Zhejiang Zheda Haina Science And Technology Co.,Ltd.
| 一、重要提示……………………………………………………………………2 |
| 二、公司基本情况………………………………………………………………3 |
| 三、股本变动和主要股东持股情况……………………………………………5 |
| 四、董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………6 |
| 五、管理层讨论与分析…………………………………………………………7 |
| 六、重要事项……………………………………………………………………10 |
| 七、财务报告(未经审计)……………………………………………………14 |
| 八、备查文件目录………………………………………………………………45 |
董事薛卫国先生因病未参加公司二届董事会第十九次会议,贺武先生已辞去公司董事
公司 2005 年半年度财务报告未经审计。
00 五年八月十八日
| 1 |
法定中文名称:浙江浙大海纳科技股份有限公司中文缩写:浙大海纳 |
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|
英文名称:Zhejiang Zheda Haina Science and Technology Co.,Ltd英文缩写: HAINA S&T |
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| 2 |
股票上市证券交易所:深圳证券交易所股票简称:浙大海纳 |
|
| 3 |
股票代码:000925注册地址:杭州市高新区2号路之江科技工业园区 |
6号楼 |
|
办公地址:杭州市滨江区高新软件园六号楼邮政编码:310053 |
3 |
|
国际互联网网址:http://www.000925.com电子信箱:[email protected] |
|
| 45 |
法定代表人:王成剑董事会秘书:兰牟 |
|
|
联系地址:杭州市滨江区高新软件园六号楼联系电话/传真:0571-56680699电子信箱:[email protected]证券事务代表:葛姜新 |
320 |
|
联系地址:杭州市滨江区高新软件园六号楼联系电话/传真:0571-56680698电子信箱:[email protected] |
320 |
| 6 |
选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》《证券时报》登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址:http://www.cninfo.com.cn |
|
| 7其他相关资料: |
半年度报告备置地点:本公司董事会办公室首次注册登记时间:199967 |
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|
注册登记地点:浙江省工商行政管理局企业法人营业执照注册号:3300001005753税务登记号码:330165712562466 |
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|
聘请的会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址:杭州市文三路388 |
号钱江科技大厦15-20 |
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|
1、本公司 2005 年半年度报告主要财务数据和指标
|
2005630 |
20041231 |
增减幅度(+,—)% |
| 流动资产 |
479180700.48 |
474677357.52 |
+0.9487 |
| 流动负债 |
150931145.24 |
194162324.49 |
-22.2655 |
| 总资产 |
550801284.46 |
582892479.86 |
-5.5055 |
| 股东权益(不含少数股东权益) |
369537758.32 |
362860309.64 |
+1.8402 |
| 每股净资产 |
4.10598 |
4.03178 |
+1.8404 |
| 调整后的每股净资产 |
4.10353 |
4.0290 |
+1.8498 |
|
|
2005 |
1 |
日至1 |
2004 |
1 |
日至1 |
增减幅度(+,—) |
% |
|
|
2005 |
6 |
30 |
2004 |
6 |
30 |
|
|
| 净利润 |
|
|
|
6677448.68 |
|
|
5,129,330.50 |
|
+30.1817 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 * |
|
|
|
5657286.41 |
|
|
5,408,756.50 |
|
+4.5950 |
| 每股收益 |
|
|
|
0.074 |
|
|
0.057 |
|
+30.1817 |
|
|
|
|
0.074 |
|
|
0.057 |
|
+30.1817 |
| 净资产收益率 |
|
|
|
1.8070 |
|
|
1.2948 |
|
+39.5582 |
|
|
|
|
1.8070 |
|
|
1.3033 |
|
39.5582 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
|
|
|
|
|
|
1,906,318.26 |
|
+356.3453 |
|
|
|
|
8699394.34 |
|
|
|
|
|
注:* 扣除的非经常性损益项目为:
| 非经常性损益项目 |
金额(元) |
| 各种形式的政府补贴 |
1516862.64 |
| 各种非经常性的营业收入、支出 |
-496700.37 |
| 合计 |
1020162.27 |
2、利润表附表:
| 报告期利润(人民币元) |
|
净资产收益率 |
% |
每股收益(元/股) |
|
|
|
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平均 |
|
| 主营业务利润 |
32391026.67 |
8.7653 |
8.7653 |
0.3599 |
0.3599 |
|
| 营业利润 |
12629068.74 |
3.4175 |
3.4175 |
0.1403 |
0.1403 |
|
| 净利润 |
6677448.68 |
1.8070 |
1.8070 |
0.074 |
0.074 |
|
| 扣除非经常性损益后的净利润 |
5657286.41 |
1.5309 |
1.5309 |
0.063 |
0.063 |
|
| () 前十名股东、前十名流通股股东持股表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
报告期末股东总数20,369 |
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|
| 前十名股东持股情况 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东名称 |
|
报告期内增减(股) |
期末持股数量(股) |
比例% |
股份类别(已流通或未流通) |
质押或冻结的股份数量(股) |
股东性质(国有股东或外资股东) |
|
|
|
|
| 珠海经济特区溶信投资有限公司(现更名为:深圳市瑞富控股有限公司) |
|
- |
25,600,000 |
28.44 |
未流通 |
25,600,000 |
境内法人股 |
|
|
|
|
| 海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 |
|
- |
21,600,000 |
24.00 |
未流通 |
21,600,000 |
境内法人股 |
|
|
|
|
| 浙江大学企业集团控股有限公司 |
|
- |
9,000,000 |
10.00 |
未流通 |
0 |
国有法人股 |
|
|
|
|
| 浙江省科技风险投资有限公司 |
|
- |
2,000,000 |
2.22 |
未流通 |
0 |
法人股 |
|
|
|
|
| 赵建 |
|
- |
450,000 |
0.50 |
未流通 |
0 |
境内法人股 |
|
|
|
|
| 褚健 |
|
- |
450,000 |
0.50 |
未流通 |
0 |
境内法人股 |
|
|
|
|
| 李立本 |
|
- |
450,000 |
0.50 |
未流通 |
0 |
境内法人股 |
|
|
|
|
| 张锦心 |
|
- |
450,000 |
0.50 |
未流通 |
0 |
境内法人股 |
|
|
|
|
| 朱炎昌 |
|
59,899 |
251,379 |
0.28 |
已流通 |
未知 |
流通股 |
|
|
|
|
| 翟栋木梁 |
|
0 |
193,914 |
0.22 |
已流通 |
未知 |
流通股 |
|
|
|
|
| 前十名流通股股东持股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东名称(全称) |
|
|
期末持有流通股的数量 |
|
|
种类(AB |
H股或其它) |
|
|
|
|
| 朱炎昌 |
|
|
|
251,379 |
|
A |
|
|
|
|
|
| 翟栋木梁 |
|
|
193,914 |
|
|
A |
|
|
|
|
|
| 许洁 |
|
|
120,000 |
|
|
A |
|
|
|
|
|
| 杭州易安投资有限公司 |
|
|
|
104,781 |
|
A |
|
|
|
|
|
| 吴义生 |
|
|
80,000 |
|
|
A |
|
|
|
|
|
| 林强中 |
|
|
|
70,000 |
|
A |
|
|
|
|
|
| 陈红 |
|
|
|
67,000 |
|
A |
|
|
|
|
|
| 许少芸 |
|
|
|
61,000 |
|
A |
|
|
|
|
|
| 罗馀 |
|
|
60,490 |
|
|
A |
|
|
|
|
|
| 徐浩东 |
|
59,900 |
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |
|
|
|
|
公司持股变动信息披露管理》中规定的一致行动人。2)未知其他法人股股东间是否存在关联关系。 |
|
1)前十名股东中,第一大股东与第二大股东为《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他法人股股东是否属于《上市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3)未知前十名流通股间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 |
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|
|
|
| (三)报告期未持有公司股份达 |
5%以上股东所持股份被质押情况 |
|
|
|
经查询获悉,本公司股东珠海经济特区溶信投资有限公司(现更名为:深圳市瑞富控 |
| 科铭实业有限公司,期限自2004 |
520日起;2004 |
股有限公司)将其持有本公司法人股中1780万股(占公司总股本19.78%)质押给深圳市1216日该股权被深圳市中级人 |
| 民法院执行司法再冻结,期限自2004 |
12 |
16日至20051215日;将其持有本公司法 |
|
|
人股中780万股(占公司总股本8.67%)被广东省珠海市中级人民法院执行司法冻结,期 |
| 限自20044 |
28日至200510 |
1日。本公司股东海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 |
|
|
将其持有本公司法人股2160万股(占公司总股东24%)质押给华夏银行南京分行,期限 |
| 20045 |
|
26日起。以上质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 |
| 相关登记手续。(详见公司于2004 |
84日、2005 |
119日在《中国证券报》和《证 |
|
性别年龄 |
|
年初持股数量 |
年末持股数量 |
| 王成剑 |
57 |
董事长、总裁 |
0 |
0 |
| 沈锦林 |
63 |
副董事长 |
0 |
0 |
| 薛卫国 |
41 |
董事 |
0 |
0 |
| 沈益军 |
36 |
董事 |
0 |
0 |
| 于少波 |
57 |
董事、副总裁 |
0 |
0 |
| 贺武 |
34 |
董事、财务总监 |
0 |
0 |
| 丁振海 |
63 |
独立董事 |
0 |
0 |
| 萧志东 |
34 |
独立董事 |
0 |
0 |
| 唐国华 |
41 |
独立董事 |
0 |
0 |
| 苏彤 |
40 |
监事会召集人 |
0 |
0 |
| 牟式宽 |
50 |
监事 |
0 |
0 |
| 陈文荣 |
57 |
监事 |
0 |
0 |
| 吴萍 |
46 |
监事 |
0 |
0 |
| 郑建国 |
42 |
监事 |
0 |
0 |
| 胡桂馥 |
59 |
财务副总监 |
0 |
0 |
| 兰牟 |
31 |
董事会秘书 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
1、鉴于职工监事赵松宏因工作变动已不在我司任职,经 |
2005 |
4 |
25 |
日第二届监 |
|
| 事会第十一次会议审议通过,由郑建国先生出任公司职工监事。(本次会议决议公告刊登2005 |
4 |
29 |
|
|
日的《中国证券报》和《证券时报》上)2、鉴于乔正科先生已向董事会书面提请辞去财务总监职务,经 |
|
2005 |
5 |
27 |
日第 |
| 二届董事会 |
|
2005 |
|
|
年第一次临时会议审议通过,聘任贺武先生为公司财务总监。(本次会议 |
|
|
|
|
|
| 浙江浙大海纳科技股份有限公司 HAINAS&T |
2005 年半年度报告 |
| 决议公告刊登在20055283、鉴于独立董事王秋潮先生已向董事会书面提请辞去独立董事职务,经年度股东大会审议通过,选举唐国华先生为公司第二届董事会独立董事。(本次302004 |
日的《中国证券报》和《证券时报》上)20056 |
| 会议决议公告刊登在2005714、鉴于董事邓鸿飞先生、纪鸿女士、卞正刚先生已向董事会书面提请辞去董事职务, |
日的《中国证券报》和《证券时报》上) |
| 20056302004先生为公司第二届董事会董事。(本次会议决议公告刊登在报》和《证券时报》上) |
年度股东大会审议通过,选举王成剑先生、于少波先生、贺武日的《中国证券200571 |
| 5、鉴于薛卫国先生已向董事会书面提请辞去董事长职务,经 |
日第二2005630 |
| 届董事会第十八次会议审议通过,选举王成剑先生为公司董事长。(本次会议决议公告刊登在日的《中国证券报》和《证券时报》上)2005716、鉴于周军女士已向董事会书面提请辞去总裁职务,经事会第十八次会议审议通过,聘请王成剑先生为公司总裁。(本次会议决议公告刊登在 |
日第二届董20056302005 |
| 日的《中国证券报》和《证券时报》上)717、鉴于邓鸿飞先生已向董事会书面提请辞去副总裁职务,经届董事会第十八次会议审议通过,聘请于少波先生为公司副总裁。(本次会议决议公告刊 |
日第二2005630 |
| 登在日的《中国证券报》和《证券时报》上)2005718、鉴于赖慧芳女士已向董事会请辞董事会秘书职务,经事会年第三次临时会议审议通过,聘任兰牟先生为公司董事会秘书。(本次会议决议2005 |
日第二届董2005715 |
| 公告刊登在日的《中国证券报》和《证券时报》上)2005716 |
|
司主产品占国内市场份额的 25%左右。
|
20051-6 |
20041-6 |
增减比例% |
| 主营业务收入 |
106,109,127.09 |
92,125,530.78 |
15.1789 |
| 主营业务成本 |
73,457,773.62 |
70,379,116.07 |
4.3743 |
| 主营业务利润 |
32391026.67 |
21,604,006.55 |
49.9306 |
| 财务费用 |
4773764.33 |
2,208,008.77 |
116.20 |
| 投资收益 |
378581.6 |
-426,182.78 |
188.83 |
| 净利润 |
6677448.68 |
5,129,330.50 |
30.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-7617031.1 |
2,284,389.36 |
-433.44 |
|
2、财务费用较去年同期增加了元,系短期借款增加,相应增加了利息支2565755.56 |
|
3、投资收益较去年同期增长了元,系公司投资实现收益所致。804764.38 |
|
4、净利润较去年增长了30.18 %,系公司销售增长、主业盈利增加所致。 |
| 5 |
现金及现金等价物较去年同期减少-9,901,420.46元,主要系大额归还银行借款所致。 |
|
2005 |
6 |
30 |
2004 |
12 |
31 |
增减比例% |
| 总资产 |
|
|
550801284.46 |
|
|
582892479.86 |
-5.5055 |
| 股东权益 |
|
|
369537758.32 |
|
|
362860309.64 |
+1.8402 |
| 应收帐款 |
|
|
38044683.20 |
|
|
43253910.82 |
-12.043 |
| 存货 |
|
|
64417977.99 |
|
|
61425633.59 |
+4.8715 |
| 1、总资产较年初减少 |
5.5055 %,系报告期内本公司大额归还银行借款导致资产与负 |
| 2、股东权益较年初增加 |
1.8402 %,系报告期内本公司本期盈利所致。 |
| 3、应收帐款较年初减少 |
12.043 %,系报告期内本公司应收帐款回款较多所致。 |
| 4、存货较年初增加 |
4.8715 %,系报告期内本公司为应对原材料市场紧缺而增加储备 |
1、公司主营业务范围及其经营状况
本期内,公司完成主营业务收入 106109127.09 元,主营业务成本 73457773.62 元,实现主营业务利润 32391026.67 元,比去年同期增长 49.9306 %;实现净利润 6677448.68 元,比去年同期增长 30.18 %
2、公司主营业务收入、主营业务利润按产品、地区分类的构成情况:
1)分产品资料 单位:人民币万元
| 按产品分类 |
主营业务 |
主营业务 |
毛利率% |
主营业务收入比上年同期增减(% |
主营业务成本比上年同期增减(% |
毛利率比上年同期增减(% |
|
| 单晶硅及半导体元器件 |
106109127.09 |
73457773.62 |
30.77 |
15.1789 |
4.3743 |
7.16 |
|
| 其中:关联交易 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 关联交易的定价原则 |
|
|
|
—— |
|
|
|
0 万元。
|
2)分地区资料 |
|
|
单位:人民币元 |
|
主营业务收入 |
主营业务收入比 |
主营业务利润 |
主营业务利润比 |
|
|
上年同期增减(% |
|
上年同期增减(% |
| 国内 |
84374988.91 |
79.52 |
28678119.97 |
+52.39 |
| 国外 |
21734138.18 |
20.48 |
3712906.70 |
+33.29 |
| 公司名称 |
主营业务 |
|
主营业 |
|
注册 |
股权比例 |
|
|
|
务收入 |
|
资本 |
% |
| 杭州海纳半导体有限公司 |
半导体单晶硅锭和研磨片 |
11526.12 |
5506.96 |
1304.56 |
5800 |
96.55 |
| 浙江海纳进出口贸易有限公 |
经营进出口业务(国家法律法规禁止或限止的除外);电子元器件、电子材料,针纺织品,通讯设备(不含无线)化工产品(不含危险品),金属材料,建筑材料的销售 |
1150.95 |
0 |
-26.70 |
1000 |
90 |
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 |
各类管芯、二极管、电子元器件及相关材料和半导体专用设备、工具、模具制造 |
9938.98 |
5439.93 |
673.12 |
USD190 |
45.36 |
- 1、本报告期内公司未有募集资金使用情况。
- 2、本报告期内无重大对外投资情况。
- 3、本报告期内无非募集资金投资的重大项目。
1、利润来源渠道单一,原材料多晶硅的全球供应持续紧张和价格的一路攀升,直接
2、由于大股东资金占用问题严重,影响到某些设备的及时更新。
3、电力供应的持续紧张和不断的限电一定程度上影响公司的产能,影响到订单的完
4、违规担保涉及诉讼案件,危及公司信用,同时董事会和管理层花费大量精力应付
1、继续加大多晶硅的采购力度同时加强成本控制,并根据市场情况提高部分产品的价
2、努力进行整改,积极敦促大股东及其关联企业及时还款,拆消违规担保,以及积极
、培育重点客户和提高产品附加值,调整生产节奏,将损失降到最低。 、以做强主业为核心,结合杭州海纳半导体有限公司搬迁项目,加快落实扩产建设的 、完善各项规章制度,规范管理流程,用制度规范管理行为,从制度管理中要效益,
(六)公司 2005 年半年度报告未经审计。
(七)浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师对公司 2004 年年度报告中的财务报 、经本公司财务部门确认,截止目前,实际控制人及其关联企业累计已归还占用资 万元,未达还款计划。(本公司已于 2005 6 16 日公告) 我公司已分别于 2005 10 日,7 14 日向实际控制人及相关关联企业发出《关于归还占用资金的催告函》 、内控制度方面。根据整改要求,公司在 2004 年度股东大会期间完成了董事长、总
、公司董事会全体成员及新的管理团队正在积极督促实际控制人及相关关联企业履
、本公司于 2005 4 14 日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证
| 监立通字1 |
|
号),内容如下:"公司因涉嫌虚假信息披露一案,我会已决定对你单位(个人) |
|
|
|
|
|
| 立案调查" |
|
目前,调查仍在进行中。(相关公告刊登于 |
2005 |
4 |
15 |
日的《中国证券报》 |
|
公司在 2004 年度股东大会期间完成了董事长、总裁、财务总监等关键高管人员的调
| 浙江浙大海纳科技股份有限公司 HAINAS&T |
2005 年半年度报告 |
| 2、报告期内,公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 |
|
| 《关于督促上市公司修改公司章程的通知》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定并结合《公司章程》相关条款,对《公司章程》进行 |
|
| 了修改,增补了相关条款。 |
|
| (二)报告期内实施的利润分配方案及执行情况 |
|
| 2005630日召开的公司2004年度股东大会审议通过了二案: |
00二年度利润分配方 |
| 经浙江天健会计师事务所有限公司年度审计,公司2004 |
年度利润分配方案:因2004 |
| 年度公司亏损28143710.92,故不作利润分配。(该次股东大会决议公告刊登于200571 |
日的《中国证券报》和《证券时报》 |
| 上)公司2005年中期无利润分配和公积金转增股本预案。 |
|
|
|
| (三)重大诉讼和仲裁事项1)浙江大学企业集团控股有限公司与本公司股权转让纠纷案: |
|
| 浙江大学企业集团控股有限公司与本公司之间因浙江浙大网新信息控股有限公司股权转让的纠纷,经浙江省杭州市中级人民法院(2005)杭诉保字第 |
1-1号《民事裁定书》 |
| 裁定:冻结本公司银行存款1800企业集团控股有限公司撤回起诉,经浙江省杭州市中级人民法院(2005)杭民二初字第 |
万元或查封、扣押相应价值的其他财产。后,浙江大学50 |
| 号《民事裁定书》裁定:准许浙江大学企业集团控股有限公司撤回起诉,案件受理费及诉 |
|
| 前财产保全申请费由浙江大学企业集团控股有限公司负担。(相关公告刊登于19日的《中国证券报》《证券时报》上) |
20054 |
| 2)浙江大学企业集团控股有限公司与珠海经济特区溶信投资有限公司等公司股权转让合同纠纷案: |
|
| 浙江省高级人民法院在执行浙江大学企业集团控股有限公司与珠海经济特区溶信投资有限公司等公司转让合同纠纷一案中,本公司于20052 |
1日自愿为被执行人提供 |
| 保证并承担连带责任。经浙江省高级人民法院(2005)浙执字第定:①本公司在担保责任范围内对申请执行人应当履行部分的财产;②冻结、划拨本公司 |
1-2号《民事裁定书》裁 |
| 人民币79103293元或查封、扣押、拍卖、变卖其提供抵押的财产和其他相同价值的财产。 |
|
| (相关公告刊登于2005419日的《中国证券报》《证券时报》上)3)浙江大学企业集团控股有限公司与海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司等公司 |
|
| 股权转让合同纠纷案:浙江省高级人民法院在执行浙江大学企业集团控股有限公司与海南皇冠假日滨海温 |
|
| 泉酒店有限公司等公司股权转让合同纠纷一案中,因本公司于执行人提供保证并承担连带责任。经浙江省高级人民法院(2005)浙执字第 |
200521日自愿为被2-2号《民事 |
| 裁定书》裁定:①本公司在担保责任范围内对申请执行人应当履行部分的财产;②冻结、划拨本公司人民币67229374元或查封、扣押、拍卖、变卖其提供抵押的财产和其他相同 |
|
| 价值的财产。(相关公告刊登于2005419 |
日的《中国证券报》《证券时报》上) |
| 420052月初,因本公司涉及经济纠纷被法院采取了诉前保全措施,杭州市商业银行学院路支行决定提前收回对本公司的贷款本息(贷款到期日为 |
20051229日) |
| 并于200524日收回1,561万元。200525 |
日,杭州市商业银行学院路支行向 |
| 浙江浙大海纳科技股份有限公司 HAINA |
2005 年半年度报告 |
|
| 法院提起诉讼,要求本公司归还借款本金2005221裁定:冻结本公司银行存款诉讼尚在审理之中。 |
1,439万元及其利息。日,杭州市中级人民法院(2005)杭民二初字第1466 |
52-1号《民事裁定书》万元,或查封、扣押相应价值的其他财产。目前,该项 |
| (相关公告刊登于2005511 |
2005510日的《中国证券报》《证券时报》上)日,杭州市中级人民法院(2005)杭民二初字第裁定:①本公司在判决生效后十日内偿还杭州市商业银行学院路支行借款本金 |
52号《民事裁定书》1439万元 |
| 以及利息156240的律师代理费104400元,由本公司负担。 |
元;②本公司在判决生效后十日内支付杭州市商业银行学院路支行支付元。③案件受理费83263元,财产保全申请费 |
73820元,共计157083 |
| 2005517 |
日,我公司偿还了上述杭州市商业银行学院路支行的借款本息,并支 |
|
将予解除相应冻结。(相关公告刊登于 2005 5 19 日的《中国证券报》《证券时报》
1、报告期内本公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁
2 1)重大担保事项: (单位:万元)
|
|
|
|
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
|
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| 担保对象名称 |
签署日期 |
担保金 |
担保类型 |
担保期 |
是否 |
是否为关联 |
|
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|
|
履行 |
方担保(是 |
|
|
|
|
|
完毕 |
或否) |
| 浙江海越股份有限 |
2004.9.22 |
3500 |
互保 |
2004.9.22-2005.9.1 |
|
|
| 公司 |
|
|
|
|
|
|
| 航天通信控股集团 |
2004.11.15 2000 |
|
互保 |
2004.11.15-2005.5.15 |
|
|
| 有限公司 |
2005.01.07 1500 |
|
互保 |
2005.1.7-2005.7.7 |
|
|
| 浙江华盛达实业集 |
2005.02.06 2000 |
|
互保 |
2005.2.6-2005.8.6 |
|
|
| 团股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 南京恒牛工贸实业 |
2004.8.5 |
3500 |
连带责任担保 |
2004.8.5-2004.10.29 |
|
|
| 有限公司 |
2004.8.6 |
4850 |
连带责任担保 |
2004.8.6-2004.12.6 |
|
|
|
2004.9.3 |
3000 |
连带责任担保 |
2004.9.3-2005.3.3 |
|
|
| 中油飞天实业投资 |
2004.5.30 |
8000 |
连带责任担保 |
2005.4.30-2005.4.30 |
|
|
| 开发有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 武汉民生石油液化 |
2004.6.18 |
3000 |
连带责任担保 |
2004.6.18-2005.6.30 |
|
|
| 气有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 为珠海经济特区溶信投资有限公司(现更名为:深圳市瑞富控股有限公司)及海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公 |
|
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|
| 14633万元债务提供连带责任担保、为四川金融租赁股份有限公司 |
|
|
200 |
万元债务提供连带责任担保。 |
| 报告期内担保发生额合计 |
|
3500 |
|
|
| 报告期内担保余额合计 |
|
34183 |
|
|
|
|
公司对控股子公司的担保情况 |
|
|
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 |
|
3000 |
|
|
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 |
|
500 |
|
|
|
|
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
|
|
| 担保总额 |
|
34683 |
|
|
| 担保总额占公司净资产的比例 |
|
93.86% |
|
|
|
|
公司违规担保情况 |
|
|
| 为控股股东及公司持股 |
50%以下的其他关 |
34183 |
|
|
| 联方提供担保的金额 |
|
|
|
|
| 直接或间接为资产负债率超过 |
70%的被担 |
|
|
|
| 保对象提供的债务担保金额 |
|
|
|
|
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 |
|
16206.11 |
|
|
| 违规担保总额 |
|
34183 |
|
|
|
|
:上一报告期末至本报告期内,公司发生对外担保 |
3500 |
万元,为公司互保单位额度 |
| 内担保。在报告期以前期间发生但延续到报告期内公司对外担保余额为 |
|
|
|
34683万元,其中 |
| 违规担保34183 |
万元。以上违规担保, |
|
除为四川金融租赁股份有限公司 |
200万元债务提供 |
| 连带责任担保外,公司前期已经公告。 |
|
|
|
|
| 公司发现新增200 |
|
|
|
万元违规担保,系公司为四川金融租赁股份有限公司向自然人陈平 |
| 借款万元提供担保承诺,该项承诺于200 |
|
20048 |
17 |
日由公司向陈平签书。经查,该 |
| 承诺未经公司董事会审议。2005 |
|
58 |
|
日,公司实际控制人邱忠保先生向陈平先生承诺 |
2)独立董事对公司担保事项的意见
上一报告期末至本报告期内,公司发生对外担保 3500 万元,为公司互保单位额度内
3、委托现金资产管理事项
报告期及持续到报告期内,公司或持有公司 5%以上股东没有在公开媒体上披露任何对
| 关联方名 |
与上市公司 |
|
上市公司向关联方提供资金 |
关联方向上市公司提供资 |
|
|
的关系 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
| 上海安正教育科技发展有限公司 |
同一实际控制人 |
|
72,450,000.00 |
|
|
| 上海泛华进出口有限公司 |
同一实际控制人 |
|
52,467,876.55 |
|
|
| 上海保融经贸发展有限公司 |
同一实际控制人 |
|
40,099,200.00 |
|
|
| 杭州长新贸易有限公司 |
同一实际控制人 |
791,533.75 |
35,122,417.50 |
|
|
| 上海原创投资发展有限公司 |
同一实际控制人 |
|
33,533,200.00 |
|
|
| 上海飞天工贸发展有限公司 |
同一实际控制人 |
|
30,148,800.00 |
|
|
| 中实恒业投资有限公司 |
同一实际控制人 |
|
16,000,000.00 |
14,000,000.00 |
|
| 中油管道实业投资开发有限公司 |
同一实际控制人 |
|
13,500,000.00 |
|
|
| 南京恒牛工贸实业有限公司 |
同一实际控制人 |
8,000,000.00 |
13,200,000.00 |
|
|
| 上海中安实业公 |
同一实际控制人 |
|
3,000,000.00 |
|
|
| 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
同一实际控制人 |
|
1,200,000.00 |
|
|
| 北京飞天友好宾馆有限公司 |
同一实际控制人 |
|
0.00 |
200,000.00 |
|
| 合计 |
|
8,791,533.75 |
310,721,494.05 |
14,200,000.00 |
|
310,72.15 万元。
1、本公司于 2005 4 14 日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证 监立通字 1 号)内容如下:"公司因涉嫌虚假信息披露一案,我会已决定对你单位(个人) 案调查"。目前调查尚在进行中。 (相关公告刊登于 2005 4 15 日的《中国证券报》《证券时报》上) 2、因本公司存在大量违规担保未披露(涉及金额 3.69 亿元)、股权质押和冻结事项 未披露、信息披露不准确(涉及金额 2.52 亿元)、未按时发布 2004 年预亏公告,信息披 露严重滞后等违规行为,违反了《深圳证券交易所股票上市规则(2004 年修订),深圳证
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 879.15万元,余额
(相关公告刊登于 2005 7 1 日的《中国证券报》《证券时报》上)
|
1 |
2005 |
1 |
13 |
日,公司公布《股东质押公告》,刊登在 |
2005119日《中国 |
|
|
证券报》第31 |
|
版、《证券时报》第 |
7版和巨潮资讯网 |
http://www.cninfo.com.cn上。 |
|
2 |
2005 |
2 |
22 |
日,公司公布《对外担保公告》,刊登在 |
2005225日《中国 |
|
|
证券报》第10 |
|
版、《证券时报》第 |
26版和巨潮资讯网 |
http://www.cninfo.com.cn上。 |
|
3 |
2005 |
4 |
14 |
日,公司公布《关于立案调查的公告》,刊登在 |
2005415 |
|
|
《中国证券报》第 |
|
38 |
版、《证券时报》第7 |
版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 上。 |
4 |
2005 |
4 |
18 |
日,公司公布《重大事项补充公告》,刊登在 |
2005419日《中 |
|
|
国证券报》第 |
C07 |
版、《证券时报》第 |
11版和巨潮资讯网 |
http://www.cninfo.com.cn上。 |
|
5 |
2005 |
4 |
20 |
|
日,公司公布《关于要求公司进行限期整改的通知》,刊登在2005 |
|
4 |
21 |
|
日《中国证券报》第 |
B08 |
版、《证券时报》第6版和巨潮资讯网 |
|
|
|
|
http://www.cninfo.com.cn |
上。 |
|
|
6 |
2005 |
4 |
22 |
日,公司公布《股东名称变更公告》,刊登在 |
2005423日《中 |
|
|
国证券报》第 |
C52 |
版、《证券时报》第 |
A14版和巨潮资讯网 |
http://www.cninfo.com.cn上。 |
|
7 |
2005 |
4 |
25 |
日,公司公布《2004 |
年度业绩预亏公告》,刊登在2005426 |
|
|
日《中国证券报》第 |
|
C58 |
版、《证券时报》第3 |
版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 上。 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2005 |
4 |
28 |
日,公司公布《2004 |
年度报告摘要》《第二届董事会第十六次会 |
|
|
|
|
|
|
议决议公告》《第二届监事会第十一次决议公告》和《公司整改报告》,刊登在20054 |
|
29 |
|
|
日《中国证券报》第 |
C19版、《证 |
券时报》第38版和巨潮资讯网 |
|
|
|
|
http://www.cninfo.com.cn |
上。 |
|
|
9 |
2005 |
4 |
29 |
日,公司公布《2005 |
年第一季度报告》,刊登在2005430 |
|
|
《中国证券报》 |
|
C63 |
版、《证券时报》A54 |
版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 上。 |
|
|
|
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|
10 |
2005 |
5 |
9 |
|
日,公司公布《关于诉讼事项的补充公告》,刊登在20055 |
| 10 |
|
《中国证券报》 |
|
|
C03版、《证券时报》 |
27版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 上。 |
|
|
|
|
|
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11 |
2005 |
5 |
13 |
日,公司公布《重大事项的补充公告》,刊登在 |
2005517 |
|
|
《中国证券报》第 |
|
C02 |
版、《证券时报》第12 |
版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 上。 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2005 |
5 |
18 |
|
日,公司公布《关于诉讼情况进展公告》,刊登在2005519 |
|
|
《中国证券报》 |
|
C06 |
版、《证券时报》10 |
版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 上。 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2005 |
5 |
19 |
|
日,公司公布《关于整改工作进展情况公告》,刊登在20055 |
|
20 |
|
|
日《中国证券报》第 |
C02版、《证 |
券时报》第13版和巨潮资讯网 |
|
|
|
http://www.cninfo.com.cn |
上。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
2005 |
5 |
27 |
日,公司公布《第二届董事会 |
|
2005 |
|
|
年第一次临时会议决议公告暨 |
|
|
| 召开2004 |
|
|
|
年度股东大会的通知》,刊登在2005 |
5 |
28 |
|
|
日《中国证券报》第 |
C20 |
版、《证 |
| 券时报》第 |
B12 |
|
版和巨潮资讯网 |
http://www.cninfo.com.cn |
|
|
上。 |
|
|
|
|
| 15 |
2005 |
6 |
8 |
日,公司公布《第二届董事会 |
|
2005 |
|
|
年第二次临时会议决议公告暨 |
|
|
| 增加2004 |
|
|
|
年度股东大会议案的公告》,刊登在 |
2005 |
6 |
9 |
|
日《中国证券报》第 |
C04 |
版、 |
| 《证券时报》第 |
|
6 |
版和巨潮资讯网 |
http://www.cninfo.com.cn |
|
|
|
上。 |
|
|
|
| 16 |
2005 |
6 |
14 |
日,公司公布《关于整改工作进展情况公告》,刊登在 |
|
|
|
|
|
2005 |
6 |
| 16 |
|
|
日《中国证券报》第 |
C02版、《 |
证券 |
时报 |
》第 |
23 |
版和巨潮资讯网 |
|
|
|
|
|
http://www.cninfo.com.cn |
上。 |
|
|
|
|
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|
|
| 17 |
2005 |
6 |
20 |
日,公司公布《关于变更 |
|
2004 |
|
|
年度股东大会地址的公告》,刊登 |
|
|
| 2005 |
6 |
|
21 |
日《中国证券报》第C02 |
|
|
版、《证券时报》第 |
|
4版和巨潮资讯网 |
|
|
|
|
|
http://www.cninfo.com.cn |
上。 |
|
|
|
|
|
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|
| 18 |
2005 |
6 |
30 |
日,公司公布《2004 |
|
|
|
|
年度股东大会决议公告》《第二届董事会第 |
|
|
|
|
|
|
十八次会议决议公告》和《公司致歉公告》,刊登在 |
|
2005 |
7 |
1 |
日《中国证券报》第 |
|
C12 |
| 版、《证券时报》第 |
|
|
37 |
版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
|
|
|
|
上。 |
|
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| 19 |
2005 |
7 |
4 |
日,公司公布《迁址公告》 |
|
刊登在 |
2005 |
7 |
5 |
《中国证券报》 |
|
| 《证券时报》第 |
|
5 |
版和巨潮资讯网 |
http://www.cninfo.com.cn |
|
|
|
上。 |
|
|
|
| 20 |
2005 |
7 |
5 |
日,公司公布《股票交易异常波动公告》,刊登在 |
|
|
|
|
2005 |
7 |
6 |
| 《中国证券报》第 |
|
|
C02 |
版、《证券时报》第3 |
版和巨潮资讯网 |
|
|
|
http://www.cninfo.com.cn |
|
|
| 上。 |
|
|
|
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|
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|
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| 21 |
2005 |
7 |
15 |
日,公司公布《第二届董事会 |
|
2005 |
|
|
年第三次临时会议决议公告》 |
|
|
| 刊登在 |
2005 |
7 |
16 |
日《中国证券报》第C07 |
|
|
版、《证券时报》第 |
|
B26 |
版和巨潮资讯网 |
|
|
|
|
http://www.cninfo.com.cn |
上。 |
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|
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|
一、财务报表(附后)
2005 年 6 月 30 日
| 目项 |
本期数 |
|
期初数 |
|
| 流动资产: |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 货币资金 |
17139134.08 |
4377537.53 |
46213193.65 |
11994568.63 |
| 短期投资 |
|
|
|
|
| 应收票据 |
10627820.98 |
243487.5 |
12922456.61 |
514071.58 |
| 应收股利 |
|
117159.04 |
|
117159.04 |
| 应收利息 |
|
|
|
|
| 应收账款 |
38044683.20 |
10164756.08 |
43253910.82 |
8944689.70 |
| 其他应收款 |
340800686.54 |
359840520.47 |
307615488.95 |
331586262.63 |
| 预付账款 |
8150397.69 |
|
3144253.13 |
|
| 应收补贴款 |
|
|
1887.44 |
|
| 存货 |
64417977.99 |
1174398.88 |
61425633.59 |
2794936.88 |
| 待摊费用 |
|
|
100533.33 |
|
| 一年内到期的长期债权投资 |
|
|
|
|
| 其他流动资产 |
|
|
|
|
| 流动资产合计 |
479180700.48 |
375917859.5 |
474677357.52 |
355951688.46 |
|
|
|
|
|
| 长期投资: |
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
1643046.2 |
122323889.99 |
37456210.89 |
142817762.82 |
| 长期债权投资 |
|
|
|
|
| 长期投资合计 |
1643046.2 |
122323889.99 |
37456210.89 |
142817762.82 |
| 其中:合并价差 |
-455653.69 |
|
|
|
| 其中:股权投资差额 |
|
-455653.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| 固定资产: |
|
|
|
|
| 固定资产原价 |
135225155.68 |
28863102.67 |
130633223.55 |
28816794.67 |
| 减:累计折旧 |
82842058.88 |
15885195.61 |
77465844.98 |
14638821.22 |
| 固定资产净值 |
52383096.8 |
12977907.06 |
53167378.57 |
14177973.45 |
| 减:固定资产减值准备 |
|
|
|
|
| 固定资产净额 |
|
|
|
|
| 工程物资 |
|
|
|
|
| 在建工程 |
17594440.98 |
17594440.98 |
17564440.98 |
17564440.98 |
| 固定资产清理 |
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
69977537.78 |
30572348.04 |
70731819.55 |
31742414.43 |
| 无形资产及其他资产: |
|
|
|
|
| 无形资产 |
|
|
|
|
| 长期待摊费用其他长期资产 |
|
|
27091.90 |
|
| 无形资产及其他资产合计 |
|
|
|
|
| 递延税项: |
|
|
|
|
| 递延税款借项 |
|
|
|
|
| 资产总计 |
550801284.46 |
528814097.53 |
582892479.86 |
530811865.71 |
|
|
|
|
|
2005 年 6 月 30 日
| 目项 |
本期数 |
|
|
期初数 |
| 流动负债: |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 短期借款 |
105000000.00 |
95000000.00 |
147000000.00 |
115000000.00 |
| 应付票据 |
|
|
|
|
| 应付账款 |
12168178.64 |
4290856.05 |
17147196.18 |
9492005.78 |
| 预收账款 |
162630.62 |
12005.20 |
1604567.79 |
2400.00 |
| 应付工资 |
2361279.00 |
165999.00 |
|
|
| 应付福利费 |
956207.44 |
478831.66 |
1512766.45 |
311430.53 |
| 应付股利 |
|
|
|
|
| 应交税金 |
2266327.45 |
-181164.11 |
1458714.71 |
-414654.46 |
| 其他应交款 |
40919.10 |
17729.98 |
18533.14 |
9001.37 |
| 其他应付款 |
25442845.98 |
56300765.08 |
24551665.29 |
40517627.76 |
| 预提费用 |
2165793.36 |
646683.76 |
868880.93 |
189112.5 |
| 预计负债 |
|
|
|
|
| 一年内到期的长期负债 |
|
|
|
|
| 其他流动负债 |
366963.65 |
|
|
|
| 流动负债合计 |
150931145.24 |
156731706.62 |
194162324.49 |
165106923.48 |
|
|
|
|
|
| 长期负债: |
|
|
|
|
| 长期借款 |
|
|
|
|
| 应付债券 |
|
|
|
|
| 长期应付款 |
|
|
|
|
| 专项应付款 |
694000.00 |
|
544000.00 |
|
| 其他长期负债 |
183522.00 |
|
|
|
| 长期负债合计 |
877522.00 |
|
544000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 递延税项: |
|
|
|
|
| 递延税款贷项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负债合计 |
151808667.24 |
156731706.62 |
194706324.49 |
165106923.48 |
| 少数股东权益 |
29454858.90 |
|
25325845.73 |
|
|
|
|
|
|
| 股东权益: |
|
|
|
|
| 股本 |
90000000.00 |
90000000.00 |
90000000.00 |
90000000.00 |
| 减:已归还投资 |
|
|
|
|
| 股本净额 |
90000000.00 |
90000000.00 |
90000000.00 |
90000000.00 |
| 资本公积 |
243603688.48 |
246148321.07 |
243136094.34 |
246148321.07 |
| 盈余公积 |
16275566.35 |
16275566.35 |
16275566.35 |
16275566.35 |
| 其中:法定公益金 |
3442404.96 |
3442404.96 |
5425188.77 |
5425188.77 |
| 未分配利润 |
19658503.49 |
19658503.49 |
13448648.95 |
12981054.81 |
| 股东权益合计 |
369537758.32 |
372082390.91 |
362860309.64 |
365404942.23 |
|
|
|
|
|
| 负债和股东权益总计 |
550801284.46 |
528814097.53 |
582892479.86 |
530511865.71 |
2005 年 6 月
|
年2005 |
月数1—6 |
年2004 |
月数1-6 |
| 项目 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 一、主营业务收入 |
106109127.09 |
9142667.42 |
|
92,125,530.78 12,696,503.40 |
| 减:主营业务成本 |
73457773.62 |
8132643.24 |
|
70,379,116.07 11,732,029.93 |
| 主营业务税金及附加 |
260326.80 |
49278.81 |
142,408.16 |
44,305.79 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) |
32391026.67 |
960745.37 |
21,604,006.55 |
920,167.68 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) |
765683.63 |
251634.12 |
99,607.25 |
94,838.02 |
| 减:营业费用 |
1096253.41 |
-92490.12 |
970,230.26 |
57,943.15 |
| 管理费用 |
14657623.82 |
6110545.23 |
7,323,510.89 |
2,952,662.40 |
| 财务费用 |
4773764.33 |
3718673.47 |
2,208,008.77 |
2,005,578.18 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) |
12629068.74 |
-8524349.09 |
|
11,201,863.88 -4,001,178.03 |
| 加:投资收益(损失以"-"号填列) |
378581.60 |
15698873.46 |
-426,182.78 |
8,710,765.45 |
| 补贴收入 |
1516862.64 |
|
70,276.00 |
|
| 营业外收入 |
4980 |
|
2,950.00 |
|
| 减:营业外支出 |
501680.37 |
497075.69 |
200.00 |
200.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) |
14027812.61 |
6677448.68 |
10,848,707.10 |
4,709,387.42 |
| 减:所得税 |
3222350.76 |
|
2,004,030.95 |
|
| 减:少数股东损益 |
4128013.17 |
|
3,715,345.65 |
|
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) |
6677448.68 |
6677448.68 |
5,129,330.50 |
4,709,387.42 |
| 加:年初未分配利润 |
12981054.81 |
12981054.81 |
|
41,592,359.87 41,544,708.81 |
| 其他转入 |
|
|
|
|
| 六、可供分配的利润 |
19658503.49 |
19658503.49 |
|
46,721,690.37 46,254,096.23 |
| 减:提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
| 提取法定公益金 |
|
|
|
|
| 提取职工奖励及福利基金 |
|
|
|
|
| 提取储备基金 |
|
|
|
|
| 提取企业发展基金 |
|
|
|
|
| 利润归还投资 |
|
|
|
|
| 七、可供投资者分配的利润 |
19658503.49 |
19658503.49 |
|
46,721,690.37 46,254,096.23 |
| 减:应付优先股股利 |
|
|
|
|
| 提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
| 应付普通股股利 |
|
|
|
|
| 转作资本(或股本)的普通股股利 |
|
|
|
|
| 八、未分配利润 |
19658503.49 |
19658503.49 |
|
46,721,690.37 46,254,096.23 |
|
本期数 |
|
|
年同期数 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
0 |
0 |
4,500.00 |
4,500.00 |
| 2、自然灾害发生得损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3、会计政策变更增加(或)减少利润总额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4、会计估计变更增加(或)减少利润总额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5、债务重组损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6、其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2005 年度 1-6 月
| 编制单位:浙江浙大海纳科技股份有限公司 |
|
单位: 人民币元 |
| 项目 |
合并 |
母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
119638230.47 |
12394802.09 |
| 收到的税费返还 |
1687533.00 |
6947.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45686482.81 |
38350294.37 |
| 现金流入小计 |
167012246.28 |
50752044.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
92720410.40 |
14355999.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7776318.68 |
1479142.47 |
| 支付的各项税费 |
7491848.30 |
388992.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50324274.56 |
37250995.06 |
| 现金流出小计 |
158312851.94 |
53475129.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8699394.34 |
-2723085.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
| 收回投资所收到的现金 |
18000000.00 |
18000000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
9922.57 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
|
|
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
141745.04 |
37066.70 |
| 现金流入小计 |
18151667.61 |
18037066.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
10538365.31 |
66308.00 |
| 投资所支付的现金 |
|
|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
924.00 |
924.00 |
| 现金流出小计 |
10539289.31 |
67232.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7612378.30 |
17969834.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
| 吸收投资所收到的现金 |
|
|
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款所收到的现金 |
33000000.00 |
30000000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 现金流入小计 |
33000000.00 |
30000000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |
75000000.00 |
50000000.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 |
3385832.21 |
2863780.43 |
| 其中:子公司支付少数股东的股利 |
|
|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
|
|
| 现金流出小计 |
78385832.21 |
52863780.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-45385832.21 |
-22863780.43 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 |
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-29074059.57 |
-7617031.10 |
| 编制单位:浙江浙大海纳科技股份有限公司 |
|
单位: 人民币元 |
| 补充资料: |
合并 |
母公司 |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: |
|
|
| 净利润 |
6677448.68 |
6677448.68 |
| 加:少数股东损益 |
4128013.07 |
|
| 计提的资产减值准备 |
|
|
| 固定资产折旧 |
5376213.90 |
1246374.39 |
| 无形资产摊销 |
|
|
| 长期待摊费用摊销 |
|
|
| 待摊费用减少(减:增加) |
100533.33 |
|
| 预提费用增加(减:减少) |
2996912.43 |
-457571.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
27091.90 |
|
| 固定资产报废损失 |
4504.68 |
|
| 财务费用 |
3260423.88 |
2594895.56 |
| 投资损失(减:收益) |
-378581.60 |
-15698873.46 |
| 递延税款贷项(减:借项) |
|
|
| 存货的减少(减:增加) |
-2992344.40 |
1620538.00 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) |
-30685591.76 |
-2701074.14 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) |
20184770.23 |
11167211.88 |
|
|
-7172035.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8699394.34 |
-2723085.37 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: |
|
|
| 债务转为资本 |
|
|
| 一年内到期的可转换公司债券 |
|
|
| 融资租入固定资产 |
|
|
| 3.现金及现金等价物净增加情况 |
|
|
| 现金的期末余额 |
17139134.08 |
4377537.53 |
| 减:现金的期初余额 |
46213193.65 |
11994568.63 |
| 加:现金等价物的期末余额 |
|
|
| 减:现金等价物的期初余额 |
|
|
| 现金及现金等价物净增加额 |
-29074059.57 |
-7617031.10 |
| 项目 |
年初余额 |
本年增加数 |
本年转回数 |
年末余额 |
| 一、坏账准备合计 |
22395919.13 |
|
512398.07 |
21883521.06 |
| 其中:应收账款 |
2760887.92 |
|
332503.89 |
2428384.03 |
| 其他应收款 |
19635031.21 |
|
179894.18 |
19455137.03 |
| 二、短期投资跌价准备合计 |
|
|
|
|
| 其中:股票投资 |
|
|
|
|
| 债券投资 |
|
|
|
|
| 三、存货跌价准备合计 |
9569788.75 |
150000.00 |
|
9719788.75 |
| 其中:库存商品 |
7268666.95 |
150000.00 |
|
7418666.95 |
| 原材料 |
2301121.80 |
|
|
2301121.80 |
| 四、长期投资减值准备合计 |
|
|
|
|
| 其中:长期股权投资 |
|
|
|
|
| 长期债权投资 |
|
|
|
|
| 五、固定资产减值准备合计 |
|
|
|
|
| 其中:房屋、建筑物 |
|
|
|
|
| 机器设备 |
|
|
|
|
| 六、无形资产减值准备 |
|
|
|
|
| 其中:专利权 |
|
|
|
|
| 商标权 |
|
|
|
|
| 七、在建工程减值准备 |
|
|
|
|
| 八、委托贷款减值准备 |
31965707.88 |
150000.00 |
|
512398.07 31603309.81 |
2005 6
|
|
浙江浙大海纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系经浙江省人民政府浙政发 |
|
|
|
|
|
| [1998]224 |
|
号文批准,由浙江大学企业集团控股有限公司作为主发起人发起设立,于 |
|
|
1999 |
6 |
1 |
|
|
在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 |
3300001003755 |
的企业法人营业执照,现有注册资本 |
|
|
|
| 9,000万元,折611 |
9,000万股(每股面值日在深圳证券交易所挂牌交易。 |
1元),其中已流通股份:A |
|
3,000 |
万股。公司股票已于 |
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1999 |
| ( |
) 会计准则和会计制度 |
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执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 |
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| ( |
) 会计年度会计年度自公历 |
1 |
1日起至 |
12 |
31 |
日止。 |
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| ( |
) 记账本位币采用人民币为记账本位币。 |
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| ( |
) 记账基础和计价原则 |
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以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 |
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| ( |
) 外币业务核算方法对发生的外币业务,采用当月 |
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1 |
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日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各 |
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种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间 |
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| ( |
) 现金等价物的确定标准 |
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的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 |
3 |
个月内到期)、流动性强、易于转换为 |
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| ( |
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。) 短期投资核算方法 |
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1.短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益,作为 |
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冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面余额以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额,作为投资收益或损失,计入当期损益。出售短期投资结转的投 |
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2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。 ( ) 坏账核算方法 1.采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的 6%计提,但对本公司合并范围内的应
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2.坏账的确认标准为:(2) 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。 |
(1) 债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回; |
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| ( |
) 存货核算方法的在产品,以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 |
对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。1.存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,为了出售仍然处于生产过程中 |
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|
|
2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法核算;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账,发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。 |
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|
3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 |
4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产 |
|
| (20%以下,或虽占 |
成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。) 长期投资核算方法20% |
1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表 |
|
| 决权资本总额企业有表决权资本总额 |
20%20%以上,或虽投资不足50%以上(不含 |
20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资50%)且拥有实际控制权的,采用权益法核算,并合并会计报表。2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投 |
|
| 2003 |
资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不低于年度始发生的股权投资差额,按财政部财会[2003]10投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过 |
1010年的期限摊销。10于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入"资本公积--股权投资准备"科目。 |
年的期限摊销,初始投资成本小于号文的规定进行会计处理,即如初始年的期限摊销,初始投资成本小 |
|
|
3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。 |
|
|
|
4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 |
|
|
(十一) 委托贷款核算方法1.委托金融机构贷出的款项,按实际委托贷款的金额入账。 |
2.委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回 |
|
| 原已计提的利息。委托贷款减值准备。 |
|
3.期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提 |
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(十二) 固定资产及折旧核算方法有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。2.固定资产按取得时的成本入账。 |
1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用年限 |
|
| 和预计净残值率(原值的 |
|
3%;土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响 |
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|
| 固定资产类别房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具(十三) 在建工程核算方法提取在建工程减值准备:(1) 长期停建并且预计未来(十四) 借款费用核算方法1.借款费用确认原则 |
金额,也作为净残值预留)确定折旧年限和年折旧率如下:3(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 |
折旧年限(年)355564.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。1.在建工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按估计的价值转入固定资产。2.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,年内不会重新开工;(2) 项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和 |
年折旧率(%2.7719.4019.4016.17 |
|
| 小,于发生当期确认为费用。2.借款费用资本化期间所必要的购建活动已经开始。3.借款费用资本化金额与资本化率的乘积。(十五) 无形资产核算方法 |
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资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较(1) 开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用状态(2) 暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。(3) 停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 |
|
3个月,暂停借 |
|
1.无形资产按取得时的实际成本入账。 |
2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;(3) 合同规定了受益年限, |
|
|
合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 10 年。
3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于
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(十六) 长期待摊费用核算方法1.长期待摊费用按实际支出入账,在费用项目的受益期内分期平均摊销。 |
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|
2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当 |
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| 月一次计入损益。(十七) 收入确认原则1.商品销售 |
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在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, |
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|
| 收入的实现。 |
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相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业 |
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| 2.提供劳务劳务收入。 |
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(1) 劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认 |
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(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时, |
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| 3.让渡资产使用权 |
按完工百分比法确认劳务收入。 |
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与交易相关的经济利益能够流入公司;(2) 收入的金额能够可靠地计量。 |
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让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1) |
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(十八) 企业所得税的会计处理方法企业所得税,采用应付税款法核算。 |
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(十九) 合并会计报表的编制方法 |
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合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会 |
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围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。(二十) 会计政策和会计估计变更说明 |
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计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范 |
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报告期内会计政策和会计估计未发生变更。 |
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| 三、税(费)项() 增值税 |
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| () 营业税 |
17%的税率计缴。出口货物享受 |
|
"免、抵、退"税政策。 |
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| 5%的税率计缴。( |
) 城市维护建设税 |
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| 按应缴流转税税额的() 教育费附加 |
7%计缴。 |
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| 按应缴流转税税额的() 企业所得税 |
4%计缴。 |
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| 本公司自1999 |
年度起减按 |
15%的税率计缴企业所得税。 |
|
本公司系区内高新技术企业,经杭州市国税局征管分局杭国税征分[2000]字第 |
175 |
号文批复同意, |
| 税开分[2003]字第 |
209 |
号文批复同意,该子公司自 |
2003 |
本公司子公司杭州海纳半导体有限公司系区内高新技术企业,经杭州市国家税务局开发区分局杭国年度起减按15%的税率计缴企业所得税。 |
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浙江浙大海纳科技股份有限公司 HAINA |
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2005 年半年度报告 |
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| 征地方所得税,2004 |
商投资企业,经杭州市国家税务局征管分局杭国税征分[2000]字第年免征企业所得税,2001年至年起,按 |
2003 |
15%征收企业所得税。 |
年减半征收企业所得税,减半期税率为 |
296 |
号文批复同意,19997.5%1999 |
年至2000年至2003年免 |
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| 四、控股子公司() |
控股子公司企业全称 |
业务性质 |
注册资本 |
经营范围 |
|
实际投资额 |
所占权益比例 |
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杭州海纳半导体有限公司杭州杭鑫电子工业有限公司浙江海纳进出口贸易有限公司 |
|
制造业 5,800制造业 190万美元进出口贸易 1000 |
万元单晶硅及其制品管芯、二极管 |
|
5,60086.184自营及代理进出口贸易 1000 |
万元96.55%万美元45.36%万元100%[] |
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| ( |
:本公司直接持有) 其他说明本报告期公司合并报表范围未发生变更。 |
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90%的股权,通过子公司杭州海纳半导体有限公司间接持有 |
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10%的股权 |
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| 五、利润分配2005 |
年中期暂不作利润分配。 |
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| (1. 货币资金(1) 明细情况 |
六、合并会计报表项目注释) 合并资产负债表项目注释 |
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期末数 17139134.08 |
|
期初数 |
|
|
|
| 现金银行存款其他货币资金 |
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期末数174636.0313241923.053722575.0017139134.08 |
|
371753.2936245297.419596142.9546213193.65 |
|
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|
(2) 货币资金——外币货币资金 |
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|
|
| 银行存款其他货币资金 |
原币别及金额US$132607.17US$380500US$513107.17 |
汇率8.27658.2765 |
折人民币金额1097523.243149208.254246731.49 |
原币别及金额US$426593.96US$426593.96 |
汇率8.2765 |
折人民币金额3530704.913530704.91 |
|
|
| 2. 短期投资(1) 明细情况 |
|
期末数 |
|
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期末数 0期初数 |
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| 债券投资 |
账面余额0 |
跌价准备0 |
账面价值0 |
账面余额0 |
0 |
跌价准备 |
账面价值0 |
|
| 其他投资 |
00(2) 股票、债券、基金投资情况 |
00 |
00 |
00 |
00 |
|
00 |
|
| 债券投资 |
|
|
期末数0 |
|
期末市价0 |
|
|
|
| 3. 应收票据 |
|
|
|
期末数 10627820.98 |
| (1) 明细情况 |
|
期末数 |
|
期初数 |
|
银行承兑汇票 |
10577820.98 |
12922456.61 |
|
|
商业承兑汇票 |
50000.00 |
|
|
|
|
10627820.98 |
12955456.61 |
|
|
(2) 无持有本公司5%以上(含 |
|
5%)表决权股份的股东欠款。 |
|
|
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|
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| 4. 应收账款 |
|
|
|
期末数 38,044683.20 |
|
(1) 账龄分析 |
|
|
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|
账面余额 |
比例(%) |
期末数坏账准备 |
账面价值 |
| 1 年以内 |
39314618.14 97.13 |
|
2358877.09 |
36955741.05 |
| 1-2 |
595902.08 |
1.47 |
35754.12 |
560147.96 |
| 2-3 |
397268.05 |
0.98 |
23836.08 |
373431.97 |
| 3 年以上 |
165278.96 |
0.42 |
9916.74 |
155362.22 |
|
40,473,067.23 100.00 |
|
2428384.03 |
38,044683.20 |
|
|
|
期初数 |
|
|
账面余额 |
比例(%) |
坏账准备 |
账面价值 |
| 1 年以内 |
42895460.28 |
93.22 |
2543727.61 |
40321732.67 |
| 1-2 |
1110492.13 |
2.41 |
66629.53 |
1043862.60 |
| 2-3 |
1843567.37 |
4.01 |
110614.04 |
1732953.33 |
| 3 年以上 |
165278.96 |
0.36 |
9916.74 |
155362.22 |
|
46014798.74 100.00 |
|
2760887.92 |
43253910.82 |
|
|
|
|
|
|
(2) 期末应收账款中欠款金额前5 |
名的欠款金额总计为 |
|
20667271.24元,占应收账款账面余额的 |
| 51.06% |
|
|
|
|
|
(3) 无持有本公司5%以上(含 |
|
5%)表决权股份的股东欠款。 |
|
|
(4) 应收账款——外币应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原币金额汇率1359565.378.2765 |
折人民币金额11250396.90 |
原币金额 |
汇率折人民币金额684,511.68 8.2785 5,666,755.43 |
|
|
11250396.90 |
|
5,666,755.43 |
|
|
|
|
|
|
5. 其他应收款 |
|
|
期末数 340800686.54 |
| (1) 账龄分析 |
|
|
|
|
|
|
|
期末数 |
|
|
账面余额 |
比例(%) |
坏账准备 |
账面价值 |
| 1 年以内 |
358539780.41 |
|
99.53 19347519.20 |
339192261.21 |
| 1-2 |
1561547.16 |
0.43 |
93692.83 |
1467854.33 |
| 2-3 |
83150.00 |
0.02 |
6579.00 |
76571.00 |
| 3 年以上 |
71346.00 |
0.02 |
7346.00 |
64000.00 |
| 浙江浙大海纳科技股份有限公司 HAINA |
|
S&T |
|
|
|
|
2005 年半年度报告 |
|
|
360255823.57 |
|
100.00 19455137.03 |
|
340800686.54 |
|
|
|
账面余额 |
比例(%) |
期初数坏账准备 |
|
账面价值 |
|
| 1 年以内 |
|
320870551.01 |
|
98.05 19252233.06 |
|
301618317.95 |
|
| 1-2 |
|
6240418.25 |
1.91 |
374425.10 |
|
5865993.15 |
|
| 2-3 |
|
40698.52 |
0.01 |
|
2441.91 |
38256.61 |
|
| 3 年以上 |
|
98852.38 |
0.03 |
|
5931.14 |
92921.24 |
|
|
|
327250520.16 100.00 19635031.21 |
|
|
|
307615488.95 |
|
| (2) 金额较大的其他应收款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称上海安正教育有限公司 |
|
|
|
期末数72450000.00 |
|
款项性质及内容资金占用款 |
|
| 上海泛华有限公司 |
|
|
|
52467876.55 |
|
资金占用款 |
|
| 上海保融经贸有限公司 |
|
|
|
40099200.00 |
|
资金占用款 |
|
| 杭州长新贸易有限公司 |
|
|
|
36902417.50 |
|
资金占用款 |
|
| 上海原创投资发展有限公司 |
|
|
|
33533200.00 |
|
资金占用款 |
|
|
上海飞天工贸发展有限公司 |
|
|
30148800.00 |
|
资金占用款 |
|
| 上海中实恒业有限公司 |
|
|
|
30000000.00 |
|
资金占用款 |
|
| 中油管道实业投资开发有限公司 |
|
|
|
13500000.00 |
|
资金占用款 |
|
| 杭州高新技术产业开发区国土资源局 |
|
|
|
7479531.57 |
|
土地补偿款 |
|
| 南京恒牛工贸实业有限公司 |
|
|
|
13200000.00 |
|
资金占用款 |
|
| 上海中安实业公司 |
|
|
|
3000000.00 |
|
资金占用款 |
|
| 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
|
|
|
1200000.00 |
|
资金占用款 |
|
| 厦门毅鑫塑胶电子有限公司 |
|
|
|
900000.00 |
|
往来款 |
|
|
|
|
|
334881025.62 |
|
|
|
| (3) 期末其他应收款中欠款金额前 |
|
5 |
|
名的欠款金额总计为 |
|
235452694.05元,占其他应收款账面余 |
|
| 69.09% |
|
|
|
|
|
|
|
| 4) 无持有本公司6. 预付账款 |
|
5%以上(含 |
|
5%)表决权股份的股东欠款。 |
|
期末数 8150397.69 |
|
| (1) 账龄分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末数 |
比例(%) |
|
|
期初数比例(%) |
|
| 1 年以内 |
|
8150397.69 |
100.00 |
|
3144253.13 |
100.00 |
|
|
|
8150397.69 |
100.00 |
|
3144253.13 |
100.00 |
|
| (2) 无持有本公司 |
5%以上(含 |
|
|
5%)表决权股份的股东欠款。 |
|
|
|
| 7. 应收补贴款 |
|
|
|
期末数 0 |
|
|
|
| (1) 明细情况 |
|
|
|
|
|
|
|
| 应收出口退税款 |
|
期末数0 |
|
|
期初数1887.44 |
|
|
|
|
0 |
|
|
1887.44 |
|
|
| (2) 性质或内容说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收出口退税款系经杭州市国家税务局征收局和杭州市滨江国家税务局审核同意的本公司及子公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 存货 期末数 64417977.99
| (1) 明细情况 |
|
期末数 |
|
|
期初数 |
|
| 原材料 |
账面余额30156787.13 |
跌价准备2400000.00 |
账面价值27756787.13 |
账面余额 |
跌价准备23008175.88 2301121.80 |
账面价值20707054.08 |
| 自制半成品 |
22709370.96 |
6869788.75 |
15839582.21 |
|
30944819.44 6794379.96 |
24150439.48 |
| 库存商品 |
6471932.50 |
300000.00 |
6171932.50 |
5179770.47 |
474286.99 |
4705483.48 |
| 在产品 |
14799676.15 |
150000.00 |
14649676.15 |
11862656.55 |
0 |
11862656.55 |
|
74137766.74 |
9719788.75 |
|
64417977.99 52,807,328.44 9569788.75 61425633.59 |
|
|
|
(2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。 |
|
|
|
|
|
|
(3) 上述存货未用于债务担保。 |
|
|
|
|
|
|
(4) 存货跌价准备 |
|
|
|
|
|
| 1) 明细情况 |
|
|
|
|
|
|
|
期初数 |
本期增加 |
|
本期减少 |
期末数 |
|
| 原材料 |
2301121.80 |
|
|
价值回升转回 其他原因转出 |
2301121.80 |
|
| 自制半成品 |
6794379.96 |
|
|
|
6794379.96 |
|
| 库存商品 |
474286.99 |
150000.00 |
|
|
|
624286.99 |
|
9569788.75 |
150000.00 |
|
|
9719788.75 |
|
|
2) 存货可变现净值确定依据的说明存货可变现净值参照期末市价确定。 |
|
|
|
|
|
| 9. |
待摊费用 |
|
|
期末数 0.00 |
|
|
| 房租费 |
0.00 |
期末数 |
期初数100533.33 |
期末结存原因 |
|
|
|
0.00 |
|
100533.33 |
|
|
|
|
10. 长期股权投资 |
|
|
期末数 1643046.20 |
|
|
| (1) 明细情况 |
|
期末数 |
|
|
期初数 |
|
|
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
账面余额 |
减值准备 |
账面价值 |
| 对子公司投资 |
-454653.69 |
|
-454653.69 |
-579922.91 |
|
-579922.91 |
| 其他股权投资 |
对联营企业投资 1707699.89390000.00 |
|
1707699.89390000.00 |
1646133.8036390000.00 |
|
1646133.8036390000.00 |
|
1643046.20 |
|
1643046.20 |
37456210.89 |
|
37456210.89 |
|
(2) 长期股权投资——其他股权投资 |
|
|
|
|
|
| 1) 明细情况 |
|
|
|
|
|
|
|
被投资单位名称浙江华盟股份有限公司 |
投资期限长期 |
投资金额390,000.00 |
|
占注册资本比例0.23% |
|
|
|
|
390,000.00 |
|
|
|
- 权益法核算的其他股权投资
a.初始投资额及期末余额构成明细情况
|
杭州美丽微电子有限公司 2,483,026.50 2,483,026.50 -775326.612,483,026.50 2,483,026.50 -775326.61 |
|
|
1707699.891707699.89 |
| 被投资 |
b.本期增减变动明细情况期初本期投资成本 |
|
|
本期损益 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资期末 |
| 单位名称杭州美丽微电子有限公司 |
增减额1646133.80 |
调整增减额61566.09 |
红利额增减额 |
差额增减额1707699.89 |
|
c.被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 |
|
|
|
| 被投资单位名称 |
3) 合并价差、股权投资差额初始金额 |
期初数 |
本期增加 本期摊销 |
本期转出期末数摊销期限 |
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 |
-2206649.45 |
-579922.91 |
124269.22 |
-455653.69 76 个月 |
|
4) 其他股权投资减值准备无因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值的情 |
|
|
|
|
况,期末不需计提长期股权投资减值准备。 |
|
|
|
| 11. 固定资产原价 |
|
|
期末数 135225155.68 |
|
| (1) 明细情况 |
|
|
|
|
|
期初数 |
本期增加 |
本期减少 |
期末数 |
| 房屋及建筑物 |
23126587.18 |
|
|
23126587.18 |
| 通用设备 |
6885585.17 |
644270.60 |
|
7529855.77 |
| 专用设备 |
96826258.11 |
3709660.38 |
36622.85 |
100499295.64 |
| 运输工具 |
3794793.09 |
274624.00 |
|
4069417.09 |
|
130,633223.55 |
4628554.98 |
36622.85 |
135225155.68 |
|
(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 |
0.00元。 |
|
|
|
(3) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况账面原值 |
累计折旧 |
减值准备 |
账面价值 |
| 通用设备 |
1365379.21 |
1288259.26 |
|
77119.95 |
| 专用设备 |
16690979.49 |
15087262.74 |
|
1603716.75 |
| 运输工具 |
227945.00 |
205150.50 |
|
22794.50 |
|
18284303.70 |
16580672.50 |
|
1703631.20 |
|
(4) 期末固定资产未用于债务担保。 |
|
|
|
|
(5) 海纳科技园区部分基建工程已竣工决算并投入使用,相关房产证正在办理之中。 |
|
|
|
| 12.累计折旧 |
期初数 |
本期增加 |
期末数 82842058.88本期减少 |
期末数 |
| 房屋及建筑物 |
3043278.32 |
404391.00 |
|
3447669.32 |
| 通用设备 |
3446468.78 |
644181.31 |
|
4090650.09 |
| 专用设备 |
69099387.19 |
4036145.28 |
32118.17 |
73103414.30 |
| 运输工具 |
1876710.69 |
323614.48 |
|
2200325.17 |
|
77465844.98 |
5408332.07 |
32118.17 |
82842058.88 |
| 13.固定资产净值 |
|
|
期末数 52383096.80 |
|
房屋及建筑物 19678917.86 20083308.86
|
浙江浙大海纳科技股份有限公司 HAINA |
S&T |
|
|
2005 年半年度报告 |
| 通用设备 |
|
3439205.68 |
|
3439116.39 |
|
| 专用设备 |
|
27395881.34 |
27726870.92 |
|
|
| 运输工具 |
|
1869091.92 |
|
1918082.40 |
|
|
|
52383096.80 |
53167378.57 |
|
|
|
14.固定资产减值准备无因市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值 |
|
|
|
期末数 0.00 |
|
的情况,期末不需计提固定资产减值准备。 |
|
|
|
|
| 15. 在建工程(1) 明细情况 |
|
|
|
|
期末数 17,594,440.98 |
|
|
期末数 |
|
期初数 |
|
| 工程名称海纳科技园区基建工程 |
账面余额1139968.00 |
减值准备账面价值1139968.00 |
账面余额1109968.00 |
减值准备 |
账面价值1109968.00 |
| 待安装设备 |
16454472.98 |
16454472.98 |
16454472.98 |
|
16454472.98 |
|
17594440.98 |
17594440.98 |
17564440.98 |
|
17564440.98 |
|
(2) 在建工程增减变动情况: |
本期增加海纳科技园区基建工程安全测评费用 |
|
|
30000 |
|
(3) 在建工程减值准备情况 |
|
|
|
|
|
在建工程期末未出现可收回金额低于其账面价值的情况,不需计提在建工程减值准备。 |
|
|
|
|
| 16. 短期借款借款条件 |
|
期末数 |
期末数 105,000,000.00 |
期初数 |
|
| 保证借款 |
|
105000000.00 |
|
147000000.00 |
|
|
|
105000000.00 |
|
147000000.00 |
|
| 17. 应付票据 |
|
|
期末数0.00 |
|
|
| (1) 明细情况 |
|
|
|
|
|
| 银行承兑汇票 |
|
期末数0.00 |
期初数0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(2) 无持有本公司5%以上(含 |
5%)表决权股份的股东账款。 |
|
|
|
| 18. 应付账款 |
|
|
期末数 |
12168178.64 |
|
|
(1) 无持有本公司5%以上(含 |
5%)表决权股份的股东账款。 |
|
|
|
|
(2) 应付账款——外币应付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原币金额汇率194797.00 8.2765 |
折人民币金额1612075.83 |
原币金额1127510.40 |
汇率8.2765 |
折人民币金额9331839.83 |
| 19. 预收账款 |
|
|
|
|
期末数 162630.62 |
| 无持有本公司 |
5%以上(含 |
5%)表决权股份的股东账款。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20. 应交税金 |
|
|
|
期末数 |
2266327.45 |
|
|
|
浙江浙大海纳科技股份有限公司 HAINAS&T |
|
|
|
|
|
|
2005 年半年度报告 |
|
|
| 增值税 |
|
|
859073.27 |
|
-359856.07 |
|
|
17% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城市维护建设税 |
|
71608.42 |
|
|
32467.99 |
|
7% |
|
|
|
|
|
企业所得税 |
|
1303747.47 |
|
1657986.39 |
|
|
15% |
|
|
|
|
|
代扣代缴个人所得税 |
|
31898.29 |
|
|
128116.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2266327.45 |
|
1458714.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.其他应交款 |
|
|
|
|
|
期末数 40919.10 |
|
|
|
|
|
|
教育费附加 |
|
期末数40919.10 |
期初数18553.14 |
|
|
计缴标准应缴流转税额的 |
4% |
|
|
|
|
|
|
|
40919.10 |
18553.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. 其他应付款 |
|
|
|
期末数 |
|
25,442,845.98 |
|
|
|
|
|
|
(1)持有本公司 |
|
5%以上(含 |
5%)表决权股份的股东账款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东名称 |
浙江大学企业集团控股有限公司 |
期末数2,474.00 |
|
|
期初数18002474.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,474.00 |
|
|
18002474.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)金额较大的其他应付款的性质或内容的说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中恒实业实业投资有限公司 |
14,000,000.00 |
|
|
关联方归还资金 |
|
|
|
|
|
|
龙元建设有限公司 |
|
|
2,000,000.00 |
|
|
往来货款 |
|
|
|
|
|
|
萧山绿晶微电力有限公司 |
|
|
|
210,000.00 |
|
往来货款 |
|
|
|
|
|
|
杭州长新贸易有限公司 |
|
|
1,780,000.00 |
|
|
往来款 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
17990,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. 预提费用 |
|
|
|
|
|
期末数2165793.36 |
|
|
|
|
|
| 借款利息 |
|
|
期末数956003.73 |
期初数 |
240355.02 |
|
期末结余原因期末应计未付 |
|
|
|
|
|
| 水电费 |
|
|
1209789.63 |
|
628505.91 |
|
期末应计未付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2165793.36 |
868860.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.专项应付款 |
|
|
期末数 |
|
|
期末数期初数 |
694000.00 |
|
|
|
|
|
国家拨入的专门用途拨款 |
|
|
694000.00 |
|
|
544000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
694000.00 |
|
|
544000.00 |
|
|
|
|
|
| 财政局联合下发的区计经[2003]54 |
|
|
根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州市滨江区 |
号、区财[2003]81 |
号文《关于对列入 |
|
2003 |
|
年杭州市第二批高技术产 |
|
|
|
|
|
|
业化项目资助资金项目进行资金配套的通知》,本公司子公司杭州海纳半导体有限公司实施"6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
英寸 |
|
|
|
MCA(磁场拉晶)硅单晶及研磨片技改"项目,可享受财政资助 |
|
|
22 |
万元。截止 |
2004 |
06 |
30 |
日,该子 |
|
|
|
|
公司实际共收到杭州市财政局拨付的项目无偿资助资金 |
|
17.6 |
|
万元。根据杭州市人民政府办公厅转发的 |
|
|
|
|
|
- 股本 期末数 90,000,000.00
|
(1) 明细情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期增减变动(+ |
- |
|
|
|
|
|
期初数 |
配股 |
|
公积金 |
小计 |
期末数 |
|
|
|
|
|
|
转股 |
|
|
|
|
国家拥有股份 |
11,000,000.00 |
|
|
|
|
11,000,000.00 |
| () |
1 发起人 |
境内法人持有股 |
49,000,000.00 |
|
|
|
|
49,000,000.00 |
|
股份 |
外资法人持有股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
2.募集法人股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.内部职工股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.优先股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未上市流通股份合计 |
60,000,000.00 |
|
|
|
|
60,000,000.00 |
| ( ) |
|
1.境内上市的人民币普通股 |
30,000,000.00 |
|
|
|
|
30,000,000.00 |
|
|
2.境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已流通股份合计 |
30,000,000.00 |
|
|
|
|
30,000,000.00 |
| ( |
) 股份总数 |
|
90,000,000.00 |
|
|
|
|
90,000,000.00 |
|
|
(2) 股份转让情况的说明 |
|
|
|
|
|
|
| 26. 资本公积 |
|
|
期末数 243603688.48 |
|
|
| (1) 明细情况 |
合并期初数 |
合并调整增加 |
合并调整减少 |
|
合并期末数 |
| 股本溢价 |
240,160,289.01 |
|
|
|
240160289.01 |
| 国家扶持资金 |
1,294,785.42 |
|
|
|
1294785.42 |
| 关联交易差价 |
|
467594.14 |
|
|
467594.14 |
| 其他资本公积 |
1,681,019.91 |
|
|
|
1681019.91 |
|
243,136,094.34 |
|
|
|
243603688.48 |
|
(2) 本公司以前年度向子公司收取的超过同期银行存款利率计算的利息额 |
|
|
467,594.14 |
元在上年度 |
|
合并时列入未分配利润,本期还原为资本公积。(3)合并资本公积与母公司资本公积金额不一致的说明 |
|
|
|
|
|
母公司资本公积期末数为246,148,321.07 |
|
元,合并期末数243,603,688.48 |
元,两者相差 |
2544632.59 |
| 资作价的金额,差额为 |
元。差异原因:本公司以设备对子公司杭州海纳半导体有限公司增资,设备增资时的账面金额小于其投2,544,632.59 |
元,按财政部财会[2003]10 |
|
|
号文的规定,记入"资本公积--股权投资 |
|
准备",合并报表时予以抵消。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27. 盈余公积 |
|
|
期末数 |
16,275,566.35 |
|
| 浙江浙大海纳科技股份有限公司 HAINA |
S&T |
|
2005 年半年度报告 |
| 法定盈余公积法定公益金28. 未分配利润 |
10,850,377.585,425,188.7716,275,566.35 |
期末数 |
12833161.393442404.9616,275,566.3519658503.49 |
| 明细情况期初数合并调整减少本期增加 |
13448648.95467594.146677448.68 |
|
|
| 本期减少期末数 |
19658503.49说明:本公司以前年度将向子公司收取的超过同期银行存款利率计算的利息额"资本公积关联交易差价"科目,本期合并时调整冲减期初未分配利润。 |
|
467594.14元列入 |
| (1.主营业务收入/主营业务成本(1) 业务分部主营业务收入 |
) 合并利润及利润分配表项目注释本期数本期数 |
106109127.09/73457773.62上年同期数 |
|
| 单晶硅及其制品、二极管及其他电子元器件计算机系统集成 |
106109127.09 |
92125530.78 |
|
| 教育软件及网络开发安装主营业务成本 |
106109127.09 |
92,125,530.78 |
|
| 单晶硅及其制品、二极管及其他电子元器件计算机系统集成 |
73457773.62 |
70,379,116.07 |
|
| 教育软件及网络开发安装2)分地区资料 |
73457773.62 |
70,379,116.07 |
单位:人民币元 |
| 主营业务收入 |
主营业务收入比上年同期增减(% |
主营业务利润 |
主营业务利润比上年同期增减(% |
|
|
|
|
上年同期增减(% |
| 国内 |
84374988.91 |
79.52 |
28678119.97 |
+52.39 |
| 国外 |
21734138.18 |
20.48 |
3712906.70 |
+33.29 |
|
(3) 本期向前5 |
名客户销售所实现的收入总额为 |
42496993.55 |
元,占公司全部主营业务收入的 |
40.05%
无锡华润华晶微电子有限公司 12934612.39 深圳深爱半导体有限公司 9935613.68 香港道全电子有限公司 9472040.43 阳信长威电子有限公司 6033692.03 美国 ACA 公司 4121035.02
| 合计 |
|
|
|
42496993.55 |
|
|
|
2.主营业务税金及附加 |
|
|
本期数 260326.80 |
|
|
| 营业税 |
|
本期数 |
上年同期数 |
|
计缴标准计税收入的5% |
|
|
城市维护建设税 |
165,662.51 |
90,623.37 |
|
应缴流转税税额的 |
7% |
| 教育费附加 |
|
94,664.29 |
51,784.79 |
|
应缴流转税税额的 |
4% |
|
|
260,326.80 |
142,408.16 |
|
|
|
| (1) 明细情况 |
3. 其他业务利润 |
本期数 |
|
本期数 765,683.63 |
上年同期数 |
|
| 材料销售 |
业务收入4159046.54 |
业务支出3644997.03 |
514049.51 |
业务收入324.78 |
业务支出282.05 |
42.73 |
| 其他 |
284385.874443432.41 |
32751.753677748.78 |
|
251634.12 101,615.80765683.63 101,940.58 |
|
2,051.28 99,564.522,333.33 99,607.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. 财务费用明细情况 |
|
|
本期数 |
4,773,764.33 |
|
|
| 利息支出 |
|
本期数4815953.97 |
|
上年同期数4,231,994.23 |
|
|
| 减:利息收入 |
|
-118570.91 |
|
2,093,437.34 |
|
|
| 汇兑损失 |
|
17998.77 |
|
14,761.79 |
|
|
| 减:汇兑收益 |
|
-248.73 |
|
|
|
|
| 其他 |
|
58631.234,773,764.33 |
|
54,690.092,208,008.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. 投资收益 |
|
|
本期数 |
378581.60 |
|
|
| (1) 明细情况 |
|
|
|
|
|
|
|
成本法核算下被投资 |
61566.09 |
本期数 |
上年同期数 |
|
|
|
单位分配来的利润权益法核算下调整的被投 |
|
|
|
|
|
| 其他投资收益 |
资单位损益净增减的金额 |
192746.29 |
|
606,000.00 |
|
|
|
股权投资差额摊销 |
124269.22 |
|
124,269.22 |
|
|
|
计提的短期、长期投资减值准备 |
|
|
-1,160,952.00 |
|
|
| 股权转让收益 |
|
378581.60 |
|
4,500.00-426,182.78 |
|
|
|
(2) 占本期利润总额10%以上( |
|
|
10%)的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 |
|
|
|
(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 |
|
|
|
|
|
| 6. 补贴收入 |
|
|
|
本期数 1,516,862.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 年以内 |
账面余额7070328.49 |
比例(%)66.35 |
坏账准备276075.20 |
账面价值6794253.29 |
| (1) 账龄分析 |
|
期末数 |
|
|
| (1.应收账款 |
七、母公司会计报表项目注释) 母公司资产负债表项目注释 |
|
期末数 |
10164756.08 |
| 小计 |
|
|
22310000.00 |
|
|
杭州长新贸易有限公司 |
|
3500000.00 |
|
|
南京恒牛工贸实业有限公司杭州海纳半导体有限公司 |
|
8000000.0010810000.00 |
|
| 小计 |
支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 |
|
32241538.00 |
|
|
浙大企业集团股权转让款中实恒业投资有限公司还欠款 |
|
18241538.0014000000.00 |
|
| ( |
) 合并现金流量表项目注释收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
775.69501680.37 |
200.00 |
|
| 捐赠支出违约金支出固定资产清理 |
|
本期数50000.00446400.004504.68 |
上年同期数200.00 |
|
| 8. 营业外支出 |
|
|
本期数 501680.37 |
|
| 违约金 |
处置固定资产净收益 |
4980.004980.00 |
|
2,950.002,950.00 |
| 7. 营业外收入 |
杭州海纳半导体有限公司增值税缴纳即征即退的收入1466862.64元。 |
本期数 |
本期数 4980.00上年同期数 |
|
|
(2)本期补贴收入来源的说明杭州市政府对杭州海纳半导体有限公司收软件项目的补贴收入50000 |
|
|
|
|
|
1,516,862.64 |
70,276.00 |
|
| 出口贴息收入 |
|
本期数1,516,862.64 |
上年同期数70,276.00 |
|
| (1) 明细情况 |
|
|
|
|
| 1 年以内 |
7070328.49 |
66.35 |
276075.20 |
6794253.29 |
| 1-2 |
2376811.98 |
22.30 |
142608.71 |
2234203.27 |
| 2-3 |
1208829.27 |
11.35 |
72529.75 |
1136299.52 |
|
10655969.74 |
100.00 |
491213.66 |
10164756.08 |
|
账面余额 |
比例(%) |
坏账准备 |
账面价值 |
| 1 年以内 |
7554737.97 |
79.39 |
453284.28 |
7101453.69 |
| 1-2 |
117322.00 |
1.23 |
7039.32 |
110282.68 |
| 2-3 |
1843567.37 |
19.38 |
110614.04 |
1732953.33 |
|
9515627.34 |
100.00 |
570937.64 |
8944689.70 |
|
(2)金额较大的应收帐款 |
|
|
|
|
单位名称杭州海纳半导体有限公司 |
期末数 |
4601253.29 |
款项性质及内容子公司货款 |
|
上海新玻电子有限公司 |
|
996219.00 |
往来款 |
|
衡阳科晶微电子有限公司 |
|
471594.00 |
往来款 |
|
吉林华微电子有限公司 |
|
117322.00 |
往来款 |
|
福建三农阿根廷有限公司 |
|
1927448.90 |
往来款 |
|
(3) 期末应收账款中欠款金额前 |
5 |
名的欠款金额总计为 |
8113837.19元,占应收账款账面余额的 |
| 95.87% |
|
|
|
|
| (4) 无持有本公司 |
5%以上(含 |
|
5%)表决权股份的股东欠款。 |
|
|
(2) 应收账款——外币应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原币别及金额汇率 |
折人民币金额 |
原币别及金额 |
汇率折人民币金额 |
|
US$270192.40 8.2765 |
2234203.27 |
|
US$270192.40 8.27652236247.40 |
|
|
2234203.27 |
|
2236247.40 |
| 2. 其他应收款 |
|
|
|
期末数 359840520.47 |
| (1) 账龄分析 |
|
|
|
|
|
|
|
期末数 |
|
|
账面余额 |
比例(%) |
坏账准备 |
账面价值 |
| 1 年以内 |
300931882.90 |
79.33 |
18055912.97 |
282875969.93 |
| 1-2 |
52038067.64 |
13.72 |
1402681.96 |
50635385.68 |
| 2-3 |
4242351.28 |
1.18 |
2441.91 |
4239909.37 |
| 3 年以上 |
22094093.43 |
5.77 |
4837.94 |
22089255.49 |
|
379306395.25 |
100.00 |
|
19465874.78 359840520.47 |
|
|
|
期初数 |
|
|
账面余额 |
比例(%) |
坏账准备 |
账面价值 |
| 1 年以内 |
318477701.34 |
90.72 |
190096196.72 |
299381504.62 |
| 1-2 |
6249418.25 |
1.78 |
373825.10 |
5875593.15 |
| 2-33 年以上 |
4242351.2822094093.43 |
1.216.29 |
2441.914837.94 |
4239909.3722089255.49 |
|
351063564.30 |
100.00 |
19477301.67 |
331586262.63 |
|
(2) 金额较大的其他应收款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上海安正教育有限公司 72450000.00 资金占用款 上海泛华有限公司 51667876.65 资金占用款 上海保融经贸有限公司 40099200.00 资金占用款 杭州长新贸易有限公司 35402417.50 资金占用款
|
上海原创投资发展有限公司 |
|
33533200.00 |
|
资金占用款 |
|
|
上海飞天工贸有限公司 |
|
30148800.00 |
|
资金占用款 |
|
|
上海中实恒业有限公司 |
|
16000000.00 |
|
资金占用款 |
|
|
杭州工业杭鑫电子有限公司 |
|
26234113.81 |
往来款 |
|
|
|
杭州海纳半导体有限公司 |
|
15922277.00 |
|
资金占用款 |
|
|
中油管道投资有限公司 |
|
13500000.00 |
|
资金占用款 |
|
|
南京恒牛工贸实业有限公司 |
|
13200000.00 |
|
资金占用款 |
|
|
上海中安实业公司 |
|
3000000.00 |
|
资金占用款 |
|
|
中油龙昌(集团)股份有限公司 |
|
1200000.00 |
|
资金占用款 |
|
|
|
|
352357884.96 |
|
|
|
|
(3) 期末其他应收款中欠款金额前 |
5 |
名的欠款金额总计为 |
233152694.15 |
|
元,占其他应收款账面余 |
| 额的62.31% |
|
|
|
|
|
|
| (4) 无持有本公司 |
5%以上(含 |
5%)表决权股份的股东欠款。 |
|
|
|
|
| 3. 长期股权投资 |
|
|
|
|
期末数 122323889.99 |
|
| (1) 明细情况 |
|
|
|
|
|
|
|
账面余额 |
期末数减值准备 |
账面价值 |
账面余额 |
期初数减值准备 |
账面价值 |
| 对子公司投资 |
121933889.99 |
|
121933889.99 |
106427762.82 |
|
106427762.82 |
| 其他股权投资 |
390000.00 |
|
390000.00 |
36390000.00 |
|
36390000.00 |
|
122323889.99 |
|
122323889.99 |
142817762.82 |
|
142817762.82 |
| (2) 长期股权投资1) 明细情况 |
|
|
|
|
|
|
|
被投资单位名称杭州海纳半导体有限公司 |
投资期限10 |
|
投资金额56,000,000.00 |
占注册资本比例 |
96.55% |
|
浙江海纳进出口贸易有限公司 |
10 |
|
9000000.00 |
|
90.00% |
|
杭州杭鑫电子工业有限公司 |
15 |
|
10634028.67 |
|
45.36% |
|
浙江华盟股份有限公司 |
|
|
390,000.00 |
|
0.23% |
|
|
|
|
76024028.67 |
|
|
|
2) 权益法核算的长期股权投资 |
|
|
|
|
|
| 被投资 |
a.初始投资额及期末余额构成明细情况初始 |
投资 |
损益 |
股权投 |
股权投 |
期末 |
| 单位名称 |
投资额杭州海纳半导体有限公司 36,000,000.00 56,000,000.00 |
成本 |
调整35931262.01 |
资准备 |
资差额 |
91931262.01 |
|
杭州杭鑫电子工业有限公司 4,863,581.03 |
10634028.67 |
11091232.14 |
|
-455653.69 |
21269607.12 |
|
浙江海纳进出口贸易有限公司 9000000.00 |
9000000.00 |
-266979.14 |
|
|
8733020.86 |
|
5223581.03 |
75634028.67 |
46755515.01 |
|
-455653.69 |
121933889.99 |
|
b.本期增减变动明细情况 |
|
|
|
|
|
| 被投资单位名称 |
期初 |
本期投资成本本期损益增减额调整增减额 |
|
本期分得现金本期投资准备红利额增减额 |
本期股权投资差额增减额 |
期末 |
| 杭州海纳半导体有限公司 |
79335706.61 |
12595555.40 |
|
|
|
91931262.01 |
|
杭州杭鑫电子工业有限公司 18092056.21 |
3053281.69 |
|
|
124,269.22 |
21269607.12 |
|
浙江海纳进出口贸易有限公司 9000000.00 |
-266979.14 |
|
|
|
8733020.86 |
|
36000000 |
-36000000 |
|
|
|
0 |
|
106427762.82 |
|
15381857.95 |
|
124,269.22 121933889.99 |
| 浙大网新股权减少说明: 2004 |
|
11 |
信息控股有限公司 14.24%的股权计 3600 万元出资额,转让价格为 3600 万元。 |
30 日,本公司与浙江大学企业集团控股有限公司签订《股权转让协议》,向其出让所持浙江浙大网新 |
|
|
|
|
c.被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 |
|
|
| 3) 股权投资差额 |
|
|
|
|
|
| 被投资单位名称杭州杭鑫电子工业有限公司 |
|
初始金额-2,206,649.45 |
期初数-579922.91 |
本期增加本期摊销-124,269.22 |
本期转出期末数-455653.69 |
|
4) 其他股权投资减值准备 |
况,期末不需计提长期股权投资减值准备。 |
|
无因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值的情 |
|
| ( |
|
) 母公司利润及利润分配表项目注释 |
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| (1) 明细情况 |
1. 主营业务收入 |
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本期数 9142667.42 |
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| 单晶硅及其制品 |
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本期数9142667.42 |
上年同期数12696503.40 |
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9142667.42 |
12696503.40 |
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| (2) 本期向前 |
5 |
名客户销售所实现的收入总额为 |
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9142667.42 |
元,占公司全部主营业务收入的100% |
| 2. 主营业务成本 |
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本期数 11,732,029.93 |
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| 单晶硅及其制品 |
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本期数8132643.24 |
上年同期数11,732,029.93 |
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8132643.24 |
11732029.93 |
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| 3. 投资收益(1) 明细情况 |
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本期数 15698873.46 |
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| 其他投资收益 |
成本法核算下被投资 |
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本期数192746.29 |
上年同期数606,000.00 |
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单位分配来的利润 |
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0.00 |
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权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额股权投资转让收益 |
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15381857.95 |
9,136,948.234,500.00 |
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股权投资差额摊销 |
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124269.22 |
124,269.22 |
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计提的短期、长期投资减值准备 |
0.00 |
-1,160,952.00 |
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(2) 占本期利润总额 |
10%以上(含 |
15698873.46 |
8710765.4510%)的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 |
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本公司持有杭州海纳半导体有限公司 |
|
96.55%的股权,本期按权益法计提对该公司 |
2005年度投资收 |
| 12595555.40 |
元。 |
本公司持有杭州杭鑫电子工业有限公司 |
|
45.36%的股权,本期按权益法计提对该公司 |
2005年度投资 |
| 收益3053281.69 |
元。 |
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本公司持有浙江海纳进出口贸易有限公司工业有限公司90%的股权,本期按权益法对 |
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该公司2005度投资收益为-266979.14 |
; |
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(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
( ) 关联方关系
1.存在控制关系的关联方
| (1) 存在控制关系的关联方 |
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| 企业名称 |
注册地址 |
主营业务 |
与本企业 |
经济性质或类型 |
法定代表人 |
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|
关系 |
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| 浙江大学企业集团控 |
浙江杭州 |
单晶硅及其制品、半导体元器件的 |
原母公司 |
有限责任公司 |
胡建淼 |
| 股有限公司 |
|
开发、制造销售与技术服务等 |
|
|
|
| 杭州海纳半导体有限 |
浙江杭州 |
技术开发、技术服务;单晶硅及其 |
子公司 |
有限责任公司 |
周军 |
| 公司 |
|
制品、半导体元器件等 |
|
|
|
| 杭州杭鑫电子工业有 |
浙江杭州 |
各类管芯、二极管、电子元器件等 |
子公司 |
中外合资企业 |
杨启基 |
| 限公司 |
|
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|
| 珠海经济特区溶信投 |
|
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| 资有限公司(现更名 |
|
批发、零售;纺织品,普通机械、 |
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| 为:深圳市瑞富控股 |
广东深圳 |
家用电器、百货、咨询服务等 |
母公司 |
有限责任公司 |
叶用权 |
| 有限公司) |
|
|
|
|
|
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
| 企业名称 |
期初数 |
本期增加 |
本期减少 |
期末数 |
| 杭州海纳半导体有限公司 |
58,000,000.00 |
|
|
58,000,000.00 |
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 |
USD1,900,000.00 |
|
|
USD1,900,000.00 |
| 珠海经济特区溶信投资有限公司(现更名为:深圳市瑞富控股有限公司) |
50,000,000.00 |
|
|
50,000,000.00 |
| 浙江大学企业集团控股有限公司 |
70,000,000.00 |
|
|
70,000,000.00 |
| (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 |
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| 企业 |
期初数 |
|
本期增加 |
|
本期减少 |
|
期末数 |
|
| 名称 |
金额 |
% |
金额 |
% |
金额 |
% |
金额 |
% |
| 浙江大学企业集团控股有限公司 |
56,200,000.00 62.44 |
|
|
|
47,200,000.00 52.44 |
|
9,000,000.00 10.00 |
|
| 珠海经济特区溶信投资有限公司更名为:深圳市瑞富控股有限司) |
|
|
25,600,000.00 28.44 |
|
|
|
25,600,000.00 28.44 |
|
| 杭州海纳半导体有限公司 |
56,000,000.00 96.55 |
|
|
|
|
|
56,000,000.00 96.55 |
|
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 |
USD861,840.00 45.36 |
|
|
|
|
|
USD861,840.00 45.36 |
|
| 2.不存在控制关系的关联方 |
|
| 关联方名称 |
与本企业的关系 |
| 海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 |
第二大股东 |
| 杭州美丽微电子有限公司 |
联营企业 |
|
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( ) 关联方交易情况
- 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额
| 项目及关联方名称 |
|
余额 |
|
占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重 |
|
期末数 |
期初数 |
期末数 |
%期初数 |
| (1) 其他应收款 |
|
|
|
|
| 上海安正教育科技发展有限公司 |
72450000.00 |
72450000.00 |
21.26 |
22.14 |
| 上海泛华进出口有限公司 |
52467876.55 |
52467876.55 |
15.40 |
16.03 |
| 上海保融经贸发展有限公司 |
40099200.00 |
40099200.00 |
11.77 |
12.25 |
| 杭州长新贸易有限公司 |
36902417.50 |
34330883.75 |
10.83 |
10.49 |
| 上海原创投资发展有限公司 |
33533200.00 |
33533200.00 |
9.84 |
10.25 |
| 中实恒业投资有限公司 |
16000000.00 |
30000000.00 |
4.69 |
9.17 |
| 上海飞天工贸发展有限公司 |
30148800.00 |
30148800.00 |
8.85 |
9.21 |
| 中油管道实业投资发展有限公司 |
13500000.00 |
13500000.00 |
3.96 |
4.13 |
| 南京恒牛工贸实业有限公司 |
13200000.00 |
5200000.00 |
3.87 |
1.59 |
| 上海中安实业公司 |
3000000.00 |
3000000.00 |
0.88 |
0.92 |
| 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
1200000.00 |
1200000.00 |
0.35 |
0.37 |
| 北京飞天友好宾馆有限公司 |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.06 |
|
312501494.15 |
31612996.03 |
91.70 |
96.61 |
| (2) 其他应付款 |
|
|
|
|
| 浙江大学企业集团控股有限公司 |
2,474.00 |
18,002,474.00 |
0.001 |
73.32 |
| 杭州长新贸易有限公司 |
1,780,000.00 |
2,000,000.00 |
7.01 |
8.15 |
|
1,782,474.00 |
20,002,474.00 |
7.011 |
81.74 |
| 注:1)本报告期关联方南京恒牛工贸发展有限公司资金净增加 |
|
800 |
万元,系该公司 |
20053 |
| 日向浙江浙大海纳科技股份有限公司的借款; |
|
2)杭州长新贸易有限公司资金净增加 |
|
2351533.75 |
| 其中①应收项目增加2571533.75, |
200514 |
日转款500000,1 |
19 |
日转款1500000 |
| 28日转款571533.75;②应付项目减少 |
220000.00 |
元系子公司浙江海纳进出口贸易有限公司 |
|
2005 |
| 420日归还所致;(3)北京飞天友好宾馆有限公司应收款项减少 |
|
200000.00 |
|
,余额为零,系本公司 |
| 在北京飞天友好宾馆有限公司业务招待费, |
20053 |
月份冲平。 |
|
|
- 其他关联方交易 (1) 保证
| 担保对象名称 |
签署日期 |
担保金 |
担保类型 |
担保期 |
是否 |
是否为关联 |
|
|
|
|
|
履行 |
方担保(是 |
|
|
|
|
|
完毕 |
或否) |
| 南京恒牛工贸实业 |
2004.8.5 |
3500 |
连带责任担保 |
2004.8.5-2004.10.29 |
|
|
| 有限公司 |
2004.8.6 |
4850 |
连带责任担保 |
2004.8.6-2004.12.6 |
|
|
|
2004.9.3 |
3000 |
连带责任担保 |
2004.9.3-2005.3.3 |
|
|
| 中油飞天实业投资 |
2004.5.30 |
8000 |
连带责任担保 |
2005.4.30-2005.4.30 |
|
|
| 开发有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 武汉民生石油液化 |
2004.6.18 |
3000 |
连带责任担保 |
2004.6.18-2005.6.30 |
|
|
| 气有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为珠海经济特区溶信投资有限公司(现更名为:深圳市瑞富控股有限公司)及海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公 |
|
|
| 14633 |
|
|
万元债务提供连带责任担保、为四川金融租赁股份有限公司 |
200万元债务提供连带责任担保。 |
|
|
|
浙江浙大海纳科技股份有限公司 HAINAS&T |
|
2005 年半年度报告 |
| :1)公司前期已经公告。 |
以上关联方违规担保, 除为四川金融租赁股份有限公司 |
|
200万元债务提供连带责任担保外, |
| (20054 |
2)、关于本公司为武汉民生石油液化气有限公司短期流动资金贷款人民币日、41929国工商银行武汉市洪山区支行来函,确认该笔贷款已于 |
日《中国证券报》及《证券时报》),本公司于20053 |
万元提供担保事宜3000日收到中2005519日归还,本公司为其担保责任即23 |
| 自然解除。3审议。2005 |
公司发现新增200万元提供担保承诺,该项承诺于2004858已与陈平协商一致,陈平先生表示同意和解。 |
17 |
万元违规担保,系公司为四川金融租赁股份有限公司向自然人陈平借款200日由公司向陈平签书。经查,该承诺未经公司董事会日,公司实际控制人邱忠保先生向陈平先生承诺由其向陈平归还该笔借款的全部本息。本事项经公司书面向实际控制人邱忠保先生询问,得到邱忠保先生口头回复如下:邱忠保先生 |
| 九、或有事项1、重大诉讼或仲裁 |
1)浙江大学企业集团控股有限公司与本公司股权转让纠纷案: |
|
浙江大学企业集团控股有限公司与本公司之间因浙江浙大网新信息控股有限公司股权转让的纠纷, |
| 1800 |
经浙江省杭州市中级人民法院(2005)杭诉保字第省杭州市中级人民法院(2005)杭民二初字第 |
1-150 |
号《民事裁定书》裁定:冻结本公司银行存款万元或查封、扣押相应价值的其他财产。后,浙江大学企业集团控股有限公司撤回起诉,经浙江号《民事裁定书》裁定:准许浙江大学企业集团控股有限公司撤回起诉,案件受理费及诉前财产保全申请费由浙江大学企业集团控股有限公司负担。 |
| 案: |
|
|
2)浙江大学企业集团控股有限公司与珠海经济特区溶信投资有限公司等公司股权转让合同纠纷 |
|
公司转让合同纠纷一案中,本公司于2005江省高级人民法院(2005)浙执字第1-2行人应当履行部分的财产;②冻结、划拨本公司人民币抵押的财产和其他相同价值的财产。 |
2179103293 |
浙江省高级人民法院在执行浙江大学企业集团控股有限公司与珠海经济特区溶信投资有限公司等日自愿为被执行人提供保证并承担连带责任。经浙号《民事裁定书》裁定:①本公司在担保责任范围内对申请执元或查封、扣押、拍卖、变卖其提供 |
| 纠纷案: |
|
|
3)浙江大学企业集团控股有限公司与海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司等公司股权转让合同 |
|
司等公司股权转让合同纠纷一案中,因本公司于责任。经浙江省高级人民法院(2005)浙执字第内对申请执行人应当履行部分的财产;②冻结、划拨本公司人民币变卖其提供抵押的财产和其他相同价值的财产。 |
2005212-2 |
浙江省高级人民法院在执行浙江大学企业集团控股有限公司与海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公日自愿为被执行人提供保证并承担连带号《民事裁定书》裁定:①本公司在担保责任范围67229374元或查封、扣押、拍卖、 |
| 420051,561万元。2005 |
2支行决定提前收回对本公司的贷款本息(贷款到期日为25 |
200512 |
月初,因本公司涉及经济纠纷被法院采取了诉前保全措施,杭州市商业银行学院路29日),并于200524日收日,杭州市商业银行学院路支行向法院提起诉讼,要求本公司归还借款 |
| 本金1,43920052结本公司银行存款 |
万元及其利息。211466 |
日,杭州市中级人民法院(2005)杭民二初字第 |
52-1号《民事裁定书》裁定:冻万元,或查封、扣押相应价值的其他财产。目前,该项诉讼尚在审理之中。 |
| 20055 |
11公司在判决生效后十日内偿还杭州市商业银行学院路支行借款本金公司在判决生效后十日内支付杭州市商业银行学院路支行支付的律师代理费 |
日,杭州市中级人民法院(2005)杭民二初字第 |
52号《民事裁定书》裁定:①本1439万元以及利息156240元;②本104400元。③案件受理费 |
| 832632005517 |
元,财产保全申请费73820元,共计 |
157083元,由本公司负担。 |
日,我公司偿还了上述杭州市商业银行学院路支行的借款本息,并支付了诉讼费、律师 |
| (5) 2004司向交通银行南京分行借款 |
代理费等费用。因该诉讼冻结的本公司部分银行存款及房产,依照程序将予解除相应冻结。853,500 |
万元提供连带责任保证,借款到期日为 |
日,本公司和中油龙昌(集团)股份有限公司共同为南京恒牛工贸实业有限公20041029日,保证期 |
| 浙江浙大海纳科技股份有限公司 HAINA |
|
|
|
S&T |
|
|
|
|
2005 年半年度报告 |
|
| 限自该日起提起诉讼。2004产。2005红的查封。(见公司 |
2年。3 |
112005 |
4 |
29 |
因南京恒牛工贸实业有限公司未能按约归还借款,交通银行南京分行于月,法院冻结查封了本公司所持浙江浙大网新信息控股有限公司的权及分红,所持杭州海纳半导体有限公司的 5,600月初,法院解除了对本公司所持浙江浙大网新信息控股有限公司的股权日公告)本案经南京市中级人民法院审理并在其主持调解下,各方当事人自愿达成还款协议。 |
|
|
2004万元股权,并冻结了本公司高新区软件园 |
1029日向法院3,600万元股6号楼房3,600万元及分 |
|
| (( |
被担保单位 |
|
|
|
) 关联方之间提供的担保事项详见本会计报表附注八() 经本公司董事会批准,本公司与下述公司签订借款互保协议,具体担保情况如下:担保事项 |
互保额度 |
)2(1)之说明。 |
期末担保余额 |
借款到期时间 |
|
|
|
浙江海越股份有限公司 |
|
|
银行借款 |
3,500 |
万元 |
0 |
|
|
|
|
航天通信控股集团股份有限公司 |
|
|
银行借款 |
3,500 |
万元 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江华盛达实业集团股份有限公司 银行借款 |
3,500 |
万元 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,500 |
万元 |
0 |
|
|
:因浙江海越股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、浙江华盛达实业集团股份有限
| 20054 |
|
4 日,中国证监会浙江监管局下达《关于要求浙江浙大海纳科技股份有限公司进行限 |
|
| 期整改的通知》(浙证监上市字[2005]24用资金 |
|
号)。截止报告期,实际控制人及其关联企业累计已归还占1400 万元,系中实恒业投资有限公司归还;未达计划还款计划。解除违规担保方面,本公司为 |
|
|
武汉民生石油液化气有限公司短期流动资金贷款人民币19 日收到中国工商银行武汉市洪山区支行来函,确认该笔贷款已于 |
3000 万元提供担保事宜,本公司于200523 日归还。本公20053 |
5 |
| 店有限公司等公司提供的价值 |
|
司为珠海经济特区溶信投资有限公司(后更名为深圳市瑞富控股有限公司)、海南皇冠假日滨海温泉酒1.46 亿元债务担保事宜,报告期内浙江大学企业集团控股有限公司已同 |
|
| 限公司银行借款8000 |
|
意解除本公司为珠海经济特区溶信投资有限公司、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司等公司提供的价1.46 亿元债务担保责任,解除担保的法律程序正在办理过程中。本公司为中油飞天实业投资开发有万元提供的担保事宜,河北省廊坊市中级人民法院日前已解封因该担保被冻结的 |
|
| 行借款提供的连带责任担保事宜(三笔累计 |
11350 |
本公司相关银行帐户、股权,担保的解除工作已取得一定进展。本公司为南京恒牛工贸实业有限公司银万元),尚未如期解除担保责任。 |
|
| 十二、其他重要事项(一)20032 |
14 |
日,浙江大学企业集团控股有限公司和珠海经济特区溶信投资有限公司签 |
|
| 订《股权转让协议》,约定以每股 |
6.33 |
元的价格向后者转让所持本公司的2,560万股国有法人股,转 |
|
| 让总价16,204.80签订《股权转让协议》,约定以每股 |
6.33 |
万元。同日,浙江大学企业集团控股有限公司和海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司元的价格向后者转让所持本公司的2,160万股国有法人股, |
|
| 转让总价13,672.80万元。 |
|
|
|
| 200336 |
日,中华人民共和国教育部下发教技发函[2003 |
11号文《关于同意浙江浙大海纳 |
|
| 200425 |
科技股份有限公司股权转让的批复》,同意上述股权转让事项。日,国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权[2004 |
60号文《关于批复浙江 |
|
| 司将所持本公司2,560 |
5,620万股、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 |
万股国有法人股中的4,7202,160 |
|
万股分别转让给珠海经济特区溶信投资有限公司万股。本公司上述国有法人股股权转让已办理 |
| () 2005 |
转让完成过户登记的公告"刊登在1-6 |
过户手续,并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书。"关于国有法人股股权20044月非经常性损益项目如下: |
1 日的《中国证券报》和《证券时报》上。金额 |
|
| 收取的资金占用费 |
处置长期股权投资损益各种形式的政府补贴 |
|
1516862.64 |
|
| 短期投资损益营业外收支净额 |
|
|
-496700.371020162.27 |
|
非经常性损益净影响数 1020162.27
董 事 长: