UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 6, 2018

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2018—061

浙江众合科技股份有限公司关于 2018 年度增加为 全资孙公司网新智林提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

浙江众合科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审 计净资产 50%,敬请投资者充分关注担保风险。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议 于 2018 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。经会议审议,一致通过了《关于 2018 年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的议案》。具体情况公告如下:

一、 担保情况概述

因公司临安青山湖总部基地建设需要,在 2018 年 4 月 18 日的公司第六届董 事会第二十二次会议、2018 年 5 月 11 日的公司 2017 年度股东大会审议通过《关 于 2018 年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的公告》(具体内 容详见公司于 2018 年 4 月 20 日、5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告,公告编号:2018-015、019、034)基 础上申请为负责该建设事项的全资孙公司——杭州网新智林科技开发有限公司 (以下简称"网新智林")在建设过程中的融资行为提供担保,总额不超过 3 亿 人民币。同时,公司将在网新智林建设临安青山湖总部基地的过程中提供流动性 支持,包括但不限于资本金到位及补足投资差额。

在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在股东大会批准的 担保额度范围内审批公司为网新智林提供担保的具体事宜,上述增加担保额度的 有效期自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大 会召开之日止。

公司临安青山湖总部基地投资建设事项尚未通过公司董事会审议,因相关融 资机构对于该项目融资的前置审批需求,公司特此就为全资孙公司网新智林提供 担保额度的事项提前提交董事会审议。具体担保额度待公司投资建设临安青山湖 总部基地事项经董事会审议通过后方可生效使用。

担保方	被担保方	担保方持股比例 %	被担保方最近一期资产负债率 %	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 %	是否关联担保
公司	网新智林	100	10.03	0.00	30,000.00	13.02	否

(一)本次拟申请增加担保额度的情况

上述事项已提交公司第七届董事会第三次会议审议,根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,以上对外担保事项尚需提交公司股 东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通 过。

(二)担保额度的使用

担保额度用于满足负责该建设事项的全资孙公司——网新智林在建设过程 中的融资行为提供担保。

(三)总体担保额度变化

上述 2018 年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度不超过人民币 3 亿 元,增加后,比 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过的公司《关 于 2018 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》总体担保额 度增加 3 亿元人民币。

公司于 2018 年 8 月 6 日召开第七届董事会第三次会议,会议以 11 票赞成, 0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2018 年度增加为全资孙公司网新智林提 供担保额度的议案》。独立董事姚先国、韩斌、钱明星、宋航对上述事项在认真 审核后发表了明确同意的独立意见。

上述互保额度已达到《深交所股票上市规则》第 9.11 所规定的需提交公司 股东大会审议通过标准,因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。

三、新增被担保人基本情况

(一)杭州网新智林科技开发有限公司

1、成立时间:2015 年 1 月 4 日

2、统一社会信用代码:91330185328295754D

• 3、注册资本:4000 万元人民币
• 4、住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 6 号 3 幢

5、法定代表人: 叶乔

6、经营范围:科技园区基础设施的建设、投资、开发、经营;企业咨询服务; 科技中介服务;实业投资;信息技术开发及技术成果转让;其他无需报经审批的 一切合法项目

7、与公司的关联关系:公司全资子公司——浙江众合投资有限公司拥有其 100%的股权,网新智林系公司全资孙公司

8、财务状况:		(单位:人民币元)
	2017年12月31日(经审计)	2018年3月31日(未经审计)
资产总额	19,177,675.45	22,222,584.09
负债总额	1,923,208.82	4,849,512.98
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1.923.208.82	4,849,512.98
股东权益	17,254,466.63	17,373,071.11
	2017年1—12月(经审计)	2018年1—3月(未经审计)
营业收入	0.00	48,177.26
利润总额	-1,814,812.70	118,604.48
净利润	-1,814,812.70	118,604.48

9、被担保方是否失信被执行人:否。

10、被担保项目概况:

(1)项目名称:青山湖众合科技智能化生态链产业基地项目;

(2)建设地点:项目位于青山湖科技城;

(3)建设单位:杭州网新智林科技开发有限公司;

(4)项目简介:青山湖科技城定位于杭州的科技新城、品质新区,重点发 展的产业为高端装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源 4 大战略性新兴产 业和科技服务业、生态休闲业 2 大现代服务业。

由于公司轨道和环保业务的持续发展,原公司总部滨江双城国际写字楼已经 无法满足业务和人员的发展需求。本项目建设完成后主要用于众合科技研发、经 营,满足自研和落地项目的需求,其余办公楼作为引入产业生态链相关公司的办 公、经营所用。

四、担保的主要内容

1、以上担保额度是全资孙公司网新智林根据经营需要测算,实际担保金额 确定以实际发生的融资活动依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况:

网新智林为公司全资孙公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

五、授权事项

本次新增 2018 年度为全资孙公司网新智林提供担保额度的授权期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。 授权期限内,发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序, 授权公司董事长签署上述担保有关文件。

六、董事会意见

1、网新智林为公司纳入合并报表范围内的孙公司,未来能获得持续的经营 性现金流,具备较强债务偿还能力,担保风险可控;同时,公司为全资孙公司提 供担保及互保不需要提供反担保。

2、本次公司提供担保是为了临安青山湖总部基地建设需要所需资金的贷款 担保的需要,符合公司日常经营发展的正常需要,符合公司可持续发展的要求, 符合公司及全体股东的利益。

七、独立董事意见

此次为全资孙公司网新智林增加担保额度及流动性支持是为了临安青山湖 总部基地建设需要所需资金的贷款担保的需要,符合公司日常经营发展的正常需 要,符合公司可持续发展的要求,符合公司及全体股东的利益。同时网新智林为 公司纳入合并报表范围内的孙公司,未来能获得持续的经营性现金流,具备较强 债务偿还能力,担保风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益 的情形。

董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效; 同意该议案,并同意将本次担保事项提请公司股东大会进行审议。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司未为网新智林提供担保。本次担保后,公司及控股子公司累 计的实际对外担保余额为 192,362.58 万元人民币,占公司 2017 年 12 月 31 日经 审计净资产的 80.16%;公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 254,137.42 万元人民币,占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 105.90%;公司及其控股子 公司对合并报表外单位提供担保对外担保余额为 87,000 万元人民币,占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.25%。 公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二 0 一八年八月六日