UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 17, 2016

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—040

==> picture [252 x 85] intentionally omitted <==

浙江众合科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江 众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2015 年度存放与使用情况专项说明如 下。

一、募集资金基本情况

(一) 2011 年度

经中国证监会以证监许可〔2011〕82 号文核准，本公司向六个认购对象非公开发行人民 币普通股2,229 万股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为39,699.40 万元。该次募集资 金已于2011 年2 月到账，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》 （天健验〔2011〕42 号）。

本公司以前年度已使用募集资金39,773.98 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为189.49 万元；2015 年度实际使用募集资金0.00 万元，2015 年度收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00 万元；累计已使用募集资金39,773.98 万元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为189.49 万元。

经2013 年4 月25 日公司第五届董事会第九次会议审议通过，节余募集资金永久补充公 司流动资金。公司已于2013 年度将募集资金节余额114.91 万元永久补充流动资金，并将4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户予以销户。

(二) 2015 年度

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕200 号文核准，本公司向楼洪海等6 名 自然人发行人民币普通股14,654,176 股购买相关资产；本公司向四个认购对象非公开发行人 民币普通股4,331,578 股，募集配套资金8,230 万元，扣减发行费用后的实际募集资金净额 为7,130 万元。该次募集资金已于2015 年3 月到账，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕42 号）。

2015 年度，本公司已使用募集资金8,230 万元， 2015 年度实际使用募集资金8,230 万 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17 万元；累计已使用募集 资金8,230 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17 万元。

经2015 年6 月29 日公司董事会通过，为方便募集资金管理，将节余募集资金转入公司 基本存款账户。公司已于2015 年度将募集资金节余额3.17 万元永久补充流动资金，并将2 个募集资金专户及予以销户。

二、募集资金存放和管理情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共6 页

(一) 募集资金管理情况

1. 2011 年度

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度明确 了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。因募集资金项目的实施主体为全资子公 司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司，本公司及子公司于2011 年3 月在两家商业银行 开设了募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司与相关商业银行签订了《募 集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵行。2013 年4 月，本公司将募集资金结余额全部用于补 充流动资金，并将募集资金专户予以销户。

1. 2015 年度

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度明确 了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。因募集资金项目的实施主体为全资子公 司浙江海拓环境技术有限公司（以下简称海拓环境），本公司及子公司海拓环境于2015 年3 月在中行杭州滨江支行开设了募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司与 相关商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵行。2015 年6 月，本公司将募 集资金结余额全部用于补充流动资金，并将募集资金专户予以销户。

(二) 募集资金专户存储情况

于 2015 年12 月31 日，本公司无募集资金专户存储情况。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2011 年度

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。募集资金投入金额包括募集资金产生的存 款利息收入。

1. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金用于投资以下两个项目，具体见下表：

项目名称	计划投资总额	其中：募集资金投入金额
轨道交通机电工程承包建设项目	90,944 万元	33,700 万元
轨道交通信号控制系统研发项目	10,045 万元	6,000 万元
合 计	100,989 万元	39,700 万元

“轨道交通信号控制系统研发项目”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力， 促进公司快速、健康发展，从而产生间接效益。

“轨道交通机电工程承包建设项目”实施主体原为全资子公司浙江浙大网新众合轨道交 通工程有限公司，因组织架构的调整，现由本公司和浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共6 页

司共同实施。轨道交通机电工程业务分部的现有经营业绩，系原有业务合同与新签业务合同、 募集资金与自筹资金共同作用的结果，会计核算难以区分。

• (二) 2015 年度

• 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。募集资金投入金额包括募集资金产生的存 款利息收入。

1. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

3. 公司募集资金用于投资以下 3 个项目，具体见下表：

款利息收入。 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司募集资金用于投资以下3个项目，具体见下表：
项目名称	其中：募集资金投入金额
支付股票发行费用	1,100.00 万元
收购海拓环境的24%股权	5,928.00 万元
建德市五马洲电镀废水集中处理工程(一期工程)EPC 项目	1,202.00 万元
合 计	8,230.00 万元

“建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC 项目”不直接产生经济效益，但 有助于提高公司综合实力，促进公司快速、健康发展，从而产生间接效益。

“建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC 项目”实施主体为全资子公司海 拓环境，主要应用于工业废水处理，系募集资金与自筹资金共同作用的结果，会计核算难以 区分。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

经公司2014 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会以证监许可〔2015〕200 号文核准，本公司以发行股份及支付现金方式购买楼洪海等6 名自然人持有海拓环境100%的 股权。前述资产的收购完成日为2015 年2 月11 日，本公司将在以后三个年度连续披露前述 收购资产的运行状况。基于前述资产收购行为，本公司预测海拓环境2015 年度盈利额（归属 于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润）为3,120 万元。经核算，海拓环境在2015 年度 实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润3,425.16 万元，达到盈利预测数。

附件1：2011 年度募集资金使用情况对照表 附件2：2015 年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二〇一六年三月十六

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页 共6 页

附件1

2011 年度募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：浙江众合科技股份有限公司	编制单位：浙江众合科技股份有限公司	编制单位：浙江众合科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			39,699.40		本年度投入募集资金总 额		0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总 额		39,773.98
累计变更用途的募集资金总额			无
累计变更用途的募集资金总额比例			无
	是否已	募集资金	调整后		截至期末	截至期末	项目达到预	本年度	是否	项目可行性
承诺投资项目	变更项	承诺投资	投资总额	本年度	累计投入	投资进度	定	实现的	达到	是否
	目（含部 分变更）	总额	(1)	投入金额	金额(2)	(3)＝ (2)/(1)	可使用状态 日期	效益	预计 效益	发生重大变 化
轨道交通机电工程承包建设项目	否	33,700.00	33,700.00		33,734.24	100.10%	是	—	—	否
轨道交通信号控制系统研发项目	否	6,000.00	6,000.00		6,039.74	100.66%	2016 年12 月	—	—	否
承诺投资项目合计		39,700.00	39,700.00		39,773.98	100.19%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本专项报告三（一）3 之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司于2011 年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计24,747.28 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				详见本专项报告一（一）2 之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

第 4 页 共6 页

附件2

2015 年度募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：浙江众合科技股份有限公司	编制单位：浙江众合科技股份有限公司	编制单位：浙江众合科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			8,230.00		本年度投入募集资金总 额		8,230.00
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总 额		8,230.00
累计变更用途的募集资金总额			无
累计变更用途的募集资金总额比例			无
	是否已	募集资金	调整后		截至期末	截至期末	项目达到预	本年度	是否	项目可行性
承诺投资项目	变更项	承诺投资	投资总额	本年度	累计投入	投资进度	定	实现的效	达到	是否
	目（含部 分变更）	总额	(1)	投入金额	金额(2)	(3)＝ (2)/(1)	可使用状态 日期	益	预计 效益	发生重大变 化
支付股票发行费用	否	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100%	—	—	—	否
收购海拓环境的24%股权	否	5,928.00	5,928.00	5,928.00	5,928.00	100%	2015 年4 月	3,179.35	是	否
建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程） EPC 项目	否	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	100%	2015 年3 月	—	是	否
承诺投资项目合计		8,230.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	100%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本专项报告三（二）3 之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司于2015 年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计1,348.04 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				详见本专项报告一（二）2 之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

第 5 页 共6 页

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

第 6 页 共6 页