UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 26, 2017

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2017—035

浙江众合科技股份有限公司 关于全资子公司"众合投资"2017 年度继续向节能服务业务 提供不超过 3 亿元财务资助额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于墨西哥信息技术有限公司(以下简称"墨西哥公司")在 2016 年已采取新的商业模 式对城市 LED 路灯进行节能服务改造,新的商业模式有助于减少业务风险、增加项目回报、 扩大业务范围。为集中精力大力推进墨西哥市场节能服务业务,保障项目的顺利实施,满足 项目投资与建设的阶段性资金需求,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资 子公司"众合投资"2017 年度继续向节能服务业务提供不超过 3 亿元财务资助额度的议案》。 具体情况公告如下:

一、财务资助概述

1、提供财务资助的对象:墨西哥信息技术有限公司(以下简称"墨西哥公司");

• 2、财务资助额度:不超过人民币3亿元;
• 3、资金来源:自有资金;

4、担保方式:由浙江网新联合工程有限公司(以下简称"网新联合")为墨西哥公司履 行还款义务(含资金回报)提供其持有墨西哥公司相应股权比例份额内的连带责任保证担保。 具体资金支持方式和路径等由相关各方另行协商,并由相关各方按众合投资要求签署具体合 同。

二、被资助对象的基本情况

墨西哥信息技术有限公司

• (1)成立时间:2013 年 7 月 8 日
• (2)注册号:ITM130708972
• (3)注册资本:5 万比索
• (4)住所:墨西哥莱昂市胡安阿隆索托雷斯大道#1494,A-1
• (5)法定代表人:耿晖
• (6)经营范围: 在墨西哥承接 LED 街灯替换项目

		(7) 财务状况
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(7)财务状况: (单位:人民币万元)

	2016年12月31日(经审计)
资产总额		31,083.38
负债总额		34,915.12
银行贷款总额		13,527.10
流动负债总额		22,185.77
股东权益		-3,831.74
	2016年1—12月(经审计)
营业收入		853.11
利润总额		-5,625.94
净利润		-5,630.40

(8)与公司的关联关系:系本公司控股子公司

墨西哥信息技术有限公司股权结构图:

三、公司累计对外提供财务资助情况

截至 2016 年 12 月 31 日,公司向墨西哥公司提供财务资助余额为 17,418.11 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的 15.35%,除此以外,公司没有在《主板上市公司规范运作 指引》执行范围内的其他对外提供财务资助情况。

本次对外提供财务资助额度占公司最近一期经审计净资产的 26.43 %,按照《主板上市 公司规范运作指引》的相关规定,需提交股东大会审议。

四、风险防范措施

公司将密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分 立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况,积极防范风险并根据相关规则履行信 息披露义务。

五、董事会意见

本次财务资助是公司根据与网新联合在墨西哥开展的基于 LED 街灯替换项目的合同能 源管理业务进展迅速,市场形势良好的业务需求,为持续加大对该营运业务的投资力度,并 为了确保项目的顺利实施及满足阶段性的资金需求作出的合理安排,符合实际情况。公司以 自有资金对墨西哥公司提供财务资助将有助于该项目的顺利实施,能够更好地保证公司发展 战略规划和权益的实现。

虽然另一股东——网新联合未按公司同等条件及比例提供财务资助,但网新联合为墨西 哥公司履行前述还款义务(含资金回报)提供其持有的墨西哥公司股权比例份额内的连带责 任保证担保。财务资助的风险处于可控制范围内。同时为实现 LED 项目整体收益最大化, 促进未来 LED 项目产业链整合。本次财务资助的资金回报不低于年利率【8】%,不低于同 类业务同期银行贷款利率,定价公允,不会损害其他股东利益。根据 LED 业务发展情况, 在未来适当时间,拟通过资本运作将 LED 项目整体出售,使其独立运营。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动 资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或 者归还银行贷款。

墨西哥公司系公司控股子公司,由公司合并财务报表,为其提供财务资助风险可控。公 司董事会同意为控股子公司提供上述财务资助。

本次财务资助由公司自有资金投入,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助表示事前认可,并发表如下独立意见:

1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定;

2、本次公司以自有资金对子公司提供财务资助将有助于"墨西哥 LED 项目 "的顺利 实施,能够更好地保证公司发展战略规划和权益的实现;墨西哥公司系公司控股子公司,由 公司合并财务报表,为其提供财务资助风险可控,且资金回报年利率不低于同类业务同期银 行贷款利率,定价公允,不会有损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案,并将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二○一七年四月二十五日