UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 15, 2019

浙江众合科技股份有限公司

关于 2019 年预计为控股子公司提供担保和控股子公司 互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

浙江众合科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%,以 及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下,敬请投资 者充分关注担保风险。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开。经会议审议,一致通过了《关于 2019 年度预 计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

根据 2018 年公司为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的使用情况,并结合 2019 年公司资金需求状况,预计 2019 年度为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度, 详见下表: 单位:(人民币 万元)

被担保公司名称	担保公司名称	2019年拟担保金额
浙江浙大网新众合轨道交通工程有
限公司	浙江众合科技股份有限公司	75,000.00
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有
浙江众合科技股份有限公司	限公司	50,000.00
浙江海纳半导体有限公司	浙江众合科技股份有限公司	15,000.00
浙江海拓环境技术有限公司	浙江众合科技股份有限公司	25,000.00
浙江众合科技股份有限公司	浙江海拓环境技术有限公司	25,000.00
四川众合智控科技有限公司	浙江众合科技股份有限公司	12,000.00
浙江众合科技股份有限公司	四川众合智控科技有限公司	12,000.00

苏州科环环保科技有限公司	浙江众合科技股份有限公司	28,000.00
江西科环工业陶瓷有限公司	苏州科环环保科技有限公司	2,000.00
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司、众合投资(香港)有限公司	浙江众合科技股份有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	30,000.00
墨西哥信息技术有限公司	浙江众合科技股份有限公司	20,000.00
浙江网新钱江投资有限公司	浙江众合科技股份有限公司	10,000.00
总额		304,000.00

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第七届董事会第六次会议,会议以 11 票赞成,0 票反对, 0 票弃权,一致通过了《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度 的议案》。独立董事姚先国、韩斌、钱明星、宋航对上述事项在认真审核后发表了明确同 意的独立意见。

上述互保额度已达到《深交所股票上市规则》第 9.11 所规定的需提交公司股东大会 审议通过标准,因此尚需提请公司 2018 年度股东大会审议通过后实施,授权期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

二、预计被担保人基本情况和拟分配担保额度如下:

单位:(人民币 万元)

担保方	被担保方	担保方持股比例%	被担保方最近一期资产负债率%	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例%	是否关联担保
浙江众合科技股份有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	100	74.29%	64,789	75,000	32.03%	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江众合科技股份有限公司	-	53.45%	16,000	50,000	21.35%	否
浙江众合科技股份有限公司	浙江海纳半导体有限公司	100	70.52%	7,250	15,000	6.41%	否
浙江众合科技股份有限公司	浙江海拓环境技术有限公司	100	39.40%	11,580	25,000	10.68%	否

浙江海拓环境技术有限公司	浙江众合科技股份有限公司	-	53.45%	6,000	25,000	10.68%	否
浙江众合科技股份有限公司	四川众合智控科技有限公司	59.4	56.43%	3,400	12,000	5.12%	否
四川众合智控科技有限公司	浙江众合科技股份有限公司	-	53.45%	0	12,000	5.12%	否
浙江众合科技股份有限公司	苏州科环环保科技有限公司	100	56.56%	20,000	28,000	11.96%	否
苏州科环环保科技有限公司	江西科环工业陶瓷有限公司	60	74.94%	1,700	2,000	0.85%	否
浙江众合科技股份有限公司	浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	100	68.75%				否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	众合投资(香港)有限公司		82.11%	4,460.81	30,000	12.81%	否
浙江众合科技股份有限公司	墨西哥信息技术有限公司(及为智慧节能照明业务后续设立的控股子公司)	55	86.17%	9,608.48	20,000	8.54%	否
浙江众合科技股份有限公司	浙江网新钱江投资有限公司	100%	70.33%	0	10,000	4.27%	否

三、被担保人基本情况

(一)浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司(以下简称"众合轨道")

• 1、成立时间:2006 年 7 月 17 日
• 2、统一社会信用代码: 91330000790991629A
• 3、注册资本:20,000 万元人民币
• 4、住所:杭州市滨江区网新双城大厦 4 幢 14 楼
• 5、法定代表人:赵勤

6、经营范围:轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务,设备采购,轨 道交通设备的设计、研发、生产(限分支机构经营)、销售和安装服务,经营进口业务(不含 分销),计算机系统集成。

7、与公司的关联关系:公司拥有其 100%的股权,众合轨道系公司全资子公司。

8、财务状况: (单位:人民币 元)

	2018年12月31日(经审计)
资产总额	1,213,657,459.08
负债总额	901,612,458.97
银行贷款总额	375,940,000.00
流动负债总额	891,862,458.97
股东权益	312,045,000.11
	2018年1—12月(经审计)
营业收入	415,196,457.05
利润总额	50,354,039.87
净利润	45,590,706.04

9、被担保方是否为失信被执行人:否

(二)浙江海纳半导体有限公司(以下简称"浙江海纳")

• 1、成立时间: 2002 年 9 月 12 日
• 2、统一社会信用代码: 913301087429442466
• 3、注册资本:5,800 万元人民币
• 4、住所:开化县华埠镇万向路 5 号
• 5、法定代表人:陈均

6、经营范围:生产:单晶硅及其制品;技术开发、技术服务、成果转让:单晶硅及其制 品,半导体元器件;批发、零售:单晶硅及其制品,半导体元器件(不含危险化学品及易制毒 化学品);经营货物进出口业务。

7、与公司的关联关系:公司拥有其 100%的股权,浙江海纳系公司全资子公司。

8、财务状况: (单位:人民币 元)

	2018年12月31日(经审计)
资产总额		311,612,804.73
负债总额		219,746,368.59
银行贷款总额		103,951,642.40
流动负债总额		154,580,837.65
股东权益		91,866,436.14
	2018年1—12月(经审计)
营业收入		179,871,052.89
利润总额		13,267,785.62
净利润		11,147,965.71

9、被担保方是否为失信被执行人:否

(三)浙江海拓环境技术有限公司(以下简称"海拓环境")

• 1、成立时间:2007 年 9 月 17 日
• 2、统一社会信用代码: 913301086652373287
• 3、注册资本:5,202 万元人民币
• 4、住所:杭州市滨江区长河街道路江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 1501 室
• 5、法定代表人:楼洪海
• 6、经营范围(业务性质):技术开发、技术服务、设计、安装、调试:水处理工程(凭资质

经营);销售:环保设备,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒品);服务:环境污染治 理设施运营管理(凭资质经营),劳务派遣。

7、与公司的关联关系:公司拥有其 100%的股权,海拓环境系公司全资子公司。

8、财务状况: (单位:人民币 元)

	2018年12月31日(经审计)
资产总额		388,173,010.92
负债总额		152,940,255.41
银行贷款总额		86,000,000.00
流动负债总额		152,940,255.41
股东权益		235,232,755.51
	2018年1-12月(经审计)
营业收入		287,938,760.77
利润总额		43,127,487.13
净利润		35,744,303.81

9、被担保方是否为失信被执行人:否

(四)四川众合智控科技有限公司 (以下简称"众合智控")

1、成立时间:2017 年 04 月 19 日

2、统一社会信用代码: 91510106MA6CNH780H

3、注册资本:10,000 万人民币

4、住所:成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道 666 号 8 号楼 3 单元

5、法定代表人:赵勤

6、经营范围(业务性质): 计算机软件开发、技术转让及销售;计算机系统集成;电子工 程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务;轨道交通工程的设计、施工、 咨询服务;城市轨道交通设备研究、制造;计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、 通讯设备、金属材料的销售;货物及技术进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)。

7、与公司的关联关系:公司拥有其 51%的股权,众合智控系公司控股子公司,关系结构 图如下:

银行贷款总额		5,000,000.00
流动负债总额		139,300,747.92
股东权益		108,308,262.81
	2018年1-12月(经审计)
营业收入		207,960,722.90
利润总额		34,765,533.08
净利润		29,849,656.73

9、被担保方是否为失信被执行人:否

(五)苏州科环环保科技有限公司(以下简称"苏州科环")

1、成立时间:2009 年 07 月 28 日

2、统一社会信用代码: 913205836925831461

3、注册资本:1648.3516 万人民币

4、住所:花桥镇商务大道 99 号 1 号楼 1001-1010 室

5、法定代表人:唐新亮

6、经营范围(业务性质): 环境治理工程的设计;市政工程和环保工程的施工及运行管理; 环境污染防治设备、玻璃钢制品、塑料工业配件的开发、销售、安装、调试;环境污染防治设 备的技术开发、咨询服务;货物及技术的进出口业务。

7、与公司的关联关系:公司拥有其 100%的股权,苏州科环系公司全资子公司

8、财务状况: (单位:人民币 元)

	2018年12月31日(经审计)
资产总额		524,258,677.15
负债总额		296,509,666.22
银行贷款总额		144,470,552.06
流动负债总额		291,141,290.22
股东权益		227,749,010.93
	2018年1-12月(经审计)
营业收入		256,359,952.99
利润总额		60,956,046.26
净利润		53,410,170.08

9、被担保方是否为失信被执行人:否

(六)江西科环工业陶瓷有限公司(以下简称"江西科环")

• 1、成立时间:2008 年 1 月 14 日
• 2、统一社会信用代码: 91360300669786228R

3、注册资本:1000 万元人民币

4、住所:江西省萍乡市安源区白源(萍乡市安源区新型工业化产品基地)

5、法定代表人:唐新亮

6、经营范围(业务性质): 生物滤料、化工填料、内循环污水处理设备生产、设备销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、与公司的关联关系:公司全资子公司苏州科环直接、间接拥有其 100%的股权,江西科 环系公司控股孙公司。关系结构图如下:

8、财务状况: (单位:人民币 元)

	2018年12月31日(经审计)
资产总额		76,974,271.04
负债总额		57,684,247.05
银行贷款总额		13,000,000.00
流动负债总额		52,315,871.05
股东权益		19,290,023.99
	2018年1-12月(经审计)
营业收入		25,881,136.62
利润总额		11,096,435.30
净利润		10,614,749.28

9、被担保方是否为失信被执行人:否

(七)浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司(以下简称"网新(香港)众合轨道") 1、成立时间:2009 年 12 月 22 日

2、注册号:1404079

3、注册资本:300 万美元

4、住所:Room 1116-19,Sun Hung Kai Centre,30 HarbourRoad,WanChai,Hong Kong

5、法定代表人:江向阳

6、经营范围(业务性质):一般贸易

7、与公司的关联关系:公司拥有其 100%的股权,网新(香港)众合轨道系公司全资子公司 8、财务状况: (单位:人民币 元)

	2018年12月31日(经审计)
资产总额		338,219,293.38
负债总额		232,524,087.34
银行贷款总额		78,303,936.32
流动负债总额		232,524,087.34
股东权益		105,695,206.04
	2018年1—12月(经审计)
营业收入		167,422,788.81
利润总额		17,507,465.84

净利润 17,507,465.84

9、被担保方是否为失信被执行人:否

(八)众合投资(香港)有限公司(以下简称"众合投资(香港)")

1、成立时间:2013 年 12 月 27 日

2、注册号:2017365

3、注册资本:10 万美元

4、住所:RMS 1116-19 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WAN CHAI HONG KONG

5、法定代表人:薛仕成

6、经营范围(业务性质): 对轨道交通、节能环保、清洁能源项目的投资,投资管理,投 资咨询,企业管理咨询,计算机软硬件的开发与转让,机电设备、五金交电、建筑材料、日用 百货的销售。

7、与公司的关联关系:系公司全资孙公司。

8、财务状况: (单位:人民币 元)

	2018年12月31日(经审计)
资产总额		385,205,041.82
负债总额		316,290,207.65
银行贷款总额		-
流动负债总额		316,290,207.65
股东权益		68,914,834.17
	2018年1—12月(经审计)
营业收入		59,934,802.07
利润总额		17,223,080.93
净利润		17,223,080.93

9、被担保方是否为失信被执行人:否

(九)墨西哥信息技术有限公司 (以下简称"墨西哥公司")

1、成立时间:2013 年 7 月 8 日

2、注册号:ITM130708972

3、注册资本:5 万比索

4、住所:墨西哥莱昂市胡安阿隆索托雷斯大道#1494,A-1

5、法定代表人:耿晖

6、经营范围: 在墨西哥承接 LED 街灯替换项目

7、财务状况: (单位:人民币元)

	2018年12月31日(经审计)
资产总额		736,489,236.36
负债总额		634,651,925.52
银行贷款总额		96,084,800.00
流动负债总额		484,407,744.10
股东权益		101,837,310.84
	2018年1—12月(经审计)
营业收入		55,114.38

利润总额	-40,567,018.67
净利润	-28,143,101.82

8、与公司的关联关系:系公司控股子公司。

墨西哥信息技术有限公司股权结构图:

9、被担保方是否为失信被执行人:否

(十)浙江网新钱江投资有限公司(以下简称"网新钱江")

1、成立时间:2008 年 5 月 5 日

2、统一社会信用代码: 91330000674779620W

3、注册资本:7880 万元人民币

4、住所:杭州市滨江区杭州高新区之江科技工业园创业路 8 号 6 幢 301、302 室

5、法定代表人:李建国

6、经营范围(业务性质): 实业投资,环境工程项目开发、工程管理,环境工程运行技术 服务及相关专业技术服务,环境工程的设计、施工,设备安装、调试及咨询服务,经营进出口 业务。

7、与公司的关联关系:公司全资孙公司。

8、财务状况:	(单位:人民币元)
	2018年12月31日(经审计)
资产总额		431,773,428.68
负债总额		303,673,943.16
银行贷款总额		262,983,222.76
流动负债总额		113,673,943.16
股东权益		128,099,485.52
	2018年1—12月(经审计)
营业收入		125,713,067.06

利润总额	2,420,837.53
净利润	1,480,398.26

9、被担保方是否为失信被执行人:否

四、担保的主要内容

1、以上担保额度是公司及控股子公司根据各自经营需要测算,并与相关银行和金融单位 初步协商后制订的预案,实际担保金额确定以公司及各控股子公司实际发生的融资活动依据, 相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况:

(1)众合轨道、浙江海纳、海拓环境、苏州科环、江西科环、网新(香港)众合轨道、众 合投资(香港)及网新钱江为公司全资子(孙)公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的 情况;

(2)上市公司控制众合智控 59.4%的股权,其他合计控制众合智控 40.6%股权的股东未按 其持股比例提供相应担保,但众合智控向上市公司提供同等金额的担保;

(3)上市公司控制墨西哥公司 55%的股权,其他合计控制墨西哥公司股权的股东-浙江网 新联合工程有限公司未按其持股比例提供相应担保,但以最高额股权质押担保方式向上市公司 提供连带责任反担保。

五、董事会意见

1、本次担保的被担保方除众合智控、墨西哥公司外均为公司全资或控股子公司,公司对 其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,且各被担保方拥有 成熟的运作模式及良好信誉,偿债能力较好,担保风险可控;

2、上市公司控制众合智控 59.4%的股权,其他合计控制众合智控 40.6%股权的股东未按其 持股比例提供相应担保,但众合智控向上市公司提供同等金额的担保;

3、上市公司控制墨西哥公司 55%的股权,其他合计控制墨西哥公司股权的股东-浙江网新 联合工程有限公司未按其持股比例提供相应担保,但以最高额股权质押担保方式向上市公司提 供连带责任反担保。

鉴此,董事会同意上述对外担保事项,并提请公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 239,615.41 万元人民币,占公 司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 102.32%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供 担保对外担保余额为 81,827.12 万元人民币,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 34.94%; 本次担保事项通过审议后,公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 448,000 万元人民币, 占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 191.31%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 15 日