UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 15, 2009

浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：定 2009——003

浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 于宁 公务 王秋潮

• 1.3 公司半年度财务报告已经浙江天健东方会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报

告。

1.4 公司董事长陈均先生、总裁姚志邦先生、财务总监江向阳女士声明：保证半年度报告中财务报告 的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	SST海纳
股票代码	000925
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	葛姜新
联系地址	杭州市曙光路122号世贸中心A座505室	杭州市曙光路122号世贸中心A座505室
电话	0571-87959003	0571-87959026
传真	0571-87959022	0571-87959022
电子信箱	lijun@000925.net	gejiangxin@000925.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

				本报告期末比上年度
	本报告期末	上年度期末
				期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,519,374,003.71	234,468,497.04	1,574,635,825.60	-3.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	551,058,452.06	124,541,429.16	493,577,316.91	11.65%

1

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股本	139,524,054.00	90,000,000.00	90,000,000.00	55.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.95	1.38	5.48	-27.92%
				本报告期比上年同期
	报告期（1－6月）	上年同期
				增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	392,751,404.17	51,303,282.01	434,388,359.33	-9.59%
营业利润	-1,735,305.15	8,992,025.06	19,711,975.64	-108.80%
利润总额	63,587,523.52	8,920,032.86	19,745,886.91	222.03%
归属于上市公司股东的净利润	61,023,028.20	8,168,394.96	18,557,752.26	228.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	-7,466,122.80	8,232,231.02	18,099,575.57	-141.25%
净利润
基本每股收益（元/股）	0.44	0.09	0.13	238.46%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.09	0.13	238.46%
净资产收益率（%）	11.07%	7.35%	4.03%	7.04%
经营活动产生的现金流量净额	-186,097,981.40	16,347,604.27	-111,675,037.18	66.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.33	0.18	-1.12	67.42%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
债务重组损益	60,000,000.00
非流动资产处置损益	204,754.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,595,935.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,489,107.87
对外委托贷款取得的损益	228,659.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381,257.14
少数股东权益影响额	81,734.62
所得税影响额	-492,298.52
合计	68,489,151.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例

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	60,000,000	66.67%	44,724,054	0	0	-1,800,000	42,924,054	102,924,05 4	73.77%
一、有限售条件股份
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	11,000,000	12.22%	0	0	0	-7,700,000	-7,700,000	3,300,000	2.37%
3、其他内资持股	49,000,000	54.44%	44,724,054		0	5,900,000	50,624,054	99,624,054	71.40%
其中：境内非国有	47,200,000	52.44%	44,724,054	0	0	7,160,000	51,884,054	99,084,054	71.02%
法人持股
境内自然人持	1,800,000	2.00%	0	0	0	-1,260,000	-1,260,000	540,000	0.39%
股
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
股
境外自然人持	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
股
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	30,000,000	33.33%	0	1,800,000	4,800,000	0	6,600,000	36,600,000	26.23%
1、人民币普通股	30,000,000	33.33%	0	1,800,000	4,800,000	0	6,600,000	36,600,000	26.23%
2、境内上市的外资	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
股
3、境外上市的外资	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	90,000,000	100.00%	44,724,054	1,800,000	4,800,000	-1,800,000	49,524,054	139,524,05 4	100.00%
三、股份总数

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	9,310
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份 数量	质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
					量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法 人	32.05%	44,724,054	44,724,054	0
深圳市大地投资发展有限公 司	境内非国有法 人	23.45%	32,720,000	32,720,000	0
深圳金时永盛投资发展有限 公司	境内非国有法 人	5.43%	7,570,000	7,570,000	0
浙江浙大网新教育发展有限 公司	境内非国有法 人	3.58%	5,000,000	5,000,000	0
深圳市科铭实业有限公司	境内非国有法 人	2.87%	4,000,000	4,000,000	4,000,000
杭州融捷科技有限公司	境内非国有法 人	1.96%	2,730,000	2,730,000	0
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.94%	2,700,000	2,700,000	0
杭州泰富投资管理有限公司	境内非国有法 人	1.68%	2,340,000	2,340,000	0
BILL＆MELINDA GATES	境外法人	0.62%	871,543	0	0

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FOUNDATION TRUST
林文伟	境内自然人	0.56%	777,623	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
BILL＆MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		871,543			人民币普通股
林文伟		777,623			人民币普通股
方建富		530,984			人民币普通股
深圳市汇特丰发展有限公司		431,653			人民币普通股
许宝仙		430,000			人民币普通股
徐克信		398,365			人民币普通股
刘建坤		374,714			人民币普通股
许锡忠		332,000			人民币普通股
麦雄鹰		322,900			人民币普通股
浙江三狮投资管理有限责任公司		320,001			人民币普通股
	（1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——深圳市大地 投资发展有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第七大股东——浙江浙 大圆正集团有限公司存在关联关系。 （2）未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限售条件股东与上述前 十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

• 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
机电总包	35,724.45	30,714.48	14.02%	-6.74%	-6.70%	-0.04%
半导体	3,550.69	2,702.99	23.87%	-30.79%	-25.01%	-5.87%
	主营业务分产品情况
机电总包	35,724.45	30,714.48	14.02%	-6.74%	-6.70%	-0.04%
半导体	3,550.69	2,702.99	23.87%	-30.79%	-25.01%	-5.87%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

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5.2 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	39,110.13	-9.22%
国外	75.12	-78.99%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2009 年 4 月 22 日，通过新增股份向浙大网新购买网新机电 100%的股权已经全部过户至本公司名下，工商变更登记已经办理 完毕；2009 年 7 月 23 日，公司通过自筹资金购买网新集团持有的众合轨道 100%股权已经全部过户至本公司名下，工商变更 登记已经办理完毕。上述收购资产完成后，公司主营业务将从原来单一的半导体节能材料拓展为节能减排和轨道交通业务为 主营业务方向的大机电产业。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本期公司收购浙江浙大网新机电工程有限公司 100%股权，网新机电年初至本报告期末产生利润 859.64 万元，占公司本期净 利润的 14.08%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况	同向大幅上升
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	9,350.00	1,385.94	增长	574.63
基本每股收益（元/股）	0.67	0.15	增长	346.67
业绩预告的说明	年初至下一报告期末公司完成重大资产重组和股权分置改革，并根据重组承诺，完成现金收购

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轨道交通业务，新增机电脱硫业务和轨道交通业务，两大业务对本期的利润贡献及确认的债务 豁免收益致年初至下一报告期末和上年同期净利润相比增长约 574.63%。若按重述后的上年同 期可比数据进行计算，则净利润增长幅度约为 272.27%。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □	不适用
								单位：（人民币）万元
				自购买日起至 报告期末为公	本年初至报告 期末为公司贡					与交易 对方的
								所涉及	所涉及
交易对方或	被收购或置	购买日	交易价格	司贡献的净利	献的净利润	是否为 关联交 易	定价原	的资产 产权是 否已全	的债权 债务是 否已全	关联关
最终控制方	入资产			润（适用于非	（适用于同一		则			系（适用
				同一控制下的 企业合并）	控制下的企业 合并）			部过户	部转移	关联交 易情形）
浙江浙大网 新机电科技 股份有限公 司	浙江浙大网 新机电工程 有限公司股 权	2009年04月 22日	54,608.07	0.00	859.64	是	评估价	是	是	第一大 股东
浙江浙大网 新集团有限 公司	浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司股权	2009年07月 23日	6,000.00	0.00	0.00	是	评估价	是	是	母公司

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

√ 适用 □ 不适用

（一）以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购情况：

报告期内，公司完成了通过新增股份向浙大网新科技购买其拥有的网新机电 100%的股权。上述收购属于同一控制下的企业合 并，根据《会计准则》相关规定，合并报表进行重溯调整处理。

（二）报告期发生的收购资产情况：

1、公司于 2009 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于购买网新集团持有的众合轨道 100% 股权的议案》。同时，公司披露了《浙江海纳科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易报告书》。根据浙江勤信资产评估有 限责任公司出具的浙勤评报字 2009【80】号《资产评估报告书》，标的资产在评估基准日（2009 年 5 月 31 日）以收益现值法 下评估价值为人民币 62,753,600.00 元，经双方协商确定，本次标的资产最终收购对价为 60,000,000.00 元，由本公司以现金支 付。双方签订了《浙江海纳科技股份有限公司与浙江浙大网新集团有限公司关于浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司之

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

股权转让协议》。

交易对方网新集团于 2009 年 6 月 10 日召开董事会，审议通过了如下决议：同意将众合轨道 100%的股权（出资额 6000 万元） 转让给浙江海纳，转让价格 6000 万元 。

公司于 2009 年 6 月 25 日～6 月 26 日以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于购买浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 100%股权的议案》。 截至 2009 年 7 月 23 日，相关工商登记变更手续完成。

经 2009 年 8 月 14 日公司董事会四届二次会议决议通过，本公司拟以现金向浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司增资 15,000 万元。

综上，公司董事会根据并购轨道交通业务的整体战略安排，将逐步完成对众合轨道 100%股权资产及整体业务的收购。

• 3、说明上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响，对报告期经营成果与财务状况的影响。

• （1）对公司主要业务的影响：

本次交易完成后，公司在原有主营业务基础上，增加轨道交通业务。

众合轨道专业从事轨道交通机电工程中的信号系统和 AFC 自动售检票系统，公司凭借网新集团的巨大的前期投入、依托浙江 大学的科研和技术力量和从全国各地铁公司、设计院及专业公司引进的人才队伍，以 USSI 的技术为基础，以高性价比的技术 方案得到了国内各城市如沈阳、南京、成都、深圳、西安、杭州等城市轨道交通业主的认可，承担了其城市轨道交通线路的 建设任务。目前，众合轨道拥有一支来自中国铁路通信信号公司、上海地铁、广州地铁及南京地铁等资深城市轨道建设和运 营的专家群体，均有着数十年的铁路和城市轨道交通实践经验，是一支从设计、采供、项目管理到运行调试、售后服务一体 化的专业队伍，员工队伍已达三百余人，其中 60%具有中高级工程师职称，20%以上具有博士及硕士学位。众合轨道在技术 创新与开发、国产化率、软件开发及管理团队上具备明晰的竞争优势，未来盈利前景看好。在过去二年的轨道交通信号业务 招投标中，公司的中标率在国内排名第一，市场占有率约为 30%。未来相当长的一段时期内，随着政府的大力投资，轨道交 通相关产业进入快速发展期，为公司业绩持续增长的提供了有效保证。

（2）管理层的稳定性：

①众合轨道的主要管理人员及业务骨干，与其公司劳动合同继续有效，本公司暂不作调整；

②网新集团中从事轨道交易工程业务之董事、高级管理人员及业务骨干，由本公司在履行法律法规、规范性文件及其《公司 章程》所规定的程序后予以选举或聘用。

（3）对公司财务的影响：

根据浙江勤信出具的评估报告及浙江天健出具的审计报告，本次交易完成后，本公司 2009 年度将增加营业收入 35,373 万元， 增加净利润 659.79 万元，总资产规模增加 8,353.11 万元。未来三年将增加净利润总计 2,471.57 万元。

本次关联交易完成后，上市公司的资产质量、财务状况和未来盈利能力将得到提高，本次关联交易上符合公司及全体股东的 利益。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
杭鑫电子工业有限 公司	2009年03月26日	675.85	连带责任	2009.3.26-20 11.3.25	否	是
报告期内担保发生额合计		675.85
报告期末担保余额合计（A）		675.85
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		675.85
担保总额占公司净资产的比例		1.23%
其中：

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为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担	0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
杭州杭鑫电子工业有限公司	-300.28	500.00	0.00	0.00
深圳市大地投资发展有限公司	0.00	0.00	-3,350.00	3,500.00
浙江浙大网新教育发展有限公司	0.00	0.00	-2,650.00	0.00
合计	-300.28	500.00	-6,000.00	3,500.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一 ( ) 重大资产重组事项

经公司 2008 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2009〕314 号文核准，本公司以向 浙大网新科技股份有限公司非公开发行人民币普通股 44,724,054 股（每股发行价为 12.21 元）为对价，收购其所持浙江浙大网 新机电有限公司的 100%股权。2009 年 4 月 15 日，本公司办妥目标股权的工商过户手续。2009 年 4 月 22 日，本公司在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥向浙大网新科技股份有限公司增发人民币普通股 44,724,054 股的登记手续。 收购完成后，因本公司和浙江浙大网新机电工程有限公司同受浙江浙大圆正集团有限公司控制且该项控制系非暂时性的，故 该项合并为同一控制下企业合并。基于此，本公司按合并日目标股权的账面净资产入账增加长期股权投资 231,701,651.74 元。 编制比较合并财务报表时，期初数已经重述，其中股东权益项目期初数的具体变化为：资本公积调增 300,000,000.00 元，盈余 公积调增 201,092.72 元，未分配利润调增 83,110,316.69 元，外币报表折算差额调减 14,275,521.66 元，少数股东权益调增 5,511,600.83 元，股东权益合计调增 374,547,488.58 元。

(二) 股权分置改革事项

根据 2008 年 4 月 28 日公司 2008 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会决议通过的《股权分置改革说明书》， 以及公司于 2009 年 4 月 28 日对外披露的《股权分置改革方案实施公告》，本公司股权分置改革方案的基本内容如下：

1. 以原有流通股股本 3,000 万股为基数，用资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股定向转 增 1.6 股，共计 480 万股。

2. 非流通股股东深圳市大地投资发展有限公司以原有流通股股本 3,000 万股为基数，向股改方案实施股权登记日登记在册的 全体流通股股东每 10 股送 0.6 股，共计 180 万股。

3. 深圳市大地投资发展有限公司和浙江浙大网新教育发展有限公司分别直接豁免本公司债务 3,350 万元和 2,650 万元，合计 6,000 万元。此外，截至 2009 年 9 月 14 日，前述两家公司如未发生按照破产重整计划规定的同类债权的清偿条件进行清偿情 形的（破产重整事项详见相关公告），则再豁免本公司债务 3,500 万元；如发生前述清偿情形，但清偿数额低于 3,500 万元时， 则豁免 3,500 万元与清偿数额之间的差额，当清偿数额达到或高于 3,500 万元时，则不再豁免本公司债务。（该股改对价系以 本公司向浙大网新科技股份有限公司发行股份收购资产获得中国证监会核准和浙大网新科技股份有限公司及其一致行动人触 发的要约收购义务被中国证监会核准豁免为生效条件，因中国证监会于 2009 年 4 月 16 日核准了前述两事项，故债务豁免于

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

该日生效。）

1. 深圳市大地投资发展有限公司无偿受让深圳金时永盛投资发展有限公司、杭州融捷科技有限公司、杭州泰富投资管理有限 公司、浙江浙大圆正集团有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、吴浩成、章全、顾伟康和赵春燕分别所持本公司 123 万 股、147 万股、126 万股、630 万股、140 万股、31.5 万股、31.5 万股、31.5 万股和 31.5 万股，共计 1,292 万股股份。同时， 浙江浙大网新教育发展有限公司无偿受让深圳金时永盛投资发展有限公司所持本公司 500 万股股份。 截至 2009 年 4 月 30 日，流通股股东应获得的对价股份 660 万股已到账，深圳市大地投资发展有限公司和浙江浙大网新教育 发展有限公司豁免本公司债务的条件业已满足。至此，公司非流通股股东完成了向流通股股东支付股改对价的义务。2009 年 4 月 30 日，公司股票简称由“SST 海纳”变更为“ST 海纳”，公司股票复牌交易，股权分置改革完成。此外，深圳市大地投 资发展有限公司无偿受让其他非流通股股东所持本公司 1,019 万股股份和浙江浙大网新教育发展有限公司无偿受让其他非流 通股股东所持本公司 500 万股股份的手续已于 2009 年 4 月 30 日办妥。受其他非流通股股东之间的股份转让纠纷的影响，深 圳市大地投资发展有限公司无偿受让其他非流通股股东所持本公司 273 万股股份的手续于 2009 年 6 月 29 日办妥。 (三) 经营租赁 1. 根据本公司与浙江世贸君澜大饭店签订的《浙江世贸君澜大饭店写字间租赁合同》，本公司在剩余期间（2009 年 7 月至 2010 年 4 月）将支付的租金及物业管理费为 867,838.30 元。 2. 根据子公司杭州海纳半导体有限公司和杭州凯和精工机械有限公司签订的《房屋租赁合同》，该子公司在剩余期间将支付的 最低租赁付款额如下表： 剩余租赁期_最低租赁付款额 第 1 年（2009 年 7 月 1 日至 2009 年 11 月 30 日）_ 877,199.50 第 2 年（2009 年 12 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日，以下类推）_2,168,437.16 第 3 年_2,233,490.27 第 4 年_2,300,494.98 合 计_7,579,621.91 3. 根据子公司浙江浙大网新机电工程有限公司和其子公司浙江浙大网新环境工程有限公司与杭州富翔物业管理有限公司签订 的两份《楼宇租赁合同》，该两子公司在以后期间将支付的最低租赁付款额如下表： 剩余租赁期_最低租赁付款额 第 1 年（2009 年 7 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日）_2,020,234.85 第 2 年（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）_4,040,469.70 第 3 年（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 10 月 7 日）_3,030,352.28 合 计_9,091,056.83

(四) 公司更名 本公司原名为浙江海纳科技股份有限公司，经 2008 年年度股东大会决议通过，于 2009 年 7 月 9 日更名为浙江众合机电股份 有限公司。 (五) 与现金流量表相关的信息 1. 合并现金流量表补充资料 补充资料_本期数_上年同期数 (1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润_61,223,472.12_ 19,121,599.69 加：资产减值准备_9,304,022.98_ 1,560,912.95 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧_4,113,543.00_ 1,856,918.40 无形资产摊销_1,663,102.60_ 1,245,562.20 长期待摊费用摊销 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)-934,626.71 269,756.11 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) - 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)-399,542.16 - 财务费用(收益以“－”号填列)-4,108,369.83 -3,486,907.35 投资损失(收益以“－”号填列)1,878,448.77 -2,478,952.53 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)-1,259,543.36 -3,207,224.88 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) - 存货的减少(增加以“－”号填列)4,845,561.75 -4,444,932.01 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)-41,158,983.34-68,713,250.07

9

浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)-221,265,067.22-53,398,519.69 其他__ 经营活动产生的现金流量净额_-186,097,981.40_-111,675,037.18 (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券__ 融资租入固定资产__ (3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额_135,154,812.95_125,550,412.67 减：现金的期初余额_350,152,537.20_330,206,765.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额__ 现金及现金等价物净增加额_-214,997,724.25_-204,656,352.37 2. 现金和现金等价物 项 目_本期数_上年同期数 (1) 现金_135,154,812.95_ 125,550,412.67 其中：库存现金_758,373.11_ 575,583.60 可随时用于支付的银行存款_134,396,439.84_ 124,974,829.07 可随时用于支付的其他货币资金__ (2) 现金等价物： 其中：三个月内到期的债券投资 (3) 期末现金及现金等价物余额_135,154,812.95_ 125,550,412.67 3. 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 期末时点_资产负债表中的 货币资金余额_现金流量表中的现金 及现金等价物余额_差异金额_差异原因 2009 年 6 月 30 日_210,529,558.63_135,154,812.95_75,374,745.68_系保证金存款和质押的定期存款。 2008 年 6 月 30 日_205,934,868.66_125,550,412.67_80,384,455.99_ (六) 政府补助 补助单位_补助内容_补助金额 杭州市滨江区财政局_房租补贴[注 1]_1,635,100.00 杭州市滨江区财政局_房租补贴[注 2]_475,000.00 杭州市滨江区财政局_进口产品贴息_333,100.00 杭州市西湖区灵隐街道办事处_用工补助_17,000.00 杭州市滨江区财政局_减负解困促发展政策资金[注 3]_904,900.00 小 计__3,365,100.00

注 1：房租补贴系根据杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新[2008]346 号文，杭州市滨江区财政局拨入子公司杭州海纳 半导体有限公司租用生产厂房的房租补贴。 注 2：房租补贴详见本财务报表附注七（一）24 之说明。

注 3：减负解困促发展政策资金系根据杭州市财政局制定的《关于减负解困促发展政策兑现方案》，由杭州市高新区（滨江） 财政局以凭证式消费券方式给予子公司浙江浙大网新机电工程有限公司的财政补助。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事王秋潮先生、于宁先生、费忠新先生及刘晓松先生对关联方资金往来和对外担保情况发表如下专项说明和独立 意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）和《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求，对截至报告期末公司对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检 查，发表专项说明和独立意见如下：

截止 2009 年 6 月 30 日，公司未发生大股东占用资金事项，与控股股东及其他关联方资金往来属于正常经营性资金往来。公 司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来与占用公司资金情况。

截止 2009 年 6 月 30 日公司对外担保余额为 675.85 万元。我们认为，公司对外担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要， 担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	浙大网新科技股份有限公司及其一致 行动人之股份在股权分置改革及收购 完成后锁定36个月	正常履行
重大资产重组时所作承诺	关于避免同业竞争承诺及减少并规范 关联交易的承诺：自浙江海纳本次非 公开发行股份购买资产至今，浙江海 纳均按约定履行了同业竞争、关联交 易以及保证上市公司业务独立的承 诺；	正常履行

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告
审计报告正文
审 计 报 告 浙天会审〔2009〕3421号 浙江众合机电股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江众合机电股份有限公司（以下简称众合机电）财务报表，包括2009年6月30日的资产负债表和合并 资产负债表，2009 年1-6 月的利润表和合并利润表，2009 年1-6 月的现金流量表和合并现金流量表，2009 年1-6 月的股东权

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。众合机电 2008 年 1-6 月的利润表和合并利润表，2008 年 1-6 月的现金 流量表和合并现金流量表，2008 年 1-6 月股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注未经审计。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是众合机电管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计 估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，众合机电财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了众合机电 2009 年 6 月 30 日的 财务状况，以及 2009 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司_中国注册会计师

_中国?杭州_中国注册会计师

_报告日期：2009 年 8 月 14 日

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	210,529,558.63	14,970,134.57	420,722,503.29	21,763,051.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	21,345,005.72		37,586,014.17
应收账款	682,547,429.21	1,413,437.62	607,891,512.54	976,431.66
预付款项	236,435,929.19		199,290,748.28	2,501,882.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

应收利息
应收股利		4,536,000.00		4,536,000.00
其他应收款	49,628,945.39	267,751.08	59,420,239.59	180,209.35
买入返售金融资产
存货	119,613,076.51	3,876,923.08	124,458,638.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,118,099.50		9,465,838.90
流动资产合计	1,331,218,044.15	25,064,246.35	1,458,835,495.03	29,957,574.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	32,951,647.23	321,675,927.11	35,058,755.96	92,081,384.10
投资性房地产	3,969,769.92	3,969,769.92	4,039,621.32	4,039,621.32
固定资产	47,741,155.90	1,519,039.27	50,047,443.95	1,185,161.97
在建工程	82,246,025.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,185,060.07		12,851,751.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,062,301.20		8,802,757.84
其他非流动资产	0.00		5,000,000.00
非流动资产合计	188,155,959.56	327,164,736.30	115,800,330.57	97,306,167.39
资产总计	1,519,374,003.71	352,228,982.65	1,574,635,825.60	127,263,742.28
流动负债：
短期借款	62,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			399,542.16
应付票据	114,389,976.94		221,501,927.42
应付账款	540,254,922.51	11,522,085.53	584,931,729.06	182,085.53
预收款项	105,847,326.21	2,400.00	96,480,404.19	2,400.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,746,798.68	320,733.49	7,336,275.54	472,944.15
应交税费	9,791,656.89	-2,278,438.26	17,456,701.15	-458,511.82
应付利息	47,600.00

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

应付股利
其他应付款	76,197,560.40	41,389,970.05	134,858,058.26	100,742,223.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	611,507.33		391,112.14
流动负债合计	915,887,348.96	50,956,750.81	1,063,355,749.92	100,941,141.31
非流动负债：
长期借款	35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	6,175,000.00		6,650,000.00
非流动负债合计	41,175,000.00		6,650,000.00
负债合计	957,062,348.96	50,956,750.81	1,070,005,749.92	100,941,141.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	139,524,054.00	139,524,054.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	491,146,125.48	421,739,942.22	544,169,579.48	243,812,344.48
减：库存股
专项储备
盈余公积	15,889,360.17	15,688,267.45	15,889,360.17	15,688,267.45
一般风险准备
未分配利润	-81,183,072.88	-275,680,031.83	-142,206,101.08	-323,178,010.96
外币报表折算差额	-14,318,014.71		-14,275,521.66
归属于母公司所有者权益合计	551,058,452.06	301,272,231.84	493,577,316.91	26,322,600.97
少数股东权益	11,253,202.69		11,052,758.77
所有者权益合计	562,311,654.75	301,272,231.84	504,630,075.68	26,322,600.97
负债和所有者权益总计	1,519,374,003.71	352,228,982.65	1,574,635,825.60	127,263,742.28

7.2.2 利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	392,751,404.17	894,301.26	434,388,359.33	11,444.03
其中：营业收入	392,751,404.17	894,301.26	434,388,359.33	11,444.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

二、营业总成本	393,007,802.71	11,417,830.32	417,155,336.22	3,321,752.82
其中：营业成本	334,174,645.78	69,851.40	365,261,494.79	10,899.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,850,812.93	33,280.88	3,031,189.49
销售费用	16,869,553.75		27,959,041.84
管理费用	34,502,699.95	11,346,485.72	22,406,568.42	3,365,343.58
财务费用	-3,694,285.49	-48,489.30	-3,063,871.27	-40,075.39
资产减值损失	9,304,375.79	16,701.62	1,560,912.95	-14,414.47
加：公允价值变动收益（损失	399,542.16
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-1,878,448.77	-2,107,108.73	2,478,952.53	24,878,552.53
填列）
其中：对联营企业和合	-2,107,108.73	-2,107,108.73	2,478,952.53	2,478,952.53
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-1,735,305.15	-12,630,637.79	19,711,975.64	21,568,243.74
列）
加：营业外收入	65,776,339.55	60,128,616.92	826,316.38	19,108.30
减：营业外支出	453,510.88		792,405.11	61,535.87
其中：非流动资产处置损失	100,526.62		288,864.41	61,524.43
四、利润总额（亏损总额以“-”	63,587,523.52	47,497,979.13	19,745,886.91	21,525,816.17
号填列）
减：所得税费用	2,364,051.40		624,287.22
五、净利润（净亏损以“-”号填	61,223,472.12	47,497,979.13	19,121,599.69	21,525,816.17
列）
归属于母公司所有者的净	61,023,028.20	47,497,979.13	18,557,752.26	21,525,816.17
利润
少数股东损益	200,443.92		563,847.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.44		0.13
（二）稀释每股收益	0.44		0.13

7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司2009年1-6月	编制单位：浙江众合机电股份有限公司2009年1-6月	编制单位：浙江众合机电股份有限公司2009年1-6月	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：

15

浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

销售商品、提供劳务收到的	397,628,430.30		488,277,855.21	71,535.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	52,365,717.97	694,138.12	70,142,379.88	5,200.00
的现金
经营活动现金流入小计	449,994,148.27	694,138.12	558,420,235.09	76,735.29
购买商品、接受劳务支付的	566,856,847.71	69,851.40	517,240,046.20	1,812,786.41
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	26,824,852.00	918,750.64	23,907,743.79	858,894.41
付的现金
支付的各项税费	16,067,315.99	400,060.33	14,678,908.18	31,317.62
支付其他与经营活动有关	26,343,113.97	5,550,051.23	114,268,574.10	2,404,927.32
的现金
经营活动现金流出小计	636,092,129.67	6,938,713.60	670,095,272.27	5,107,925.76
经营活动产生的现金	-186,097,981.40	-6,244,575.48	-111,675,037.18	-5,031,190.47
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	228,659.96			22,399,600.00
处置固定资产、无形资产和	3,171,967.74	43,000.00	460,000.00	180,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

收到其他与投资活动有关	4,108,369.83	52,922.80	3,486,907.35
的现金
投资活动现金流入小计	10,508,997.53	95,922.80	3,946,907.35	22,579,600.00
购建固定资产、无形资产和	98,493,380.77	644,264.00	4,292,503.47	8,435.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	24,903,350.00		85,352,487.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	123,396,730.77	644,264.00	89,644,991.39	8,435.00
投资活动产生的现金	-112,887,733.24	-548,341.20	-85,698,084.04	22,571,165.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	97,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	9,121,993.11
的现金
筹资活动现金流入小计	106,121,993.11
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息			800,400.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股			800,400.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	22,091,509.67
的现金
筹资活动现金流出小计	22,091,509.67		800,400.00
筹资活动产生的现金	84,030,483.44		-800,400.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-42,493.05		-6,482,831.15
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-214,997,724.25	-6,792,916.68	-204,656,352.37	17,539,974.53
加：期初现金及现金等价物	350,152,537.20	21,763,051.25	330,206,765.04	1,006,188.36
余额
六、期末现金及现金等价物余额	135,154,812.95	14,970,134.57	125,550,412.67	18,546,162.89

17

浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	90,000, 000.00	544,16 9,579.4 8			15,889, 360.17		-142,20 6,101.0 8	-14,275 ,521.66	11,052, 758.77	504,63 0,075.6 8	90,000, 000.00	544,16 9,579.4 8			15,889, 360.17		-193,91 7,492.9 5	-7,962, 452.58	11,086, 312.29	459,26 5,306.4 1
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	90,000, 000.00	544,16 9,579.4 8			15,889, 360.17		-142,20 6,101.0 8	-14,275 ,521.66	11,052, 758.77	504,63 0,075.6 8	90,000, 000.00	544,16 9,579.4 8			15,889, 360.17		-193,91 7,492.9 5	-7,962, 452.58	11,086, 312.29	459,26 5,306.4 1
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	49,524, 054.00	-53,023 ,454.00					61,023, 028.20	-42,493 .05	200,44 3.92	57,681, 579.07							18,557, 752.26	-6,482, 831.15	-236,55 2.57	11,838, 368.54
少以“-”号填列）
							61,023, 028.20		200,44 3.92	61,223, 472.12							18,557, 752.26		563,84 7.43	19,121, 599.69
（一）净利润
（二）直接计入所有者权		750,60 0.00						-42,493 .05		708,10 6.95								-6,482, 831.15		-6,482, 831.15
益的利得和损失
1．可供出售金融资产

18

浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
		750,60 0.00						-42,493 .05		708,10 6.95								-6,482, 831.15		-6,482, 831.15
4．其他
		750,60 0.00					61,023, 028.20	-42,493 .05	200,44 3.92	61,931, 579.07							18,557, 752.26	-6,482, 831.15	563,84 7.43	12,638, 768.54
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少	44,724, 054.00	-48,974 ,054.00								-4,250, 000.00
资本
	44,724, 054.00									44,724, 054.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
		-48,974 ,054.00								-48,974 ,054.00
3．其他
																			-800,40 0.00	-800,40 0.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）																			-800,40 0.00	-800,40 0.00
的分配

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

4．其他
（五）所有者权益内部结	4,800,0 00.00	-4,800, 000.00								0.00
转
1．资本公积转增资本	4,800,0 00.00	-4,800, 000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	139,52 4,054.0 0	491,14 6,125.4 8			15,889, 360.17		-81,183 ,072.88	-14,318 ,014.71	11,253, 202.69	562,31 1,654.7 5	90,000, 000.00	544,16 9,579.4 8			15,889, 360.17		-175,35 9,740.6 9	-14,445 ,283.73	10,849, 759.72	471,10 3,674.9 5
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					未分配利	所有者权	实收资本					未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					润	益合计	（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	润	益合计
	90,000,000 .00	243,812,34 4.48			15,688,267 .45	-323,178,0 10.96	26,322,600. 97	90,000,000 .00	243,812,34 4.48			15,688,267 .45	-353,475,7 35.48	-3,975,123. 55
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

20

浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

	90,000,000 .00	243,812,34 4.48			15,688,267 .45	-323,178,0 10.96	26,322,600. 97	90,000,000 .00	243,812,34 4.48			15,688,267 .45	-353,475,7 35.48	-3,975,123. 55
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	49,524,054 .00	177,927,59 7.74				47,497,979 .13	274,949,63 0.87						21,525,816 .17	21,525,816. 17
少以“-”号填列）
						47,497,979 .13	47,497,979. 13						21,525,816 .17	21,525,816. 17
（一）净利润
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他
						47,497,979 .13	47,497,979. 13						21,525,816 .17	21,525,816. 17
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少	44,724,054 .00	182,727,59 7.74					227,451,65 1.74
资本
	44,724,054 .00	182,727,59 7.74					227,451,65 1.74
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结	4,800,000. 00	-4,800,000. 00					0.00
转
1．资本公积转增资本	4,800,000. 00	-4,800,000. 00					0.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	139,524,05 4.00	421,739,94 2.22			15,688,267 .45	-275,680,0 31.83	301,272,23 1.84	90,000,000 .00	243,812,34 4.48			15,688,267 .45	-331,949,9 19.31	17,550,692. 62
四、本期期末余额

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浙江众合机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了通过新增股份向浙大网新科技购买其拥有的网新机电 100%的股权。上述收购属于同一控制下的企业合 并，根据《会计准则》相关规定，合并报表进行重述调整处理。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

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