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UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006
Aug 18, 2006
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Interim / Quarterly Report
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证券代码:000925 证券简称:*ST海纳 公告编号:定2006-003
浙江海纳科技股份有限公司2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当阅读中期报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---|---|---|
| 韩灵丽 | 因工作原因未出席第三届董事会第二次会议 | 杜归真 |
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司董事长黄绍嘉先生、总裁叶根银先生、财务机构负责人胡桂馥女士声明: 保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | *ST海纳 |
|---|---|
| 股票代码 | 000925 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
|---|---|---|
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 兰牟 | 葛姜新 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼 | 杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼 |
| 三层 | 三层 | |
| 电话 | 0571-56680699 | 0571-56680698 |
| 传真 | 0571-56680699 | 0571-56680698 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
| 单位:(人民币)元 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增 | |
| 减(%) | |||
| 流动资产 | 141,628,197.09 | 110,281,220.30 | 28.42% |
| 流动负债 | 462,004,359.55 | 441,533,299.21 | 4.64% |
| 总资产 | 204,557,671.33 | 172,913,462.08 | 18.30% |
| 股东权益(不含少数 | -261,900,209.03 | -272,528,991.73 | -3.90% |
| 股东权益) | |||
| 每股净资产 | -2.91 | -3.03 | -3.96% |
| 调整后的每股净资产 | -2.92 | -3.30 | -11.52% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| (%) | |||
| 净利润 | 10,628,782.70 | 6,677,448.68 | 59.17% |
| 扣除非经常性损益后 | 13,691,268.52 | 5,657,286.41 | 142.01% |
| 的净利润 | |||
| 每股收益 | 0.1181 | 0.074 | 59.59% |
| 每股收益(注) | 0.12 | - | - |
| 净资产收益率 | -0.04% | 1.81% | -1.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,086,941.27 | 8,699,394.34 | 50.44% |
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 各种形式的政府补贴 | 11,395.00 |
| 各种非经常性的营业收入、支出 | -3,073,880.82 |
| 合计 | -3,062,485.82 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表
单位:股
| 股东总数16,176 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 | 非国有法人股 | 24.00% | 21,600,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | |
| 深圳市科铭实业有限公司 | 非国有法人股 | 19.78% | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | |
| 浙江浙大圆正集团有限公司 | 国有法人股 | 10.00% | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 深圳市瑞富控股有限公司 | 非国有法人股 | 8.67% | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | |
| 浙江省科技风险投资有限公司 | 外资股东 | 2.22% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 赵建 | 发起人境内法人股 | 0.50% | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 褚健 | 发起人境内法人股 | 0.50% | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 李立本 | 发起人境内法人股 | 0.50% | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 张锦心 | 发起人境内法人股 | 0.50% | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 徐克信 | 社会公众股 | 0.34% | 304,317 | 0 | 0 | |
| 前10名流通股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | ||||
| 徐克信 | 304,317人民币普通股 | |||||
| 陈镇其 | 239,492人民币普通股 | |||||
| 沈建国 | 200,000人民币普通股 | |||||
| 翟栋木梁 | 193,914人民币普通股 | |||||
| 周健 | 144,050人民币普通股 | |||||
| 吴义生 | 120,000人民币普通股 | |||||
| 孙德伟 | 105,000人民币普通股 | |||||
| 杭州易安投资有限公司 | 104,781人民币普通股 | |||||
| 郭保安 | 100,800人民币普通股 |
| 张俊如 | 100,000人民币普通股 |
|---|---|
| (1)前十名股东中,第一大股东与第四大股东为《上市公司持股变动 | |
| 信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他法人股股东是否属 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 于《上市公司持股变动信息披露管理》中规定的一致行动人。(2)未 |
| 明 | 知其他法人股股东间是否存在关联关系。(3)未知前十名流通股间是 |
| 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人, | |
| 也未知流通股间是否存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 第一大股东为海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司、第二大股东为深圳市 | |
|---|---|
| 新控股股东名称 | 科铭实业有限公司、第三大股东为浙江浙大圆正集团有限公司 |
| 公司九名董事中三大股东海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司、深圳市科 | |
| 新实际控制人名称 | 铭实业有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司各占两名董事,三名独立董 |
| 事由浙江省上市公司协会推荐,公司现管理架构为上述三大股东共管。 | |
| 新控股股东变更日期:2006年6月20日 | |
| 变更日期 | 新实际控制人变更日期:2006年6月20日 |
| 控股股东变更情况刊登日期和 | 2006年6月21日 |
| 报刊 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 实际控制人变更情况刊登日期 | 2006年6月21日 |
| 和报刊 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 黄绍嘉 | 董事长 | 0.00 | 0.00 | |
| 陈均 | 副董事长 | 0.00 | 0.00 | |
| 肖志坚 | 董事、副总裁 | 0.00 | 0.00 | |
| 金佳云 | 董事 | 0.00 | 0.00 | |
| 朱国英 | 董事 | 0.00 | 0.00 | |
| 杜归真 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | |
| 韩灵丽 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | |
| 刘晓松 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | |
| 牟式宽 | 监事会召集人 | 0.00 | 0.00 | |
| 王晓曦 | 监事 | 0.00 | 0.00 | |
| 陆鹏 | 监事 | 0.00 | 0.00 | |
| 李晓东 | 职工监事 | 0.00 | 0.00 | |
| 饶伟星 | 职工监事 | 0.00 | 0.00 | |
| 叶根银 | 总裁 | 0.00 | 0.00 | |
| 沈益军 | 副总裁 | 0.00 | 0.00 | |
| 胡桂馥 | 财务机构负责人 | 0.00 | 0.00 |
| 兰牟 | 董事、董事会秘书、副总裁 | 0.00 | 0.00 |
|---|
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 主营业务收入主营业务成本主营业务利润 | 率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减(%) | |
| 电子元件制造业 | 6,455.06 | 3,317.15 | 47.28% | -39.17% | -54.84% | -5.78% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 单晶硅及半导体元器件 | 6,455.06 | 3,317.15 | 47.28% | -39.17% | -54.84% | -5.78% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 5,904.11 | -30.03% |
| 国外 | 550.96 | -74.65% |
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□ 适用 √ 不适用
5.4 参股公司经营情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
| 参股公司名称 | 杭州杭鑫电子工业有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 本期贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比367.84重 | 34.61% | |
| 参股公司 | 经营范围 | 各类管芯、二极管、电子元器件及相关材料和半导体专用设备、工具、模具制造 | |
| 净利润 | 783.54 |
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | □ 亏损□ 同向大幅下降 | □ 同向大幅上升√ 扭亏 | |
|---|---|---|---|
| 业绩预告的说明(业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明。) | 重大风险。 | 现公司主营业务仍正常经营,在公司外围环境不发生重大变化的情况下,下一报告期期末公司仍将保持盈利。但,由于原实际控制人及高管人员的违法违规行为,导致公司官司缠身,且大多诉讼已进入执行阶段,公司难以预计公司资产是否被执行抵债,并且公司也难以确定是否还存在其余未发现的或有负债事项,公司持续经营能力存在 |
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明
□ 适用 √ 不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
董事会认为:浙江天健会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告谨慎地反映了情况,董事会对此表示 理解。公司将积极采取措施,努力消除关联方占款及违规担保对公司持续经营能力的影响。 1、2006年3月,公司已和第三大股东浙江浙大圆正集团有限公司一起就"本公司实际控制人邱忠保及本公 司其他高管人员涉嫌公司、金融刑事犯罪"向杭州市公安局报案。现公安机关正在立案调查之中,公司将 继续采取法律途径进行清欠解保,尽最大努力清除对公司持续经营能力产生威胁的外围不利因素。对于违 规担保事项,公司将进一步与其他担保方、债权人协商,解除担保责任,努力维护公司资产的安全。 2、健全和完善内部管理制度,明确决策程序、权限的设置,细化关键环节的权责,促进管理规范化,杜绝
违规事件的发生。
3、加强公司管理人员的法律意识和规范运作理念,切实发挥公司股东大会、董事会、监事会应有的职权, 独立开展公司日常工作。
4、公司仍将积极配合证监部门及司法机关的调查工作,加强与监管部门和司法机关的协调沟通,发现问题 更要以积极有效的措施去解决和处理问题,力争还广大投资者一个健康的企业。
2、健全和完善内部管理制度,明确决策程序、权限的设置,细化关键环节的权责,促进管理规范化,杜绝 违规事件的发生。
3、加强公司管理人员的法律意识和规范运作理念,切实发挥公司股东大会、董事会、监事会应有的职权, 独立开展公司日常工作。
4、公司仍将积极配合证监部门及司法机关的调查工作,加强与监管部门和司法机关的协调沟通,发现问题 更要以积极有效的措施去解决和处理问题,力争还广大投资者一个健康的企业。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
- 6.1.1 收购或置入资产
- □ 适用 √ 不适用
- 6.1.2 出售或置出资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营 成果与财务状况的影响
- □ 适用 √ 不适用
- 6.2 重大担保
- □ 适用 √ 不适用
(1)、上一报告期末至本报告期内,公司未发生对外担保。
(2)、报告期以前期间发生但延续到报告期内已判决生效的公司对外担保情况
| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期 | 担保本金(元) | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 珠海经济特区溶信 | 2005/2/1 | 79,103,293 | 连带责任 | 2005/2/1 起至债务履行 | 否 | 是 |
| 投资有限公司(后更名为深圳市瑞富 | 完止 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股有限公司) | ||||||||
| 海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 | 2005/2/1 | 67,229,374 | 连带责任 | 2005/2/1 起至债务履行完止 | 否 | 是 | ||
| 南京恒牛工贸实业有限公司 | 2004/7/24 | 22,970,905 | 连带责任 | 2004/10/29-2006/10/29 | 否 | 是 | ||
| 南京恒牛工贸实业有限公司 | 2005/3/25/ | 30,000,000 | 连带责任 | 2005/10/30-2007/10/30 | 否 | 是 | ||
| 南京恒牛工贸实业有限公司 | 2004/8/9 | 48,500,000 | 连带责任 | 2004/12/6-2006/12/6 | 否 | 是 | ||
| 福建三农集团股份有限公司 | 2005/1/6 | 57,000,000 | 连带责任 | 2005/1/6-2007/12/31 | 否 | 是 | ||
| 广州景江实业发展有限公司 | 2004/9/27 | 30,000,000 | 连带责任 | 2004/9/27-2005/3/27 | 否 | 是 | ||
| 中实恒业投资有限公司 | 2005/5/7 | 14,000,000 | 连带责任 | 2005/5/7-2007/5/7 | 否 | 是 | ||
| 上海泛华进出口有限公司 | 2003/8/12 | 227,438.18 | 连带责任 | 2005/12/12 起 | 否 | 是 | ||
| 上海飞天工贸发展有限公司 | 2003/8/12 | 323,581.29 | 连带责任 | 2005/12/12 起 | 否 | 是 | ||
| 上海万兴生物制药有限公司 | 2004/8/5 | 18,000,000 | 连带责任 | 2004/8/5-2007/6/7 | 否 | 是 | ||
| 报告期以前期间发生但延续到报告期 | 367,354,591.47 | |||||||
| 内担保发生额合计 | ||||||||
| 报告期以前期间发生但延续到报告期 | 313,017,562.47 | |||||||
| 末担保余额合计(注①)公司对控股子公司的担保情况 | ||||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 报告期内对控股子公司担保余额公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||||
| 担保总额 | 313,017,562.47 | |||||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | ||||||||
| 其中: | ||||||||
| 313,017,562.47为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额- | ||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | - | |||||||
| 313,017,562.47上述三项担保金额合计 |
注:①、截止公告日,从公司已掌握的资料显示:本公司为珠海经济特区溶信投资有 限公司、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司股权转让合同提供担保减除了 54,337,029 元,尚余 91,995,638 元担保未解除。
(3)、截止公告日,本公司已发现尚未确定的担保事项如下表:
| 担保对象名称 | 债权人名称 | 担保本金(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 福建汇天生物药业有限公司 | 中信实业银行福州分行 | 18,000,000.00 | 未涉诉。 |
| 上海保融经贸发展有限公司 | 招商银行股份有限公司上海大木桥支行 | 212,092.85 | 上海市徐汇区人民法院下达了(2005)徐民二(商)初字第 1253 号《民事裁定书》。认为:此案借款合同及质押合同均属本公司报案要求公安机关进行刑事处理范围之内,且公安机关目前已正式立案侦察,故法院认为涉及经济犯罪。驳回招行上海大木桥支行的起诉。 |
|---|---|---|---|
| 成都信昌石化产品有限公司(71605317-5) | 不明 | 4,950,000.00 | 系公司在 2005 年度报告审计期间查询贷款卡资料发现。 |
| 四川金融租赁股份有限公司 | 陈平 | 2,000,000.00 | 陈平已向上海市虹口区人民法院提起诉讼。法院尚未判决。 |
| 上海原创实业发展有限公司 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 12,700,000.00 | 华夏银行股份有限公司上海分行已向上海市第一中级人民法院提起诉讼。法院尚未判决。 |
| 上海东方国际防伪有限公司 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 17,000,000.00 | 华夏银行股份有限公司上海分行已向上海市第一中级人民法院提起诉讼。法院尚未判决。 |
| 上海原创实业发展有限公司 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 23,600,000.00 | 华夏银行股份有限公司上海分行已向上海市第一中级人民法院提起诉讼。法院尚未判决。 |
| 合计 | 78,462,092.85 |
(4)、综述:截止公告日,公司已发现在本报告期以前期间发生但延续到报告期内公司尚 未解除的对外担保累计为31301.75万元。另有尚未确定是否承担担保责任的违规担保为 7846.2万元。
6.3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
| 关联方名称 | 与上市公司的关系 | 上市公司向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 上海安正教育科技发展有限公司 | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海泛华进出口有限公司 | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 5,246.79 | 0.00 | 0.00 |
| 上海保融经贸发展有限公司 | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 4,009.92 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州长新贸易有限公司 | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 3,690.14 | 0.00 | 0.00 |
| 上海原创投资发展有限公司 | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 3,353.32 | 0.00 | 0.00 |
| 上海飞天工贸发展有限公司 | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 |
| 中实恒业投资有限公司 | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中油管道实业投资开 | 与本公司前控制人为同 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发有限公司 | 一实际控制人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 南京恒牛工贸实业有限公司 | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海中安实业公司 | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中油龙昌(集团)股份有限公司 | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 薛卫国[注] | 与本公司前控制人为同一实际控制人 | 0.00 | 203.65 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 28,453.70 | 0.00 | 0.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额28,453.70万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
第一季度报告披露之日至本中期报告披露之日公司发生的重大诉讼和仲裁事项:
1、关于交通银行南京分行与南京恒牛工贸实业有限公司及本公司借款合同纠纷一案(详见2005年4月19日 公告以及期间的定期报告)
本公司收到南京市中级人民法院民事裁定书(2005)宁执字第304号,裁定如下:将本公司所有的杭州海纳 半导体有限公司的5600万股权进行拍卖。
2、自然人陈平与四川金融租赁股份有限公司等公司借款合同纠纷案:
2006年5月18日,陈平向上海市虹口区人民法院递交了起诉状,诉状称:2004年3月29日,四川金融租赁股 份有限公司向陈平借款人民币200万元,并签订了借款合同。本公司于2004年3月29日及2004年8月17日分别 出具了担保书,承诺为此借款承担连带担保责任。因此请求四川金融租赁股份有限公司归还借款,及本公 司承担连带保证责任。
本案尚未开庭。
3、袁建华与中实恒业投资有限公司借款合同纠纷案:
本案经浙江省湖州市中级人民法院审理于2006年3月1日判决如下: 1、被告中实恒业投资有限公司在本判 决生效之日起十日内立即归还原告借款本金1400万元,支付合同约定的借款期限内的借款利息273000元, 逾期利息按每日0.8%计收,从2005年8月17日开始计算至付清时止; 2、被告浙江海纳科技股份有限公司和 邱忠保对中实恒业投资有限公司的借款本息1427.3万元承担连带保证责任。(相关公告详见2005年11月15 日、2006年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》上),本公司不服湖州市中院的判决,已于2006年3 月20日向浙江省高级人民法院提起上诉。
2006年7月12日,浙江省高级人民法院下达了(2006)浙民二终字第133号《民事判决书》,判决如下:驳 回上诉,维持原判。二审案件受理费81375元由本公司负担。
4、招商银行股份有限公司上海大木桥支行(简称招行上海大木桥支行)与上海保融经贸发展有限公司(简 称保融经贸)借款利息纠纷案
2005年9月6日招行上海大木桥支行向上海市徐汇区人民法院提请诉讼。诉讼称:2003年8月12日,招行上海 大木桥支行与保融经贸签订了《借款合同》,借款金额为人民币2000万元,同时本公司与上海大木桥支行 签订了《质押合同》,后保融经贸与本公司共同向招行上海大木桥支行出具了《还款计划》,由保融经贸 按约定计划还款,本公司对上述还款计划承担连带担保责任,后,因保融经贸未能按期归还贷款的利息而 引起纠纷。
2006年7月26日,上海市徐汇区人民法院下达了(2005)徐民二(商)初字第1253号《民事裁定书》。认为: 此借款合同及质押合同均属本公司报案要求公安机关进行刑事处理范围之内,且公安机关目前已正式立案 侦察,故法院认为涉及经济犯罪。驳回招行上海大木桥支行的起诉。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额 | 本期清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初 | 期末 | ||||
| 28,453.70 | 28,453.70 | 0.00其它 | 0.00 | ||
| 公司实际控制人以违法违规的形式占用公司大量资金,根据其承诺,应于2005 | |||||
| 年底应归还全部占款。但经浙江天健会计师事务所审计,实际控制人及其关联 | |||||
| 大股东及其附属企业非经营 | 企业除于2005年5月和10月,两次累计归还款项4400万元外,至今再无归还欠 | ||||
| 性占用上市公司资金及清欠 | 款,截止公告日,尚余28,453.70万元未归还。2006年3月,本公司和浙江浙大 | ||||
| 情况的具体说明 | 圆正集团有限公司就"本公司实际控制人邱忠保及本公司其他高管人员涉嫌公 | ||||
| 司、金融刑事犯罪"向杭州市公安局报案。现邱忠保因涉嫌挪用资金罪已被上 | |||||
| 海市人民检查院第二分院批准逮捕。 |
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√ 适用 □ 不适用
因本公司仍处于中国证监会立案稽查期间,加之,公司第一大股东海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司持 有本公司2160万股(占本公司总股本的24%)及第四大股东深圳瑞富控股有限公司持有本公司780万股(占 本公司总股本的8.67%)已质押并司法查封冻结,并在拍卖程序中,股权归属存在不确定性,同时公司存在巨 额或有负债事项,公司持续经营存在重大不确定性,因此公司股权分置改革工作尚未正式启动。本公司承诺: 待中国证监会立案稽查结束后,并征询监管部门同意后,争取在2006年年底前与各主要股东协商启动股权 分置改革。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 □ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告√未经审计 | □审计 |
|---|---|
| --------------- | ----- |
7.2 财务报表
7.2.2 利润及利润分配表
| 编制单位:浙江海纳科技股份有限公司 | 2006年1—6月 | 单位:人民币元 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期 | 上年同期 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 64,550,637.12 | 2,200,406.24 | 106,109,127.09 | 9,142,667.42 |
| 减:主营业务成本 | 33,171,518.58 | 2,057,120.29 | 73,457,773.62 | 8,132,643.24 |
| 主营业务税金 | 858,713.40 | 927.54 | 260,326.80 | 49,278.81 |
| 及附加 | ||||
| 二、主营业务利润(亏 | 30,520,405.14 | 142,358.41 | 32,391,026.67 | 960,745.37 |
| 损以"-"号填列) | ||||
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 1,190,199.28 | 305,968.18 | 765,683.63 | 251,634.12 |
| 减:营业费用 | 411,564.30 | 1,096,253.41 | -92,490.12 | |
| 管理费用 | 15,935,354.61 | 2,391,762.66 | 14,657,623.82 | 6,110,545.23 |
| 财务费用 | 5,291,045.45 | 5,081,033.22 | 4,773,764.33 | 3,718,673.47 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 10,072,640.06 | -7,024,469.29 | 12,629,068.74 | -8,524,349.09 |
| 加:投资收益(亏 | ||||
| 损以"-"号填列) | 3,678,412.61 | 17,677,508.67 | 378,581.60 | 15,698,873.46 |
| 补贴收入 | 11,395.00 | 1,516,862.64 | ||
| 营业外收入 | 3,602.00 | 4,980.00 | ||
| 减:营业外支出 | 77,482.82 | 24,256.68 | 501,680.37 | 497,075.69 |
| 四、利润总额(亏损以"-"号填列) | 13,688,566.85 | 10,628,782.70 | 14,027,812.61 | 6,677,448.68 |
| 减:所得税 | 2,559,417.94 | 3,222,350.76 | ||
| 少数股东损益 | 500,366.21 | 4,128,013.17 | ||
| 加:未确认的投资 | ||||
| 损失本期发生额 | ||||
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 10,628,782.70 | 10,628,782.70 | 6,677,448.68 | 6,677,448.68 |
| 加:年初未分配利润 | -622,408,246.56 | -624,540,394.21 | 12,981,054.81 | 12,981,054.81 |
| 其他转入 | ||||
| 六、可供分配的利润 | -611,779,463.86 | -613,911,611.51 | 19,658,503.49 | 19,658,503.49 |
| 减:提取法定盈余 | ||||
| 公积 | ||||
| 提取法定公益 | ||||
| 金 | ||||
| 提取职工奖励 | ||||
| 及福利基金 | ||||
| 提取储备基金 | ||||
| 提取企业发展 | ||||
| 基金 | ||||
| 利润归还投资 | ||||
| 七、可供投资者分配 | -611,779,463.86 | -613,911,611.51 | 19,658,503.49 | 19,658,503.49 |
| 的利润 | ||||
| 减:应付优先股股利 | ||||
| 提取任意盈余 | ||||
| 公积 | ||||
| 应付普通股股 | ||||
| 利 | ||||
| 转作资本(或 |
| 股本)的普通股股利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 八、未分配利润 | -611,779,463.86 | -613,911,611.51 | 19,658,503.49 | 19,658,503.49 |
| 利润表(补充资料) | ||||
| 1.出售、处置部门 | ||||
| 或被投资单位所得收 | ||||
| 益 | ||||
| 2.自然灾害发生的 | ||||
| 损失 | ||||
| 3.会计政策变更增 | ||||
| 加(或减少)利润总 | ||||
| 额 | ||||
| 4.会计估计变更增 | ||||
| 加(或减少)利润总 | ||||
| 额 | ||||
| 5.债务重组损失 | ||||
| 6.其他 |
法定代表人:黄绍嘉 主管会计机构负责人:叶根银 会计机构负责人:胡桂馥
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响 数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
√ 适用 □ 不适用
本公司持有杭州杭鑫电子工业有限公司45.36%的股权。本期未纳入2006年上半年合并会计 报表范围。