UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 21, 2013

浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

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浙江众合机电股份有限公司

2013 年第三季度报告

定 2013-008

2013 年 10 月

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浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长潘丽春、总裁陈均及财务总监江向阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	本报告期末		上年度末
					（%）
总资产（元）	3,092,401,657.87		3,076,090,663.27		0.53%
归属于上市公司股东的净资产	1,107,536,843.00		1,060,731,255.04
					4.41%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减（%）				年同期增减（%）
营业收入（元）	362,546,432.16	69.19%		838,433,138.99		19.17%
归属于上市公司股东的净利润	-4,749,249.46			-2,219,449.03
		-243.81%				-108.1%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-4,556,475.77	-239.17%		-9,737,263.69		-229.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				18,858,832.58
	--	--				-77.86%
（元）
基本每股收益（元/股）	-0.015	-250%		-0.007		-107.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.015	-250%		-0.007		-107.78%
加权平均净资产收益率（%）	-0.44%	-0.76%		-0.21%		-2.84%

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	71,898.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,905,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,174,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	550,479.11
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益	2,445,666.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	648,297.28
减：所得税影响额	277,926.57
合计	7,517,814.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				16,960	16,960
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
浙大网新科技 股份有限公司	境内非国有法人	24.5%	76,260,994	0
					质押	58,000,000
杭州成尚科技有 限公司	境内非国有法人	17.64%	54,934,000	0
					质押	35,000,000
广发证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	境内非国有法人	3.38%	10,528,068	0
浙江浙大网新教	境内非国有法人	3.21%	10,000,000	0

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育发展有限公司
中国工商银行－ 上投摩根内需动 力股票型证券投 资基金	其他	3.21%	9,992,157	0
浙江浙大圆正集 团有限公司	国有法人	1.73%	5,400,000	0
济南北安投资有 限公司	境内非国有法人	1.28%	4,000,000	0
中融国际信托有 限公司－融鼎01 号	其他	1.28%	4,000,000	0
中信证券股份有 限公司	国有法人	0.86%	2,679,612	0
中国建设银行- 银河行业优选股 票型证券投资基 金	其他	0.8%	2,500,079	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
浙大网新科技股份有限公司		76,260,994			人民币普通股	76,260,994
杭州成尚科技有限公司		54,934,000			人民币普通股	54,934,000
广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户		10,528,068
					人民币普通股	10,528,068
浙江浙大网新教育发展有限公司		10,000,000			人民币普通股	10,000,000
中国工商银行－上投摩根内需动 力股票型证券投资基金		9,992,157
					人民币普通股	9,992,157
浙江浙大圆正集团有限公司		5,400,000			人民币普通股	5,400,000
济南北安投资有限公司		4,000,000			人民币普通股	4,000,000
中融国际信托有限公司－融鼎01 号		4,000,000
					人民币普通股	4,000,000
中信证券股份有限公司		2,679,612			人民币普通股	2,679,612
中国建设银行-银河行业优选股票 型证券投资基金		2,500,079
					人民币普通股	2,500,079
		（1）前十名无限售流通股股东之间，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第
上述股东关联关系或一致行动的
		二大股东——杭州成尚科技有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司
说明
		及第六大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的

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	一致行动人；（2）除上述外，在本公司已知范围内，未知其他股东之间是否存在关联关
	系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
	的一致行动人。
	截止2013年9月30日，上述前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有
参与融资融券业务股东情况说明	限公司通过普通证券账户持有公司股票66,260,994股，比例为21.28%；通过广发证券
（如有）	股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,000,000股，比例为3.21%；
	合计持有公司股票76,260,994，比例为24.5%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

• 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2012年11月8日召开的第五届董事会第六次会议已审议通过，与关联方网新联合拟共同投资智 利INFO。该公司注册资本1亿元人民币，其中：关联方网新联合以现金出资人民币5,500万元，占该公司注 册资本的55%；本公司以现金出资人民币4,500万元，占该公司注册资本的45%。本公司于10月8日已按出 资要求汇出投资款项，目前尚处于工商验资登记中，对本公司的年度业绩影响较小。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司住所及注册资本变更的公告	2013年08月06日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

三、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目
			45,350,00					50,467,23	5,117,233	可供出售	非公开发
其他	600509	天富热电		0	0%	6,000,000	0.66%
			0.00					3.99	.99	金融资产	行
			400,000.0					400,000.0	418,035.4
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
			0					0	3
			45,750,00					50,867,23	5,535,269
合计				0	--	6,000,000	--			--	--
			0.00					3.99	.42
证券投资审批董事会公告披露 日期
证券投资审批股东会公告披露 日期（如有)

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					资料
					谈论的主要内容：公司对
					行业变化的看法；提供的
2013年07月15日	董办	电话沟通	个人	深圳的一位投资者
					主要资料：公司临时报告
					等公开资料。
					谈论的主要内容：公司对
					行业变化的看法；提供的
2013年07月24日	董办	电话沟通	个人	济宁的一位投资者
					主要资料：公司临时报告
					等公开资料。
					谈论的主要内容：公司对
					行业变化的看法；提供的
2013年08月21日	董办	电话沟通	个人	沈阳的一位投资者
					主要资料：公司临时报告
					等公开资料。
					谈论的主要内容：公司对
				山东烟台的一位投	行业变化的看法；提供的
2013年08月28日	董办	电话沟通	个人
				资者	主要资料：公司临时报告
					等公开资料。

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					谈论的主要内容：公司对
					行业变化的看法；提供的
2013年09月05日	董办	电话沟通	个人	深圳的一位投资者
					主要资料：公司临时报告
					等公开资料。
					谈论的主要内容：公司对
					行业变化的看法；提供的
2013年09月26日	董办	电话沟通	个人	北京的一位投资者
					主要资料：公司临时报告
					等公开资料。
					谈论的主要内容：公司对
					行业变化的看法；提供的
2013年09月27日	董办	电话沟通	个人	山东的一位投资者
					主要资料：公司临时报告
					等公开资料。
					谈论的主要内容：公司对
					行业变化的看法；提供的
2013年09月27日	董办	电话沟通	机构	中银证券， 李女士
					主要资料：公司临时报告
					等公开资料。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	346,336,092.41	396,057,940.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	818,035.43	25,820.21
应收票据	65,627,911.67	90,648,494.27
应收账款	1,060,362,887.64	1,048,544,833.15
预付款项	92,447,144.11	56,775,139.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	88,842,787.32	72,381,769.37
买入返售金融资产
存货	198,525,175.73	153,857,853.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	22,550,146.09	79,437,738.75
流动资产合计	1,875,510,180.40	1,897,729,589.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	50,467,233.99
持有至到期投资
长期应收款	31,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	21,932,679.86	17,309,238.57

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投资性房地产
固定资产	268,359,177.67	270,153,814.20
在建工程	4,141,627.68	2,068,810.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	660,099,370.05	708,139,573.16
开发支出	131,906,969.05	102,356,318.79
商誉
长期待摊费用	13,176,603.79	17,402,618.31
递延所得税资产	13,836,691.93	14,716,286.81
其他非流动资产	21,971,123.45	26,214,413.57
非流动资产合计	1,216,891,477.47	1,178,361,073.66
资产总计	3,092,401,657.87	3,076,090,663.27
流动负债：
短期借款	672,029,288.63	491,539,540.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	156,083,040.03	128,301,652.39
应付账款	579,770,364.88	608,956,804.34
预收款项	102,731,460.44	47,771,614.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,635,120.62	25,380,611.15
应交税费	13,554,772.38	22,583,757.67
应付利息	957,375.81	14,134,100.21
应付股利
其他应付款	62,604,671.14	33,741,737.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	82,000,000.00
其他流动负债	1,123,720.94	201,095,716.00
流动负债合计	1,706,489,814.87	1,655,505,535.20
非流动负债：
长期借款	276,000,000.00	357,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		3,873.03
其他非流动负债	2,375,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	278,375,000.00	359,853,873.03
负债合计	1,984,864,814.87	2,015,359,408.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	311,338,108.00	301,338,108.00
资本公积	759,147,870.87	717,485,769.78
减：库存股
专项储备
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备
未分配利润	46,011,795.04	48,231,244.07
外币报表折算差额	-24,850,291.08	-22,213,226.98
归属于母公司所有者权益合计	1,107,536,843.00	1,060,731,255.04
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,107,536,843.00	1,060,731,255.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
	3,092,401,657.87	3,076,090,663.27
计

法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：陈均 会计机构负责人：江向阳

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2 、母公司资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	128,645,151.23	182,830,422.30
交易性金融资产	818,035.43
应收票据
应收账款	76,410,693.36	40,780,576.38
预付款项	13,087,923.01	8,606,794.89
应收利息
应收股利
其他应收款	25,487,561.89	60,206,336.73
存货	8,435,264.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,904,013.15	52,201,192.71
流动资产合计	255,788,642.73	344,625,323.01
非流动资产：
可供出售金融资产	50,467,233.99
持有至到期投资
长期应收款	31,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	612,643,628.58	695,713,782.58
投资性房地产
固定资产	217,624,798.16	213,402,351.08
在建工程	1,745,189.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,148,791.71	425,425.06
开发支出	116,049,824.13	6,957,729.17
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产

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其他非流动资产
非流动资产合计	1,030,679,466.33	936,499,287.89
资产总计	1,286,468,109.06	1,281,124,610.90
流动负债：
短期借款	200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		20,000,000.00
应付账款	75,945,160.94	152,007,078.24
预收款项	5,440,000.00	10,972,788.86
应付职工薪酬	2,216,168.52	4,425,185.44
应交税费	920,540.91	1,196,836.17
应付利息	3,721,944.44	16,277,277.78
应付股利
其他应付款	196,337,561.46	56,430,359.23
一年内到期的非流动负债	71,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	555,581,376.27	505,309,525.72
非流动负债：
长期借款	71,000,000.00	142,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	71,000,000.00	142,000,000.00
负债合计	626,581,376.27	647,309,525.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	311,338,108.00	301,338,108.00
资本公积	657,415,148.09	615,753,047.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
一般风险准备

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浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

未分配利润
外币报表折算差额	-324,554,790.75	-298,964,337.27
所有者权益（或股东权益）合计	659,886,732.79	633,815,085.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,286,468,109.06	1,281,124,610.90
计

法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：陈均 会计机构负责人：江向阳

3 、合并本报告期利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	362,546,432.16	214,288,861.15
其中：营业收入	362,546,432.16	214,288,861.15
二、营业总成本	367,677,397.52	209,769,425.19
其中：营业成本	314,372,309.03	175,164,975.96
营业税金及附加	1,796,112.97	4,440,559.27
销售费用	8,062,929.72	6,446,334.24
管理费用	34,358,972.00	16,051,766.88
财务费用	7,805,752.04	6,759,839.96
资产减值损失	1,281,321.76	905,948.88
加 ：公允价值变动收益（损失
	540,096.57
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	650,333.50
填列）
其中：对联营企业和合营
	-67,605.36
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,940,535.29	4,519,435.96
加 ：营业外收入	1,908,761.76	259,416.84
减 ：营业外支出	1,350,483.74	208,464.52
其中：非流动资产处置损
	136.64
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-3,382,257.27	4,570,388.28
列）

14

浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

减：所得税费用	1,366,992.19	1,268,026.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,749,249.46	3,302,361.90
归属于母公司所有者的净利润	-4,749,249.46	3,302,361.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.015	0.01
（二）稀释每股收益	-0.015	0.01
七、其他综合收益	2,976,560.88	211,069.32
八、综合收益总额	-1,772,688.58	3,513,431.22
归属于母公司所有者的综合收益
	-1,772,688.58	3,513,431.22
总额

法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：陈均 会计机构负责人：江向阳

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,044,894.41	71,808,470.92
减：营业成本	47,131,179.17	65,760,668.72
营业税金及附加	350,941.25	2,643,523.27
管理费用	9,571,138.03	4,181,979.76
财务费用	4,061,998.05	5,378,700.49
资产减值损失	754,769.27	-960,362.57
加：公允价值变动收益（损失以
	418,035.43
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	840,000.00
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,567,095.93	-5,196,038.75
减：营业外支出	57,134.93	47,205.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-11,624,230.86	-5,243,244.52
列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,624,230.86	-5,243,244.52
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	3,515,606.06

15

浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 -8,108,624.80 -5,243,244.52

法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：陈均 会计机构负责人：江向阳

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	838,433,138.99	703,558,057.93
其中：营业收入	838,433,138.99	703,558,057.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	844,499,135.30	690,694,871.12
其中：营业成本	708,093,329.98	574,730,582.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,030,594.39	9,431,081.05
销售费用	19,130,788.79	19,170,036.33
管理费用	81,717,635.30	40,808,404.12
财务费用	45,776,223.52	48,502,213.50
资产减值损失	-14,249,436.68	-1,947,446.20
加 ：公允价值变动收益（损失
	392,215.22
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	3,378,925.61
填列）
其中：对联营企业和合营
	-65,004.71
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填

16

浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,294,855.48	12,863,186.81
加 ：营业外收入	7,024,433.20	20,556,481.55
减 ：营业外支出	2,590,755.38	665,304.98
其中：非流动资产处置损
	73,945.01	10,450.18
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	2,138,822.34	32,754,363.38
列）
减：所得税费用	4,358,271.37	5,364,990.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,219,449.03	27,389,373.07
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	-2,219,449.03	27,389,373.07
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.007	0.09
（二）稀释每股收益	-0.007	0.09
七、其他综合收益	2,480,169.89	703,936.72
八、综合收益总额	260,720.86	28,093,309.79
归属于母公司所有者的综合收益
	260,720.86	28,093,309.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：陈均 会计机构负责人：江向阳

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,306,589.73	138,552,674.84
减：营业成本	122,867,819.96	124,487,063.05
营业税金及附加	1,417,950.01	4,802,799.90
销售费用
管理费用	23,472,646.66	9,587,860.83

17

浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

财务费用	16,827,870.76	13,695,640.50
资产减值损失	1,777,353.82	2,205,597.96
加：公允价值变动收益（损失以
	418,035.43
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	3,750,115.48
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,888,900.57	-16,226,287.40
加：营业外收入	1,457,029.76	18,889,688.48
减：营业外支出	158,582.67	113,949.97
其中：非流动资产处置损失	16,060.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-25,590,453.48	2,549,451.11
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,590,453.48	2,549,451.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	5,117,233.99
七、综合收益总额	-20,473,219.49	2,549,451.11

法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：陈均 会计机构负责人：江向阳

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,015,453,248.37	995,842,693.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

18

浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	176,233.50	2,437,059.54
收到其他与经营活动有关的现金	25,294,073.15	49,734,059.07
经营活动现金流入小计	1,040,923,555.02	1,048,013,812.09
购买商品、接受劳务支付的现金	777,059,448.74	757,870,602.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	105,733,577.77	83,504,208.31
金
支付的各项税费	47,101,004.46	46,303,957.30
支付其他与经营活动有关的现金	92,170,691.47	75,144,040.20
经营活动现金流出小计	1,022,064,722.44	962,822,807.98
经营活动产生的现金流量净额	18,858,832.58	85,191,004.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,200,000.00	317,777.78
处置固定资产、无形资产和其他
	24,594.98	23,142,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	52,445,666.43	52,623,319.19
投资活动现金流入小计	73,670,261.41	76,083,096.97
购建固定资产、无形资产和其他
	26,035,957.15	160,693,980.61
长期资产支付的现金

19

浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

投资支付的现金	70,438,446.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		2,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00
投资活动现金流出小计	125,474,403.15	164,693,980.61
投资活动产生的现金流量净额	-51,804,141.74	-88,610,883.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	41,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	724,782,610.87	753,088,501.03
发行债券收到的现金		199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,862,399.27	36,927,221.12
筹资活动现金流入小计	798,145,010.14	989,215,722.15
偿还债务支付的现金	765,248,657.93	728,978,853.29
分配股利、利润或偿付利息支付
	63,423,940.73	48,085,123.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
		3,681,676.23
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	868,169.95
筹资活动现金流出小计	829,540,768.61	777,063,976.93
筹资活动产生的现金流量净额	-31,395,758.47	212,151,745.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,072,618.82	237,492.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,268,448.81	208,969,358.52
加：期初现金及现金等价物余额	284,553,600.67	219,996,099.03
六、期末现金及现金等价物余额	221,285,151.86	428,965,457.55

法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：陈均 会计机构负责人：江向阳

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

20

浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	174,314,553.34	126,856,491.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	209,094,217.27	61,241,944.23
经营活动现金流入小计	383,408,770.61	188,098,436.02
购买商品、接受劳务支付的现金	181,293,867.44	86,966,192.37
支付给职工以及为职工支付的现
	28,691,071.23	5,857,696.39
金
支付的各项税费	3,736,282.82	5,618,360.27
支付其他与经营活动有关的现金	255,614,127.97	65,105,916.77
经营活动现金流出小计	469,335,349.46	163,548,165.80
经营活动产生的现金流量净额	-85,926,578.85	24,550,270.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	207,758,600.00
取得投资收益所收到的现金	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
		23,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	52,445,666.43	1,331,309.84
投资活动现金流入小计	261,404,266.43	24,331,309.84
购建固定资产、无形资产和其他
	8,694,510.15	123,305,926.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金	170,438,446.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00
投资活动现金流出小计	208,132,956.15	153,305,926.47
投资活动产生的现金流量净额	53,271,310.28	-128,974,616.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	41,500,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,478.46

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浙江众合机电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	241,552,478.46	319,200,000.00
偿还债务支付的现金	244,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	32,115,655.84	6,176,146.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	537,633.98
筹资活动现金流出小计	276,653,289.82	90,176,146.88
筹资活动产生的现金流量净额	-35,100,811.36	229,023,853.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-67,756,079.93	124,599,506.71
加：期初现金及现金等价物余额	163,549,772.35	60,324,691.01
六、期末现金及现金等价物余额	95,793,692.42	184,924,197.72

法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：陈均 会计机构负责人：江向阳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江众合机电股份有限公司 董事长：潘丽春 二 O 一三年十月二十一日

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