UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 3, 2014

众合机电 关于调整2014 年为参股公司提供担保的公告

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—077

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浙江众合机电股份有限公司 关于调整2014 年为参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4 月21日召开的第五届董事会第十四次会议及2014年5月19日召开的2013年度股东 大会审议通过了公司《2014年为参股公司提供担保的议案》（《公司2014年为参 股公司提供担保的公告》详见2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

根据LED项目的发展需要，公司将以在中国香港注册成立的全资孙公司众合 投资（香港）有限公司及网新机电（香港）有限公司为平台，统一对LED项目需 要的设备材料进行采购。因采购需要，两家香港公司需发生融资行为，为了保证 LED项目的正常开展，同意将人民币 20,000 万元的担保主体调整为，智利信息 技术有限公司、墨西哥信息技术有限公司、众合投资（香港）有限公司及网新机 电（香港）有限公司四家公司在开展因LED项目时共同使用（2013年度股东大会 审议通过了为参股公司——智利信息技术有限公司、墨西哥信息技术有限公司提 供最高额等值人民币 20,000 万元的共用担保。截止本报告出具日，该担保未曾 使用）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）及公司《章程》等有 关规定，公司于2014 年9 月2 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整2014 年担保额度的议案》，本次事项尚需提交公司2014 年第三次临 时股东大会审议，上述担保的有效期为2014 年第三次临时股东大会审议通过本 事项之日起的12 个月内。

一、担保情况概述

本次申请调整担保主体，同意公司2014 年为子公司及参股公司智利信息技 术有限公司、墨西哥信息技术有限公司、众合投资（香港）有限公司及网新机 电（香港）有限公司四家公司提供最高额等值人民币20,000 万元的共用担保， 占公司2013 年12 月31 日经审计净资产的比例为20.75%。该共用担保额度在项

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众合机电 关于调整2014 年为参股公司提供担保的公告

目投资建设运营过程中基于相关合同为项目公司提供配套供货、服务等所需的 贸易融资等配套融资业务提供阶段性担保。

上述子公司及参股公司在向银行申请和使用授信，办理理财，向供应商采购 货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担 保期间由具体合同约定。

二、请求批准事项

请求批准上述担保的有效期为2014 年第三次临时股东大会审议通过本事项 之日起的12 个月内。

三、担保主体调整的原因说明

根据LED 项目的发展需要，公司将以在中国香港注册成立的全资孙公司众合 投资（香港）有限公司及网新机电（香港）有限公司为平台，统一对LED 项目需 要的设备材料进行采购。因采购需要，两家香港公司需发生融资行为，公司调整 2014 年担保主体主要是满足金融机构授信要求。

四、被担保人基本情况

• 1、智利信息技术有限公司 （以下简称“智利信息”）

（1） 成立时间：2011 年1 月25 日

（2） 住所：圣地亚哥拉斯孔德斯，伊斯朵拉戈耶内切拉大街3250 号8 层

• （3） 法人代表：吴晶

• （4） 注册资本：1000 万美元

• （5） 税号：76.139.135-6

（6）经营范围：采购、转让、市场营销、分销、进口、出口、再出口智利 或国外的货物，不管是物质的还是非物质的，动产或者不动产，还有一切应该与 其他地区共享的技术、启示和技术发展。投资领域涉及所有的货物，不管是物质 的还是非物质的，动产或者不动产

（7）与公司的关联关系：系本公司的参股公司

• （8）财务状况： （单位：人民币元）

	2013 年12 月31 日 （未经审计）	2014 年6 月30 日（未经审计）
资产总额	94,575,352.48	78,125,417.60
负债总额	37,775,011.32	26,501,174.26
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	37,775,011.32	26,501,174.26
股东权益	56,800,341.16	51,624,243.34
	2013 年1—12 月 （未经审计）	2014 年1—6 月（未经审计
营业收入	2,627,070.21	1,606,780.60
利润总额	-242,323.77	-316,491.70
净利润	-242,323.77	-316,491.70

2、墨西哥信息技术有限公司

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众合机电 关于调整2014 年为参股公司提供担保的公告

• （1）成立时间：2013 年7 月8 日

• （2）注册号：ITM130708972

• （3）注册资本：5 万比索

• （4）住所：墨西哥莱昂市胡安阿隆索托雷斯大道＃1494，A-1

• （5）法定代表人：耿晖

• （6）经营范围: 在墨西哥承接LED 街灯替换项目

• （7）与公司的关联关系：系本公司子公司（由本公司全资子公司与关联方

• 共同设立）

• （8）财务状况： （单位：人民币元）

	2013 年12 月31 日 （未经审计）	2014 年6 月30 日（未经审计）
资产总额	10,793,153.92	35,777,908.74
负债总额	10,905,492.67	36,590,338.95
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,905,492.67	36,590,338.95
股东权益	-112,338.75	-812,430.21
	2013年1—12月（未经审计）	2014年1—6月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-135,621.19	-836,140.21
净利润	-135,621.19	-836,140.21

• 3、众合投资（香港）有限公司

• （1）成立时间: 2013 年12 月27 日

• （2）注册号：2017365

• （3）注册资本：10 万美元

• （4）住所：RMS 1116-19 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WAN CHAI HONG

• KONG

• （5）法定代表人：薛仕成

（6）经营范围: 对轨道交通、节能环保、清洁能源项目的投资，投资管理， 投资咨询，企业管理咨询，计算机软硬件的开发与转让，机电设备、五金交电、 建筑材料、日用百货的销售。

• （7）与公司的关联关系：系本公司全资孙公司

• （8）财务状况： （单位：人民币元）

	2013 年12 月31 日 （未经审计）	2014 年6 月30 日（未经审计）
资产总额	0	38,441,978.03
负债总额	0	37,449,999.99
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	37,449,999.99
股东权益	0	991,978.04
	2013年1—12月（未经审计）	2014年1—6月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	0	375,051.12

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众合机电 关于调整2014 年为参股公司提供担保的公告 净利润 0 375,051.12

• 4、网新机电（香港）有限公司

• （1）成立时间：2005 年4 月9 日

• （2）注册号：961961

• （3）注册资本：280 万美元

• （4）住所：香港湾仔港湾道30 号新鸿基中心1116-1119 室

• （5）法定代表人：陈均

• （6）经营范围: 机电产品、计算机软件硬件的技术开发、服务、咨询、计

• 算机软硬件、电子产品的批发、零售，其他高新技术的开发，进出口业务。

• （7）与公司的关联关系：系本公司全资孙公司

• （8）财务状况： （单位：人民币元）

	2013 年12 月31 日 （未经审计）	2014 年6 月30 日（未经审计）
资产总额	66,453,314.92	64,465,669.30
负债总额	49,634,306.68	56,128,444.41
银行贷款总额
流动负债总额	49,634,306.68	56,128,444.41
股东权益	16,819,008.24	8,337,224.89
	2013年1—12月（未经审计）	2014年1—6月（未经审计）
营业收入	319,360.00	158,750.00
利润总额	-85,781,511.77	-8,642,650.95
净利润	-85,781,511.77	-8,642,650.95

五、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险：

• 1、严格风险评估。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司及参股公司最

• 高风险承受能力；

2、上市公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为 上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保。将按公司获评的 信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取相应担保 费用；

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告出具日，公司累计对外担保余额为80,306.63 万元人民币（其中 公司对外担保[不包括对子公司的担保，含子公司对公司担保）22,331.04 万元人 民币，公司对子公司的担保57,975.59 万元人民币），占公司2013 年12 月31 日经 审计净资产的比例为83.34%。

• 公司无逾期担保情况。

七、授权事项

• 授权公司总裁或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

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众合机电 关于调整2014 年为参股公司提供担保的公告

八、董事会意见

公司董事会认为：董事会经调研认为智利信息技术有限公司、墨西哥信息技术 有限公司、众合投资（香港）有限公司及网新机电（香港）有限公司四家公司的 信誉良好，运作正常，一致审议同意为上述参股公司及控股子公司提供担保。

九、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为独立董 事，基于独立判断立场，对调整2014 年担保额度发表独立意见：

• 上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，被担保对

• 象均为本公司的参股公司，担保有助于其及时获得所需资金，该担保风险可控， 同意将本次担保事项提请公司2014 年第三次临时股东大会进行审议。

• 独立董事对调整2014 年为参股公司提供担保的独立意见登载于2014 年8

• 月22 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

十、审批程序

本次调整2014 年为参股公司提供担保事项尚需公司2014年第三次临时股东 大会审议批准后实施。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会 2014 年9 月3 日

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