UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 22, 2005

2005 年度第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
• 1.2 沈益军董事因公出差未出席第二届董事会第二十次会议,委托沈锦林副董事长
• 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
• 1.4 公司负责人王成剑先生、主管会计工作负责人于少波先生、财务总监胡桂馥女

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	浙大海纳	变更前简称(如有)	/
股票代码	000925
		董事会秘书	证券事务代表
		兰牟	葛姜新
联系地址		杭州市滨江区高新软件园六号楼	320
		0571-56680699	0571-56680698
		0571-56680699	0571-56680698
电子邮箱	zhedahaina000925@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	523,071,297.15	582,892,479.86	-10.26
股东权益(不含少数股东权益)	335,335,983.88	362,860,309.64	-7.59
每股净资产	3.73	4.03	-7.44

	浙江浙大海纳科技股份有限公司		2005 年第三季度报告
调整后的每股净资产	3.73	4.03	-7.44
	报告期7—9月)	年初至报告期期末1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,234,007.00	22,933,402.04	10.00
每股收益	-0.38	-0.31	-162.00
净资产收益率(%)	-10.20	-8.21	-66.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	11.50	2.84	57.00

非经常性损益项目1-9月)
1、各种形式的政府补贴	1,516,862.64
2、各项非经常性营业外收入、支出	-38,568,789.56
	-37,051,926.92
减:所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	4,726,329.86
少数股东损益影响数(亏损以"-"表示)	6,301,241.91
	-48,079,498.69

2.2.2 利润表

	年2005	月数7—9	年2004	月数7—9
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	52,071,031.89	2,638,868.80		58,183,508.28 15,786,678.58
减:主营业务成本	36,274,489.71	2,032,509.16		43,417,786.66 15,077,877.37
主营业务税金及附加	355,525.76	5,261.13	77,124.48	11,741,.81
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 15,441,016.42		601,098.51	14,688,597.14	697,059.40
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	656,070.76	94,795.29	-52,955.27	-54,955.26
减:营业费用	540,275.89		632,867.15	136,965.41
管理费用	6,668,781.56	2,187,826.71	5,056,752.42	2,787,870.04
财务费用	1,446,075.66	1,144,835.91	2,498,236.63	1,872,732.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,441,954.07	-2,636,768.82		6,447,785.67 -4,155,463.35
加:投资收益(损失以"-"号填列)	105,568.42	6,294,994.38	586,184.61	6,441,868.15
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出	38,072,089.19	37,860,000.00	132,499.57	38,515.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-30,524,566.70		-34,201,774.44	6,901,470.71	2,247,889.07
减:所得税	1,503,979.10		1,766,977.28
减:少数股东损益	2,173,228.64		2,886,604.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07

		本期数	上年同期数
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更增加(或)减少利润总额
4、会计估计变更增加(或)减少利润总额
5、债务重组损失
6、其他

法定代表人**:**王成剑主管会计工作的负责人:于少波会计机构负责人:胡桂馥

	年2005	月数1—9	年2004	月数1—9
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务	160,503,096.53	11,781,536.22	150,309,039.06 28,483,181.98
减:主营业务成本	112,055,200.88	10,165,152.40	113,796,902.73 26,809,907.30
主营业务税金及	615,852.56	54,539.94	219,532.64	56,047.60
二、主营业务利润(亏损以"-"列)	47,832,043.09	1,561,843.88	36,292,603.69	1,617,227.08
加:其他业务利润(亏损以"-"列)	1,421,754.39	346,429.41	46,651.98	39,882.76
减:营业	1,636,529.30	-92,490.12	1,603,097.41	194,908.56
管理	21,143,298.56	8,115,265.12	12,380,263.31	5,740,532.44
财务	6,210,200.52	4,853,869.91	4,706,245.40	3,878,310.22
三、营业利润(亏损以"-"列)	20,263,769.10	-10,968,371.62		17,649,649.55 -8,156,641.38
加:投资收益(损失以"-"列)	291,403.83	21,801,121.55		160,001.83 15,152,633.60
补贴	1,516,862.64		70,276.00
营业外	4,980.00		2,950.00
减:营业外支出	38,573,769.56	38,357,095.69	132,699.57	37,715.73
四、利润总(亏损总以"-"列)	-16,496,753.99	-27,524,325.76	17,750,177.81	6,957,276.49
减:所得税	4,726,,329.86		3,771,008.23
减:少数股东损益	6,301,241.91		6,601,950.01
五、净利润(净亏损以"-"列)	-27,524,325.76	-27,524,325.76	7,377,219.57	6,957,276.49
加:年初未分配利润	12,981,054.81	12,981,054.81		41,592,359.87 41,544,708.81
其他
六、可供分配的利润	-14,543,270.95	-14,543,270.95		48,969,579.44 48,501,985.30
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投
七、可供投者分配的利润	-14,543,270.95	-14,543,270.95		48,969,579.44 48,501,985.30
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润	-14,543,270.95	-14,543,270.95		48,969,579.44 48,501,985.30

		本期数	上年同期数
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			4,500.00	4,500.00
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更增加(或)减少利润总额
4、会计估计变更增加(或)减少利润总额
5、债务重组损失
6、其他

	浙江浙大海纳科技股份有限公司	2005 年第三季度报告
报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表2.3
报告期末股东总数	19710
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(ABH股或其它)
朱炎昌	259579	A
李晓明	225000	A
浦义德	220800	A
陈小珍	214451	A
翟栋木	193914	A
杭州易安投资有限公司	104781	A
吴灯明	83850	A
刘忠	80800	A
吴义生	80000	A
陈红	75000	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

壮大打下基础。今年 1 9 月份公司累计完成主营业务收入 160,50.31 万元,比去年同期增 1,019.4 万元,增长了 6.78%;主营业务利润 4,783.20 万元,比去年同期增加 1,153.94 万元,增长了 31.80% 净利润-2,752.43 万元,报告期亏损的原因是公司计提或有负债 3,786

报告期内,公司所处行业及营业范围没有发生重大变化,公司继续致力于电子元器件

的研发、生产和销售工作。与此同时,公司围绕整改工作,重点抓措施落实,积极化解由于 实际控制人及其关联企业资金占用和违规对外担保给公司造成的负面影响和困难,力争减

能彻底解除,到 2005 年底公司仍将计提较大额减值准备,若如前所述,则公司可能出现大

浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师对公司 2004 年年度报告中的财务报告出具

								浙江浙大海纳科技股份有限公司	2005 年第三季度报告了带强调事项的保留意见的审计报告。对审计意见所涉及事项的变化公司管理层说明如下:
一、实际控制人及其关联企业占用资金还款进展情况:实际控制人及其关联企业占用本公司资金共计司于20054	29							31250.55	万元,根据整改计划(详见公日在《中国证券报》和《证券时报》的公告),20059月之前累计
应还款25,000未按整改计划进行整改。(详见公司于的公告)					2005	8	30		万元。但截止目前,实际控制人及其关联企业实际累计归还款项万元,1400日在《中国证券报》和《证券时报》
二、解除违规担保进展情况①本公司为武汉民生石油液化气有限公司短期流动资金贷款人民币任已解除(详见公司于		2005	5	20					3000万元担保的责日《中国证券报》和《证券时报》的公告)
8000万元担保的责任已解除。(详见公司于时报》的公告)						2005	9	23	②本公司为中油飞天实业投资开发有限公司向中国银行股份有限公司廊坊分行借款日在《中国证券报》和《证券
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额									10%以上的主营行业或产品情况
适用√	不适用

分行业或分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
单晶硅制品及半导体元器件	16,052.31	11,205.52	30.19
计:	16,052.31	11,205.52	30.19
其中:关联交易金额	0.00	0.00
关联交易的定价原则	市场定价原则

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原

		浙江浙大海纳科技股份有限公司		2005 年第三季度报告
3.2	重大事项及其影响和解决方案的分析说明
	适用□不适用
	1、 对外担保情况:本公司为珠海经济特区溶信投资有限公司(后更名为深圳市瑞富控股有限公司)
	海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司等公司提供的价值②本公司为南京恒牛工贸实业有限公司银行借款提供的连带责任担保(三笔累计		1.46	亿元债务担保。
11350200411计代付132010030万元。	万元)。2004111629日付300万元,2004万元。目前本公司为南京恒牛工贸实业有限公司银行借款提供的连带责任担保	1231日付	20	日代南京恒牛工贸实业有限公司付交通银行借款万元,20053月付	200万元,800万元,总
	③本公司为四川金融租赁股份有限公司借款	200	万元提供担保(见	2005	820《中
	国证券报》及《证券时报》公告)。④本公司为福建三农集团股份有限公司借款	5700		万元提供担保(见2005	923
	《中国证券报》及《证券时报》公告)。⑤本公司为广州景江实业发展有限公司借款		3000	万元提供担保(见2005	1015
	日《中国证券报》及《证券时报》公告)。2、涉诉情况:
2005	年半年度报告披露日至2005①本公司为福建三农向中国光大银行武汉分行借款担保案:			年第三季度报告披露日期间的诉讼情况:
2005	5月,中国光大银行武汉分行向湖北省高级人民法院起诉,要求判令福建三农集团股份有限公司偿还借款本金人民币	5700万元以及至	2005	420日欠息	382.38万元,
并支付2005	420日至本金偿清之日止全部应付利息;判令本公司对上述债务的清偿共
	同承担连带保证责任及承担本案诉讼费用。(详见公司于2005923②本公司为广东景江向中国光大银行广州分行恒福路支行借款担保案:			日的《中国证券报》及《证券时报》的公告)
2004福路支行借款	927日,本公司为广州景江实业发展有限公司向中国光大银行广州分行恒3000万元提供连带责任保证并签订了《保证合同》。广州景江实业发展有限
详见公司于	公司未能如期还款引发纠纷。20051015			日的《中国证券报》及《证券时报》的公告)
3.3□适用	会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明不适用
3.4□适用	经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明不适用
3.5	预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

浙江浙大海纳科技股份有限公司	2005 年第三季度报告

能按期归还以及违规担保未能彻底解除,2005年底公司将计提较大额减值准备,公司可能
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3.6	公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况
• §4 附录
• 1、公司 2005 年第三季度财务会计报告未经审计。
• 2、附:资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及资产减值准备表。

2005 年 10 月 21 日

2005 年 9 月 30 日

目项			本期数					期初数
动资产		合并		母公司		合并			母公司
货币资	13,023,506.03			2,191,828.82		46,213,193.65			11,994,568.63
短期投资
应收票据	7,703,149.07			2,436,487.50		12,922,456.61				514,071.58
应收股利				117,159.04						117,159.04
应收利息
应收账款	54,543,416.87			6,020,173.38		43,253,910.82			8,944,689.70
其他应收款	308,322,409.95			327,984,544.47				307,615,488.95 331,586,262.63
预付账款	9,080,352.23					3,144,253.13
应收补贴款							1,887.44
存货	57,094,589.97			1,724,436.27		61,425,633.59			2,794,936.88
待摊费用		22,985.27					100,533.33
年内到期的债权
其他动资产
流动资产合计	449,790,409.39			340,474,629.48				474,677,357.52 355,951,688.46
期投资
期股权投资	1,747,614.75			128,118,884.37				37,456,210.89 142,817,762.82
期债权投资
长期投资合计	1,747,614.75			128,118,884.37				37,456,210.89 142,817,762.82
其中:合并价	-393,519.18					-579,922.91
其中股权投资				-393,519.18					-579,922.91
固定资产
固定资产原价	139,209,173.08			28,875,302.67		130,633,223.55			28,816,794.67
累计折	85,428,990.40			16,450,494.05		77,465,844.98			14,638,821.22
固定资产净值	53,780,182.68			12,424,808.62		53,167,378.57			14,177,973.45
固定资产减值准备
固定资产净额
程物资
在建	17,753,090.33			17,624,440.98		17,564,440.98			17,564,440.98
固定资产清
固定资产合计	71,533,273.01			30,049,249.60		70,731,819.55			31,742,414.43
无形资产及其他资产
无形资产
期待摊费用							27,091.90
其他期资产
无形资产及其他资产合计							27,091.90
延税项
延税款借项
资产总计	523,071,297.15			498,642,763.45				582,892,479.86 530,511,865.71

浙江浙大海纳科技股份有限公司 2005 年第三季度报告

2005 年 9 月 30 日

		本期数		期初数
目项	合并	母公司	合并	母公司
动负债
短期借款	95,000,000.00	90,000,000.00		147,000,000.00 115,000,000.00
应付票据
应付账款	11,351,671.68	7,000,506.36	17,147,196.18	9,492,005.78
预收账款	53,025.42	2,400.00	1,604,567.79	2,400.00
应付	689,588.00
应付福利费	1,122,947.53	553,301.47	1,512,766.45	311,430.53
应付股利
应交税	1,878,319.23	-659,854.63	1,458,714.71	-414,654.46
其他应交款	49,250.52		18,533.14	9,001.37
其他应付款	6,374,134.14	26,005,793.78		24,551,665.29 40,517,627.76
预提费用	3,767,289.08		868,880.93	189,112.50
预计负债	37,860,000.00	37,860,000.00
年内到期的期负债
其他动负债
流动负债合计	158,146,225.60	160,762,146.98		194,162,324.49 165,106,923.48
期负债
期借款
应付债券
期应付款
专项应付款	694,000.00		544,000.00
其他期负债
长期负债合计	694,000.00		544,000.00
延税项
延税款贷项
负债合计	158,840,225.60	160,762,146.98		194,706,324.49 165,106,923.48
少数股东权益	28,895,087.67		25,325,845.73
股东权益:
股本	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00 90,000,000.00
:已投资
股本净额	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积	243,603,688.48	246,148,321.07		243,136,094.34 246,148,321.07
余公积	16,275,566.35	16,275,566.35		16,275,566.35 16,275,566.35
其中法定公益金	3,442,404.96	3,442,404.96	5,425,188.77	5,425,188.77
未分利润	-14,543,270.95	-14,543,270.95		13,448,648.95 12,981,054.81
股东权益合计	335,335,983.88	337,880,616.47		362,860,309.64 365,404,942.23
负债和股东权益总计	523,071,297.15	498,642,763.45		582,892,479.86 530,511,865.71

法定代表人:王成剑 主管会计工作的负责人 : 于少波 会计机构负责人:胡桂馥

	年2005	月数7—9	年2004	月数7—9
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	52,071,031.89	2,638,868.80		58,183,508.28 15,786,678.58
减:主营业务成本	36,274,489.71	2,032,509.16		43,417,786.66 15,077,877.37
主营业务税金及附加	355,525.76	5,261.13	77,124.48	11,741.81
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 15,441,016.42		601,098.51	14,688,597.14	697,059.40
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	656,070.76	94,795.29	-52,955.27	-54,955.26
减:营业费用	540,275.89		632,867.15	136,965.41
管理费用	6,668,781.56	2,187,826.71	5,056,752.42	2,787,870.04
财务费用	1,446,075.66	1,144,835.91	2,498,236.63	1,872,732.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,441,954.07	-2,636,768.82		6,447,785.67 -4,155,463.35
加:投资收益(损失以"-"号填列)	105,568.42	6,294,994.38	586,184.61	6,441,868.15
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出	38,072,089.19	37,860,000.00	132,499.57	38,515.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-30,524,566.70		-34,201,774.44	6,901,470.71	2,247,889.07
减:所得税	1,503,979.10		1,766,977.28
减:少数股东损益	2,173,228.64		2,886,604.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07

	本期数		上年同期数
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更增加(或)减少利润总额
4、会计估计变更增加(或)减少利润总额
5、债务重组损失
6、其他

	年2005	月数1—9	年2004	月数1—9
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务	160,503,096.53	11,781,536.22	150,309,039.06 28,483,181.98
减:主营业务成本	112,055,200.88	10,165,152.40	113,796,902.73 26,809,907.30
主营业务税金及	615,852.56	54,539.94	219,532.64	56,047.60
二、主营业务利润(亏损以"-"列)	47,832,043.09	1,561,843.88	36,292,603.69	1,617,227.08
加:其他业务利润(亏损以"-"列)	1,421,754.39	346,429.41	46,651.98	39,882.76
减:营业	1,636,529.30	-92,490.12	1,603,097.41	194,908.56
管理	21,143,298.56	8,115,265.12	12,380,263.31	5,740,532.44
财务	6,210,200.52	4,853,869.91	4,706,245.40	3,878,310.22
三、营业利润(亏损以"-"列)	20,263,769.10	-10,968,371.62		17,649,649.55 -8,156,641.38
加:投资收益(损失以"-"列)	291,403.83	21,801,121.55		160,001.83 15,152,633.60
补贴	1,516,862.64		70,276.00
营业外	4,980.00		2,950.00
减:营业外支出	38,573,769.56	38,357,075.69	132,699.57	37,715.73
四、利润总(亏损总以"-"列)	-16,496,753.99	-27,524,325.76	17,750,177.81	6,957,276.49
减:所得税	4,726,329.86		3,771,008.23
减:少数股东损益	6,301,241.91		6,601,950.01
五、净利润(净亏损以"-"列)	-27,524,325.76	-27,524,325.76	7,377,219.57	6,957,276.49
加:年初未分配利润	12,981,054.81	12,981,054.81		41,592,359.87 41,544,708.81
其他
六、可供分配的利润	-14,543,270.95	-14,543,270.95		48,969,579.44 48,501,985.30
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投
七、可供投者分配的利润	-14,543,270.95	-14,543,270.95		48,969,579.44 48,501,985.30
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润	-14,543,270.95	-14,543,270.95		48,969,579.44 48,501,985.30

	本期数		上年同期数
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			4,500.00	4,500.00
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更增加(或)减少利润总额
4、会计估计变更增加(或)减少利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	184,347,378.52	13,713,757.38
收到的税费返还	2,000,048.71	6,947.64
收到的其他与经营活动有关的现金	78,014,293.16	51,780,564.97
现金流入小计	264,361,720.39	65,501,269.99
购买商品、接受劳务支付的现金	130,222,086.53	14,403,182.52
支付给职工以及为职工支付的现金	12,402,088.29	2,456,146.29
支付的各项税费	13,155,426.60	1,058,288.98
支付的其他与经营活动有关的现金	85,648,716.93	46,376,625.03
现金流出小计	241,428,318.35	64,294,242.82
经营活动产生的现金流量净额	22,933,402.04	1,207,027.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	18,027,340.08	18,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	500,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	140,966.06	37,066.70
现金流入小计	18,668,306.14	18,537,066.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,502,022.73	288,508.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金	30,924.00	30,924.00
现金流出小计	14,532,946.73	319,432.00
投资活动产生的现金流量净额	4,135,359.41	18,217,634.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金	68,000,000.00	65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	680,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务所支付的现金	120,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	8,082,696.70	4,227,401.68
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	128,082,696.70	94,227,401.68
筹资活动产生的现金流量净额	-60,082,696.70	-29,227,401.68
四、汇率变动对现金的影响额	-175,752.37
五、现金及现金等价物净增加额	-33,189,687.62	-9,802,739.81

2005 年 1-9 月

补充资料:	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	-27,524,325.76	-27,524,325.76
加:少数股东损益	6,301,241.91
计提的资产减值准备	2100921.07
固定资产折旧	7,963,145.42	1,811,672.83
无形资产摊销
长期待摊费用摊销	27,091.90
待摊费用减少(减:增加)	77,548.06
预提费用增加(减:减少)	2,898,408.15	-457,571.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失	16,791.48
财务费用	4,386,979.69	3,550,574.41
投资损失(减:收益)	-291,403.83	-21,993,867.84
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	4,331,043.62	1,112,684.35
经营性应收项目的减少(减:增加)	-12,711,331.17	24,018,424.84
经营性应付项目的增加(减:减少)	35,357,291.50	20,689,435.60
经营活动产生的现金流量净额	22,933,402.04	1,207,027.17
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	13,023,506.03	2,191,828.82
减:现金的期初余额	46,213,193.65	11,994,568.63
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-33,189,687.62	-9,802,739.81

编制时间:20059			单位:(人民币)元
----------------	--	--	-----------

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	22,395,919.13	3,552,833.51	3462720.24	22,486,032.40
其中:应收账款	2,760,887.92	3,552,833.51		6,313,721.43
其他应收款	19,635,031.21		3462720.24	16,172,310.97
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	9,569,788.75			9,569,788.75
其中:库存商品	7,268,666.95			7,268,666.95
原材料	2,301,121.80			2,301,121.80
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备	31,965,707.88	3,552,833.51	3,462,720.24 32,055,821.15