UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 16, 2015

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2015—079

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届董事会 第二次临时会议通知于 2015 年 10 月 13 日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位 董、监事。

2、本次会议于 2015 年 10 月 16 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司以通讯方式召开。

3、会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。公司监事列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向华夏银行、广发银行申请银行授信的议案》;

根据公司 2015 年经营计划和公司现有的融资需求情况,同意:

(1)向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请总量不超过人民币 15,000.00 万 元的授信,期限一年。授信使用品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票贴现、保函、贸易融资、保理、融贷通承诺、融贷通贷款、融贷通融资 (由华夏银行股份有限公司杭州分行指定其他金融机构办理,具体业务品种、期限、 金额以签订的具体业务合同为准);

(2)向广发银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的授 信,期限一年。具体业务使用品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,回避 0 票。 表决结果为通过。

2、审议通过《关于向中国银行申请 2015 年度综合授信的议案》;

根据公司 2015 年经营计划和融资需求,同意向中国银行浙江省分行杭州市滨江支

行商请总量为 114,800 万元授信。

具体授信资源配置如下表:

( 金额单位:人民币万元)

授信品种	拟授信总量	担保方式
短期流动资金贷款	8,200注(1)	连带责任担保或抵押担保
中期流动资金贷款	5,100注(2)	抵押担保
项目贷款	6,000注(2)	抵押担保
融资性保函	5,000注(2)	抵押担保
人民币授信额度安排与切分	14,500注(3)	连带责任担保
贸易融资	5,000	信用
非融资性保函	71,000	信用
合计	114,800

注(1)短期流动资金贷款 8,200 万元,其中:5,000 万元由浙大网新科技股份有 限公司提供连带责任担保,3,200 万以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785 号浙 大网新▪双城国际 4 号楼 10-17 层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担。

注(2)中期流动资金贷款 5,100 万元、项目贷款(法人按揭贷款)6,000 万元及 融资性保函 5,000 万元,以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785 号浙大网新▪双 城国际 4 号楼 10-17 层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担,对应关系以与银 行签订的抵押担保合同为准。

注(3)人民币授信额度安排与切分额度 14,500 万元,由墨西哥信息技术有限公 司使用,由浙江众合科技股份有限公司提供担保。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,回避 0 票。 表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2015年10月16日