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UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Apr 27, 2015
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Interim / Quarterly Report
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
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浙江众合科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
定 2015-004
2015 年 04 月
1
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人江向阳及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 叶志祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 293,829,991.09 | 267,552,725.24 |
9.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,046,898.97 | -3,921,678.17 |
126.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 651,841.30 | -6,154,464.54 |
110.59% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -319,060,743.79 | 11,247,884.46 |
-2,936.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | -0.013 |
123.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | -0.013 |
123.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.11% | -0.43% |
0.54% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 3,772,516,880.75 | 3,554,984,104.18 |
6.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,189,314,665.28 | 928,374,451.22 |
28.11% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,972.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 300,912.50 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 160,730.65 | |
| 减：所得税影响额 | 60,613.29 | |
| 合计 | 395,057.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 42,142 | 42,142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 浙大网新科技股 份有限公司 |
境内非国有法人 | 20.65% | 67,511,700 |
|||
| 质押 | 55,600,000 | |||||
| 杭州成尚科技有 限公司 |
境内非国有法人 | 14.37% | 46,964,000 |
|||
| 质押 | 31,500,000 | |||||
| 浙江浙大网新教 育发展有限公司 |
境内非国有法人 | 3.06% | 10,000,000 |
|||
| 全国社保基金一 一二组合 |
其他 | 1.97% | 6,447,108 |
|||
| 楼洪海 | 境内自然人 | 1.88% | 6,154,753 |
6,154,753 |
||
| 浙江浙大圆正集 团有限公司 |
国有法人 | 1.65% | 5,400,000 |
|||
| 广发证券资管－ 工商银行－广发 恒众·众合机电1 号集合资产管理 计划 |
其他 | 1.01% | 3,301,599 |
|||
| 全国社保基金一 零四组合 |
其他 | 0.98% | 3,200,021 |
|||
| 许海亮 | 境内自然人 | 0.96% | 3,150,648 |
3,150,648 |
||
| 王志忠 | 境内自然人 | 0.90% | 2,932,235 |
2,930,835 |
||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙大网新科技股份有限公司 | 67,511,700 | 人民币普通股 |
67,511,700 | |||
| 杭州成尚科技有限公司 | 46,964,000 | 人民币普通股 |
46,964,000 | |||
| 浙江浙大网新教育发展有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
10,000,000 | |||
| 全国社保基金一一二组合 | 6,447,108 | 人民币普通股 |
6,447,108 | |||
| 浙江浙大圆正集团有限公司 | 5,400,000 | 人民币普通股 |
5,400,000 | |||
| 广发证券资管－工商银行－广发 | 3,301,599 | 人民币普通股 |
3,301,599 |
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 恒众·众合机电1号集合资产管理 计划 |
|||
|---|---|---|---|
| 全国社保基金一零四组合 | 3,200,021 | 人民币普通股 |
3,200,021 |
| 太平人寿保险有限公司－分红－ 团险分红 |
2,000,072 | ||
人民币普通股 |
2,000,072 | ||
| 中信银行股份有限公司－银河主 题策略股票型证券投资基金 |
1,801,905 | ||
人民币普通股 |
1,801,905 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 |
1,800,031 | ||
人民币普通股 |
1,800,031 | ||
| （1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭 | |||
| 州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| ——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； | |||
| 说明 | |||
| （2）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上 | |||
| 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 截止报告期末，公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司通过普通证券账户持有公司 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 股票62,151,650股、通过信用证券账户持有公司股票5,360,050股，合计持有本公司股 | |||
| 业务股东情况说明（如有） | |||
| 票67,511,700股。 | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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6
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
-
√ 适用 □ 不适用
-
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
-
（1）2015年1月9日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委
-
员会有条件通过；
-
（2）2015年2月5日，公司收到中国证券监督委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资
-
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200号）；
-
（3）2015年2月11日，“海拓环境”已就本次发行股份及支付现金购买资产办理完毕股东变更的工商登记，“海拓环境”100%
-
股权已过户至众合科技名下，至此众合科技持有“海拓环境”100%股权。
-
（4）2015年3月18日公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并收到了中
-
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一 交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为 2015 年 3月27日。
-
（5）2015年4月1日公司向楼洪海等6名自然人支付收购“海拓环境”的股权转让款5928万元。
-
（6）公司将2015年3月31日确定为购买日，将“海拓环境”纳入合并范围。
-
（7）截止2015年3月31日“海拓环境”未经审计的可辨认净资产公允价值9556.81万元，股权收购价格24700万元，形成商
-
誉15143.19万元。
2、变更公司名称
（1）公司名称由“浙江众合机电股份有限公司”更名为“浙江众合科技股份有限公司”；公司中文名称缩写由“众合机电” 更名为“众合科技”；公司英文名称由“United Mechanical & Electrical Co.,Ltd.”更名为“United Science & Technology Co., Ltd.”； 公司英文名称缩写由“United M & E” 更名为“United”。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金 |
2015年01月09日 | 临2015-002《审核通过复牌公告》 |
| 临2015-006《关于发行股份及支付现金购 | ||
| 2015年02月05日 | 买资产并募集配套资金事项获得中国证 | |
| 监会核准的公告》 | ||
| 临2015-008《标的资产过户完成情况的公 | ||
| 2015年02月12日 | ||
| 告》 | ||
| 变更公司名称 | 2015年03月05日 | 临2015-014《关于变更公司名称的公告》 |
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
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业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数（万元） | 1,900 | -- |
2,100 | -2,040.49 |
增长 |
193.11% | -- | 202.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.061 | -- |
0.068 | -0.068 |
增长 |
189.71% | -- | 2.00% |
| 1.子公司杭州海纳半导体有限公司灾后生产逐步恢复。2. 2015年3月末完成对浙江海拓环 | ||||||||
| 业绩预告的说明 | ||||||||
| 境技术有限公司企业合并，2015年二季度将新增水处理业务的利润。 | ||||||||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 期末投 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计提减 | |||||||||||
| 资金额 | |||||||||||
| 衍生品投 | 衍生品投 | 值准备 | 报告期 | ||||||||
| 是否关联 | 衍生品投 | 期初投 | 期末投 | 占公司 | |||||||
| 资操作方 | 关联关系 | 资初始投 | 起始日期 | 终止日期 | 金额 | 实际损 | |||||
| 交易 | 资类型 | 资金额 | 资金额 | 报告期 | |||||||
| 名称 | 资金额 | （如 | 益金额 | ||||||||
| 末净资 | |||||||||||
| 有） | |||||||||||
| 产比例 | |||||||||||
| 外汇掉期 | 2014年09月 |
2015年09月 | 3,962.8 | 3,977.9 | |||||||
| 中国银行 | 否 | 3,975.58 | 3.34% |
15.03 |
|||||||
| 交易合约 | 19日 |
21日 | 9 | 2 | |||||||
| 3,962.8 | 3,977.9 | ||||||||||
| 合计 | 3,975.58 | -- |
-- | 3.34% |
15.03 |
||||||
| 9 | 2 | ||||||||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
| （如有) | |||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期 | |||||||||||
| （如有) | |||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 | 本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关，基于内部风控政 | ||||||||||
| 施说明（包括但不限于市场风险、流动 | 策，一是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞 | ||||||||||
| 性风险、信用风险、操作风险、法律风 | 口；二是开展外汇远期结汇或掉期交易业务，锁定汇率。通过前述措施，本公司 | ||||||||||
| 险等） | 将汇率变动风险控制在可接受水平。 |
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| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 | |
|---|---|
| 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 | 外汇掉期交易合约的公允价值以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计 |
| 值的分析应披露具体使用的方法及相关 | 量。 |
| 假设与参数的设定 | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 | |
| 算具体原则与上一报告期相比是否发生 | 否 |
| 重大变化的说明 |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 2015年01月21日 | 本公司 董办 | 电话沟通 | 个人 | 北京个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2015年01月21日 | 本公司 董办 | 电话沟通 | 个人 | 合肥个人投资者 | 公司经营情况 |
| 河南郑州个人投 | 2014年第一期员工持股计 | ||||
| 2015年01月26日 | 本公司 董办 | 电话沟通 | 个人 | ||
| 资者 | 划 | ||||
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：浙江众合科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 413,887,014.99 | 630,137,347.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,156,708.77 | 63,719,356.88 |
| 应收账款 | 1,018,767,812.61 | 914,488,900.13 |
| 预付款项 | 139,490,612.49 | 117,003,390.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 904,817.35 | 904,817.35 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 70,158,141.95 | 45,287,442.27 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 341,115,486.66 | 238,023,902.60 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,891,765.12 | 22,412,575.01 |
| 流动资产合计 | 2,046,372,359.94 | 2,031,977,732.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 | 20,078,446.00 | 20,078,446.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 134,029,654.95 | 118,175,909.45 |
| 长期股权投资 | 34,322,366.05 | 33,290,109.34 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 275,628,115.93 | 263,652,647.08 |
| 在建工程 | 51,738,121.15 | 50,053,904.10 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 737,494,279.04 | 734,195,112.66 |
| 开发支出 | 209,007,386.50 | 195,005,129.86 |
| 商誉 | 151,431,926.48 | |
| 长期待摊费用 | 9,251,944.51 | 10,965,000.75 |
| 递延所得税资产 | 33,342,532.25 | 32,769,833.98 |
| 其他非流动资产 | 69,819,747.95 | 64,820,278.07 |
| 非流动资产合计 | 1,726,144,520.81 | 1,523,006,371.29 |
| 资产总计 | 3,772,516,880.75 | 3,554,984,104.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 651,550,974.23 | 607,960,138.93 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 313,410.85 | 313,410.85 |
| 应付票据 | 218,262,569.38 | 260,404,702.70 |
| 应付账款 | 754,725,546.68 | 801,592,913.52 |
| 预收款项 | 179,438,282.70 | 197,692,654.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,061,933.13 | 31,707,984.32 |
| 应交税费 | 12,518,816.89 | 32,530,005.70 |
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 14,818,355.91 | 12,281,578.92 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 100,595,695.31 | 39,724,185.92 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 99,400,000.00 | 92,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,891,812.64 | 200,609,173.18 |
| 流动负债合计 | 2,242,577,397.72 | 2,277,216,748.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 211,200,000.00 | 219,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,675,052.24 | 11,673,250.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 119,816,200.00 | 118,216,200.00 |
| 非流动负债合计 | 343,691,252.24 | 349,089,450.60 |
| 负债合计 | 2,586,268,649.96 | 2,626,306,199.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 326,903,862.00 | 307,918,108.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 984,729,903.98 | 743,850,079.52 |
| 减：库存股 | 27,307,000.00 | 27,307,000.00 |
| 其他综合收益 | -23,712,834.62 | -23,740,571.25 |
| 专项储备 |
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 15,889,360.17 | 15,889,360.17 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -87,188,626.25 | -88,235,525.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,189,314,665.28 | 928,374,451.22 |
| 少数股东权益 | -3,066,434.49 | 303,453.52 |
| 所有者权益合计 | 1,186,248,230.79 | 928,677,904.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,772,516,880.75 | 3,554,984,104.18 |
法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：江向阳 会计机构负责人：叶志祥
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 213,472,741.05 | 173,022,156.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 249,635,768.31 | 194,077,507.98 |
| 预付款项 | 6,295,676.46 | 3,449,250.50 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 27,151,469.09 | 8,532,711.96 |
| 存货 | 52,661,294.63 | 43,508,133.83 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,608,734.02 | 1,092,190.54 |
| 流动资产合计 | 550,825,683.56 | 423,681,951.61 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 20,078,446.00 | 20,078,446.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 27,588,168.50 | 26,950,894.53 |
| 长期股权投资 | 993,126,211.73 | 745,093,955.02 |
| 投资性房地产 |
13
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 210,287,380.48 | 211,932,170.04 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 2,228,124.21 | 1,872,003.77 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,084,173.20 | 1,103,636.66 |
| 开发支出 | 200,675,948.18 | 188,518,926.75 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 445,364.44 | 471,562.36 |
| 递延所得税资产 | 13,770,378.06 | 12,963,158.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,469,284,194.80 | 1,208,984,753.43 |
| 资产总计 | 2,020,109,878.36 | 1,632,666,705.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 155,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 313,410.85 | 313,410.85 |
| 应付票据 | 22,149,579.90 | 19,569,605.92 |
| 应付账款 | 256,745,534.98 | 235,272,017.96 |
| 预收款项 | 65,834,282.38 | 73,305,067.83 |
| 应付职工薪酬 | 6,184,292.53 | 19,568,560.91 |
| 应交税费 | 2,770,731.36 | 9,086,062.96 |
| 应付利息 | 17,847,427.16 | 13,947,294.16 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 284,664,965.07 | 147,735,988.46 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,049,510,224.23 | 916,798,009.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 73,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 应付债券 |
14
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 27,307,000.00 | 27,307,000.00 |
| 非流动负债合计 | 108,807,000.00 | 109,307,000.00 |
| 负债合计 | 1,158,317,224.23 | 1,026,105,009.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 326,903,862.00 | 307,918,108.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 882,997,181.20 | 642,117,356.74 |
| 减：库存股 | 27,307,000.00 | 27,307,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,688,267.45 | 15,688,267.45 |
| 未分配利润 | -336,489,656.52 | -331,855,036.20 |
| 所有者权益合计 | 861,792,654.13 | 606,561,695.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,020,109,878.36 | 1,632,666,705.04 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 293,829,991.09 | 267,552,725.24 |
| 其中：营业收入 | 293,829,991.09 | 267,552,725.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 297,767,068.60 | 273,035,524.05 |
15
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 232,966,661.95 | 225,063,953.71 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,175,882.59 | 898,533.92 |
| 销售费用 | 8,415,796.66 | 7,844,918.29 |
| 管理费用 | 32,220,280.98 | 26,242,110.65 |
| 财务费用 | 22,727,680.59 | 13,575,387.66 |
| 资产减值损失 | 260,765.83 | -589,380.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -279,376.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,032,256.71 | 105,336.46 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 1,032,256.71 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,904,820.80 | -5,656,838.35 |
| 加：营业外收入 | 499,090.95 | 2,624,348.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 32,858.77 | |
| 减：营业外支出 | 307,935.60 | 245,390.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 38,830.96 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,713,665.45 | -3,277,879.97 |
| 减：所得税费用 | -499,589.99 | 643,798.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,214,075.46 | -3,921,678.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,046,898.97 | -3,921,678.17 |
| 少数股东损益 | -3,260,974.43 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -81,176.95 | -6,231,900.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 27,736.63 | -6,231,900.16 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
16
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 27,736.63 | -6,231,900.16 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| -6,565,631.59 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 27,736.63 | 333,731.43 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -108,913.58 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,295,252.41 | -10,153,578.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 1,074,635.60 | -10,153,578.33 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,369,888.01 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.003 | -0.013 |
| （二）稀释每股收益 | 0.003 | -0.013 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：江向阳 会计机构负责人：叶志祥
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 71,605,558.48 | 44,627,925.42 |
| 减：营业成本 | 52,508,004.81 | 42,015,486.08 |
| 营业税金及附加 | 662,978.01 | 266,101.98 |
17
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 4,454,700.51 | 471,812.00 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 10,281,429.46 | 8,699,749.66 |
| 财务费用 | 8,702,286.87 | 4,338,531.73 |
| 资产减值损失 | 1,374,646.10 | -476,421.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,032,256.71 | 105,336.46 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,032,256.71 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,346,230.57 | -10,581,998.28 |
| 加：营业外收入 | 230.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 95,609.51 | 45,239.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -5,441,840.08 | -10,627,007.46 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -807,219.76 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,634,620.32 | -10,627,007.46 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,565,631.59 | |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -6,565,631.59 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| -6,565,631.59 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
18
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| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,634,620.32 | -17,192,639.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.015 | -0.035 |
| （二）稀释每股收益 | -0.015 | -0.035 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,959,401.76 | 352,781,034.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 273,679.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 12,855,985.72 | 37,333,224.76 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 280,089,067.09 | 390,114,259.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,952,821.79 | 240,150,794.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
19
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 60,138,618.55 | 50,770,291.91 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 30,793,734.33 | 24,155,606.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 49,264,636.21 | 63,789,681.98 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 599,149,810.88 | 378,866,375.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -319,060,743.79 | 11,247,884.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 34,245.69 | 100,245.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 10,925,726.94 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,959,972.63 | 3,100,245.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,468,551.82 | 11,979,264.63 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 37,213,450.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 411.39 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,468,551.82 | 49,193,126.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,491,420.81 | -46,092,881.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 72,760,359.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 195,522,092.51 | 413,890,389.92 |
20
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 201,756.94 | 30,714.23 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 268,484,208.81 | 413,921,104.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,070,457.21 | 404,269,776.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 11,838,575.41 | 16,187,537.14 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 1,753,208.82 | 130,995.17 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 171,662,241.44 | 420,588,309.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,821,967.37 | -6,667,205.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 27,736.63 | 315,522.44 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -214,719,618.98 | -41,196,679.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 384,233,985.98 | 278,886,979.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,514,367.00 | 237,690,299.88 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,025,772.42 | 84,549,524.28 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 454,034.54 | 38,032,372.74 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 36,479,806.96 | 122,581,897.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,168,000.77 | 71,604,538.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 37,596,434.67 | 16,832,975.23 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,572,096.27 | 211,850.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 16,368,912.28 | 29,939,848.36 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 123,705,443.99 | 118,589,211.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,225,637.03 | 3,992,685.06 |
21
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 500,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 679,931.37 | 237,969.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 37,213,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 411.39 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 679,931.37 | 37,451,830.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,931.37 | -34,451,830.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 72,760,359.36 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 233,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 136,178,610.52 | 30,714.23 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 213,938,969.88 | 233,030,714.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,125,916.34 | 5,722,373.75 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 76,780,635.60 | 130,995.17 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 91,906,551.94 | 205,853,368.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,032,417.94 | 27,177,345.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,626,849.54 | -3,281,800.02 |
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,704,154.51 | 46,804,240.74 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,331,004.05 | 43,522,440.72 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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