UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 30, 2003

证券代码:000925 股票简称:浙大海纳 公告编号:2003-07

浙江浙大海纳科技股份有限公司 2003 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
• 1.2 独立董事钟晓敏先生因公未能出席董事会,委托独立董事王秋潮先生代为表决。
• 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
• 1.4 公司董事长沈锦林先生、总裁李立本先生及财务负责人胡桂馥女士声明:保证本季度

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	浙大海纳
股票代码	000925
		董事会秘书		证券事务代表
姓名		朱国英
联系地址	杭州市浙大路7-3号紫兰酒店6		杭州市浙大路	号紫兰酒店7-3	6
电话		0571-87961172		0571-87961070
传真		0571-87961172		0571-87961070
电子邮箱		highne@mail.hz.zj.cn	highne@mail.hz.zj.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	418,469,468.88	519,167,570.52	-19.40
股东权益(不含少数股东权益)	380,592,671.46	379,139,490.40	0.38
每股净资产	4.23	4.21	0.48
调整后的每股净资产	4.22	4.20	0.48

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-37,591,922.04	-37,591,922.04
每股收益	0.016	0.016	-51.52
净资产收益率	0.38%	0.38%	-51.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.38%	0.38%	-51.13
	非经常性损益项目	金额
营业外收支净额		28,844.94
减:所得税影响数		4,326.74
减:少数股东权益影响数		71.17
	合计	24,447.03

2.2.2 利润表(下页)

2003 3

	年2003	月数1—3		月数1—3
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	43,409,705.75	11,699,185.58	50,966,441.00	15,867,639.86
减:主营业务成本	36,606,592.09	10,147,726.48	39,977,554.79	13,010,221.27
主营业务税金及附加	107,773.35	74,003.80	216,340.61
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	6,695,340.31	1,477,455.30	10,772,545.60	2,857,418.59
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	-37,750.70	-42,178.05	5,770.33	5,770.33
减:营业费用	476,597.59	128,810.90	1,754,293.68	207,134.43
管理费用	3,122,202.30	1,348,438.16	3,991,591.36	1,991,020.08
财务费用	253,299.52	64,452.37	834,038.24	-194,760.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,805,490.20	-106,424.18	4,198,392.65	859,795.27
加:投资收益(损失以"-"号填列)	43,712.67	1,529,260.30	304,229.14	2,150,776.58
补贴收入			105,500.00	105,500.00
营业外收入	31,232.00	31,232.00	5,026.00	4,250.00
减:营业外支出	2,387.06	887.06	3,250.00	3,250.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,878,047.81	1,453,181.06	4,609,897.79	3,117,071.85
减:所得税	514,891.22		643,357.97	171,025.19
减:少数股东损益	909,975.53		1,020,493.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,453,181.06	1,453,181.06	2,946,046.66	2,946,046.66
加:年初未分配利润	31,500,361.58	31,500,361.58	22,820,652.90	22,820,652.90
其他转入
六、可供分配的利润	32,953,542.64	32,953,542.64	25,766,699.56	25,766,699.56
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	32,953,542.64	32,953,542.64	25,766,699.56	25,766,699.56
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润	32,953,542.64	32,953,542.64	25,766,699.56	25,766,699.56

2.3 报告期末股东总人数

截止到 2003 3 31 日,本公司股东总数为 24,071 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司将持有浙江浙大海纳软件有限公司				98.33%的股权(计2,950万元出资
额)暂作价2,950万元转让给章全等	5			位自然人,决定收回由该公司实施的"SUPCON系列
智能化仪表及现场总线技术项目"和"基于		IP		网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互
式多媒体校园网络"项目所使用的募集资金。公司主营业务现以半导体材料和电子器件为主,
公司主营业务收入43,409,705.75		元,同比减少	14.83%;净利润为	1,453,181.06元,同比
减少50.67%

3.2 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电子信息材料、电子元器件	43,409,705.75	36,606,592.09	15.67
其中:关联交易金额	0.00
单晶硅、研磨片	25,041,041.07	21,255,733.87	15.12
二极管芯片、二极管扩散片	18,368,664.68	15,350,858.22	16.43
其中:关联交易金额	0.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

2003	1			月,经本公司董事会二届二次会议决议通过,本公司和章全等	5	位自然人签订
				《股权转让协议书》,将持有浙江浙大海纳软件有限公司98.33%的股权(计	2,950	万元出
资额)暂作价	2,950			万元转让给后者,并同时约定最终转让价格须经有证券从业资格的会计
				审计机构对该公司进行独立审计后确定。如审计净资产值高于2,950	万元,则章全等	5位自
	然人需补足审计值和	2,950		万元之间的差价,如审计净资产值低于2,950	万元,则按	2,950
				万元价格转让。公司董事会同时通过决议,决定收回由该公司实施的"SUPCON		系列智能化
	仪表及现场总线技术项目"和"基于		IP	网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒
				体校园网络"项目所使用的募集资金,须变更的新项目由股东大会另行决议。本公司已收到
2,950				万元股权转让款。因此,公司的主营业务现以半导体材料和电子器件生产为主。

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

本公司已将所持有原控股子公司——浙江浙大海纳软件有限公司的股权于本期转让,

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

2003 年 4 月 28 日

2003	3

目项	年2003	月3		期初数
合并		母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金91,884,779.41		56,518,965.69	187,670,667.38	95,035,230.02
短期投资
7,274,198.23应收票据		11,335,018.59	7,064,920.00	7,064,920.00
应收股利		1,493,044.65	256,752.06	1,493,044.65
应收利息
应收账款33,182,120.79		9,770,850.24	41,609,073.46	12,335,163.54
其他应收款61,273,230.06		87,948,207.29	11,856,244.73	68,301,076.11
8,938,962.30预付账款		7,935,066.48	14,380,296.46	1,700,064.22
178,194.38应收补贴款		96,311.49	178,194.38	96,311.49
存货48,648,105.53		30,915,842.43	70,728,702.45	37,258,787.48
待摊费用187,366.65		187,366.65	286,700.00	286,700.00
年内到期的长期债权投资
其他流动资产
251,566,957.35流动资产合计		206,200,673.51	334,031,550.92	223,571,297.51
长期投资:
70,632,155.40长期股权投资		133,722,717.86	77,114,922.62	150,359,377.56
长期债权投资
70,632,155.40长期投资合计		133,722,717.86	77,114,922.62	150,359,377.56
其中:合并价差-1,076,999.78			-152,152.99
其中:股权投资差额1,445,334.98		368,335.20	1,445,334.98	368,335.20
固定资产:
88,961,860.62固定资产原价		25,582,926.36	124,595,728.23	71,951,588.46
减:累计折旧31,124,956.67		17,718,286.14	56,321,802.36	43,742,987.48
固定资产净值57,836,903.95		7,864,640.22	68,273,925.87	28,208,600.98
减:固定资产减值准备
57,836,903.95固定资产净额		7,864,640.22	68,273,925.87	28,208,600.98
程物资
在建38,433,452.18		37,501,071.18	37,248,059.35	36,382,108.35
固定资产清理
96,270,356.13固定资产合计		45,365,711.40	105,521,985.22	64,590,709.33
无形资产及其他资产:
无形资产			2,512,000.00
长期待摊费用			-12,888.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计			2,499,111.76
递延税项:
递延税款借项
资产总计418,469,468.88		385,289,102.77	519,167,570.52	438,521,384.40

2003 3

编制单位:浙江浙大海纳科技股份有限公司	2003	年月3		单位:人民币元期初数
目项	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款	7,000,000.00		29,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	3,274,160.00		10,000,000.00
应付账款	7,771,930.35	486,088.03	14,468,029.40	4,617,527.08
预收账款	2,400.00	2,400.00	31,080,485.55	2,400.00
应付
应付福利费	1,299,251.54	837,808.38	1,700,003.49	1,191,550.18
应付股利	1,437,917.51		2,044,992.38
应交税金	1,470,642.09	1,232,828.05	2,573,148.41	1,555,171.36
其他应交款	22,524.04	22,524.03	37,866.91	13,284.73
其他应付款	1,531,607.38	2,006,402.82	25,302,233.71	21,580,576.74
预提费用	1,561,990.80	108,380.00	429,363.61	421,383.91
预计负债
年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	25,372,423.71	4,696,431.31	116,636,123.46	49,381,894.00
长期负债:
长期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			41,300.00
其他长期负债
长期负债合计			10,041,300.00	10,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	25,372,423.71	4,696,431.31	126,677,423.46	59,381,894.00
少数股东权益
	12,504,373.71		13,350,656.66
股东权益:
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
减:已归还投资
股本净额	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	243,136,094.34	243,136,094.34	243,136,094.34	243,136,094.34
盈余公积	14,503,034.48	14,503,034.48	14,503,034.48	14,503,034.48
其中:法定公益金	4,834,344.81	4,834,344.81	4,834,344.81	4,834,344.81
未分配利润	32,953,542.64	32,953,542.64	31,500,361.58	31,500,361.58
股东权益合计	380,592,671.46	380,592,671.46	379,139,490.40	379,139,490.40
负债和股东权益总计	418,469,468.88	385,289,102.77	519,167,570.52	438,521,384.40

编制单位:浙江浙大海纳科技股份有限公司		单位: 人民币元
项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	32,042,389.80	14,900,495.78
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	25,813,741.63	25,735,234.18
现金流入小计	57,856,131.43	40,635,729.96
购买商品、接受劳务支付的现金	21,498,134.64	9,824,326.11
支付给职工以及为职工支付的现金	2,241,355.31	863,159.98
支付的各项税费	1,895,114.55	1,314,672.54
支付的其他与经营活动有关的现金	69,813,448.97	66,728,015.58
现金流出小计	95,448,053.47	78,730,174.21
经营活动产生的现金流量净额	-37,591,922.04	-38,094,444.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	38,500,000.00	38,500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	35,000.00	35,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	184,605.79	102,480.49
现金流入小计	38,719,605.79	38,637,480.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,478,740.12	8,070,582.53
投资所支付的现金	804,495.94	804,495.94
支付的其他与投资活动有关的现金	300,000.00
现金流出小计	9,583,236.06	8,875,078.47
投资活动产生的现金流量净额	29,136,369.73	29,762,402.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金	470,415.94
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	20,470,415.94	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	56,851,880.00	50,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	700,139.96	184,222.10
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	57,552,019.96	50,184,222.10
筹资活动产生的现金流量净额	-37,081,604.02	-30,184,222.10
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额	-45,537,156.33	-38,516,264.33

9

2003 3

补充资料:合并母公司1.将净利润调节为经营活动的现金流量:1,453,181.06净利润1,453,181.06加:少数股东损益909,975.53计提的资产减值准备91,277.73-262,400.00固定资产折旧3,402,741.57875,628.40无形资产摊销长期待摊费用摊销-12,888.24待摊费用减少(减:增加)86,445.1199,333.35
预提费用增加(减:减少)645,627.19-313,003.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-31,232.00-31,232.00
固定资产报废损失
财务费用248,597.4660,055.31
投资损失(减:收益)-43,712.67-1,529,260.30
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)74,599.936,342,945.05
经营性应收项目的减少(减:增加)-38,285,927.69-20,220,762.00
经营性应付项目的增加(减:减少)-6,130,607.02-24,568,929.21
-37,591,922.04经营活动产生的现金流量净额-38,094,444.25
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额91,884,779.4156,518,965.69
减:现金的期初余额137,421,935.7495,035,230.02
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
-45,537,156.33现金及现金等价物净增加额-38,516,264.33