UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 7, 2002

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 Zhejiang zheda haina science & technology co.,ltd.

00 二 二年

半 年 度 报 告

00 二 二年八月

浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

重 要 提 示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司本半年度财务报告未经审计 公司董事孙优贤 褚健因出差未能出席本次董事会 已分别授权梁树德 朱国英董事 代为出席及表决

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

目 录

一	公司基本情况	p4
二	主要财务数据和指标	p4
三	股本变动和主要股东持股情况	p5
四	董事 监事 高级管理人员情况	p6
五	管理层讨论与分析	p6
六	重要事项	p8
七	财务报告	p10
八	备查文件目录	p23

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

一 公司基本情况

一 公司法定中文名称 浙江浙大海纳科技股份有限公司

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中文缩写 浙大海纳

公司英文名称 Zhejiang Haina Science and Technology Co.,Ltd

二 公司注册地址 杭州市高新区 2 号路之江科技工业园区 5 号楼 公司办公地址 杭州浙大路 7-3 号紫兰酒店 6 楼 邮政编码 310013 公司电子信箱 highne@mail.hz.zj.cn

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三 公司法定代表人 梁树德

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公 司 总 裁 李立本 四 公司董事会秘书 朱国英 公司董事会证券事务代表 宋 浩 联系地址 杭州市浙大路 7-3 号紫兰酒店 6 楼 联系电话 0571 87961070

传 真 0 571 87961070

• 五 公司指定信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部

• 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 浙大海纳 股票代码 000925

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二 主要财务数据和指标

财 务 指 标	2002 年1-6 月	2001 年1-6 月
净利润 元	8,034,325.05	6,314,941.25
扣除非经常性损益后的净利润* 元	6,481,217.55	5,675,186.25
全面摊薄每股收益 元/股	0.09	0.07
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股	-0.16	0.29
全面摊薄净资产收益率 %	2.14%	1.698%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 %	1.74%	1.56%
备注 *扣除的非经常性损益项目为
项 目	金 额 元
股权转让收益	1,450,463.23
补贴收入	105,500.00
营业外收支净额	-2855.73

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

财 务 指 标	2002 年6 月30 日	2001 年12 月31 日
股东权益 不包含少数股东权益 元	376,465,933.67	368,431,608.62
每股净资产 元	4.18	4.09
调整后的每股净资产 元	4.17	4.08

三 股本变动和主要股东持股情况

一 股本变动情况

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股本变动情况表 单位

万股

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			股本变动情	况表			单位 万股
项 目	期初数	本期 配股	本期 送股	本期公积金 转增股本	增发	本期其他变动	期末数
一 尚未 流通股份	6,000.00						6,000.00
二 已流 通股份	3,000.00						3,000.00
股本总数	9,000.00						9,000.00

报告期股份总数及股本结构未发生变化

二 主要股东持股情况介绍

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• 1 截止 2002 年 6 月 30 日 公司股东总数为 24878 户 2 截止 2002 年 6 月 30 日 公司前 10 名股东持股情况

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名次	股东名称	持股数量 股	持股比例 %	性 质
1	浙江大学企业集团控股有限公司	56200000	62.44	国有法人股
2	浙江省科技风险投资公司	2000000	2.22	国有法人股
3	刘蝶孙	693919	0.77	流 通 股
4	赵 建	450000	0.50	社会发起法人股
5	褚 健	450000	0.50	社会发起法人股
6	李立本	450000	0.50	社会发起法人股
7	张锦心	450000	0.50	社会发起法人股
8	江苏弘业国际集团有限公司	218850	0.24	流 通 股
9	刘兆沛	204169	0.23	流 通 股
10	翟栋木梁	193914	0.21	流 通 股

注 前十名股东中 法人股股东之间不存在任何关联关系 流通股股东之间是否存在关联关系未知

3 持股 5%以上法人股东情况 截止报告期末 持有本公司 5%以上股份的股东为浙江大学企业集团控股有限公司 持有本公司法 人股 56200000 股 占总股本的 62.44% 在报告期内 该公司所持股份没有发生增减变动情况 亦未有 任何质押情况和其他任何法律争议 报告期内控股股东没有发生变化

四 董事 监事 高级管理人员情况

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

• 一 报告期内 董事 监事 高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化

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• 二 报告期内 新聘或解聘董事 监事 高级管理人员情况 2002 年 5 月 23 日 公司 2001 年度股东大会补选王秋潮先生为公司独立董事 2002 年 5 月 23 日 公司 2001 年度股东大会补选钟晓敏先生为公司独立董事

• 以上股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 上

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五 管理层讨论与分析

一 经营成果及财务状况简析 截止 2002 年 6 月 30 日 公司共实现销售收入 7940 万元 报告期内 公司经营稳定增长 实现主 营业务利润 1708 万元 净利润 803 万元

营业务利润1708万元 净利润	803万元	803万元
项 目	金额 人民币元		变动比率 %
	2002年1-6月	2001年1-6月
主营业务收入	79,405,264.97	126,042,788.46	-37
主营业务利润	17,085,590.45	19,911,214.66	-14.22
净利润	8,034,325.35	6,314,941.25	27.23
现金及现金等价物净增加额	-9,032,689.47	39,450,870.86	-122.89

• 1 报告期主营业务收入较去年同期减少 37% 主要是宁波海纳半导体有限责任公司未纳入合并报表 2 报告期内主营业务利润较去年同期减少 14.22% 主要是宁波海纳半导体有限责任公司未纳入合并

• 报表

3 报告期内净利润较去年同期增加 27.23% 主要是公司提高产品档次 加强管理

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3 报告期内净利润较去年同	期增加27.23% 主要是公司提高产品档次 加强管理	期增加27.23% 主要是公司提高产品档次 加强管理
项 目	金额 人民币元		变动比率 %
	2002年6月30日	2001年12月31日
总资产	500,845,785.04	537,739,503.73	-6.86
股东权益	376,465,933.67	368,431,608.62	2.18

• 1 报告期末 总资产较期初减少 6.86% 主要是宁波海纳半导体有限责任公司未纳入合并报表 2 报告期末 股东权益较期初增加 2.18% 主要是净利润增加所致

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二 报告期内主要经营情况

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1 本公司主营单晶硅及其制品 半导体元器件的开发 制造与技术服务 教育软件技术的开发与销售 由于今年上半年全球半导体市场的恢复 公司的业务量出现明显增长 另一方面 公司加强技术开 发的力度 拓宽产品路子 特别是加大了大直径单晶新品的技术开发 提高了公司的综合竞争能力和获 利能力

2 公司主营业务行业及地区构成情况 1 分行业资料

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1 分行业资料
行 业	营业收入 元	营业成本 元
单晶硅及其制品	31,229,423.62	24,631,067.29

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

电子元器件	30,128,118.56	23,786,966.50
自动化控制系统	4,438,514.71	2,201,623.96
IP校园网络项目	13,609,208.08	11,413,484.66
2 分地区资料
地 区	营业收入 元	营业成本 元
国内	65,820,767.40	52,167,222.11
国外	13,584,497.57	9,865,920.30

3 报告期内 公司主营业务构成未发生重大变化

4 公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务 三 报告期内投资情况 1 公司募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金 前次募集资金的使用情况如下 公司于 1999 年 5 月 7 日发行 3000 万股人民币普通股股票 发行价格为 8.20 元 扣除发行费用后实 际募集资金 23568.51 万元

际募集资金23568.51 万元
项 目 名 称	项目总 投资额	2002 年上半年 已支付实际 投资额 万元	项 目 进 度	实 际 收 益
6 英寸抛光片生产项目第一 期工程	1870	1730	基本完成	准备验收
超薄研磨硅片生产线技术改 造	3191	2949	基本完成	准备验收
半导体分立器件生产线改造	4446	4408	基本完成	准备验收
8英寸集成电路抛光片	2800	2415	在建	已达到承诺进 度
8 英寸集成电路单晶硅技术 改造项目	2000	1900	在建	准备验收
SUPCON 系列智能化仪表及现 场总线技术	3740	1934	基本完成	已达到承诺进 度
IP校园网络项目	3806 (海纳总投 资 2000)	1133	完成总投资的 30%	已达到承诺进 度
快威多媒体网络软件开发与 生产基地	3268	3268	基本完成 该投入项目的 公司已转让
合 计	23315	19662

其中 6 英寸抛光片生产项目第一期工程:该项目已正式投产 超薄研磨硅片生产线技术改造 该项目基本完成投资 已达到承诺进度 准备验收 半导体分立器件生产线改造 项目已基本完成投资 准备验收 8 英寸集成电路抛光片 该项目目前处于在建状态 8 英寸集成电路单晶硅技术改造项目 项目处于在建状态

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术项目 截止 2002 年上半年 该项目已基本完成 IP 校园网络项目 项目总投资 3806 万元 浙大海纳总部总投资 2000 万元 截止 2002 年上半年实际 投资额为 1133 万元 项目已完成了 1/3 快威多媒体网络软件开发与生产基地 该项目已基本完成 该项目转让后收回的资金用于偿还投资设 立浙江浙大网新信息控股有限公司时的银行贷款

尚未使用的募集资金 3653 万元用于补充流动资金和暂存银行

2 报告期内公司重大非募集资金投资项目

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项 目 名 称	投入金额及时间	项 目 进 度	收 益 情 况
杭州立昂电子有限公司	999.99万元 2002年3月19日	基建阶段	无

四 下半年经营计划

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为确保较好的完成全年生产经营目标 公司将在下半年度做好以下工作

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一 按照监管机构的要求 完善现代企业制度

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二 优化公司产品结构 控制各项成本 费用开支 努力扩大新产品的销售 三 加强生产技术分析 合理安排生产任务 设备大修及技改工作 坚持厉行节约为工作出发 点 继续将降耗增效工作落到实处 实行全员 全过程质量管理 以生产优质产品来支撑品牌的良好形 象

四 随着中国入世关税政策的逐步调整 公司着重要进行的是进一步完善经营 管理体制 尽 早与国际接轨 直接参与国际竞争 努力在国际上争取一席之地 五 在进一步拓展本公司在教育行业的软件开发及系统集成业务及相关产品代理业务的同时 加大力度培育公司核心竞争力

六 重要事项

一 公司治理情况

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1 报告期内 本公司公司治理结构较为完善 根据监管部门的要求 公司认真完成了 上市公司建立 现代企业制度的自查报告

2 报告期内 公司根据 上市公司治理准则 及 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等 文件精神 修订了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 和 监事会议事规则 等规 章制度 并引进两名独立董事

3 公司拟在学习其他上市公司先进经验的基础上 力争在一 两年内完善董事 监事 高级管理人员 约束激励机制

二 公司本报告期内利润分配 公积金转增股本方案及实施情况

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公司 2001 年度分配方案 经公司 2001 年度股东大会决定 以公司二 OO 一年末总股本 9000 万股为 基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元 含税 共派现金红利 1620 万元 剩余未分配利润 22,820,652.90 元 结转下年度分配 本年度不实行公积金转增资本 以上公告刊登于 2002 年 5 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 上

公司于 2002 年 6 月 11 日发布利润分配实施公告 本次派息股权登记日为 2002 年 6 月 18 日 除息

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

日为 2002 年 6 月 19 日 以上公告刊登于 2002 年 6 月 11 日的 中国证券报 和 证券时报 上 三 报告期内 公司无重大诉讼 仲裁事项 也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼 仲裁事项 四 浙江浙大海纳科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议 2002 年四月十二日 和第十三次 董事会会议 2002 年六月二十四日 已经分别作出决议 同意将浙大海纳持有的杭州国芯科技有限公 司的股权分两次转让 转让价格共计人民币陆佰万元整 转让给国芯科技核心经营团队 自 2002 年 6 月 24 日起浙大海纳不再持有国芯科技的股份

2002 年 7 月份 宁波海纳半导体股东杨建松 郑建国 羊荣兴将 1450 万元出资转让给宁波立立 电子股份有限公司 浙江浙大海纳科技股份有限公司成为宁波海纳半导体有限公司的第二大股东 不再 把宁波海纳半导体有限公司纳入合并报表范围

• 五 重大关联交易情况

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无重大关联交易

六 重大合同及履行情况

1 公司报告期内未发生重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁公司资产事 项 也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他托管 承包 租赁 公司资产事项

• 2 重大担保事项 本公司在报告期内无对外担保事项 3 报告期内 公司没有进行现金资产委托管理 也无以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管

理事项

七 重大承诺事项 本公司在报告期内无重大承诺事项 八 聘任会计师事务所情况 2002 年 5 月 23 日召开的本公司 2001 年度股东大会审议通过了续聘浙江 天健会计师事务所为 2002 年度审计会计师事务所 以上公告刊登于 2002 年 5 月 24 日的 中国证券报

和 证券时报 上

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• 九 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 在本报告期内 公司及本公司第一大股东未在指定报纸或网站上披露过任何承诺事项

七 财务报告 本次财务报告未经审计

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一 财务报表 ( 附后 )

二 会计政策 会计估计无变化

三 会计报表合并范围 2002 年 7 月起浙江浙大海纳科技股份有限公司已成为宁波海纳半导体有限公 司的第二大股东 故未把宁波海纳半导体有限公司纳入合并报表范围 四 ( 合并 ) 会计报表主要项目注释 单位 : 人民币元

1 货币资金 期 末 期 初

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

项目	项目
	现金						26980.1				151791.3
	银行存款						75254716.47				97616262.37
	期中 美元存款USD折人民币						3768875.1				48808252.93
	其他货币资金						18678827.07				25134357.30
	合 计						93960523.64				122902410.97
2	短期投资
	项目						期 末			期	初
							投资金额 跌价准备		投资金额		跌价准备
	股票投资								1711514.63
	债券投资						16335130.94		33408392.24
	基金投资
	合 计						16335130.94		35119906.87
3	应收票据
项目								期末数				期初数
银行承兑汇票							5239809.29				5012843.54
合计							5239809.29				5012843.54
无持有5%		含5%		以上股份的股东单位帐款
4	应收帐款
	1 财龄分析				期	末				期	初
				金额	比例%		坏帐准备		金额	比例%		坏帐准备
	1年内	38743337.36				91	2103565.16	31861603.82			89.57	1911696.23
	1~2年		1671945.95			4	87861.21	1741181.32			4.9	104470.88
	2~3年		1563089.99			4	86857.41	1474965.37			4.15	88497.92
	3年以上		230704.00			1	13842.24		489155.25		1.38	29349.31
	合 计	42209077.30			100		2292126.02	35566905.37			100	2134014.34

• 2 欠款金额前五名的单位帐款总额为 15954135.78 元 , 占应收帐款帐面余额的 37.80%.

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• 3 无持有 5% 含 5% 以上股份的股东单位帐款

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

5 其他应收款

(1)财龄分	期	末		期	初
析	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年内	91943041.60	98	748007.18	10400318.95	84.72	624019.14
1~2年	489420.63	1	28891.24	730355.37	5.95	43821.32
2~3年	770136.00	1	46208.16	803286.00	6.54	48197.16
3年以上	310980.00	0	18658.80	342860.00	2.79	20571.60
合 计	93513578.23	100	841765.38	12276820.32	100	736609.22

2 欠款金额前五名的单位帐款 80099637.27 元 , 占其他应收款的 86%, 其中宁波海纳半导体有 限公司往来欠款 72579637.27 元 ( 已有还款计划 ) 未计提坏帐准备

3 无持有 5% 含 5% 以上股份的股东单位帐款

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6 存货 / 存货跌价准备

6	存货/存货跌价	准备
	项目	期	末		期	初
		金 额		跌价准备	金 额	跌价准备
	原材料	10193917.05			15094203.96
	低值易耗品	2550.00			2550.00
	库存商品	2424752.16			9476380.40
	自制半成品	21065110.27			18071611.15
	在产品	11344771.38			13219732.78
	合 计	45031100.86			56674478.29
7	待摊费用
	类别	期初数	本期增加		本期摊销	期末数
	房 租	195000.00	260000.00		288000.00	167000.00
	其 他
	合 计	195000.00	260000.00		288000.00	167000.00
8	在建工程
	工程名称	期初数 本期增加		本期周转 固定资产	本期其他 减少数	期末数	资金 来源	工程 进度

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8英寸集成电路 抛光片 20415293.2	1291105.19	1291105.19		0		0	21706398.39	21706398.39	募股 84%
8英寸集成电路 单晶硅技改 19025575.5 0		0		0		0	19025575.50		募股 95%
分力器件生产 线技改 5157208.01		0		0		0	5157208.01		募股 99%
超薄研磨硅片 技改 2647415.42		0	1351654.00				1295761.42		募股 99%
单晶硅工程楼 2512629.00					2512629.00			0
气体站 27407844.28					27407844.28			0
零星工程 970172.53	1748212.60			44668			2673717.13
合 计 78136137.94	3039317.79		1396322.0		29920473.28		49858660.45
9 长期投资
1 明细情况 期初数		本期增加			本期减少		期末数
项目
其他股权投资 55971661.94		33325271.06		4549536.77			84747396.23
合 计 55971661.94		33325271.06		4549536.77			84747396.23
2 长期股权投资 其他股权投资
被投资单位	持股比	投资期		投资成本		股权投资差额			期末合计
	例	限
浙江华盟股份有限公司	0.23%	长期			390000				390000
杭州高新投资担保有限公司	0.67%	10		100000.00					100000
浙江大学创业投资有限公司	18%	20			9000000				9000000
浙江浙大中控技术有限公司	8.36%	20			3000000				3000000
浙江浙大中控自动化仪表有	40%	10			400000				2934134.86
限公司
杭州立昂电子有限公司	33.33%	10			9999000				9999000
宁波海纳半导体有限公司	48.06%	12		17300000			-1686274.15		19364956.84
杭州杭鑫电子工业有限公司	45.36%	15		3890864.82			1325538.19		1325538.19

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

浙江浙大网新信息控股有限	浙江浙大网新信息控股有限	15%	30	36000000				36000000
公司
杭州美丽电子有限公司		30`%	10	744925.70				744925.70
浙大海纳智囊教育软件有限		32.86%	20	2300000.00				1888840.84
公司
	合 计			83124790.52	-360735.96			84747396.23
10 短期借款
借款类别		期末数			期初数
信用借款		5000000.00			20000000.00
保证借款		28500000.00			42000000.00
合计		33500000.00			62000000.00
11 长期借款		期末数			期初数
信用借款		30000000.00			30000000.00
保证借款		0			0
合计		30000000.00			30000000.00
12 其他业务利润
	项 目	2002年1		6月	2001年1	6	月
	材料销售		22643.94		57396.48
	其 他
	合 计		22643.94		57396.48
13 财务费用
	项 目	2002年1		6月	2001年1	6	月
1 利息支出				1240328.17		3642095.22
减	利息收入			1141290.36		1717435.60
加	汇兑损益			16489.58			20215.05
2 其	他			-804778.02		-110009.11
合	计			-689250.23		1834865.56
14 投资收益
项	目	2002年1		6月	2001年1	6	月

13

浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

长期投资股权转让 股票投资收益 债券投资 证券投资基金 按权益法计提投资收益 其 他 合 计 15 营业外收支净额 项 目 营业外收入 固定资产清理收入 无法支付应付款收入 申购资金利息摊入 其 他 合 计 营业外支出 固定资产清理净损失 罚款支出 捐赠支出 其 他 合 计 五 关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1 存在控制关系的关联方 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 浙江大学企业集 浙江杭州	长期投资股权转让 股票投资收益 债券投资 证券投资基金 按权益法计提投资收益 其 他 合 计 15 营业外收支净额 项 目 营业外收入 固定资产清理收入 无法支付应付款收入 申购资金利息摊入 其 他 合 计 营业外支出 固定资产清理净损失 罚款支出 捐赠支出 其 他 合 计 五 关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1 存在控制关系的关联方 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 浙江大学企业集 浙江杭州	长期投资股权转让 股票投资收益 债券投资 证券投资基金 按权益法计提投资收益 其 他 合 计 15 营业外收支净额 项 目 营业外收入 固定资产清理收入 无法支付应付款收入 申购资金利息摊入 其 他 合 计 营业外支出 固定资产清理净损失 罚款支出 捐赠支出 其 他 合 计 五 关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1 存在控制关系的关联方 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 浙江大学企业集 浙江杭州	1450463.23 559269.37 606373.45 881097.67 1005363.79 503538.72 762805.92 3043355.76 3441473.07 5370794.84 2002年1 6月 2001年1 6月 46180.00 6670.00 16983.36 6670.00 63163.36 4766.27 2503.00 10000.00 4759.46 3316.03 9525.74 15819.03	1450463.23 559269.37 606373.45 881097.67 1005363.79 503538.72 762805.92 3043355.76 3441473.07 5370794.84 2002年1 6月 2001年1 6月 46180.00 6670.00 16983.36 6670.00 63163.36 4766.27 2503.00 10000.00 4759.46 3316.03 9525.74 15819.03	1450463.23 559269.37 606373.45 881097.67 1005363.79 503538.72 762805.92 3043355.76 3441473.07 5370794.84 2002年1 6月 2001年1 6月 46180.00 6670.00 16983.36 6670.00 63163.36 4766.27 2503.00 10000.00 4759.46 3316.03 9525.74 15819.03
	企业名称	注册地址	主营业务	与本企 业关系	经济性质或类 型	法定代表 人
	浙江大学企业集	浙江杭州	高新技术产业的投资开发 计	控股股	有限责任公司	胡建淼

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

团控股有限公司		算机软件 单晶硅制品等开 发 制造等	东
杭州杭鑫电子工 业有限公司	浙江杭州	各类管芯 二极管电子元器件 生产销售	子公司	中外合资企业	李立本
浙江浙大海纳软 件有限公司	浙江杭州	自动化仪表 系统集成 系统 成套 教育软件及网络开发 智能建筑等	子公司	有限责任公司	孙优贤

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江大学企业集团控股有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00
杭州杭鑫电子工业有限公司	USD1,900,000.00			USD1,900,000.00
浙江浙大海纳软件有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业 名称	期初数	期初数	本期增 加	本期增 加	本期减少	本期减少	期末数	期末数
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江大学企业集团控股有限公 司	56,200,000.00	62.44					56,200,000.00	62.44
杭州杭鑫电子工业有限公司	USD861,840.00	45.36					USD861,840.00	45.36
浙江浙大海纳软件有限公司	29,500,000.00	98.33					29,500,000.00	98.33

2 不存在控制关系的关联方

2 不存在控制关系的关联方
企业名称	与本企业的关系
浙江浙大中控自动化仪表有限公司	通过子公司间接参股
浙江浙大中控技术有限公司	通过子公司间接参股
杭州美丽微电子有限公司	通过子公司间接参股
浙江海纳智囊教育软件有限公司	通过子公司间接参股
浙江大学创业投资有限公司	联营企业
宁波海纳半导体有限公司	联营企业

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

浙江浙大网新信息控股有限公司	联营企业
杭州立昂电子有限公司	联营企业
宁波立立电子股份有限公司	高管人员相互兼职

(二) 关联方交易情况

1. 销售货物及提供劳务

1.销售货物及提供劳务
企业名称	本期数		上年同期数
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江浙大中控技术有限公司 销售货物	4,439,738.64	协商价[注]	3,673,438.76	成本价
浙江浙大中控技术有限公司 技术服务			656,492.00	协议价
小计	4,439,738.64		4,329,930.76

[注] 浙江浙大海纳软件有限公司的销售成本为 2,140,260.59 元

2. 关联方应收应付款项余额

2.关联方应收应付款项余额
项目及企业名称	期	末 数	占全部应收 付 款余额 的比重 %
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
(1)其他应收款
浙江浙大中控技术有限公司		3520.66		0.03
浙江浙大中控自动化仪表有限公司		77164.70		0.63
宁波海纳半导体有限公司	72579637.27	56 997 353.17	77.62
小 计	72579637.27	57078038.53	77.62
(2)应付账款
宁波立立电子股份有限公司		1310777.97		15.24
小 计		1310777.97		15.24
(3)预收账款
浙江浙大中控技术有限公司		18000.00		0.38

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

小 计		18000.00		0.38
(4)其他应付款
宁波立立电子股份有限公司		500,000.00		7.86
浙江大学企业集团控股有限公司		2474.00		0.06
浙江浙大中控自动化仪表有限公司		9010.00		0.21

六 或有事项

截止 2002 年 06 月 30 日止 本公司无或有负债和损失

七 承诺事项

无

八 资产负债表日后事项

无

九 其他重大事项

浙江浙大海纳科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议 2002 年四月十二日 和第十三次 董事会会议 2002 年六月二十四日 已经分别作出决议 同意将浙江浙大海纳科技股份有限公司持有 的杭州国芯科技有限公司的股权分两次转让 转让价格共计人民币陆佰万元整 转让给国芯科技核心 经营团队 自 2002 年 6 月 24 日起浙江浙大海纳科技股份有限公司不再持有杭州国芯科技有限公司的股 份

2002 年 7 月份 宁波海纳半导体股东杨建松 郑建国 羊荣兴将 1450 万元出资转让给宁波立立 电子股份有限公司 浙江浙大海纳科技股份有限公司成为宁波海纳半导体有限公司的第二大股东 不再 把宁波海纳半导体有限公司纳入合并报表范围

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

资产负债表

资产负债表	资产负债表	资产负债表
编制单位 浙江浙大海纳科技股份有限公司2002年06月30日			单位 人民币元
资 产	期 末 数		期 初 数
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产:
货币资金	93960523.64	66473830.66	122902411	85167421.06
短期投资	16335130.94		35119906.87	3409000
应收票据	5239809.29	5139809.29	5012843.54	2765843.54
应收股利	144675.28	1179980.48	380835.83	2151076.71
应收利息
应收账款	39916951.28	10351376.87	33432891.42	2832197.95
其他应收款	93513578.23	145789668.7	11540211.1	127694103.1
预付账款	15034155.23	726361.87	5541761.33	956297.42
应收补贴款
存货	45031100.86	3231367868	56674478.29	32487026.82
待摊费用	167000	167000	413412.98	195000
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	309800159.4	262141706.6	271018752.3	257657966.6
长期投资:
长期股权投资	84747396.23	116429174.6	55971661.94	111819707.4
长期债权投资
长期投资合计	84747396.23	116429174.6	55971661.94	111819707.4
其中 合并价差			360685.96
固定资产:
固定资产原价	103294009.6	65596647.61	177464551.3	63801818.02
减 累计折旧	46854440.56	37412097.13	49312037.71	33058563.96
固定资产净值	56439568.99	28184550.48	128152513.6	30743254.06
减 固定资产减值准备
固定资产净额	56439568.99	28184550.48	128152513.6	30743254.06
工程物资
在建工程	49858660.45	49233752.45	78136137.94	46565590.69
固定资产清理
固定资产合计	106298229.4	77418302.93	206288651.5	77308844.75
无形资产及其他资产:
无形资产			4460437.97
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计			4460437.97
递延税项:
递延税款借项
资产总计	500845785	455989184.1	537739503.7	446786518.8

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

负债和股东权益	期 末 数	期 末 数	期 初 数	期 初 数
	合 并	母 公 司		合 并
流动负债:
短期借款	33500000	28500000	62000000	20000000
应付票据			800000	800000
应付账款	10925064.2	1647217.8	8599880.16	2147498
预收账款	14946394.04		4754334.12	166371
应付工资			214519.5
应付福利费	2025886.95	1442736.77	2088542.53	1311223.43
应付股利	11503413.28	10197000	18498477.85	16200000
应交税金	1437206.97	588606.88	2949003.35	975763.17
其他应交款	43541.77	16481.22	45411.19
其他应付款	5884151.16	3231276.29	4269439.86	2926763.64
预提费用	1184644.87	1096045.37	635561.85	588279.85
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	81450303.24	46719364.33	104855170.4	45115899.09
长期负债:
长期借款	30000000	30000000	30000000	30000000
应付债券
长期应付款
专项应付款	2803886.1	2803886.1	3239011.1	3239011.1
其他长期负债
长期负债合计	32803886.1	32803886.1	33239011.1	33239011.1
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	114254189.3	79523250.43	138094181.5	78354910.19
少数股东权益	10125662.03	0	31213713.6
所有者权益 或股东权益 :
实收资本 或股本	90000000	90000000	90000000	90000000
减 已归还投资
实收资本 或股本 净额	90000000	90000000	90000000	90000000
资本公积	242639434.5	242639634.5	242639634.5	242639634.5
盈余公积	12971321.18	12971321.18	12971321.18	12971321.18
其中 法定公益金	4323773.71	4323773.71	4323773.71	4323773.71
未分配利润	30854977.95	30854977.95	22820652.9	22820652.9
外币报表折算差额
所有者权益 或股东权益 合计	376465933.7	376465933.7	368431608.6	368431608.6
负债和所有者权益 或股东权益 总计	500845785	455989184.1	537739503.7	446786518.8
法人代表 梁树德	财务负责人	胡桂馥	制表人 林必清

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

利润及利润分配表

利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表
编制单位 浙江浙大海纳科技股份有限公司2002年06月30日			单位 人民币元
项 目	2002年1-6月		2001年1-6月
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一 主营业务收入	79405264.97	31229423.62	126042788.5	31792552.73
减 主营业务成本	62033142.41	24631067.29	105784583.6	23526042.59
主营业务税金及附加	286532.11	74613.01	346990.18	15501.93
二 主营业务利润 亏损以 - 号填列	17085590.45	6523743.32	19911214.66	8251008.21
加 其他业务利润 亏损以 - 号填列	22643.94	22643.94	57396.48	3861.45
减 营业费用	3262467.37	345070.46	2878451.32	504060.65
管理费用	7030253.84	4320740.04	12605305.57	6742923.76
财务费用	-689250.33	-509919.46	1834865.56	881300.72
三 营业利润 亏损以 - 号填列	7504763.51	2390496.22	2649988.69	126584.53
加 投资收益 损失以 - 号填列	3441473.07	5710943.48	5370794.84	6289960.13
补贴收入	105500	105500	593575	93575
营业外收入	6670	6670	63163.36	7000
减 营业外支出	9525.73	8259.46	15819.03	4819
四 利润总额 亏损总额以 - 号填列	11048880.85	8205350.24	8661702.86	6512300.66
减 所得税	804073.35	171025.19	1608602.78	697359.41
减 少数股东损益	2210482.45		738158.83	0
五 净利润 净亏损以 - 号填列	8034325.05	8034325.05	6314941.25	5814941.25
加 年初未分配利润	22820652.9	22820652.9	23334218.41	24153342.29
其他转入
六 可供分配的利润	30854977.95	30854977.95	29649159.66	29968283.54
减 提取法定盈余公积			0	0
提取法定公益金			0	0
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七 可供投资者分配的利润	30854977.95	30854977.95	29649159.66	29968283.54
减 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利			0	0
转作资本 或股本 的普通股股利
八 未分配利润	30854977.95	30854977.95	29649159.66	29968283.54
补充资料:
1.出售 处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加 或减少 利润总额
4.会计估计变更增加 或减少 利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法人代表 梁树德	财务负责人 胡桂馥		制表人 林必清

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

现金流量表

现金流量表	现金流量表
编制单位 浙江浙大海纳科技股份有限公司2002年元月 6月		单位 人民币元 母公司 25216489.79 0 416682.65 25633172.44 23304287.04 3992041.02 1833964.16 13014550.5 42144842.72 -16511670.28 3409000 6071572.54 8000 701137.23 10189709.77 3864725.92 9999000 0 13863725.92 -3674016.15 30000000 0 30000000 21500000 7007903.97 28507903.97 1492096.03 -18693590.4
项目	合并	母公司
一 经营活动产生的现金流量:
销售商品 提供劳务收到的现金	79730344.74	25216489.79
收到的税费返还		0
收到的其他与经营活动有关的现金	2700722.67	416682.65
经营活动产生的现金流入小计	82431067.41	25633172.44
购买商品 接受劳务支付的现金	65232564.1	23304287.04
支付给职工以及为职工支付的现金	6860408.55	3992041.02
支付的各项税费	2518559.73	1833964.16
支付的其他与经营活动有关的现金	22083495.52	13014550.5
经营活动产生的现金流出小计	96695027.9	42144842.72
经营活动产生的现金流量净额	-14263960.49	-16511670.28
二 投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	18784775.93	3409000
取得投资收益所收到的现金	2430894.93	6071572.54
处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8000	8000
收到的其他与投资活动有关的现金	1141290.36	701137.23
投资活动产生的现金流入小计	22364961.22	10189709.77
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金	7386562.15	3864725.92
投资所支付的现金	13043925.5	9999000
支付的其他与投资活动有关的现金		0
投资活动产生的现金流出小计	20430487.65	13863725.92
投资活动产生的现金流量净额	1934473.57	-3674016.15
三 筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	33000000	30000000
收到的其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动产生的现金流入小计	33000000	30000000
偿还债务所支付的现金	21500000	21500000
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金	8203202.55	7007903.97
支付的其他与筹资活动有关的现金	0
筹资活动产生的现金流出小计	29703202.55	28507903.97
筹资活动产生的现金流量净额	3296797.45	1492096.03
四 汇率变动对现金的影响
五 现金及现金等价物净增加额	-9032689.47	-18693590.4

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	8034325.05	8034325.05
加 计提的资产减值准备	893775.91	338489.96
固定资产折旧	5788965.11	3684508.28
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少 减 增加	28000	28000
预提费用增加 减 减少	507765.52	507765.52
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减 收益)	4759.46	4759.46
固定资产报废损失	0
财务费用	99038.11	303766.74
投资损失 减 收益	-3441473.07	-5710943.48
递延税款贷项 减 借项
存货的减少 减 增加	1497102.07	173348.14
经营性应收项目的减少 减 增加	-47010663.15	-22039264.67
经营性应付项目的增加 减 减少	17123962.05	-1836425.28
其他
少数股东本期收益	2210482.45	0
经营活动产生的现金流量净额	-14263960.49	-16511670.28
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	93960523.64	66473830.66
减 现金的期初余额	102993213.1	85167421.06
加 现金等价物的期末余额
减 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-9032689.47	-18693590.4
法人代表 梁树德 财务负责人 胡桂馥

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浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年半年度报告

八 备查文件目录

• 一 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本

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• 二 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报表

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• 三 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

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• 四 公司章程文本

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• 五 其他相关资料

浙江浙大海纳科技股份有限公司 董 事 长 梁 树 德

2002 8 6 年 月 日

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