UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 21, 2003

编制单位 浙江浙大海纳科技股份有限公司 2003 06 30 单位 人民币

	本期数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	110,754,306.33	72,693,557.65	187,670,667.38	95,035,230.02
短期投资	19,600,000.00	19,600,000.00
应收票据	6,531,240.27	3,219,198.59	7,064,920.00	7,064,920.00
应收股利	3,600,000.00	4,836,292.59	256,752.06	1,493,044.65
应收利息
应收账款	34,856,384.58	20,618,778.22	41,609,073.46	12,335,163.54
其他应收款	50,447,706.02	73,833,457.36	11,856,244.73	68,301,076.11
预付账款	2,141,001.51	441,662.49	14,380,296.46	1,700,064.22
应收补贴款	178,194.38	96,311.49	178,194.38	96,311.49
存货	44,162,873.34	24,503,477.45	70,728,702.45	37,258,787.48
待摊费用	207,666.63	207,666.63	286,700.00	286,700.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		272,479,373.06 220,050,402.47		334,031,550.92 223,571,297.51
长期投资
长期股权投资	69,173,729.84	135,571,086.51		77,114,922.62 150,359,377.56
长期债权投资
长期投资合计	69,173,729.84	135,571,086.51		77,114,922.62 150,359,377.56
合并价差	-952,730.57		-152,152.99
其中股权投资差额	1,324,890.39	372,159.82	1,445,334.98	368,335.20
固定资产
固定资产原价	89,020,298.09	25,548,352.29	124,595,728.23	71,951,588.46
累计折旧	30,092,170.39	13,861,644.56	56,321,802.36	43,742,987.48
固定资产净值	58,928,127.70	11,686,707.73	68,273,925.87	28,208,600.98
固定资产减值准备
固定资产净额	58,928,127.70	11,686,707.73	68,273,925.87	28,208,600.98
工程物资
在建工程	41,810,187.90	40,747,129.90	37,248,059.35	36,382,108.35
定资产清理
固定资产合计	100,738,315.60	52,433,837.63	105,521,985.22	64,590,709.33
无形资产及其他资产
无形资产			2,512,000.00
长期待摊费用			-12,888.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计			2,499,111.76
递延税项
递延税款借项
资产总计	442,391,418.50	408,055,326.61		519,167,570.52 438,521,384.40

	本期数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	27,000,000.00	20,000,000.00	29,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	3,613,040.00		10,000,000.00
应付账款	5,244,657.64	264,862.21	14,468,029.40	4,617,527.08
预收账款	2,400.00	2,400.00	31,080,485.55	2,400.00
应付工资应付福利费	503,807.30	-10,595.32	1,700,003.49	1,191,550.18
应付股利	497,656.37		2,044,992.38
应交税金	1,286,958.63	-234,391.54	2,573,148.41	1,555,171.36
其他应交款	14,678.19	14,678.18	37,866.91	13,284.73
其他应付款	1,131,785.44	300,711.09	25,302,233.71	21,580,576.74
预提费用	1,991,650.89	23,380.00	429,363.61	421,383.91
预计负债一年内到期的长期负债
其他流动负债流动负债合计	41,286,634.46	20,361,044.62	116,636,123.46	49,381,894.00
长期负债
长期借款应付债券			10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付款
专项应付款			41,300.00
其他长期负债长期负债合计			10,041,300.00	10,000,000.00
递延税项
递延税款贷项负债合计	41,286,634.46	20,361,044.62	126,677,423.46	59,381,894.00
少数股东权益	13,410,502.05		13,350,656.66
股东权益
股本已归还投资	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
股本净额	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	243,136,094.34	243,136,094.34	243,136,094.34	243,136,094.34
盈余公积	14,503,034.48	14,503,034.48	14,503,034.48	14,503,034.48
其中法定公益金	4, 834,344.81	4,834,344.81	4,834,344.81	4,834,344.81
未分配利润	40,055,153.17	40,055,153.17	31,500,361.58	31,500,361.58
股东权益合计	387,694,281.99	387,694,281.99	379,139,490.40	379,139,490.40
负债和股东权益总计	442,391,418.50	408,055,326.61	519,167,570.52	438,521,384.40

编制单位浙江浙大海纳科技股份有限公司	200306	30		单位人民币
	2003	1— 6 月数	2002	1— 6 月数
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入				79,697,308.24 20,185,104.71 79,405,264.97 31,229,423.62
主营业务成本				64,444,188.32 18,442,345.99 62,033,142.41 24,631,067.29
主营业务税金及附加	230,110.92	196,341.37	286,532.11	74,613.01
主营业务利润亏损以"-"号填列	15,023,009.00		1,546,417.35 17,085,590.45	6,523,743.32
其他业务利润亏损以"-"号填列	14,717.66	8,221.95	22,643.94	22,643.94
营业费用	830,097.53		128,972.65 3,262,467.37	345,070.46
管理费用	6,067,022.07		2,130,224.88 7,030,253.84	4,320,740.04
财务费用	-533,588.37	-789,015.03	-689,250.33	-509,919.46
营业利润亏损以"-"号填列	8,674,195.43		84,456.80 7,504,763.51	2,390,496.22
投资收益损失以"-"号填列	3,664,868.28	8,457,210.11	3,441,473.07	5,710,943.48
补贴收入			105,500.00	105,500.00
营业外收入	32,435.36	32,435.36	6,670.00	6,670.00
营业外支出	4,974.21	2,090.42	9,525.73	8,259.46
利润总额亏损总额以"-"号填列	12,366,524.86		8,572,011.85 11,048,880.85	8,205,350.24
所得税	1,995,629.39	17,220.26	804,073.35	171,025.19
少数股东损益	1,816,103.88		2,210,482.45
净利润净亏损以"-"号填列	8,554,791.59	8,554,791.59	8,034,325.05	8,034,325.05
年初未分配利润				31,500,361.58 31,500,361.58 22,820,652.90 22,820,652.90
其他转入
可供分配的利润				40,055,153.17 40,055,153.17 30,854,977.95 30,854,977.95
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润				40,055,153.17 40,055,153.17 30,854,977.95 30,854,977.95
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本或股本的普通股股利
未分配利润				40,055,153.17 40,055,153.17 30,854,977.95 30,854,977.95
补充资料:	本期合并数	本期母公司数	上年合并数	上年母公司数

3

1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他

		母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金	71,422,619.86	24,043,024.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	42,006,220.49	41,508,422.86
现金流入小计		113,428,840.35 65,551,447.84
购买商品接受劳务支付的现金	43,024,049.21	14,170,902.93
支付给职工以及为职工支付的现金	5,532,723.82	1,994,072.73
支付的各项税费	5,283,893.93	4,075,847.29
支付的其他与经营活动有关的现金	71,721,938.52	67,417,039.20
现金流出小计		125,562,605.48 87,657,862.15
经营活动产生的现金流量净额		-12,133,765.13 -22,106,414.31
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	38,500,000.00	38,500,000.00
得投资收益所收到的现金	256,752.06	256,752.06
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	252,047.84	213,039.67
收到的其他与投资活动有关的现金	250,113.86	109,336.17
现金流入小计	39,258,913.76	39,079,127.90
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,723,845.62	8,646,690.02
投资所支付的现金	20,404,495.94	20,404,495.94
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	30,128,341.56	29,051,185.96
投资活动产生的现金流量净额	9,130,572.20	10,027,941.94
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	470,415.94
其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金	45,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	45,470,415.94	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金	67,000,000.00	50,000,000.00
分配股利利润和偿付利息所支付的现金	2,129,363.92	263,200.00
其中子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	69,129,363.92	50,263,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-23,658,947.98 -10,263,200.00
汇率变动对现金的影响额	-5,488.50

现金及现金等价物净增加额 -26,667,629.41 -22,341,672.37

补充资料		母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量净利润	8,554,791.59	8,554,791.59
少数股东损益	1,816,103.88
计提的资产减值准备	-56,929.54	-644,813.40
固定资产折旧
	6,900,445.82	1,213,462.99
无形资产摊销	0.00
长期待摊费用摊销	-12,888.24
待摊费用减少(增加)	79,033.37	79,033.37
预提费用增加(减少)	1,562,287.28	-398,003.91
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(收益)	-29,848.21	-31,232.00
固定资产报废损失	0.00
财务费用	-639,582.69	-882,818.95
投资损失(收益)	-3,664,868.28	-8,457,210.11
递延税款贷项(借项)
存货的减少(增加)	4,559,832.12	12,755,310.03
经营性应收项目的减少(增加)	-38,327,939.21 -6,938,234.24
经营性应付项目的增加(减少)	7,125,796.98	-27,356,699.68
经营活动产生的现金流量净额		-12,133,765.13 -22,106,414.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	110,754,306.33 72,693,557.65
现金的期初余额	137,421,935.74 95,035,230.02
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-26,667,629.41 -22,341,672.37

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
坏帐准备合计	3,412,679.85		809,868.81	2,602,811.04
其中应收帐款	2,655,898.30		431,022.68	2,224,875.62
其他应收款	756,781.55		378,846.13	377,935.42
短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中房屋建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备

浙江浙大海纳科技股份有限公司 以下简称"公司" "本公司" 系经浙江省人民政府浙政 [1998]224 号文批准 由浙江大学企业集团控股有限公司主发起设立 1999 6 1 日在浙江省工 商行政管理局登记注册 取得注册号 3300001003755 号企业法人营业执照 现有注册资本 9,000 万元 9,000 每股面值 1 ),其中已流通股份 A 3,000 公司股票已于 1999 6 11

( ) 会计准则和会计制度

• ( ) 会计年度 会计年度自公 1 1 日起至 12 31 日止 ( ) 记账本位币
• ( ) 记账基础和计价原则
• ( ) 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务 采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价 中间价 折合人民币记账
• ( ) 现金等价物的确定标准
• 现金等价物是指企业持有的期限短 一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强 易于转换为
• ( ) 短期投资核算方法 1 短期投资 按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账 短期投资持

2(1	期末短期投资按成本与市价孰低计量) 坏账核算方法采用备抵法核算坏账坏账准备按应收款项	包括应收账款和其他应收款	余额的	市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备6%计提	但对集团内公司间的应收款
项不计提坏账准备2	坏账的确认标准为:(1) 债务人破产或者死亡(2) 债务人逾期未履行其清偿义务对确实无法收回的应收款项	对极有可能收不回来的应收款项以其破产财产或者遗产清偿后经批准后作为坏账损失	且具有明显特征表明无法收回	根据个别认定法计提坏账准备仍然无法收回并冲销提取的坏账准备
(1	) 存货核算方法存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料			包装物低值易耗品	在产品和库
存商品等2核算	存货按实际成本计价入库产成品自制半成品	按实际生产成本入账	购入并已验收入库原材料按实际成本入账发出产成品	自制半成品	发出原材料采用加权平均法采用加权平均法核
34的部分	领用低值易耗品按一次摊销法摊销存货数量的盘存方法采用永续盘存制由于存货遭受毁损按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本		生产领用的包装物直接计入成本费用则该材料仍然按成本计量	全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回但对为生产而持有的材料等	如果材料价格的下降表明产
(	成品的可变现净值低于成本) 长期投资核算方法	则该材料按可变现净值计量
120%以下决权资本总额企业有表决权资本总额	长期股权投资或虽占20%20%以上20%20%以上50%不含并合并会计报表	按取得时的实际成本作为初始投资成本但不具有重大影响的或虽投资不足50%以上的	按成本法核算20%但有重大影响的或虽投资不足	投资额占被投资企业有表决权资本总采用权益法核算50%但有实质性控制的
2	股权投资差额资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额	合同规定了投资期限的	按投资期限摊销按不超过按不低于10)》的通知	合同没有规定投资期限的10年的期限摊销年的期限摊销财会[2003]10记资本公积
3直线法予以摊销期投资收益	长期债权投资债券投资按期计算应收利息债券初始投资成本中包含的相关费用确认相关债券利息收入时摊销	以取得时的初始投资成本计价计入损益	如金额较大的其他债权投资按期计算应收利息	债券投资的溢价或折价在债券存续期间内经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额于债券购入后至到期前的期间内在	投资额占被投资企业有表投资额占被投资采用权益法核初始投初始投资成本根据财政部关于印发初始确认为当确认为当期投资收益
4价值	期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备			导致长期投资可收回金额低于账面
12	(十一) 委托贷款核算方法委托金融机构贷出的款项委托贷款利息按期计提	计入损益	按实际委托贷款的金额入账按期计提的利息到期不能收回的	停止计提利息	并冲回
原已计提的利息3期末委托贷款减值准备	按委托贷款本金与可收回金额孰低计量			对可收回金额低于委托贷款本金的差额	计提

				浙江浙大海纳科技股份有限公司		2003 年半年度报告
有的	123和预计净残值率也作为净残值预留	固定资产是指同时具有以下特征的有形资产(2)使用年限超过一年固定资产按取得时的成本入账固定资产折旧采用年限平均法原值的		(3)单位价值较高确定折旧年限和年折旧率如下	(1)为生产商品在不考虑减值准备的情况下	提供劳务按固定资产类别3%,土地使用权规定使用年限高于相应房屋建筑物预计使用年限的影响金额	出租或经营管理而持预计使用年限
	固定资产类别房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具4面价值1	期末由于市价持续下跌按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额(十三) 在建工程核算方法在建工程达到预定可使用状态时	技术陈旧	折旧年限35556	损坏或长期闲置等原因根据工程实际成本	年折旧率%2.7719.4019.4016.17提取固定资产减值准备按估计的价值转入固定资产	导致固定资产可收回金额低于账
	2期末提取在建工程减值准备1资本化金额的条件下	存在下列一项或若干项情况的(1) 长期停建并且预计未来(2) 项目无论在性能上(3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形(十四) 借款费用核算方法借款费用确认原则因购建固定资产借入专门借款而发生的利息予以资本化	3	年内不会重新开工的在建工程还是在技术上已经落后计入该项资产的成本	折价或溢价的摊销和汇兑差额其他借款利息	按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性	在符合资本化期间和折价或溢价的摊销和汇兑差
	用状态之前发生的2(1) 开始资本化兑差额开始资本化(2) 暂停资本化款费用的资本化(3) 停止资本化3	于发生当期确认为费用于发生当期确认为费用借款费用资本化期间所必要的购建活动已经开始将其确认为当期费用借款费用资本化金额	在发生时予以资本化1) 资产支出已经发生	因安排专门借款而发生的辅助费用当以下三个条件同时具备时若固定资产的购建活动发生非正常中断	其他辅助费用于发生当期确认为费用因专门借款而发生的利息2) 借款费用已经发生直至资产的购建活动重新开始当所购建的固定资产达到预定可使用状态时	属于在所购建固定资产达到预定可使并且中断时间连续超过停止其借款费用的资本化	若辅助费用的金额较折价或溢价的摊销和汇3) 为使资产达到预定可使用状态3个月	暂停借
	与资本化率的乘积12按如下原则确定法律也规定了有效年限的	在应予资本化的每一会计期间(十五) 无形资产核算方法无形资产按取得时的实际成本入账无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的			如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的按法律规定的有效年限摊销按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销	利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数计入损益	该无形资产的摊销年限按合同规定的受益年限摊销(3) 合同规定了受益年限(4) 合同没有规定受益年限	(2)

法律也没有规定有效年限的 摊销年限不超过 10

3	期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力		按单项无形资产预计可收回金额低于

• (十六) 长期待摊费用核算方法

• 1 长期待摊费用按实际支出入账 在费用项目的受益期内分期平均摊销

• 2 筹建期间发生的费用 除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集 在开始生产经营当 (十七) 收入确认原则

• 1 商品销售

• 2 提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取款项的证据时 确认

• (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的 在劳务合同的总收入 劳务的完成程度能够可靠地

• 3 让渡资产使用权

• 的使用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入的确定并应同时满足 (1)

• 与交易相关的经济利益能够流入公司 (2) 收入的金额能够可靠地计量 (十八) 所得税的会计处理方法

  • (十九) 合并会计报表的编制方法
  • ( ) 增值税 17%的税率计缴 出口销售实行" "税办法 根据财政部 国家税务总局财税[2002]70 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收
  • 2002 1 1 日起至 2010 年底享受即征即退政策 ( ) 营业税 5%的税率计缴 ( ) 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 7%计缴 ( ) 教育费附加 按应缴流转税税额的 4%计缴
    • ( ) 企业所得税

• 政策的通知》,本公司下属的浙江海纳半导体分公司单晶硅片及其制品增值税实际税负超过 3%的部分

本公司为区内高新技术企业计缴企业所得税			并自投产年度起免征企业所得税两年	根据财政部国家税务总局财税字[1994]001经杭州市国税局征管分局杭国税征分[2000]	号文可减按15%的税率
175号文批准		本公司自1999	年度起减按	15%的税率计缴企业所得税
外商投资企业征分[2000]字第	2002296	号文批复同意2001	年为其"两免三减半"减半征收的第二年年至2003	本公司子公司杭州杭鑫电子工业有限公司系设在高新技术产业开发区的被认定为高新技术企业的年可享受减半征收企业所得税	经杭州市国家税务局征管分局杭国税减半期税率为7.5%
		本公司子公司杭州海纳半导体有限公司按		33%的税率计缴企业所得税
()企业全称		控股子公司及合营企业控股子公司及合营企业业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额所占权益比例
杭州海纳半导体有限公司		制造业	5,800 万元	单晶硅及其制品	5,600 万元96.55%
杭州杭鑫电子工业有限公司		制造业	190 万美元	二极管芯片生产销售	86.184 万美元45.36%
()1	其他说明持股比例未达到	50%以上的公	纳入合并范围的原因说明
		本公司持有杭州杭鑫电子工业有限公司	45.36%的股权	根据本公司和持有该公司	5.9388%股权的杨
启基先生签订的协议		杨启基先生将其对该公司	2003	年的经营决策权授予本公司	因此本期本公司拥
表纳入合并范围		有对杭州杭鑫电子工业有限公司实际控制权	根据	合并会计报表暂行规定》,本公司将该公司会计报
2		合并报表范围发生变更的内容		原因及对财务状况和经营成果的影响
(1) 2002		合并会计报表暂行规定》,本公司将该公司	2002	年年末本公司是浙江浙大海纳软件有限公司的第一大股东持有其年会计报表纳入合并报表范围	98.33%的股权根据20031本公
		司将持有的浙江浙大海纳软件有限公司		98.33%的股权转让给章全等自然人	转让后本公司不再持有
该公司股权	根据	合并会计报表暂行规定	的规定	该公司本期不纳入报表合并范围	该公司对合并
单位名称		资产总额	资产负债表期初数和合并利润及利润分配表上年同期数的影响情况如下	负债总额股东权益总额	净利
				浙江浙大海纳软件有限公司 112,359,678.87 79,141,524.41 33,218,154.46	1,723,939.40
				112,359,678.87 79,141,524.41 33,218,154.46	1,723,939.40
(2) 2002公司64.29%的股权	8	该公司自2002	8月起纳入合并报表范围	本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司持有浙江海纳智囊教育软件有限20031	月本公司已将持有的浙江浙
大海纳软件有限公司			98.33%的股权转让给章全等自然人		转让后本公司也不再持有浙江海纳智囊教育
软件有限公司的股权		根据	合并会计报表暂行规定	的规定	该公司本期不纳入报表合并范围该公
单位名称			资产总额	司对合并资产负债表期初数和合并利润及利润分配表上年同期数的影响情况如下负债总额股东权益总额
浙江海纳智囊教育软件有限公司			4,308,011.34	941,629.983,366,381.36

4,308,011.34	941,629.98	3,366,381.36

2003 年中期暂不作利润分配

() 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金	期末数110,754,306.33
(1) 明细情况

现金银行存款	110,739,694.74	14,611.59		36,026.43184,554,617.57
其他货币资金	110,754,306.33			3,080,023.38187,670,667.38
(2) 无抵押	冻结等对变现有限制或存放在境外(3) 货币资金——外币货币资金			或有潜在回收风险的款项
银行存款	原币别及金额汇率US$231,051.78 8.2806	折人民币金额1,913,251.701,913,251.70	原币别及金额US$260,142.62	汇率8.2773	折人民币金额2,153,275.532,153,275.53
2. 短期投资	期末数			期末数 19,600,000.00期初数
股权投资	账面余额跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
债券投资	19,600,000.0019,600,000.00	19,600,000.0019,600,000.00
3. 应收票据(1) 明细情况			期末数	6,531,240.27
银行承兑汇票商业承兑汇票	期末数6,081,240.27450,000.00			期初数6,764,920.00300,000.00
(2) 无持本公司	6,531,240.275%5%	以上表决权股份的股东欠款		7,064,920.00
4. 应收股利			期末数	3,600,000.00
	被投资单位名称宁波海纳半导体有限公司浙江浙大网新信息控股有限公司	期末数3,600,000.00		期初数256,752.06
		3,600,000.00		256,752.06
5. 应收账款(1)账龄分析			期末数期末数	34,856,384.58
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	36,542,307.11		98.55 2,192,538.43	34,349,768.68
1-2	45,247.39	0.12	2,714.84	42,532.55
2-3	376,938.43	1.02	22,616.31	354,322.12
3 年以上	116,767.2737,081,260.20	0.31	7,006.04100.00 2,224,875.62	109,761.2334,856,384.58

13

1 年以内	42,097,064.0695.10 2,525,823.8439,571,240.22
1-2	649,545.541.4738,972.73610,572.81
2-3	904,869.912.0454,292.19850,577.72
3 年以上	613,492.251.3936,809.54576,682.71
	44,264,971.76 100.00 2,655,898.3041,609,073.46
	(2) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为18,064,876.52占应收账款账面余额的
51.83%
(3) 无持有本公司	5%5%以上表决权股份的股东欠款
	(4) 应收账款——外币应收账款
	原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额
	US$692,136.83 8.27725,728,967.57US$954,223.81 8.27737,898,396.745,728,967.577,898,396.74
6. 其他应收款	期末数50,447,706.02
(1) 账龄分析
	期末数
	账面余额比例(%)坏账准备账面价值
1 年以内	49,090,227.2496.59273,810.5748,816,416.67
1-2	1,641,231.223.2398,473.871,542,757.35
2-3
3 年以上	94,182.980.185,650.9888,532.00
	50,825,641.44100.00 377,935.4250,447,706.02
	期初数
	账面余额比例(%)坏账准备账面价值
1 年以内	8,623,766.8268.37517,426.008,106,340.82
1-2	3,779,611.0829.97226,776.653,552,834.43
2-3	147,482.381.178,848.94138,633.44
3 年以上	62,166.000.493,729.9658,436.04
	12,613,026.28 100.00 756,781.55 11,856,244.73
	(2) 金额较大的其他应收款
	单位名称期末数款项性质及内容宁波海纳半导体有限公司44,252,907.20暂借款
	浙江浙大网新快威科技有限公司1,520,000.00往来款
	45,772,907.20
	(3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为48,402,907.13占其他应收款账面余额的
95.95%	其中应收宁波海纳半导体有限公司欠款44,252,907.20已有还款计划未计提坏帐准备
(4) 无持有本公司	5%5%以上表决权股份的股东欠款
7. 预付账款	期末数2,141,001.51
(1) 账龄分析
	期末数期初数

14

比例(%) 比例(%)

1 年以内	2,141,001.51	100.00	14,271,495.96	99.25
1-2			24,900.00	0.17
2-3			82,100.50	0.57
3 年以上			1,800.00	0.01
	2,141,001.51	100.00	14,380,296.46	100.00
(2) 无持有本公司	5%5%	以上表决权股份的股东欠款
	(3) 预付账款——外币预付账款
	原币金额汇率	折人民币金额	原币金额汇率	折人民币金额
	26,000.008.2778	215,223.79	168,642.70 8.2766 1,395,788.17
		215,223.79		1,395,788.17
8. 应收补贴款			期末数178,194.38
(1) 明细情况
		期末数	期初数
应收出口退税款		178,194.38	178,194.38
		178,194.38	178,194.38
(2) 性质或内容说明
	应收出口退税款系根据浙江省国家税务局		浙江省生产企业出口货物"	"税管理办法实
施意见	试行)》(浙国税进[2002]21	的有关规定	本公司及子公司杭州杭鑫电子工业有限公司经
	杭州市国家税务局征收局审核同意的应收出口退税款
9. 存货			期末数44,162,873.34
(1) 明细情况
		期末数	期初数
	账面余额	跌价准备账面价值	账面余额跌价准备	账面价值
原材料	14,001,844.60	14,001,844.60	17,015,320.19	17,015,320.19
低值易耗品	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
自制半成品	20,550,584.68	20,550,584.68	24,202,500.16	24,202,500.16
库存商品	1,535,904.65	1,535,904.65	1,629,983.39	1,629,983.39
在产品	8,071,989.41	8,071,989.41	27,878,348.71	27,878,348.71
	44,162,873.34	44,162,873.34	70,728,702.45	70,728,702.45
	(2) 本期存货均为自制或外购
	(3) 上述存货未用于债务担保
	(4) 存货可变现净值确定依据的说明
	存货的可变现净值参照期末市价确定		期末无存货账面成本高于可变现净值情况	不需计提存货跌
准备
10. 待摊费用			期末数207,666.63
修理费	期末数	期初数	期末结存原因
房租费	207,666.63		286,700.00受益期未满
财产保险费	207,666.63	286,700.00

15

11. 长期股权投资(1) 明细情况			期末数	69,173,729.84
对子公司投资	账面余额-952,730.57	期末数减值准备账面价值-952,730.57	账面余额-152,152.99	期初数减值准备账面价值-152,152.99
对联营企业投资	33,636,460.41	33,636,460.41	31,777,075.61	31,777,075.61
其他股权投资	36,490,000.00	36,490,000.00	45,490,000.00	45,490,000.00
	69,173,729.84	69,173,729.84	77,114,922.62	77,114,922.62
	(2) 长期股权投资——其他股权投资
1) 明细情况
被投资单位名称	投资期限	投资金额		占注册资本比例(%)
	浙江浙大网新信息控股有限公司30	36,000,000.00		15.00
宁波海纳半导体有限公司	12	24,362,480.00		48.62
杭州美丽微电子有限公司	20	2,483,026.50		30.00
浙江华盟股份有限公司	长期		390,000.00	0.23
	杭州高新投资担保有限公司长期		100,000.00	0.66
		63,001,426.50
	2) 权益法核算的其他股权投资
a明细情况
被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期被投资单位权益增减额	本期分得的本期累计现金红利额增减额
宁波海纳半导体有限公司	4,800,000.00	19,562,480.00	395,123.66	395,123.66
杭州美丽微电子有限公司	2,359,880.86		-150,245.42	-150,245.42
	7,159,880.86	19,562,480.00	244,878.24	244,878.24
b	被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制
3) 股权投资差额明细情况
被投资单位名称宁波海纳半导体有限公司	初始金额2,076,937.70	期初数本期增加1,445,334.98	本期摊销120,444.59	本期转出期末数摊销期限1,324,890.3910
	杭州杭鑫电子工业有限公司 -2,206,649.45 -1,076,999.78		-124,269.21	-952,730.57 76 个月
	浙江海纳智囊教育软件有限公司 965,057.52	924,846.79		924,846.7910
	835,345.77	1,293,181.99	-3,824.62 924,846.79	372,159.82
4	长期股权投资减值准备无因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因			导致长期投资可收回金额低于账面价值的情
	期末不需计提长期股权投资减值准备
12. 固定资产原价			期末数	89,020,298.09
(1) 明细情况
房屋及建筑物	期初数27,160,967.75	本期增加	本期减少5,421,823.57	期末数21,739,144.18
通用设备	5,534,161.43	575,420.80	2,643,344.02	3,466,238.21
专用设备	86,615,371.77	5,002,736.10	30,556,308.45	61,061,799.42
运输工具	5,285,227.28	1,000.00	2,533,111.00	2,753,116.28

16

	124,595,728.23		5,579,156.90 41,154,587.04 89,020,298.09
	(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入(3) 期末固定资产未用于债务担保(4) 本期减少数中包括本期本公司不再持有浙江浙大海纳软件有限公司及浙江海纳智囊教育软件	5,089,605.60
有限公司的股权累计折旧为	上述两个公司本期不再纳入合并报表范围1,684,141.13		相应转出固定资产原值为	9,107,458.57
	(5)已提足折旧仍继续使用固定资产情况账面原值	累计折旧	减值准备账面价值
通用设备	5,771,743.11	5,489,075.58	282,667.53
专用设备	6,354,171.12	5,856,492.00	497,679.12
	12,125,914.23	11,345,567.58	780,346.65
13	累计折旧		期末数30,092,170.39
	期初数房屋及建筑物1,491,367.03	本期增加445,563.60	本期减少284,559.79	期末数1,652,370.84
通用设备	2,222,203.01	1,311,598.05	321,852.77	3,211,948.29
专用设备	49,932,678.73		5,574,820.42 32,141,198.90	23,366,300.25
运输工具	2,675,553.59	280,563.17	1,094,565.75	1,861,551.01
	56,321,802.36		7,612,545.24 33,842,177.21	30,092,170.39
14	固定资产净值		期末数58,928,127.70
	期末数房屋及建筑物20,086,773.34		期初数25,669,600.72
用设备		254,289.92	3,311,958.42
专用设备	37,695,499.17		36,682,693.04
运输工具		891,565.27	2,609,673.69
	58,928,127.70		68,273,925.87
15	固定资产减值准备无因市价持续下或技术陈旧损坏			长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值
的情况	期末不需计提固定资产减值准备
16. 在建工程1	明细情况		期末数41,810,187.90
		期末数	期初数
8 英寸集成电路抛光硅片	工程名称账面余额21,034,609.12	减值准备账面价值21,034,609.12	账面余额17,752,239.92	减值准备账面价值17,752,239.92
	8 英寸集成电路单晶硅技改 19,578,120.78	19,578,120.78	18,259,946.43	18,259,946.43
分立器件生产线技改	1,063,058.00	1,063,058.00	865,951.00	865,951.00
超薄研磨硅片技改	70,400.00	70,400.00	369,922.00	369,922.00
零星工程	64,000.00	64,000.00

2 在建工程增减变动情况

41,810,187.90 41,810,187.90 37,248,059.35 37,248,059.35

		增加固定资产	减少	来源预算的比例
	8 英寸集成电路抛光硅片	17,752,239.92 7,875,452.80 4,593,083.60	21,034,609.12	募股资金 2,800100%
	8 英寸集成电路单晶硅技改 18,259,946.43 1,318,174.35		19,578,120.78	募股资金 2,000100%
	分立器件生产线技改865,951.00	197,107.00	1,063,058.00	募股资金 2,986100%
	薄研磨硅片技改369,922.00	197,000.00496,522.00	70,400.00	募股资金 2,995100%
零星工程		64,000.00	64,000.00
		37,248,059.35 9,651,734.15 5,089,605.60	41,810,187.90
	(3) 本期无借款费用资本化金额
	(4) 在建工程减值准备计提原因说明
	在建工程期末未出现可收回金额低于其账面价值的情况		不需计提在建工程减值准备
	17. 无形资产		期末数	0
	(1) 明细情况期末		期初数
	账面余额	减值准备账面价值	账面余额减值准备	账面价值
	教育软件		2,512,000.00	2,512,000.00
			2,512,000.00	2,512,000.00
	(2) 无形资产增减变动情况
	取得原始期初	本期本期	本期期末	累计摊剩余
	方式金额	增加转出	摊销	销额摊销年限
	教育软件 购入 3,140,000.00 2,512,000.00	2,512,000.00
	3,140,000.002,512,000.00		2,512,000.000.00
	(3) 本期转出系本期本公司对浙江浙大海纳软件有限公司不再持有股权			该公司本期不再纳入合并
报表范围	相应转出无形资产2,512,000.00
	18. 长期待摊费用明细情况		期末数	0.00
	原始发生额	期初数本期增加	本期摊销	期末数
	开办费-12,888.24	-12,888.24	-12,888.24
	-12,888.24	-12,888.24	-12,888.24	0.00
	19. 短期借款		期末数27,000,000.00
	借款条件	期末数	期初数
	信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
	保证借款	7,000,000.00	9,000,000.00
		27,000,000.00	29,000,000.00
	20. 应付票据		期末数3,613,040.00
	(1) 明细情况
		期末数	期初数
	银行承兑汇票	3,613,040.003,613,040.00	10,000,000.0010,000,000.00

18

(2) 无持有本公司 5% 5% 以上表决权股份的股东账款

21. 应付账款(1) 无持有本公司	5%	5%	以上表决权股份的股东账款	期末数	5,244,657.64
(2) 无账龄	3(3) 应付账款——外币应付账款	年以上未偿还的大额应付账
	原币金额19,847.10	汇率8.2780	折人民币金额164,295.17	原币金额361,035.59 8.27731,091,400.00 0.069035	汇率	折人民币金额2,988,399.8975,344.80
			164,295.17			3,063,744.69
22. 预收账款	无持有本公司5%	5%	以上表决权股份的股东账款		期末数2400.00
23. 应付股利投资者名称		期末数		期末数期初数	497,656.37
子公司少数股东		497,656.37		2,044,992.38
		497,656.37		2,044,992.38
24. 应交税金		期末数		期末数期初数	1,286,958.63法定税率
增值税		294,711.05		137,856.53		17%
房产税		2,496.00		12,605.90		5%
城市维护建设税		25,686.81		27,737.79		7%
企业所得税		832,359.27		2,256,758.38	33%	15%7.5%
	代扣代缴个人所得税	131,705.50		138,189.81
		1,286,958.63		2,573,148.41
25	其他应交款	期末数	期初数	期末数	14,678.19计缴标准
教育费附加		14,678.19	15,850.15		应缴流转税额的	4%
水利建设基金			22,016.76		计费收入的1‰
		14,678.19	37,866.91
26. 其他应付款				期末数	1,131,785.44
(1) 持有本公司	5%股东名称	5%	以上表决权股份的股东账款期末数	期初数
	浙江大学企业集团控股有限公司		2,474.00	2,474.00
(2) 无账龄	3	年以上的未偿还的大额其他应付款(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明	2,474.00	2,474.00
	单位名称浙江通力建设有限公司			期末数150,000.00		款项性质及内容工程保证金
	浙江大学半导体材料研究所			365,501.55		代收代付款项
				515,501.55

1. 预提费用 期末数 1,991,650.89

借款利息	69,596.84	38,759.70	期末应计未付
租金	200,000.00		期末应计未付
技术开发费	320,626.24		期末应计未付
职工奖金	400,000.00		期末应计未付
水电费	1,001,427.81	390,603.91	期末应计未付
	1,991,650.89	429,363.61

1. 长期借款 期末数 0.00

信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00

29 专项应付款 期末数 0.00

国家拨入的财政扶持性资金 41,300.00 41,300.00

,	-----

		30. 股本		期末数90,000,000.00
						本期增减变动	+-
			期初	配股	送股	公积金转	其他	小计	期末数
()		国家拥有股份	58,200,000.00						58,200,000.00
	1 发起	境内法人持有股份
	人股份	外资法人持有股份
		其他	1,800,000.00						1,800,000.00
	2	募集法人股
	3	内部职工股
	4优先股
	5其他
		未上市流通股份合计	60,000,000.00						60,000,000.00
( )	1	境内上市的人民币普通股	30,000,000.00						30,000,000.00
	2	境内上市的外资股
	3	境外上市的外资股
	4其他
		已流通股份合计	30,000,000.00						30,000,000.00
(	) 股份总数		90,000,000.00						90,000,000.00

1. 资本公积 期末数 243,136,094.34

股本溢价国家扶持资金股权投资准备其他资本公积	240,160,289.011,725,208.231,241,389.809,207.30243,136,094.34	240,160,289.011,725,208.231,241,389.809,207.30243,136,094.34
32. 盈余公积明细情况		期末数14,503,034.48
法定盈余公积法定公益金	期初数本期增加9,668,689.674,834,344.8114,503,034.48	本期减少期末数9,668,689.674,834,344.8114,503,034.48
33. 未分配利润(1) 明细情况期初数	31,500,361.58本期增加8,554,791.59	期末数40,055,153.17
期末数	本期减少40,055,153.17(2) 本期未分配利润增减变动情况的说明本期增加均系本期净利润转入
(1(1) 业务分布主营业务收入	) 合并利润及利润分配表项目注释主营业务收入/主营业务成本本期数本期数	79,697,308.24/64,444,188.32上年同期数
单晶硅及其制品计算机系统集成	二极管及其他电子元器件79,697,308.24	61,357,542.18
主营业务成本	教育软件及网络开发安装79,697,308.24	18,047,722.7979,405,264.97
单晶硅及其制品计算机系统集成	二极管及其他电子元器件64,444,188.32	48,418,033.79
(2) 地区分部	教育软件及网络开发安装64,444,188.32本公司国内销售收入均在浙江省内实现	13,615,108.6262,033,142.41因所处经济环境一致地区分布列示从略
(3) 本期向前82.44%	本公司国外销售收入为人民币1061.14万元5名客户销售的收入总额为	65,700,769.36占公司全部主营业务收入的

营业税 81,592.02 101,597.67 计税收入的 5%

城市维护建设税教育费附加	32,602.38115,916.52	96,652.1088,282.34	应交流转税税额的应交流转税税额的	7%4%
	230,110.92	286,532.11
3. 其他业务利润		本期数	14,717.66
	本期数		上年同期数
材料销售	业务收入业务支出3,969,403.62 3,961,181.67 8,221.95 34,365.72 24,795.27 9,570.45	业务收入	业务支出
其他	11,965.815,470.10 6,495.71	1,000.00	1,170.00	-170.00
	3,981,369.433,966,651.77	14,717.66 35,365.72 25,965.27		9,400.45
4. 财务费用			本期数-533,588.37
利息支出	本期数699,660.16	上年同期数1,240,328.17
	利息收入1,300,861.08	1,141,290.36
汇兑损失	35,428.86	16,489.88
其他	汇兑收益32,183.69	-804,778.02
	-533,588.37	-689,250.33
5. 投资收益		本期数	3,664,868.28
(1) 明细情况	本期数	上年同期数
股票投资收益		606,373.45
债权投资收益		881,097.67
	联营公司分配来的利润3,600,000.00期末调整的被投资公司
	所有者权益净增减的金额61,043.66	503,538.72
	股权投资转让收益	1,450,463.23
	股权投资差额摊销3,824.62
	3,664,868.28(2) 占本期利润总额10%10%以上的投资项目的业务内容的说明	3,441,473.07
	期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额主要系按权益法计提的对下属子公司的投资收益
	以及参股公司浙江浙大网新信息控股有限公司分配的红利(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制
6. 补贴收入			本期数0.00

2 主营业务税金及附加 本期数 230,110.92

22

财政扶持基金 1,000,000.00

出口贴息收入		0.00	1,000,000.00
7. 营业外收入		本期数	上年同期数	本期数32,435.36
处置固定资产净收益违约金收入补偿款收入		32,435.36	6,670.00
赔款收入罚款收入		32,435.36	6,670.00
8. 营业外支出		本期数	上年同期数	本期数4,974.21
处置固定资产净损失罚款支出违约金支出		2,487.15887.061,500.004,974.21	4,672.951,980.242,872.549,525.73
(	) 合并现金流量表项目注释1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金主要系收到浙江浙大海纳软件有限公司归还的往来款
	2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金主要系支付关联方往来款	及付现的期间费用
	3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金主要系关联方资金占用利息收入和银行存款利息收入
(1. 应收账款(1) 账龄分析	母公司会计报表项目注释) 母公司资产负债表项目注释期末数		期末数	20,618,778.22
1年以内1-22-3	账面余额20,491,095.8010,000.00356,785.2020,857,881.00	比例(%)98.240.051.71100.00	坏账准备236,582.4257.282,463.08239,102.78	账面价值20,254,513.389,942.72354,322.1220,618,778.22
1 年以内	账面余额13,122,514.40	期初数比例(%)100.00	坏账准备787,350.86	账面价值12,335,163.54

23

13,122,514.40 100.00 787,350.86 12,335,163.54

	浙江浙大海纳科技股份有限公司			2003 年半年度报告
	(2) 应收账款中欠款金额前5	名的欠款金额总计为		20,348,864.20	占应收账款账面余额的
97.56%
	(3) 无持有本公司5%5%		以上表决权股份的股东欠款
	(4) 应收账款——外币应收账款
	原币金额汇率US$37,062.408.2775	折人民币金额	306,785.20	原币金US$228,918.80 8.2766	汇率折人民币金额1,894,829.58
			306,785.20		1,894,829.58
账龄分析	2. 其他应收款			期末数73,833,457.36
	期末数账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	62,393,559.96	84.39	12,923.14	62,380,636.82
1-2	3,417,825.71	4.62	91,616.22	3,326,209.49
2-3	8,126,611.05	10.99		8,126,611.05
	73,937,996.72	100.00	104,539.36	73,833,457.36
	期初数账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	6,500,247.48	9.50	107,915.68	6,392,331.80
1-2	53,784,122.26	78.62		53,784,122.26
2-3	8,093,461.05	11.83		8,093,461.05
3 年以上	33,150.00	0.05	1,989.00		31,161.00
	68,410,980.79	100.00		109,904.68 68,301,076.11
	(2) 金额较大的其他应收款
	单位名称杭州杭鑫电子工业有限公司	期末数26,234,413.81		款项性质及内容	资产转让款及其他
	宁波海纳半导体有限公司	44,252,907.20			暂借款项
	浙江浙大网新快威科技有限公司	1,520,000.00			往来款项
		72,007,321.01
	(3) 其他应收款中欠款金额前5	名的欠款金额总计为		72,222,706.68	占其他应收款账面余额的
97.82%
	(4) 无持有本公司5%5%		以上表决权股份的股东欠款
	3. 长期股权投资			期末数135,571,086.51
	(1) 明细情况
		期末数			期初数
对子公司投资	账面余额69,389,212.69	减值准备	账面价值69,389,212.69	账面余额75,552,182.81	减值准备账面价值75,552,182.81
	对联营企业投资29,691,873.82		29,691,873.82	29,417,194.75	29,417,194.75
其他股权投资	36,490,000.00		36,490,000.00	45,390,000.00	45,390,000.00
	135,571,086.51		135,571,086.51 150,359,377.56		150,359,377.56
	(2) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况
	被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例(%)
	杭州海纳半导体有限公司	10	56,000,000.00	96.55
	浙江浙大网新信息控股有限公司	30	36,000,000.00	15.00
	宁波海纳半导体有限公司	12	24,362,480.00	48.62
	杭州杭鑫电子工业有限公司	15	3,890,864.82	45.36
	浙江华盟股份有限公司	长期	390,000.00	0.23
	杭州高新投资担保有限公司	长期	100,000.00	0.66
			120,409,264.82
	2) 权益法核算的其他股权投资
a. 明细情况
被投资单位名称	初始	累计追加	本期被投资单位本期分得的	本期累计
	投资额	投资额	权益增减额	现金红利额增减额
杭州杭鑫电子工业有限公司	4,863,581.03		1,158,704.85	1,158,704.85
宁波海纳半导体有限公司	4,800,000.00	19,562,480.00	395,123.66	395,123.66
杭州海纳半导体有限公司	36,000,000.00		20,000,000.00 3,385,098.57	23,385,098.57
	45,663,581.03		39,562,480.00 4,938,927.08	24,938,927.08
	b. 被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制
3) 股权投资差额
a. 明细情况
被投资单位名称	初始金额	期初数本期增加	本期摊销	本期转出期末数摊销期限
宁波海纳半导体有限公司	2,076,937.70	1,445,334.98	120,444.59	1,324,890.3910
杭州杭鑫电子工业有限公司 -2,206,649.45 -1,076,999.78			-124,269.21	-952,730.57 76 个月
	-129,711.75	368,335.20	-3,824.62	372,159.82
b	股权投资差额形成原因说明
4	长期股权投资减值准备		股权投资差额均系本公司所支付的投资价款与购买日应享有该公司净资产份额的差额
	无因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因			导致长期投资可收回金额低于账面价值的情
	期末不需计提长期股权投资减值准备
(	) 母公司利润及利润分配表项目注释
1.主营业务收入			本期数20,185,104.71
(1) 明细情况
		本期数	上年同期数
单晶硅及其制品		20,185,104.71	31,229,423.62
		20,185,104.71	31,229,423.62
(2) 本期向前	5名客户销售的收入总额为		19,864,532.97	公司全部主营业务收入的
98.41%
2.主营业务成本			本期数18,442,345.99
		本期数	上年同期数
单晶硅及其制品		18,442,345.99	24,631,067.29
		18,442,345.99	24,631,067.29

3. 投资收益(1)细情况			本期数8,457,210.11
债权投资收益		本期数	上年同期数173,873.00
联营公司分配来的利润期末调整的被投资公司		3,600,000.00
所有者权益净增减的金额		4,853,385.49	4,086,607.25
股权投资转让收益			1,450,463.23
股权投资差额摊销		3,824.62
		8,457,210.11	5,710,943.48
(2) 占本期利润总额	10%	10%以上的投资项目的业务内容的说明

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制

1(1)	存在控制关系的关联方存在控制关系的关联方
				与本企业
关联方名称	注册地址	主营业务		关系	经济性质或类型	法定代表人
浙江大学企业集团控		高新技术产业的投资开发	计算机
股有限公司	浙江杭州	软件单晶硅制品等开发	制造等	控股股东	有限责任公司	胡建淼
杭州海纳半导体有限	浙江杭州	单晶硅及半导体元器件制造加工等		子公司	有限责任公司	李立本
公司
杭州杭鑫电子工业有	浙江杭州	各类管芯	二极管电子元器件生产	子公司	中外合资企业	李立本
限公司		销售

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江大学企业集团控股有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00
杭州海纳半导体有限公司	38,000,000.00	20,000,000.00		58,000,000.00
杭州杭鑫电子工业有限公司	USD1,900,000.00			USD1,900,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方	期初数		本期增加			本期减少	期末数
名称	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江大学企业集团控股有限公司	56,200,000.00 62.44						56,200,000.00 62.44
杭州海纳半导体有限公司	36,000,000.00 94.74		20,000,000.00 1.81				56,000,000.00 96.55
杭州杭鑫电子工业有限公司	USD861,840.00 45.36						USD861,840.00 45.36

2不存在控制关系的关联方
关联方名称	与本企业的关系
宁波海纳半导体有限公司	联营企业
波立立电子股份有限公司	高管互相兼职

( ) 关联方交易情况

1. 销售货物及提供劳务
	本期数		上年同期数
关联方名称	金额	定价政策	金额	定价政策
宁波海纳半导体有限公司	63,169.60	市场价
宁波海纳半导体有限公司	394,466.70	市场价
小计	457,636.30

浙江大学创业投资有限公司 高管互相兼职

2. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

				占全部应收(预收)
项目及关联方名称		期末数		应付(预付)款余额的比重%
	本期数	上年同期数	本期	上年同期数
(1) 其他应收款
宁波海纳半导体有限公司	44,252,907.20	72,579,637.27	87.70	77.61
	44,252,907.20	72,579,637.27	87.70	77.61
(2) 应收账款
宁波海纳半导体有限公司	457,636.30		1.31
	457,636.30		1.31
(3) 其他应付款
浙江大学企业集团控股有限公司	2,474.00	2,474.00	0.21	0.06
	2,474.00	2,474.00	0.21	0.06

3. 其他关联方交易
(1)	本公司为杭州杭鑫电子工业有限公司向兴业银行杭州市分行借款300万元提供保证担保借款
到期日为2004528
(2)	本公司为杭州杭鑫电子工业有限公司向杭州市商业银行滨江支行借款200万元提供保证担保
借款到期日为2003129
(3)2002725	本公司与深圳发展银行杭州分行签订综合授信额度保证担保合同》,
定为杭州杭鑫电子工业有限公司自	2002725日至2003725日止向该行申请取得最高金额
1,000万元的银行承兑汇票提供保证担保	截至20021231杭州杭鑫电子工业有限公司已向
该行取得银行承兑汇票1,000万元
	(4) 本公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司为杭州杭鑫电子工业有限公司向杭州市商业银行
钱江支行借款400万元提供保证担保	其中200万元借款到期日为200449200万元借款到
期日为2004726
	(5) 本期本公司下属的浙大海纳半导体分公司共借给联营企业宁波海纳半导体有限公司资金
4425.29万元
(6)20031	经本公司第二届董事会第二次会议决议审议通过本公司和浙江大学企业集团控
股有限公司签定	股权转让协议》,受让其持有宁波海纳半导体有限公司0.56%的股权转让价格为
334,080.00转让款已支付	转让后本公司共持有宁波海纳半导体有限公司48.62%的股权

		详见本会计报表附注八			3	1	4之说明
		承诺事项
		本公司无重大承诺事项
十一					资产负债表日后事项中的非调整事项
								报告期内本公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项
十二		其他重要事项
1		2003	2	14								浙江大学企业集团控股有限公司和珠海经济特区溶信投资有限公司签订
		股权转让协议》,以每股			6.33			元的价格向其转让持有本公司的	2,560	万股国有法人股		转让总价
16,204.80		万元	同日						浙江大学企业集团控股有限公司和海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司签订
权转让协议》,以每股				6.33			元的价格向其转让持有本公司的	2,160	万股国有法人股		转让总价	13,672.80
万元2		2003	6	20	上述股权转让协议尚需经国资委批准同意				目前正在申请报批之中			浙江大学企业集团控股有限公司分别与珠海经济特区溶信投资有限公司
					和海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司签订							股权托管协议》,将企业集团持有的本公司国有法人股
2560							万股股权委托珠海经济特区溶信投资有限公司管理	2160				万股股权委托海南皇冠假日滨海温泉
酒店有限公司管理												珠海经济特区溶信投资有限公司与海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司代表企业集
					团依法行使除股权处置外的股东其他权利		托管期限一年		自协议签订日起计算
3		2003	1					经本公司第二届董事会第二次会议决议通过				本公司将持有的浙江浙大海纳软
件有限公司		98.33%的股权				2,950 万元的出资额		作价	2950 万元转让给章全等		5 位自然人	现本公
司已收到				2950 万元股权转让款	转让后			本公司不再持有该公司股权
	4	2003股权转让协议》,	1					经本公司第二届董事会第二次会议决议审议	900 万元转让本公司持有的浙江大学创业投资有限公司		18%的股权	同意与浙江大学药业有限公司签现本公
司已收到				900 万元股权转让款	转让后			本公司不再持有该公司股权
	5	2003	1	6					本公司第二届董事会第二次会议通过决议			同意本公司以固定资产
19,529,584.06 元和现金								470,415.94 元对杭州海纳半导体有限公司增资		新增投入资本		2000 万元已经过
浙江天健会计师事务所验证						并出具浙天会验	2003	9	验资报告》。本次增资后			本公司共持有
杭州海纳半导体有限公司					96.55%的股权