合 | 2014 年 08 月 04 | ||
| 王志忠;赵洪启; | 计持有的浙江 | 日 | 正常履行中 | |
| 周杰;朱斌来 | 海拓环境技术 | |||
| 有限公司 100% | ||||
| 股权(以下简称 | ||||
| "本次交易")。 | ||||
| 作为本次交易 | ||||
| 的对方,承诺人 | ||||
| 就本次交易完 | ||
|---|---|---|
| 成后减少和规 | ||
| 范关联交易事 | ||
| 宜出具以下不 | ||
| 可撤销的承诺 | ||
| 及保证:一、本 | ||
| 次重组完成后, | ||
| 承诺人将严格 | ||
| 按照《公司法》 | ||
| 等有关法律、法 | ||
| 规以及众合机 | ||
| 电《公司章程》 | ||
| 的规定行使股 | ||
| 东权利或者董 | ||
| 事权利,在股东 | ||
| 大会以及董事 | ||
| 会对有关涉及 | ||
| 承诺人的关联 | ||
| 交易事项进行 | ||
| 表决时,履行回 | ||
| 避表决的义务。 | ||
| 二、本次重组完 | ||
| 成后,承诺人与 | ||
| 众合机电之间 | ||
| 将尽量减少和 | ||
| 避免关联交易。 | ||
| 在进行确有必 | ||
| 要且无法规避 | ||
| 的关联交易时, | ||
| 保证按市场化 | ||
| 原则和公允价 | ||
| 格进行公平操 | ||
| 作,并按相关法 | ||
| 律、法规以及规 | ||
| 范性文件的规 | ||
| 定履行交易程 | ||
| 序及信息披露 | ||
| 义务。保证不通 | ||
| 过关联交易损 | ||
| 害众合机电及 | ||
| 其他股东的合 | ||
| 法权益。三、承 | ||
| 诺人和众合机 | ||
| 电就相互间关 |
| 联事务及交易 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所做出的任何 | ||||
| 约定及安排,均 | ||||
| 不妨碍对方为 | ||||
| 其自身利益、在 | ||||
| 市场同等竞争 | ||||
| 条件下与任何 | ||||
| 第三方进行业 | ||||
| 务往来或交易。 | ||||
| 承诺人如违反 | ||||
| 前述承诺将承 | ||||
| 担因此给众合 | ||||
| 机电造成的一 | ||||
| 切损失。 | ||||
| 针对因无锡海 | ||||
| 拓环保装备科 | ||||
| 技有限公司(以 | ||||
| 下简称"无锡海 | ||||
| 拓")不当使用 | ||||
| 许可商标可能 | ||||
| 导致海拓环境 | ||||
| 商标损害的风 | ||||
| 险,本次交易对 | ||||
| 方楼洪海、许海 | ||||
| 亮、王志忠、周 | ||||
| 杰、赵洪启、朱 | ||||
| 斌来等6名自然 | ||||
| 人出具承诺如 | ||||
| 楼洪海;许海亮; | 下:"本次海拓 | 2014 年 11 月 01 | ||
| 王志忠;赵洪启; | 环境许可无锡 | 日 | 正常履行中 | |
| 周杰;朱斌来 | 海拓在其污水 | |||
| 处理固液分离 | ||||
| 设备上使用海 | ||||
| 拓环境拥有的 | ||||
| 注册号为 | ||||
| 7770782、 | ||||
| 7770756、 | ||||
| 7716701、 | ||||
| 7716742 等四个 | ||||
| 注册商标,该许 | ||||
| 可事项系无锡 | ||||
| 海拓股权转让 | ||||
| 完成后、其申请 | ||||
| 自有商标期间 | ||||
| 的过渡行为;该 | |||
|---|---|---|---|
| 商标许可期间, | |||
| 本人作为海拓 | |||
| 环境经营管理 | |||
| 层将持续督促 | |||
| 无锡海拓使用 | |||
| 许可商标时维 | |||
| 护许可商标的 | |||
| 信誉。本人承诺 | |||
| 对因无锡海拓 | |||
| 不当使用许可 | |||
| 商标给海拓环 | |||
| 境造成任何损 | |||
| 失承担连带赔 | |||
| 偿责任,本人将 | |||
| 在该等损失确 | |||
| 认时将损失额 | |||
| 无条件全额补 | |||
| 偿给海拓环 | |||
| 境"。 | |||
| 针对标的资产 | |||
| 涉及诉讼事项 | |||
| 的情况,本次交 | |||
| 易对方楼洪海、 | |||
| 许海亮、王志 | |||
| 忠、周杰、赵洪 | |||
| 启、朱斌来等 6 | |||
| 名自然人已于 | |||
| 2014 年 8 月 4 | |||
| 日出具承诺: | |||
| "本人对海拓环 | |||
| 楼洪海;许海亮; | 境或其子公司、 | 2014 年 08 月 04 | |
| 王志忠;赵洪启; | 分公司在本次 | 日 | 正常履行中 |
| 周杰;朱斌来 | 资产重组交割 | ||
| 日前发生的或 | |||
| 源起于交割日 | |||
| 前潜在将要发 | |||
| 生的、产生经济 | |||
| 损失的诉讼事 | |||
| 项承担赔偿责 | |||
| 任。本人将在该 | |||
| 等损失确认时 | |||
| 将损失额无条 | |||
| 件全额补偿给 |
| 海拓环境"。 | |||
|---|---|---|---|
| "鉴于浙江众合 | |||
| 机电股份有限 | |||
| 公司(以下简称 | |||
| "众合机电")拟 | |||
| 以发行股份及 | |||
| 支付现金方式 | |||
| 收购承诺人合 | |||
| 计持有的浙江 | |||
| 海拓环境技术 | |||
| 有限公司(以下 | |||
| 简称"海拓环 | |||
| 境")100%股权 | |||
| (以下简称"本 | |||
| 次交易")。作为 | |||
| 本次交易的对 | |||
| 方,承诺人就行 | |||
| 政处罚责任的 | |||
| 承担事宜出具 | |||
| 以下不可撤销 | |||
| 的承诺及保证: | |||
| 楼洪海;许海亮; | 一、于本次交易 | 2014 年 08 月 20 | |
| 王志忠;赵洪启; | 交割日前,海拓 | 日 | 正常履行中 |
| 周杰;朱斌来 | 环境及其子公 | ||
| 司所有已存在 | |||
| 的行政处罚(包 | |||
| 括但不限于工 | |||
| 商、税务、环保、 | |||
| 国土、房产、安 | |||
| 全生产、社保等 | |||
| 有关部门处罚) | |||
| 及其他或有事 | |||
| 项,均由海拓环 | |||
| 境负责解决或 | |||
| 处理;二、海拓 | |||
| 环境及其子公 | |||
| 司因交割日或 | |||
| 之前的一切行 | |||
| 为导致其在交 | |||
| 割日后产生的行政处罚及其 | |||
| 他或有事项,给 | |||
| 上市公司造成 | |||
| 损失的,由交易 | |||
| 对方承担损失赔偿责任。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来 | 本次交易对方楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等6名自然人于 2014 年 12月15日出具《关于缙云丽通10%股权归属的承诺》,承诺海拓环境获得的缙云丽通10%的股权将全部无偿及无条件地归属重组完成后的海拓环境,海拓环境的原股东放弃任何在缙云丽通中的利益。任何因缙云丽通股权代持所产生的一切纠纷和法律责任均由其负责与承担,对众合机电或海拓环境及其子公司、分公司造成损失的,均由其承担连带赔偿责任。 | 2014 年 12 月 15日 | 正常履行中 | |
| 楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来 | 1、海拓环境持有缙云丽通现时的股权安排系因缙云县壶镇污水处理厂BOT 项目合作等历史原因而形成。缙云丽通的出资资金实际来源于自然人蔡林飞、徐伟 | 2015 年 08 月 01日 | 7 个月 | 履行完毕 |
| 华;海拓环境负 | ||
|---|---|---|
| 责该项目的技 | ||
| 术支持与运营 | ||
| 管理服务。2、 | ||
| 在 BOT 协议约 | ||
| 定的股权禁止 | ||
| 转让期限届满、 | ||
| 或者经与缙云 | ||
| 县壶镇镇人民 | ||
| 政府协商同意 | ||
| 提前解除关于 | ||
| 股份禁止转让 | ||
| 约定,海拓环境 | ||
| 将通过股权转 | ||
| 让的方式解决 | ||
| 所持缙云丽通 | ||
| 股权。3、根据 | ||
| 海拓环境与缙 | ||
| 云丽通的过往 | ||
| 约定及 BOT 项 | ||
| 目联合体招标 | ||
| 安排,海拓环境 | ||
| 可以持有缙云 | ||
| 丽通 10%的股 | ||
| 权,且海拓环境 | ||
| 有权保留对该 | ||
| 部分股权的权 | ||
| 利主张,若今后 | ||
| 海拓环境主张 | ||
| 缙云丽通 10% | ||
| 股权得以确权, | ||
| 则海拓环境将 | ||
| 向无关联第三 | ||
| 方转让该部分 | ||
| 股权。4、为明 | ||
| 晰本次重组海 | ||
| 拓环境资产,交 | ||
| 易对方承诺,本 | ||
| 次交易对方以 | ||
| 其持有海拓环 | ||
| 境的全部权益 | ||
| 认购众合机电 | ||
| 非公开发行股 | ||
| 份中不包括缙 |
| 云丽通的资产 | ||
|---|---|---|
| 与股东权益。5、 | ||
| 交易对方承诺, | ||
| 缙云丽通现时 | ||
| 的股权安排不 | ||
| 会对认购众合 | ||
| 机电本次非公 | ||
| 开发行股份产 | ||
| 生任何法律障 | ||
| 碍。在缙云丽通 | ||
| 股权转让完成 | ||
| 之前,如因上述 | ||
| 股权代持导致 | ||
| 海拓环境及/或 | ||
| 众合机电任何 | ||
| 责任、风险、损 | ||
| 失和费用(包括 | ||
| 但不限于政府 | ||
| BOT 项目合同 | ||
| 违约风险、工 | ||
| 商、环保相关行 | ||
| 政主管机关处 | ||
| 罚、项目招投标 | ||
| 主管部门追责 | ||
| 等,以下简称 | ||
| "损失")的,均 | ||
| 由交易对方楼 | ||
| 洪海、许海亮、 | ||
| 王志忠、赵洪 | ||
| 启、周杰、朱斌 | ||
| 来等6名自然人 | ||
| 承担无限连带 | ||
| 赔偿责任,交易 | ||
| 对方任一自然 | ||
| 人在承担上述 | ||
| 责任后,均可根 | ||
| 据其现时持有 | ||
| 海拓环境的股 | ||
| 权比例向其他 | ||
| 方追偿。6、因 | ||
| 缙云丽通股权 | ||
| 安排而导致海 | ||
| 拓环境及/或众 | ||
| 合机电任何损 |
| 失的,交易对方 | ||
|---|---|---|
| 承诺,造成的货 | ||
| 币性损失,由交 | ||
| 易对方在上述 | ||
| 损失发生后的 3 | ||
| 个工作日内将 | ||
| 有关损失的款 | ||
| 项缴入众合机 | ||
| 电的指定账户; | ||
| 造成的其他非 | ||
| 货币性损失,将 | ||
| 由交易对方以 | ||
| 其他有效的方 | ||
| 式(包括但不限 | ||
| 于以公开解释、 | ||
| 声明、提供保证 | ||
| 金等)承担,为 | ||
| 众合机电及海 | ||
| 拓环境消除影 | ||
| 响,维护众合机 | ||
| 电及股东的合 | ||
| 法权益。7、交 | ||
| 易对方承诺, | ||
| 2016 年 12 月 31 | ||
| 日前规范或解 | ||
| 除海拓环境代 | ||
| 为持有缙云丽 | ||
| 通股权的事项。 | ||
| 在规范代持股 | ||
| 权的过程中,随 | ||
| 时向海拓环境 | ||
| 及众合机电通 | ||
| 报,并征求众合 | ||
| 机电的意见。如 | ||
| 果实际出资人 | ||
| 蔡林飞和徐伟 | ||
| 华放弃缙云丽 | ||
| 通的股权,则交 | ||
| 易对方保证首 | ||
| 先由众合机电 | ||
| 考虑收购持有 | ||
| 缙云丽通;如果 | ||
| 众合机电不考 | ||
| 虑收购持有缙 |
| 云丽通的,则交 | |||
|---|---|---|---|
| 易对方拟将缙 | |||
| 云丽通的股权 | |||
| 转让给无关联 | |||
| 第三方,以避免 | |||
| 与众合机电产 | |||
| 生的同业竞争。 | |||
| 8、对于本承诺 | |||
| 函的内容,交易 | |||
| 对方承诺,愿意 | |||
| 以个人拥有的 | |||
| 全部财产,包括 | |||
| 但不限于持有 | |||
| 的上市公司股 | |||
| 份、个人及家庭 | |||
| 拥有的房产、存 | |||
| 款、金融产品等 | |||
| 一切可变现的 | |||
| 财产承担相关 | |||
| 责任。9、本承 | |||
| 诺函为不可撤 | |||
| 销的承诺函,不 | |||
| 因任何一名或 | |||
| 几名承诺人的 | |||
| 单方行为而解 | |||
| 除,除非获得众 | |||
| 合机电董事会 | |||
| 决议同意。 | |||
| 因资产评估机 | |||
| 构采取基于未 | |||
| 来收益预期的 | |||
| 估值方法对标 | |||
| 的资产进行评 | |||
| 估、且作为定价 | |||
| 楼洪海;许海亮; | 参考依据,根据 | ||
| 王志忠;赵洪启; | 《上市公司重 | 2014 年 08 月 04 | 正常履行中 |
| 周杰;朱斌来 | 大资产重组管 | 日 | |
| 理办法》和中国 | |||
| 证监会关于利 | |||
| 润补偿的相关 | |||
| 规定,本次资产 | |||
| 重组实施完毕 | |||
| 后三个会计年 | |||
| 度(2014 年、 |
| 2015 年、2016 | |||
|---|---|---|---|
| 年,含重组实施 | |||
| 完毕当年,即 | |||
| "利润补偿期 | |||
| 间"),乙方承诺 | |||
| 利润补偿期间 | |||
| 海拓环境实现 | |||
| 的净利润(本条 | |||
| 及以下所称净 | |||
| 利润均指海拓 | |||
| 环境合并报表 | |||
| 归属于母公司 | |||
| 股东的扣除非 | |||
| 经常性损益后 | |||
| 净利润)不低于 | |||
| 2,600 万元、 | |||
| 3,120 万元、 | |||
| 3,744 万元。若 | |||
| 本次交易未能 | |||
| 在 2014 年 12 月 | |||
| 31 日前实施完 | |||
| 毕的,则业绩承 | |||
| 诺年度相应顺 | |||
| 延至下一年度, | |||
| 相应年度的预 | |||
| 测净利润数额 | |||
| 参照坤元评估 | |||
| 出具的《资产评 | |||
| 估报告》(坤元 | |||
| 评报〔2014〕149 | |||
| 号)确定。 | |||
| 一、本人在本次 | |||
| 交易完成后在 | |||
| 海拓环境或众 | |||
| 合机电至少服 | |||
| 务 36 个月;二、 | |||
| 楼洪海;许海亮; | 本人在海拓环 | ||
| 王志忠;赵洪启; | 境或众合机电 | 2015 年 03 月 23 | 正常履行中 |
| 周杰;朱斌来 | 任职期间及任 | 日 | |
| 职期满后两年 | |||
| 内,本人不在同 | |||
| 海拓环境及其 | |||
| 他下属公司存 | |||
| 在相同或者类 |
| 似业务的公司 | |||
|---|---|---|---|
| 兼职或者任职; | |||
| 三、本人在海拓 | |||
| 环境或众合机 | |||
| 电任职期间及 | |||
| 任职期满后两 | |||
| 年内,本人不会 | |||
| 通过直接或者 | |||
| 间接的形式向 | |||
| 海拓环境的竞 | |||
| 争对手提供咨 | |||
| 询顾问服务; | |||
| 四、本人在海拓 | |||
| 环境或众合机 | |||
| 电任职期间及 | |||
| 任职期满后两 | |||
| 年内,本人及本 | |||
| 人控制的其他 | |||
| 企业不会直接 | |||
| 或间接投资任 | |||
| 何与海拓环境 | |||
| 及其他下属公 | |||
| 司相同或者类 | |||
| 似的业务。 | |||
| 1、自本承诺出 | |||
| 具之日起5个工 | |||
| 作日,交易各方 | |||
| 认可的具有证 | |||
| 券、期货业务资 | |||
| 格的审计机构 | |||
| 将对海拓环境 | |||
| 过渡期内的最 | |||
| 终损益金额进 | |||
| 楼洪海;许海亮; | 行审计确认,并 | 2015 年 03 月 19 | |
| 王志忠;赵洪启; | 于审计结束后 | 日 | 已履行完毕 |
| 周杰;朱斌来 | 出具'过渡期损 | ||
| 益报告'。2、根 | |||
| 据'过渡期损益 | |||
| 报告',海拓环 | |||
| 境在过渡期内 | |||
| 所产生的盈利 | |||
| 由众合科技享 | |||
| 有,所产生的亏 | |||
| 损由我们按原 |
| 各自持有海拓环境的股权比例以现金方式于"过渡期损益报告"出具后 10个工作日内全额补偿给众合科技。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 杭州成尚科技有限公司;浙大网新科技股份有限公司 | 1、成尚科技、浙大网新计划自2015 年 7月9 日起 6 个月内,在符合中国证监会和深圳证券交易所规定的前提下,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持众合科技的股份,增持的金额不低于3400 万元;2、成尚科技、浙大网新承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。 | 2015 年 07 月 09日 | 6 个月 | 正常履行中:(1)浙大网新于 2015 年 8 月18 日通过平安证券"平安——稳盈 6 号定向资产管理计划"在深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式购买公司股份 377,000.00股,占公司已发行总股份的0.12%;增持金额为7,975,640.00元。本次增持后,浙大网新持有众合科技股份62,913,486.00股,占公司已发行总股份的19.41 %。 (2)成尚科技于2015 年 9 月 29日至 10 月 9 日通过股票收益互换方式共计增持公司305,000 股,占公司股份总数0.094%,增持均价为 14.35 元/股,增持总金额 |
| 为 4,375,959.05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 元。本次增持 | |||||
| 后,成尚科技持 | |||||
| 有公司的股份 | |||||
| 数量为 | |||||
| 40,509,000 股, | |||||
| 占公司股份总 | |||||
| 数 12.50%。 | |||||
| 正常履行中: | |||||
| (1)董事长潘 | |||||
| 丽春女士通知, | |||||
| 其于 2015 年 8 | |||||
| 月 25 日至 8 月 | |||||
| 27 日自筹资金 | |||||
| 通过深圳证券 | |||||
| 1、董事长潘丽 | 交易所交易系 | ||||
| 春女士、董事兼 | 统从二级市场 | ||||
| 总裁陈均先生、 | 以个人名义增 | ||||
| 执行总裁卢西 | 持了公司股份 | ||||
| 伟先生、副总裁 | 138100 股,增 | ||||
| 兼董事会秘书 | 持比例为 | ||||
| 李军先生、副总 | 0.0426%。本次 | ||||
| 董事长潘丽春、 | 裁江向阳女士 | 增持后,董事长 | |||
| 董事兼总裁陈 | 通知,自 2015 | 潘丽春女士持 | |||
| 均、执行总裁卢 | 年 8 月 26 日起 | 有众合科技股 | |||
| 西伟、副总裁兼 | 未来3个月内拟 | 2015 年 08 月 25 | 6 个月 | 份 138100 股, | |
| 董事会秘书李 | 使用自筹资金 | 日 | 占公司已发行 | ||
| 军、副总裁江向 | 通过深圳证券 | 总股份的 | |||
| 阳 | 交易所证券交 | 0.0426%。(2) | |||
| 易系统从二级 | 董事兼总裁陈 | ||||
| 市场以个人名 | 均先生于 2015 | ||||
| 义增持本公司 | 年 8 月 27 日至 | ||||
| 股份,合计增持 | 9 月 18 日以自 | ||||
| 股票金额不高 | 筹资金通过深 | ||||
| 于人民币800万 | 圳证券交易所 | ||||
| 元。 | 交易系统从二 | ||||
| 级市场以个人 | |||||
| 名义增持了公 | |||||
| 司股份 90000 | |||||
| 股,增持比例为 | |||||
| 0.0278%。本次 | |||||
| 增持后,董事兼 | |||||
| 总裁陈均先生 | |||||
| 持有众合科技 |
| 股份 330000 | ||
|---|---|---|
| 股,占公司已发 | ||
| 行总股份的 | ||
| 0.1018%。(3) | ||
| 执行总裁卢西 | ||
| 伟先生于 2015 | ||
| 年 8 月 26 日以 | ||
| 自筹资金通过 | ||
| 深圳证券交易 | ||
| 所交易系统从 | ||
| 二级市场以个 | ||
| 人名义增持了 | ||
| 公司股份 40000 | ||
| 股,增持比例为 | ||
| 0.0123%。本次 | ||
| 增持后,执行总 | ||
| 裁卢西伟先生 | ||
| 持有众合科技 | ||
| 股份 40000 股, | ||
| 占公司已发行 | ||
| 总股份的 | ||
| 0.0123%。 (4) | ||
| 副总裁兼董事 | ||
| 会秘书李军先 | ||
| 生于 2015 年 8 | ||
| 月 28 日以自筹 | ||
| 资金通过深圳 | ||
| 证券交易所交 | ||
| 易系统从二级 | ||
| 市场以个人名 | ||
| 义增持了公司 | ||
| 股份 15000 股, | ||
| 增持比例为 | ||
| 0.0046%。本次 | ||
| 增持后,副总裁 | ||
| 兼董事会秘书 | ||
| 李军先生持有 | ||
| 众合科技股份 | ||
| 135000 股,占 | ||
| 公司已发行总 | ||
| 股份的 | ||
| 0.0417%。 (5) | ||
| 副总裁江向阳 | ||
| 女士于 2015 年 | ||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||
|---|---|---|---|
| 0.0586%。 | |||
| 总股份的 | |||
| 占公司已发行 | |||
| 份 190000 股, | |||
| 有众合科技股 | |||
| 江向阳女士持 | |||
| 增持后,副总裁 | |||
| 0.0216%。本次 | |||
| 增持比例为 | |||
| 股份 70000 股, | |||
| 义增持了公司 | |||
| 市场以个人名 | |||
| 易系统从二级 | |||
| 证券交易所交 | |||
| 资金通过深圳 | |||
| 月 2 日以自筹 | |||
| 8 月 27 日至 9 |
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 衍生品投衍生品投关联关系 是否关联衍生品投资操作方资初始投交易资类型名称资金额 | 起始日期 终止日期 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| ----------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ------------ | ------------------------------------ | ------------------- |
| 中国银行 非关联方 否 | 外汇掉期交易合约 | 3,975.58 | 2014 年09 月 19日 | 2015 年09 月 21日 | 3,962.89 | 0 | 0.00% | 157.61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3,975.58 | -- | -- | 3,962.89 | 0 | 0.00% | 157.61 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | ||||||||||
| (如有) | 衍生品投资审批股东会公告披露日期 | |||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关,基于内部风控政策,一是通过内保外贷方式进行境外融资,对冲外币货币性资产,控制净风险敞口;二是开展外汇远期结汇或掉期交易业务,锁定汇率。通过前述措施,本公司将汇率变动风险控制在可接受水平。 | |||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 外汇掉期交易合约的公允价值以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计量。报告期末衍生品公允价值浮动收益 0 万元. |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 年 08 月 19 日 本公司 董办 | 实地调研 | 机构 | 方正证券、兴业证券、浙商证券、中大投资、铭渡资产管理有限公司、丰联金融、国海富兰克林基金、中海基金、知几投资、亚豪投资集团、九泰基金、上投摩根、中港融鑫、新华联集团、佳友投资、毅扬投资、 | 公司经营情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江众合科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 356,692,435.18 | 630,137,347.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,098,468.70 | 63,719,356.88 |
| 应收账款 | 1,185,983,702.27 | 914,488,900.13 |
| 预付款项 | 97,722,072.90 | 117,003,390.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 904,817.35 | 904,817.35 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 55,411,027.67 | 45,287,442.27 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 395,215,955.30 | 238,023,902.60 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,306,675.21 | 22,412,575.01 |
| 流动资产合计 | 2,151,335,154.58 | 2,031,977,732.89 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 |
| 可供出售金融资产 | 20,078,446.00 | 20,078,446.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 217,466,055.42 | 118,175,909.45 |
| 长期股权投资 | 37,123,447.44 | 33,290,109.34 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 268,430,319.86 | 263,652,647.08 |
| 在建工程 | 81,753,885.09 | 50,053,904.10 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 696,600,874.79 | 734,195,112.66 |
| 开发支出 | 235,668,631.78 | 195,005,129.86 |
| 商誉 | 155,278,816.15 | |
| 长期待摊费用 | 7,795,051.97 | 10,965,000.75 |
| 递延所得税资产 | 32,600,507.35 | 32,769,833.98 |
| 其他非流动资产 | 65,919,946.84 | 64,820,278.07 |
| 非流动资产合计 | 1,818,715,982.69 | 1,523,006,371.29 |
| 资产总计 | 3,970,051,137.27 | 3,554,984,104.18 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 833,137,337.83 | 607,960,138.93 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 313,410.85 | |
| 应付票据 | 168,441,312.13 | 260,404,702.70 |
| 应付账款 | 951,407,815.97 | 801,592,913.52 |
| 预收款项 | 110,002,763.73 | 197,692,654.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,800,052.28 | 31,707,984.32 |
| 应交税费 | 10,377,672.99 | 32,530,005.70 |
| 应付利息 | 4,056,649.74 | 12,281,578.92 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 16,090,275.06 | 39,724,185.92 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 99,400,000.00 | 92,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,905,357.72 | 200,609,173.18 |
| 流动负债合计 | 2,405,619,237.45 | 2,277,216,748.84 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 232,000,000.00 | 219,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,611,935.29 | 11,673,250.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 111,313,200.00 | 118,216,200.00 |
| 非流动负债合计 | 355,925,135.29 | 349,089,450.60 |
| 负债合计 | 2,761,544,372.74 | 2,626,306,199.44 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 324,083,862.00 | 307,918,108.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 977,538,096.90 | 743,850,079.52 |
| 减:库存股 | 15,604,000.00 | 27,307,000.00 |
| 其他综合收益 | -24,122,023.28 | -23,740,571.25 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 15,889,360.17 | 15,889,360.17 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -80,232,501.60 | -88,235,525.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,197,552,794.19 | 928,374,451.22 |
| 少数股东权益 | 10,953,970.34 | 303,453.52 |
| 所有者权益合计 | 1,208,506,764.53 | 928,677,904.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,970,051,137.27 | 3,554,984,104.18 |
法定代表人:潘丽春 主管会计工作负责人:江向阳 会计机构负责人:叶志祥
2、母公司资产负债表
| 单位:元 | |
|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 132,709,786.97 | 173,022,156.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 223,493,943.72 | 194,077,507.98 |
| 预付款项 | 57,479,248.17 | 3,449,250.50 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 66,423,634.27 | 8,532,711.96 |
| 存货 | 103,087,369.47 | 43,508,133.83 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,047,630.40 | 1,092,190.54 |
| 流动资产合计 | 588,241,613.00 | 423,681,951.61 |
| 非流动资产: | ||
| 可供出售金融资产 | 20,078,446.00 | 20,078,446.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 28,883,958.91 | 26,950,894.53 |
| 长期股权投资 | 1,007,210,725.15 | 745,093,955.02 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 208,300,781.21 | 211,932,170.04 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 2,766,120.18 | 1,872,003.77 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,585,755.57 | 1,103,636.66 |
| 开发支出 | 227,723,187.68 | 188,518,926.75 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 525,968.61 | 471,562.36 |
| 递延所得税资产 | 14,003,092.02 | 12,963,158.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,511,078,035.33 | 1,208,984,753.43 |
| 资产总计 | 2,099,319,648.33 | 1,632,666,705.04 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 195,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 313,410.85 | |
| 应付票据 | 65,717,929.22 | 19,569,605.92 |
| 应付账款 | 292,049,606.58 | 235,272,017.96 |
| 预收款项 | 48,964,476.61 | 73,305,067.83 |
| 应付职工薪酬 | 6,622,400.94 | 19,568,560.91 |
| 应交税费 | 1,634,696.24 | 9,086,062.96 |
| 应付利息 | 7,023,990.26 | 13,947,294.16 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 223,278,697.85 | 147,735,988.46 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,078,291,797.70 | 916,798,009.05 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 71,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 应付债券 |
| 其中:优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 15,604,000.00 | 27,307,000.00 |
| 非流动负债合计 | 95,104,000.00 | 109,307,000.00 |
| 负债合计 | 1,173,395,797.70 | 1,026,105,009.05 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 324,083,862.00 | 307,918,108.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 875,805,374.12 | 642,117,356.74 |
| 减:库存股 | 15,604,000.00 | 27,307,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,688,267.45 | 15,688,267.45 |
| 未分配利润 | -274,049,652.94 | -331,855,036.20 |
| 所有者权益合计 | 925,923,850.63 | 606,561,695.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,099,319,648.33 | 1,632,666,705.04 |
3、合并本报告期利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 458,212,878.44 | 352,915,615.35 |
| 其中:营业收入 | 458,212,878.44 | 352,915,615.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 470,215,002.19 | 349,109,272.85 |
| 其中:营业成本 | 376,419,279.15 | 263,501,664.56 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,352,864.00 | 2,176,312.98 |
| 销售费用 | 14,659,567.62 | 18,918,002.11 |
| 管理费用 | 44,898,835.11 | 37,463,800.74 |
| 财务费用 | 27,962,078.05 | 31,379,209.48 |
| 资产减值损失 | 3,922,378.26 | -4,329,717.02 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -228,661.10 | 281,504.00 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 365,085.50 | 681,501.49 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,148,130.10 | 959,301.49 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -11,865,699.35 | 4,769,347.99 |
| 加:营业外收入 | 3,947,047.92 | 582,747.06 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 69,840.40 | |
| 减:营业外支出 | 521,207.37 | 366,442.22 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 108,999.74 | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -8,439,858.80 | 4,985,652.83 |
| 减:所得税费用 | 1,390,622.34 | 8,348,659.36 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -9,830,481.14 | -3,363,006.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,255,913.38 | -3,363,006.53 |
| 少数股东损益 | -6,574,567.76 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 45,427.95 | 3,843,482.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,061,912.06 | 3,843,482.46 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| (二)以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | 1,061,912.06 | 3,843,482.46 |
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,061,912.06 | 3,843,482.46 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | -1,016,484.11 | |
| 七、综合收益总额 | -9,785,053.19 | 480,475.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 总额 | -2,194,001.32 | 480,475.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,591,051.87 | |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.010 | -0.011 |
| (二)稀释每股收益 | -0.010 | -0.011 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:潘丽春 主管会计工作负责人:江向阳 会计机构负责人:叶志祥
4、母公司本报告期利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 56,658,057.41 | 130,192,852.48 |
| 减:营业成本 | 40,613,730.15 | 109,202,495.07 |
| 营业税金及附加 | 22,759.71 | 885,082.95 |
| 销售费用 | 8,335,991.72 | 2,790,651.53 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 5,707,459.20 | 4,975,653.64 |
| 财务费用 | 8,614,405.34 | 10,796,335.90 |
| 资产减值损失 | -19,192.47 | 3,094,773.37 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -228,661.10 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 249,212.11 | 1,032,256.71 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,032,256.71 | 1,032,256.71 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -6,596,545.23 | -519,883.27 |
| 加:营业外收入 | 2,641,229.79 | 208,538.65 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 34.87 | |
| 减:营业外支出 | 83,970.74 | 142,628.76 |
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -4,039,286.18 | -453,973.38 |
| 减:所得税费用 | -899,034.25 | |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -3,140,251.93 | -453,973.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,140,251.93 | -453,973.38 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.010 | -0.002 |
| (二)稀释每股收益 | -0.010 | -0.001 |
5、合并年初到报告期末利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,233,635,792.19 | 993,574,452.90 |
| 其中:营业收入 | 1,233,635,792.19 | 993,574,452.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,239,562,242.21 | 1,013,607,007.74 |
| 其中:营业成本 | 978,060,004.99 | 790,304,404.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 6,863,514.36 | 4,830,840.74 |
| 销售费用 | 36,226,011.14 | 45,708,669.18 |
| 管理费用 | 132,300,182.46 | 120,711,363.47 |
| 财务费用 | 77,345,493.51 | 64,385,173.19 |
| 资产减值损失 | 8,767,035.75 | -12,333,443.12 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 313,410.85 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,441,120.02 | 4,434,229.99 |
| 其中:对联营企业和合营企业 | 3,224,164.62 | 2,981,636.21 |
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -3,171,919.15 | -15,598,324.85 |
| 加:营业外收入 | 5,055,421.06 | 2,409,966.81 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 105,611.50 | 52,546.51 |
| 减:营业外支出 | 1,790,901.99 | 2,119,670.68 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 147,834.20 | 86,014.55 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 92,599.92 | -15,308,028.72 |
| 减:所得税费用 | 3,560,471.42 | 8,459,939.60 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -3,467,871.50 | -23,767,968.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,003,023.62 | -23,767,968.32 |
| 少数股东损益 | -11,470,895.12 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,524,459.20 | -4,019,295.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -381,452.03 | -4,019,295.87 |
| (一)以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -381,452.03 | -4,019,295.87 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -5,752,389.09 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -381,452.03 | 1,733,093.22 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,143,007.17 |
| 七、综合收益总额 | -5,992,330.70 | -27,787,264.19 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,621,571.59 | -27,787,264.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,613,902.29 | |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.025 | -0.079 |
| (二)稀释每股收益 | 0.025 | -0.078 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 229,641,702.08 | 303,594,508.48 |
| 减:营业成本 | 150,092,770.97 | 266,635,383.96 |
| 营业税金及附加 | 2,315,648.00 | 2,037,813.25 |
| 销售费用 | 21,451,402.22 | 12,775,147.19 |
| 管理费用 | 33,288,190.26 | 22,842,798.82 |
| 财务费用 | 27,101,182.61 | 23,072,622.80 |
| 资产减值损失 | 3,617,466.32 | 2,723,533.29 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 313,410.85 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 62,313,725.53 | 4,827,163.91 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,096,770.13 | 3,096,770.13 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 54,402,178.08 | -21,665,626.92 |
| 加:营业外收入 | 2,641,229.79 | 208,768.65 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 34.87 | |
| 减:营业外支出 | 277,958.33 | 315,945.10 |
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 56,765,449.54 | -21,772,803.37 |
| 减:所得税费用 | -1,039,933.72 | |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 57,805,383.26 | -21,772,803.37 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,752,389.09 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -5,752,389.09 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -5,752,389.09 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 57,805,383.26 | -27,525,192.46 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.184 | -0.072 |
| (二)稀释每股收益 | 0.183 | -0.072 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,052,098,828.46 | 1,274,343,016.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,586,048.61 | 393,486.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,256,731.93 | 21,320,178.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,070,941,609.00 | 1,296,056,681.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,216,123,474.76 | 886,339,253.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,584,606.23 | 101,514,114.35 |
| 支付的各项税费 | 74,939,514.76 | 36,980,580.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,106,992.80 | 188,087,405.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,528,754,588.55 | 1,212,921,354.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -457,812,979.55 | 83,135,327.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 550.52 | 1,730,393.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,060.10 | 128,270.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,645,758.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,757,942.01 | 35,770,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,514,310.63 | 83,028,664.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,542,893.29 | 101,513,032.88 |
| 投资支付的现金 | 2,400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 47,854,273.06 | 101,608,487.91 |
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,783,595.12 | 36,976,525.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,580,761.47 | 240,098,045.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,066,450.84 | -157,069,381.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 97,024,778.47 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,264,419.11 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,168,079,987.70 | 904,314,543.72 |
| 发行债券收到的现金 | 199,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,703,836.61 | 303,887,658.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,505,308,602.78 | 1,208,202,202.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,129,556,588.80 | 990,444,817.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,522,217.74 | 52,196,712.03 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,778,768.30 | 139,922,271.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,231,857,574.84 | 1,182,563,800.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,451,027.94 | 25,638,401.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -381,452.03 | 372,739.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -243,809,854.48 | -47,922,912.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,233,985.98 | 278,886,979.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,424,131.50 | 230,964,066.73 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,601,087.42 | 273,121,480.79 |
| 收到的税费返还 | 2,238,070.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,645,426.92 | 73,520,018.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,484,585.25 | 346,641,498.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,280,149.29 | 74,898,561.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,801,196.03 | 33,209,249.24 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 19,413,957.14 | 2,535,334.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,510,135.85 | 225,455,706.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,005,438.31 | 336,098,851.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,520,853.06 | 10,542,647.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,000,550.52 | 1,730,393.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,570.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,649,327.10 | 5,770,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,654,447.95 | 52,900,393.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,076,026.36 | 42,385,708.73 |
| 投资支付的现金 | 12,020,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,280,000.00 | 102,099,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,631,773.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,007,799.48 | 144,485,208.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,353,351.53 | -91,584,814.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 72,760,359.36 | |
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | 303,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 199,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,223,114.52 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,483,473.88 | 503,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 313,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,716,796.03 | 18,878,670.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,860,298.38 | 14,993,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,577,094.41 | 455,871,670.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,906,379.47 | 47,128,329.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
| 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,967,825.12 | -33,913,838.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,704,154.51 | 46,804,240.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,736,329.39 | 12,890,402.03 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
浙江众合科技股份有限公司
法定代表人:潘丽春
二 O 一五年十月二十六日