UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 11, 2011

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2011—040

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浙江众合机电股份有限公司

关于调整2011 年度为全资子公司提供担保额度的公告

释义：

公司（或“本公司” ） ：浙江众合机电股份有限公司 网新机电：浙江浙大网新机电工程有限公司 （本公司全资子公司） 杭州海纳：杭州海纳半导体有限公司 （本公司全资子公司）

一、担保情况概述

本公司于2011 年4 月25 日召开的第四届董事会第十九次会议及2011 年5 月19 日召开的2010 年度股东大会审议通过了《浙江众合机电股份有限公司2011 年为全资 子公司提供担保和全资子公司进行互保的议案》（《关于2011 年为全资子公司提供担 保和全资子公司进行互保的公告》详见2011 年4 月27 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）， 现根据公司子公司网新机电的生产经营资金需求、业务发展需要以及目前融资环境的 影响，在不改变公司2011 年度担保总额的基础上进行调整，减少杭州海纳对网新机电 向银行申请综合授信时提供担保的额度4,000 万元人民币，增加本公司对网新机电向 银行申请综合授信时提供担保的额度4,000 万元人民币，调整前后的担保额度情况如

下： 单位: (人民币) 万元

被担保公司名称	担保公司名称	2011 年度原担保额度	2011 年度调整后的担保额度
网新机电	杭州海纳	5,000	1,000
	本公司	15,000	19,000

截止本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额已超过本公司最近一期经审

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计净资产的50%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的有关规定及本公司《章程》、《对外担保管理制度》中对于担保审批权限的规 定，本次事项尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表 决方式。上述担保期限为股东大会批准之日起的一年内。

二、被担保人基本情况：

• 浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称：网新机电）

• 1、成立时间：2001 年8 月30 日

• 2、注册号：330000000009914

• 3、注册资本：30000 万元人民币

• 4、住所：杭州天目山路中融大厦901-H 室

• 5、法定代表人：张殷

• 6、经营范围: 计算机软件开发，技术转让及销售；计算机系统集成，计算机设备

• 电子设备电力设备的销售；电力自动化系统通信系统的开发工程承接及技术咨询；环 境保护工程的设计设备成套施工安装调试及咨询服务，经营进出口业务（国家法律法 规禁止或限制的项目除外）。

• 7、与公司的关联关系：本公司拥有其100%的股权，网新机电系本公司的全资子公

• 司。

8、财务状况： （单位：人民币 元）

	2011 年6 月30 日	2010 年12 月31 日（经审计）
资产总额	1,371,076,406.15	1,443,403,603.65
负债总额	924,641,442.00	1,002,210,085.71
银行贷款总额	481,003,357.40	455,525,231.25
流动负债总额	624,366,442.00	689,460,085.71
股东权益	440,390,318.14	435,347,717.03
	2011 年1—6 月	2010 年1—12 月（经审计）
营业收入	275,937,753.54	606,104,703.09
利润总额	7,114,949.28	41,574,231.32
净利润	7,467,122.94	35,590,461.82

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三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由本公司、子公司杭州海纳及被担保的子公司网新机电与 贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次调整2011年度为全资子公司网新机电向银行申请综合授信时提供的担保额 度，是根据网新机电的业务实际资金需求，担保贷款拟用于补充经营流动资金，有助 于子公司网新机电拓展市场、解决发展业务所需资金的问题，符合公司和全体股东的 利益。公司董事会认为为网新机电的担保风险可控。此前，由公司及子公司为网新机 电担保的银行贷款，网新机电都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。调整2011年度 为子公司网新机电向银行申请综合授信时提供的担保额度不会对公司产生不利影响。 此事项尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

五、独立董事意见

公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及本公司《章程》的有关规定，对第四届董事会第二十四次会议《关于调整2011 年度 为全资子公司提供担保额度的议案》基于独立判断立场，发表如下意见：

1、子公司网新机电是本公司的主要利润来源之一，公司为其提供担保支持，有助 于网新机电拓展市场、解决发展业务所需资金的问题，符合公司整体利益。

2、董事在上述议案表决中，担保批准手续齐备，担保决策程序合法，没有损害公 司及中小股东的利益。

3、截止本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额已超过本公司最近一期经 审计净资产的50%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的有关规定及本公司《章程》、《对外担保管理制度》中对于担保审批权限的规 定，本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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• 截止本公告出具日，除本次董事会审议的担保事项外，公司累计对外担保总额为

• 47,522.76 万元人民币，占公司2010 年12 月31 日经审计净资产的比例为78.79 %， 总额均为公司为子公司提供的担保及子公司之间的互保，公司及子公司均无其它对外 担保。公司为子公司提供的担保及子公司之间的互保均未要求对方提供反担保。 公司逾期担保金额为 0 万元。

公司无逾期担保情况。

七、备查文件

• 1、本公司第四届董事会第二十四次会议决议文本；

  • 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司公司董事会 2011 年10 月9 日

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