UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 24, 2023

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—033

浙江众合科技股份有限公司 关于2023 年度公司及其子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示 ：

1、投资种类：安全性高、流动性好的短期（单个理财产品的期 限不超过12 个月）低风险理财产品。

2、投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过5,000 万

3、特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财， 不影响公司正常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注 意投资风险。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于2023 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，为了合理利用闲置资金，提高资金使用效率和收 益，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司股东谋取更好 的回报。公司及合并范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，包括：银行、证券公司、 基金公司等专业理财机构低风险、安全性好（满足保本要求）和流动 性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况 公告如下：

一、 委托理财情况概述

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行 现金管理，提高资金使用效率，既保证资金的灵活性和安全性，又为 公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

（二）委托理财金额

公司及合并范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过5,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。在前述理财额度内（含委托理财 投资的收益进行再投资的相关金额），公司及合并范围内的下属公司

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可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

严格控制资金使用风险，现金管理拟用于购买安全性高（满足保 本要求）、流动性好的短期（单个理财产品的期限不超过12 个月）、 低风险理财产品。

（四）委托理财的期限

公司董事会审议通过本议案之日起12 个月内。

（五）委托理财的资金来源

进行委托理财所使用的资金全部为公司及合并范围内的下属公 司各自的自有资金，资金来源合法合规。

二、 审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2023 年4 月23 日召开了第八届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于2023 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 —— 易所上市公司自律监管指引第1 号 主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》，本次事项无需提交公司2022 年度股东大 会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023 年4 月23 日召开第八届监事会第十三次会议，就公 司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表意见如下：监事会认为， 公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的 基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的 使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获 取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律 程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司及合并范围内的下属公司在不影响正常经营及风险可控的 前提下，以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的 使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会的决策程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 —— 引第1 号 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。

鉴此，我们一致同意公司及合并范围内的下属公司本次使用自有 闲置资金进行委托理财的相关事项。

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三、投资风险分析及风险控制措施

• （一）投资风险

• 1、理财产品本身存在一定的风险，且金融市场受宏观经济影响

• 较大，不排除受到市场波动的影响而导致委托理财的实际收益存在 不确定性。

  - 2、相关工作人员的操作和道德风险。 
  

3、资金存放与使用风险。

• （二）风险控制措施

• 1、公司财务部门将实时分析和跟踪理财产品投向、产品净值变

• 动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及 时采取相应措施，控制投资风险。

• 2、公司制订了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的风险控

• 制、决策程序、报告制度、内部控制和信息披露等进行明确规定，公 司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

• 3、公司内审部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行

• 审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号 —— 交易与关联交易（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，在定 期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、本次委托理财对公司的影响

公司及合并范围内的下属公司对委托理财产品的风险与收益，以 及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资 相关理财产品不会影响公司及合并范围内的下属公司的日常经营运 作与主营业务的发展，不涉及使用募集资金。理财产品的投资，有利 于提高公司及合并范围内的下属公司自有资金的使用效率，获得一定 的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》《企 业会计准则第37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理 财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

• 1、第八届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议有关事项的专项说

• 明及独立意见；

  • 3、第八届监事会第十三次会议决议。

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特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二○二三年四月二十三日

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