UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 14, 2012

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2012—006

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浙江众合机电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

• 被担保人名称：浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司 [以下简称“网

• 新（香港）众合轨道”]

  • 本次为其担保额度：3000 万元人民币

● 对外担保累计数量：截止本公告日，除本次董事会审议的为子公司提供担保事 项外，公司累计对外担保余额为36,785.61 万元人民币，占公司2010 年12 月31 日经 审计净资产的比例为60.99%(均为公司为子公司提供的担保)，对外担保余额已超过最近 一期经审计净资产的50%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号文）的有关规定及本公司《章程》、《对外担保管理制度》中对于担保审批 权限的规定，本次担保尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议批准。

• 对外担保逾期的累计数量：无

• 本次担保无反担保

一、担保情况的概述：

2012 年3 月14 日，浙江众合机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议，公司董事一致同意：公司全资子

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公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称“众合轨道”）以定期存款质 押方式为其全资子公司浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司 [以下简称“网新 （香港）众合轨道”]提供3000 万元人民币等值美元贷款的担保，用于满足资金临时周 转需要。上述担保期限为股东大会批准之日起的一年内。

二、被担保人基本情况：

浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司（INSIGMA(HK) UNITED RAIL TRANSPORTATION ENGINEERING CO.,LIMITED）

• 1、成立时间：2009 年12 月22 日

• 2、注册号：1404079

• 3、注册资本：10 万美元

• 4、住所：Room 1116-19,Sun Hung Kai Centre,30 Harbour Road,Wan Chai,Hong Kong

• 5、法定代表人：林毅

• 6、经营范围(业务性质):General Trading

• 7、与公司的关联关系：本公司全资子公司众合轨道拥有网新(香港)众合轨道100%

• 的股权，网新(香港)众合轨道系本公司的子公司

8、财务状况： （单位：人民币 万元）

	2011 年12 月31 日（未经审计）	2010 年12 月31 日（经审计）
资产总额	5036.75	2272.14
负债总额	5271.57	2843.23
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5239.75	2843.23
股东权益	-234.82	-571.08
	2011 年1—12 月（未经审计）	2010 年1—12 月（经审计）
营业收入	7883.01	777.50
利润总额	348.09	-651.18
净利润	348.09	-651.18

三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由子公司众合轨道及被担保的子公司网新（香港）众合轨道

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与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见：

公司子公司众合轨道以定期存款质押方式为其全资子公司网新（香港）众合轨道提 供3000万元人民币等值美元贷款的担保，是为了满足资金临时周转需要，降低公司融资 成本，并直接分享子公司的经营成果，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财 务风险处于公司可控的范围内。

除本次为网新（香港）众合轨道提供担保事项外，公司累计对外担保余额已超过最 近一期经审计净资产的50%，尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

五、独立董事意见：

公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 本公司《章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，对公司第四届董事会第二十七次会 议的《关于为子公司提供担保的议案》基于独立判断立场，发表如下意见：

1、公司子公司为网新（香港）众合轨道提供担保支持，有助于子公司拓展市场、 解决发展业务所需资金的问题，进一步提高经济效益，降低公司融资成本，并直接分享 子公司的经营成果，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可 控的范围内。

2、董事在上述议案表决中，担保批准手续齐备，担保决策程序合法，没有损害公 司及中小股东的利益。

3、除本次为网新（香港）众合轨道提供担保事项外，公司累计对外担保余额已超 过最近一期经审计净资产的50％。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号文）的有关规定及本公司《章程》、《对外担保管理制度》中对于担保 审批权限的规定，本次担保尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，除本次董事会审议的为网新（香港）众合轨道提供担保事项外， 公司累计对外担保余额为36,785.61 万人民币，占公司2010 年12 月31 日经审计净资

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产的比例为60.99%，均为公司为子公司提供的担保，公司及子公司均无其它对外担保， 公司为子公司提供的担保均未要求对方提供反担保。

公司逾期担保金额为0.00 万元。

公司无逾期担保情况。

七、备查文件

• 1、本公司第四届董事会第二十七次会议决议文本；

  • 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司公司董事会 2012 年3 月14 日

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