UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 21, 2022

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2022—014

浙江众合科技股份有限公司

关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2021 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]243号文核准，本公司向 唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买相关资产；向6个认购对象发行人民 币普通股29,843,255股，募集配套资金47,599.99万元，扣减发行费用1,360万元后 的募集资金净额为46,239.99万元。

标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司（以下简称苏州科 环）的100%股权，以评估值为基准协商定价68,200万元。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金42,316.39 万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为77.04 万元；2021 年度实际使用募集资金47.08 万 元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.66 万元，收到归 还的暂时补充流动资金2,700 万元，用于永久补充流动资金3,816.18 万元，累计 已使用募集资金42,363.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为79.70 万元。

经公司董事会及股东大会审议通过后，公司将募集资金结余额3,816.18 万元 永久补充流动资金，并将3 个募集资金专户予以销户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度明确了募集资金专 户存储、定向使用和多方监管等要求。

(二) 募集资金的专户存储情况

2021 年6-7 月，本公司已将募集资金专户依次销户。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• 募集资金投资项目出现异常情况的说明

无。

1. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 该次募集资金用于投资以下3 个项目，具体见下表：

单位：万元

项目名称 募集资金使用额 偿还借款及支付中介机构费 23,579.99 全自动无人驾驶信号系统解决方案 15,000.00 研发项目 青山湖科技城智能列车研发项目 9,020.00 合 计 47,599.99 “偿还借款及支付中介机构费”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经 济效益。

截至2021 年12 月31 日，全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已完成 结项验收。 该全自动无人驾驶信号系统已于2019 年3 月正式中标宁波市轨道交通 5 号线一期信号工程，中标金额为2.6456 亿元。全自动无人驾驶信号系统解决方 案研发项目作为公司轨道交通技术的一部分，募投项目无法单独核算效益。

截至2021 年12 月31 日，青山湖科技城智能列车研发项目已完成结项验收。 该项目研发出的动车组视频监控与智能分析系统、货物信息在途管理系统、智能化 乘客信息系统等系统级产品均已经过第三方认证或已在业主车辆上装车并通过现 场调试验收，成功实现了商业化应用。青山湖科技城智能列车研发项目作为公司轨 道交通技术的一部分，募投项目无法单独核算效益。

(二) 节余募集资金使用情况

2019 年4 月15 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的 议案》，独立董事和独立财务顾问均发表了同意意见，2019 年5 月7 日，公司2018 年度股东大会审议通过该议案。公司全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已 实施完毕，将项目结余募集资金1,500 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营 和业务发展。

2021 年4 月27 日，公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十八 次会议审议通过了《关于2017 年发行股份购买资产结余募集资金永久性补充流动 资金的议案》，该议案于2021 年5 月18 日经公司2020 年度股东大会审议通过，随 着2020 年末青山湖科技城智能列车研发项目的结项，公司2017 年发行股份购买资 产并募集配套资金的所有募投项目均已完成，公司将项目结余募集资金3,816.18 万元永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江众合科技股份有限公司董事会 二0 二二年四月二十日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					47,599.99	本年度投入募 集资金总额				47.08
报告期内变更用途的募集 资金总额					无
累计变更用途的募集资金 总额					无	已累计投入募 集资金总额			42,363.47
累计变更用途的募集资金 总额比例					无
	是
	否
承诺投 资项目 和超募 资金投 向	已 变 更 项 目 (含 部 分	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年 度 投入 金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期 末投资 进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
	变
	更)
承诺投
资项目：
偿还借
款及支 付中介		23,579.99	23,579.99		23,584.91	100.02				否
机构费
全自动
无人驾
驶信号							2019
系统解		15,000.00	15,000.00		13,539.82	90.27	年4			否
决方案							月
研发项
目[注]
青山湖
科技城							2020
智能列		9,020.00	9,020.00	47.08	5,238.74	58.08	年12			否
车研发							月
项目

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承诺投
资项目	47,599.99 47,599.99 47.08 42,363.47
小计
未达到
计划进
度或预
计收益 的情况	详见本专项报告三3 之说明。
和原因
(分具体
项目)
项目可
行性发
生重大 变化的	无
情况说
明
超募资
金的金
额、用途 及使用	不适用
进展情
况
募集资
金投资
项目实 施地点	无
变更情
况
募集资
金投资
项目实 施方式	无
调整情
况
募集资
金投资
项目先	本公司于2017 年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计
期投入	3,893.56 万元。
及置换
情况
用闲置
募集资	无
金暂时

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补充流 动资金 情况 项目实 施出现 募集资 详见本专项报告三(二)之说明。 金结余 的金额 及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 结余募集资金3,816.18 万元永久补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 无 他情况

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