UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 26, 2017

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—061

浙江众合科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

2017 年1 月11 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了公 司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜；2017 年3 月9 日，公司收到中 国证监会下发的《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]243 号），核准公司发行股份购 买资产，并非公开发行不超过29,843,255 股新股募集本次发行股份购买资产的 配套资金。截至 2017 年 6 月 12 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）29,843,255 股，募集资金总额475,999,917.25 元。上述资 金到位情况业经天健会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具并出具了天 健验〔2017〕214 号《验资报告》。

二、募集资金专用账户开立情况及《募集资金三方监管协议》签订情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范 性文件及公司《章程》、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，经公司第 六届董事会第八次临时会议审议通过，同意公司分别在绍兴银行总行营业部、华 夏银行滨江支行、中国银行杭州滨江支行设立募集资金专项账户。截至2017 年 6 月 23 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

序号	开户银行	账户号	项目名称	金额（元）
1	中国银行杭州滨江支行	398772614484	全自动无人驾 驶信号系统解 决方案研发	150,000,000.00
2	绍兴银行总行营业部	2002315022000014	青山湖科技城 智能列车研发 项目	90,200,000.00
3	华夏银行滨江支行	10470000000286664	偿还公司借款 以及支付各中 介机构费用	222,199,917.25
合计(扣除部分发行费用（含税）后的净额)				462,399,917.25

2017 年6 月26 日，公司作为甲方，浙商证券股份有限公司作为丙方（以下 统称“独立财务顾问”），分别与江苏大丰农村商业银行、招商银行股份有限公 司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行（以下统称“乙方”）签署了《募 集资金三方监管协议》，协议的主要条款如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方本次非公开发 行股票的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专 户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。丙方 应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及 甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询 等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲 方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、乙方按月（每月10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保 证对账单内容真实、准确、完整。

5、甲方一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元的，乙方 应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问 主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书 面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的 效力。

7、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以 及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面 终止本协议并注销募集资金专户。

8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2017 年6 月26 日

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