UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 18, 2003

浙江浙大海纳科技股份有限公司 2003 年第三季度报告

§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 1.2 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3 公司董事长吴勇先生、总裁邓鸿飞先生及财务总监乔正科先生声明:保证本季度报告

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	浙大海纳
股票代码	000925
		董事会秘书			证券事务代表
姓名		赖慧芳
联系地址		杭州市浙大路7-3号紫兰酒店6		杭州市浙大路7-3	号紫兰酒店6
电话		0571-87973917			0571-87961070
传真		0571-87973917			0571-87961070
电子邮箱	highne@mail.hz.zj.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	584,784,478.93	519,167,570.52	12.64
股东权益(不含少数股东权益)	389,611,803.48	379,139,490.40	2.76
每股净资产	4.3290	4.2127	2.76
调整后的每股净资产	4.3218	4.2049	2.95
	报告期	年初至报告期期末	报告期比上同期

			增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		-18,669,024.79
每股收益	0.0213	0.1164	21.71
净资产收益率	0.49%	2.69%	18.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.49%	2.68%	18.04
	非经常性损益项目		金额
营业外收支净额			21,432.61
减:所得税影响数		3459.72
减:少数股东权益影响数		2640.25
合计			15332.64

2.2.2 利润表(下页)

2003 9

	年月数20037—9		年月数20031—9
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务	21,955,449.25	12,831,867.27	101,652,757.49	33,016,971.98
减:主营业务成本	10,436,435.22	11,149,027.70	74,880,623.54	29,591,373.69
主营业务税金及	152,876.62	148,316.52	382,987.54	344,657.89
二、主营业务利润(亏损以"-"列)	11,366,137.41	1,534,523.05	26,389,146.41	3,080,940.40
加:其他业务利润(亏损以"-"列)	6,514.79	4,480.60	21,232.45	12,702.55
减:营业	458,359.06	15,000.00	1,288,456.59	143,972.65
管理	4,204,449.21	1,517,830.05	10,271,471.28	3,648,054.93
财务	-93,500.89	-303,599.81	-627,089.26	-1,092,614.84
三、营业利润(亏损以"-"列)	6,803,344.82	309,773.41	15,477,540.25	394,230.21
加:投资收益(损失以"-"列)	-2,643,892.01	1,654,214.09	1,020,976.27	10,111,424.20
补贴
营业外	3,400.00		35,835.36	32,435.36
减:营业外支出	9,428.54		14,402.75	2,090.42
四、利润总(亏损总以"-"列)	4,153,424.27	1,963,987.50	16,519,949.13	10,535,999.35
减:所得税	327,079.63	46,466.01	2,322,709.02	63,686.27
减:少数股东损益	1,908,823.15		3,724,927.03
五、净利润(净亏损以"-"列)	1,917,521.49	1,917,521.49	10,472,313.08	10,472,313.08
加:年初未分配利润			31,500,361.58	31,500,361.58
其他
六、可供分配的利润			41,972,674.66	41,972,674.66
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投
七、可供投者分配的利润			41,972,674.66	41,972,674.66
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润			41,972,674.66	41,972,674.66
补充资料:	合并数	母公司数	合并数	母公司数
出售处置部门或被投资单位所得收益1
自然灾害发生的损失2
会计政策变更增加或减少利润总额3
会计估计变更增加减少利润总额4
债务重组损失5
其他6

2.3 报告期末股东总人数

截止到 2003 9 30 日,本公司股东总数为 22975 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

	寻求业绩新增点,保证企业的稳健发展和长远利益。据统计,今年	报告期内,公司在保证原有主业发展的基础上,积极开展盈利前景好的项目调研活动,19月份累计完成主营
业务收入10165	万元,实现净利润1047	万元,企业保持稳健的发展态势。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电子信息材料、单晶硅及其制品	62,034,007.19	46,480,000.29	25.07
半导体元器件、二极管芯片、二极管扩散片	39,618,750.30	28,400,623.25	28.32
计:	101,652,757.49	74,880,623.54	26.34
其中:关联交易金额	457,636.30	375490.58	17.95

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

2003 年 10 月 16 日

2003 9

目项	2003	年月9		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	230,127,968.93	194,101,199.02	187,670,667.38	95,035,230.02
短期投资	19,600,000.00	19,600,000.00
应收票据	12,936,690.16		7,064,920.00	7,064,920.00
应收股利	3,600,000.00	3,717,159.03	256,752.06	1,493,044.65
应收利息
应收账款	32,299,425.91	23,296,804.54	41,609,073.46	12,335,163.54
其他应收款	48,288,439.04	78,208,079.15	11,856,244.73	68,301,076.11
预付账	1,060,077.33	10,451.04	14,380,296.46	1,700,064.22
应收补贴款	178,194.38	96,311.49	178,194.38	96,311.49
存货	54,346,615.28	18,890,324.25	70,728,702.45	37,258,787.48
待摊费用	565,802.63	58,416.63	286,700.00	286,700.00
年内到期的长期债权投资
其他流动资产流动资产合计	403,003,213.66	337,978,745.15	334,031,550.92	223,571,297.51
长期投资
长期股权投资	66,530,837.83	137,225,300.60	77,114,922.62	150,359,377.56
长期债权投资
长期投资合计	66,530,837.83	137,225,300.60	77,114,922.62	150,359,377.56
其中合并价差	-952,730.57		-152,152.99
其中股权投资差额	1,324,890.39	372,159.82	1,445,334.98	368,335.20
固定资产
固定资产原价	89,800,437.23	25,620,196.90	124,595,728.23	71,951,588.46
累计折旧	33,504,937.73	14,498,058.03	56,321,802.36	43,742,987.48
固定资产净值	56,295,499.50	11,122,138.87	68,273,925.87	28,208,600.98
固定资产减值准备
固定资产净额	56,295,499.50	11,122,138.87	68,273,925.87	28,208,600.98
程物资
在建	58,954,927.94	57,160,806.84	37,248,059.35	36,382,108.35
固定资产清理
固定资产合计	115,250,427.44	68,282,945.71	105,521,985.22	64,590,709.33
无形资产及其他资产
无形资产			2,512,000.00
长期待摊费用			-12,888.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计			2,499,111.76
递延税项
递延税款借项
资产总计	584,784,478.93	543,486,991.46	519,167,570.52	438,521,384.40

2003 9

	编制单位:浙江浙大海纳科技股份有限公司年			单位:人民币元
目项	2003	月9	期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债短期借款	161,000,000.00	152,000,000.00	29,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	4,000,320.00		10,000,000.00
应付账款	10,217,738.90	691,599.49	14,468,029.40	4,617,527.08
预收账款	2,400.00	2,400.00	31,080,485.55	2,400.00
应付
应付福利费	247,353.58	-10,595.32	1,700,003.49	1,191,550.18
应付股利	0.01		2,044,992.38
应交税金	518,191.11	483,827.18	2,573,148.41	1,555,171.36
其他应交款	44,001.44	44,001.44	37,866.91	13,284.73
其他应付款	1,697,575.88	663,955.19	25,302,233.71	21,580,576.74
预提费用	2,124,769.33		429,363.61	421,383.91
预计负债
年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	179,852,350.25	153,875,187.98	116,636,123.46	49,381,894.00
长期负债
长期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券
长期应付款专项应付款			41,300.00
其他长期负债
长期负债合计			10,041,300.00	10,000,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计	179,852,350.25	153,875,187.98	126,677,423.46	59,381,894.00
少数股东权益	15,320,325.20		13,350,656.66
股东权益
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
已归还投资
股本净额	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	243,136,094.34	243,136,094.34	243,136,094.34	243,136,094.34
盈余公积	14,503,034.48	14,503,034.48	14,503,034.48	14,503,034.48
其中法定公益金	4,834,344.81	4,834,344.81	4,834,344.81	4,834,344.81
未分配利润	41,972,674.66	41,972,674.66	31,500,361.58	31,500,361.58
股东权益合计	389,611,803.48	389,611,803.48	379,139,490.40	379,139,490.40
负债和股东权益总计	584,784,478.93	543,486,991.46	519,167,570.52	438,521,384.40

2003 9

	年月数20037—9		年月数20031—9
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务	21,955,449.25	12,831,867.27	101,652,757.49	33,016,971.98
减:主营业务成本	10,436,435.22	11,149,027.70	74,880,623.54	29,591,373.69
主营业务税金及	152,876.62	148,316.52	382,987.54	344,657.89
二、主营业务利润(亏损以"-"列)	11,366,137.41	1,534,523.05	26,389,146.41	3,080,940.40
加:其他业务利润(亏损以"-"列)	6,514.79	4,480.60	21,232.45	12,702.55
减:营业	458,359.06	15,000.00	1,288,456.59	143,972.65
管理	4,204,449.21	1,517,830.05	10,271,471.28	3,648,054.93
财务	-93,500.89	-303,599.81	-627,089.26	-1,092,614.84
三、营业利润(亏损以"-"列)	6,803,344.82	309,773.41	15,477,540.25	394,230.21
加:投资收益(损失以"-"列)	-2,643,892.01	1,654,214.09	1,020,976.27	10,111,424.20
补贴
营业外	3,400.00		35,835.36	32,435.36
减:营业外支出	9,428.54		14,402.75	2,090.42
四、利润总(亏损总以"-"列)	4,153,424.27	1,963,987.50	16,519,949.13	10,535,999.35
减:所得税	327,079.63	46,466.01	2,322,709.02	63,686.27
减:少数股东损益	1,908,823.15		3,724,927.03
五、净利润(净亏损以"-"列)	1,917,521.49	1,917,521.49	10,472,313.08	10,472,313.08
加:年初未分配利润			31,500,361.58	31,500,361.58
其他
六、可供分配的利润			41,972,674.66	41,972,674.66
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投
七、可供投者分配的利润			41,972,674.66	41,972,674.66
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润			41,972,674.66	41,972,674.66
补充资料:	合并数	母公司数	合并数	母公司数
出售处置部门或被投资单位所得收益1
自然灾害发生的损失2
会计政策变更增加或减少利润总额3
会计估计变更增加减少利润总额4
债务重组损失5
其他6

2003	9

编制单位:浙江浙大海纳科技股份有限公司		单位: 人民币元
项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	125,983,745.32	39,291,509.17
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	53,940,120.35	48,290,964.98
现金流入小计	179,923,865.67	87,582,474.15
购买商品、接受劳务支付的现金	104,256,491.10	24,619,392.60
支付给职工以及为职工支付的现金	8,732,099.10	2,444,987.43
支付的各项税费	7,805,836.79	4,935,887.03
支付的其他与经营活动有关的现金	77,798,463.47	73,510,848.94
现金流出小计	198,592,890.46	105,511,116.00
经营活动产生的现金流量净额	-18,669,024.79	-17,928,641.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	38,500,000.00	38,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,375,885.62	1,375,885.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净	279,163.67	213,039.67
收到的其他与投资活动有关的现金	390,245.19	109,336.17
现金流入小计	40,545,294.48	40,198,261.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,621,652.93	23,951,994.67
投资所支付的现金	20,404,495.94	20,404,495.94
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	47,026,148.87	44,356,490.61
投资活动产生的现金流量净额	-6,480,854.39	-4,158,229.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金	470,415.94
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金	179,000,000.00	172,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	179,470,415.94	172,000,000.00
偿还债务所支付的现金	57,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	4,614,503.57	847,160.00
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	61,614,503.57	50,847,160.00
筹资活动产生的现金流量净额	117,855,912.37	121,152,840.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额	92,706,033.19	99,065,969.00

2003 9

编制单位:浙江浙大海纳科技股份有限公司		单位: 人民币元
补充资料:	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	10,472,313.08	10,472,313.08
加:少数股东损益	3,724,927.03
计提的资产减值准备	257,920.21	-644,813.40
固定资产折旧	10,207,170.49	1,849,876.46
无形资产摊销
长期待摊费用摊销待摊费用减少(减:增加)	-279,102.63	228,283.37
预提费用增加(减:减少)	1,647,926.07	-421,383.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-20,419.67	-31,232.00
固定资产报废损失
财务费用	-722,826.57	-1,092,614.84
投资损失(减:收益)	-1,020,976.27	-10,111,424.20
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	-5,823,909.82	18,368,463.23
经营性应收项目的减少(减:增加)	-51,295,559.69	-16,439,617.16
经营性应付项目的增加(减:减少)	14,183,512.98	-20,106,492.48
经营活动产生的现金流量净额	-18,669,024.79	-17,928,641.85
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	230,127,968.93	194,101,199.02
减:现金的期初余额	137,421,935.74	95,035,230.02
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额