UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 19, 2004

浙江浙大海纳科技股份有限公司 2004 年第一季度报告

§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 1.2 本季度报告经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计 1.4 公司法定代表人薛卫国先生 主管会计工作的负责人周军女士及会计机构负责人乔正

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	浙大海纳
股票代码	000925
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖慧芳
联系地址	杭州市滨江区高新软件园六号楼三楼
电话	0571-86690460-506
传真	0571-86696336
电子邮箱	zdhn000925@vip.sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	602832143.08	585900950.54	2.89
股东权益不含少数股东权益	392017294.33	391004020.56	0.26
每股净资产	4.355	4.344	0.26
调整后的每股净资产	4.355	4.344	0.26

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8813849.73	8813849.73	100
每股收益	0.0112	0.0112	-30.43
净资产收益率	0.26	0.26	29.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.35	0.35	-7.89

非经常性损益项目	金额
1营业外收支净额	1300.00
2收取的非金融性机构资金占用费	99000.00
3短期投资损益	-512850.00
4各种形式的政府补贴	70276.00
所得税影响数	-532.29
少数股东权益影响数	-2469.37
合计	-339272.34

2004 3

	月数20041—3		月数20031—3
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	38,759,425.92	1,574,039.17	43,409,705.75	11,699,185.58
主营业务成本	30,155,783.70	1,416,589.92	36,606,592.09	10,147,726.48
主营业务税金及附加	55,960.24	29,437.57	107,773.35	74,003.80
主营业务利润亏损以"-"号填列	8,547,681.98	128,011.68	6,695,340.31	1,477,455.30
其他业务利润亏损以"-"号填列	1,713.67	21.36	-37,750.70	-42,178.05
营业费用	412,167.21		476,597.59	128,810.90
管理费	4,917,725.23	1,368,215.40	3,122,202.30	1,348,438.16
财务费用	602,185.30	423,022.74	253,299.52	64,452.37
营业利润亏损以"-"号填列	2,617,317.91	-1,663,205.10	2,805,490.20	-106,424.18
投资收益损失以"-"号填列	-105,915.39	2,676,678.87	43,712.67	1,529,260.30
补贴收入	70,276.00
营业外收入	1,500.00		31,232.00	31,232.00
营业外支出	200.00	200.00	2,387.06	887.06
利润总额亏损总额以"-"号填列	2,582,978.52	1,013,273.77	2,878,047.81	1,453,181.06
所得税	728,519.73		514,891.22
少数股东损益	841,185.02		909,975.53
净利润净亏损以"-"号填列	1,013,273.77	1,013,273.77	1,453,181.06	1,453,181.06
年初未分配利润	41,592,359.87	41,544,708.81	31,500,361.58	31,500,361.58
其他转入
可供分配的利润	42,605,633.64	42,557,982.58	32,953,542.64	32,953,542.64
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润	42,605,633.64	42,557,982.58	32,953,542.64	32,953,542.64
应付优先股股
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本或股本的普通股股利
未分配利润	42,605,633.64	42,557,982.58	32,953,542.64	32,953,542.64

2.2 报告期末股东总人数 22117

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内		公司所处行业及营业范围没有发生变化,公司继续致力于电子元器件的研发
生产和销售工作2004	年第一季度公司的生产经营有序开展	报告期内全球半导体行业的整体复苏
原材料价格上涨供应紧张产经营有一定影响	公司从去年第四季度以来适当增加了多晶硅的库存量	导致公司单晶硅及半导体元器件加工成本有所上升对公司生在一定程度上暂
缓了成本上升	采购周期延长的压力据统计今年	13月份公司累计完成主营业务收入
3875.94万元实现净利润	101.33万元

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
单晶硅制品及半导体元器件	3875.94	3015.58	22.20
	3875.94	3015.58	22.20
其中关联交易金额	0.00	0.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 补贴

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

3.1.5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

			本公司部分国有法人股股权转让已完成	("关于国有法人股股权转让完成过户登记的公
"刊登在	2004	41	日的中国证券报	证券时报	)
3.3适用	会计政策不适用	会计估计		合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
3.4适用	不适用			经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
3.5动的警示及原因说明				预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
适用	不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

2004 3 31

	本期数		期初数
流动资产	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	290,539,830.37	247,726,852.04	265,649,811.46	226,582,577.36
短期投资	31,130,702.00	31,130,702.00	35,765,552.00	35,765,552.00
应收票据	9,744,422.44	300,000.00	11,449,885.46	300,000.00
应收股利		117,159.04		117,159.04
应收利息
应收账款	39,489,324.93	5,121,517.36	34,247,488.23	2,961,442.83
其他应收款	7,788,981.22	63,150,266.07	25,239,854.24	78,618,747.30
预付账款	33,964,470.80	31,221,251.04	20,801,790.54	20,021,251.04
应收补贴款	15,843.85	12,092.94	15,843.85	12,092.94
存货	48,167,854.75	12,871,697.87	52,333,041.45	14,288,428.82
待摊费用	572,000.00	32,000.00	100,830.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	461,413,430.36	391,683,538.36	445,604,097.23	378,667,251.33
长期投资
长期股权投资	37,664,735.86	116,123,787.88	37,601,601.25	113,279,059.01
长期债权投资
长期投资合计	37,664,735.86	116,123,787.88	37,601,601.25	113,279,059.01
其中合并价差	-766,326.74		-828,461.35
其中股权投资差额		-766,326.74		-828,461.35
固定资产
固定资产原价	131,173,278.81	37,272,872.44	130,278,735.25	37,268,272.44
累计折旧	68,402,993.09	13,550,821.10	64,711,240.44	12,899,386.25
固定资产净值	62,770,285.72	23,722,051.34	65,567,494.81	24,368,886.19
固定资产减值准备
固定资产净额	62,770,285.72	23,722,051.34	65,567,494.81	24,368,886.19
工程物资
在建工程	40,983,691.14	34,480,187.28	37,127,757.25	34,410,187.28
固定资产清理
固定资产合计	103,753,976.86	58,202,238.62	102,695,252.06	58,779,073.47
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计	602,832,143.08	566,009,564.86	585,900,950.54	550,725,383.81

( ) 2004 3 31

	本期数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	177,000,000.00	170,000,000.00		142,000,000.00 135,000,000.00
应付票据	3,076,911.99		25,629,222.40	20,000,000.00
应付账款	7,701,204.01	483,623.52	5,897,293.94	726,001.52
预收账款	2,400.00	2,400.00	641,802.88	2,400.00
应付工资
应付福利费	396,158.70	126,784.71	931,563.51	179,585.21
应付股利
应交税金	1,952,698.13	248,384.56	992,007.22	518,744.71
其他应交款	14,166.33	10,704.57	22,551.70	22,551.70
其他应付款	1,154,786.50	130,797.50	751,012.02	131,647.44
预提费用	760,500.57	25,000.00	710,633.45	175,857.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债	504,994.64
流动负债合计	192,563,820.87	171,027,694.86		177,576,087.12 156,756,787.58
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	176,000.00		88,000.00
其他长期负债
长期负债合计	176,000.00		88,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计	192,739,820.87	171,027,694.86		177,664,087.12 156,756,787.58
少数股东权益	18,075,027.88		17,232,842.86
股东权益
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
已归还投资
股本净额	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	243,136,094.34	246,148,321.07		243,136,094.34 246,148,321.07
盈余公积	16,275,566.35	16,275,566.35	16,275,566.35	16,275,566.35
其中法定公益金	5,425,188.77	5,425,188.77	5,425,188.77	5,425,188.77
未分配利润	42,605,633.64	42,557,982.58	41,592,359.87	41,544,708.81
股东权益合计	392,017,294.33	394,981,870.00		391,004,020.56 393,968,596.23
负债和股东权益总计	602,832,143.08	566,009,564.86		585,900,950.54 550,725,383.81

2004	3
------	---

	2004	月数1—3	20031—	月数3
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	38,759,425.92	1,574,039.17	43,409,705.75	11,699,185.58
主营业务成本	30,155,783.70	1,416,589.92	36,606,592.09	10,147,726.48
主营业务税金及附加	55,960.24	29,437.57	107,773.35	74,003.80
主营业务利润亏损以"-"号填列	8,547,681.98	128,011.68	6,695,340.31	1,477,455.30
其他业务利润亏损以"-"号填列	1,713.67	21.36	-37,750.70	-42,178.05
营业费用	412,167.21		476,597.59	128,810.90
管理费用	4,917,725.23	1,368,215.40	3,122,202.30	1,348,438.16
财务费用	602,185.30	423,022.74	253,299.52	64,452.37
营业利润亏损以"-"号填列	2,617,317.91	-1,663,205.10	2,805,490.20	-106,424.18
投资收益损失以"-"号填列	-105,915.39	2,676,678.87	43,712.67	1,529,260.30
补贴收入	70,276.00
营业外收入	1,500.00		31,232.00	31,232.00
营业外支出	200.00	200.00	2,387.06	887.06
利润总额亏损总额以"-"号填列	2,582,978.52	1,013,273.77	2,878,047.81	1,453,181.06
所得税	728,519.73		514,891.22
少数股东损益	841,185.02		909,975.53
净利润净亏损以"-"号填列	1,013,273.77	1,013,273.77	1,453,181.06	1,453,181.06
年初未分配利润	41,592,359.87	41,544,708.81	31,500,361.58	31,500,361.58
其他转入
可供分配的利润	42,605,633.64	42,557,982.58	32,953,542.64	32,953,542.64
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润	42,605,633.64	42,557,982.58	32,953,542.64	32,953,542.64
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本或股本的普通股股利
未分配利润	42,605,633.64	42,557,982.58	32,953,542.64	32,953,542.64

编制单位浙江浙大海纳科技股份有限公司		单位: 人民币元
		母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现	44,065,907.04	2,295,190.29
收到的税费返还	22,424.00	22,424.00
收到的其他与经营活动有关的现金	22,967,629.00	20,066,159.02
现金流入小计	67,055,960.04	22,383,773.31
购买商品接受劳务支付的现金	30,705,511.82	242,379.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,397,612.16	870,855.52
支付的各项税费	1,718,634.71	663,234.31
支付的其他与经营活动有关的现金	22,420,351.62	20,144,176.26
现金流出小计	58,242,110.31	21,920,645.09
经营活动产生的现金流量净额	8,813,849.73	463,128.22
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	4,122,000.00	4,122,000.00
取得投资收益所收到的现金	344,800.00	344,800.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	101,001.73
现金流入小计	4,567,801.73	4,466,800.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,290,315.95	12,639,502.96
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金	4,590,000.58	4,590,000.58
现金流出小计	21,880,316.53	17,229,503.54
投资活动产生的现金流量净额	-17,312,514.80	-12,762,703.54
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利利润和偿付利息所支付的现金	1,611,316.02	1,556,150.00
其中子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	16,611,316.02	16,556,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	33,388,683.98	33,443,850.00
汇率变动对现金的影响额
现金及现金等价物净增加额	24,890,018.91	21,144,274.68

2004 年度

2004 年度

编制单位浙江浙大海纳科技股份有限公司		单位: 人民币元
补充资料		母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	1,013,273.77	1,013,273.77
少数股东损益	3,724,927.03
计提的资产减值准备	966,445.09	512,850.00
固定资产折旧	3,645,788.19	651,434.85
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(增加)	-471,170.00	-32,000.00
预提费用增加(减少)	-150,132.88	-150,857.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(收益)
固定资产报废损失
财务费用	577,187.03	423,022.74
投资损失(收益)	-1,020,976.27	-2,676,678.87
递延税款贷项(借项)
存货的减少(增加)	3,765,186.70	1,416,730.95
经营性应收项目的减少(增加)	11,345,986.21	13,308,406.70
经营性应付项目的增加(减少)	-12,825,814.79	-14,003,054.92
经营活动产生的现金流量净额	10,570,700.08	463,128.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	290,539,830.37	247,726,852.04
现金的期初余额	265,649,811.46	226,582,577.36
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	24,890,018.91	21,144,274.68