UniTTEC Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Apr 23, 2010

目 录

一、2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明………………………………………………………第 1 页

二、2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表 ………………………………………………………………第 2 页

关于浙江众合机电股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明

天健〔2010〕177 号

中国证券监督管理委员会:

我们接受委托,对浙江众合机电股份有限公司(以下简称众合公司)2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地 提供所有相关资料是众合公司的责任,我们的责任是对众合公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会 计师执业准则》进行的。在审计过程中,我们结合众合公司的实际情况,实施 了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发〔2003〕56 号)的要求,我们现将在审计过程中注意到的众合公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以附表的形式作出说明。

附表:浙江众合机电股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表

天健会计师事务所有限公司	中国注册会计师	翁伟
中国·杭州	中国注册会计师	罗训超

报告日期:2010 年 4 月 21 日

浙江众合机电股份有限公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元

资金非经营性占用	资金占用方名称	占用方与上市的关联关系公司	上市公司核算的会计科目	9年期初200占用资金余额	计发 生金9年度占用累200额(不含利息)	用资 金的9年度占200利息(如有)	9年度偿还200累计发生金额	9年期末200占用资金余额	占用原因形成	占用性质
	浙大网新科技股份有限公司	股东一实际控制人、同	其他应收款	1,119.67	.82286		491,406.		往来款、代垫款	非经营性占用
现大股东及其附属企业	浙江众和进出口有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1,703.90	5,623.50		407,327.		往来款	非经营性占用
	浙江亿脑创业投资有限公司	同一实际控制人	其他应收款	.00800		5330.	.53830		拆借款	非经营性占用
		同一实际控制人	应收利息	6862.			6862.		资金拆借利息	非经营性占用
	众和信息技术浙江有限公司	实际同一控制人	其他应收款	001,500.			001,500.		往来款	非经营性占用
总计				5,186.25	5,910.32	5330.	11,127.10
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市的 会计公司核算科目	9年期初200往来资金余额	计发 生金9年度往来累200额(不含利息)	来资 金的9年度往200利息(如有)	还 累计9年度偿200发生金额	9年期末200往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江浙大圆正集团有限公司	股东、母公司之实际控制人	其他应收款		3.50		1.50	02.0	预付社保费	经营性往来
	浙江浙大网新集团有限公司	母公司	应收账款		.5425,011		097,275.	.4517,736	分包结算款	经营性往来
			其他应收款		5,111.40			05,111.4	保函保证银行金	来经营性往
	浙大科技有限网新股份公司	股东一实、同际控制人	应收账款	.1716,952	.66476		227,359.	6110,069.	结算款分包	经营性往来
	大学浙江	最终控制人	预付款项	.00500	.00500		.00500	.00500	委托研发费	经营性往来
			其他应收款	002,000.			002,000.		预付研发费退回	经营性往来
	浙江众和进出口有限公司	同一实际控制人	预付款项	8310.	39.17		0040.	0010.	代理进口款项	经营性往来
	浙江大学快威科技集团有限公司	同一实际控制人	预付款项		1,583.21		11,583.2		采购货物	经营性往来
	新思软件技术(沈阳)有限公司	同一实际控制人	预付款项		.32107		.32107		委托研发费	经营性往来
	浙大网新(香港)众合轨道交通有限公司	实际控制同一人	应收账款	301,640.			01,640.3		销售设备及技术	经营性往来
上市的子及其附属企业公司公司	浙大网新众合轨道交通工程有限浙江公司	子公司	其他应收款		2,500.00	64.3	362,504.		拆借款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	杭鑫杭州电子工业有限公司	联营企业	其他应收款	80.2			80.2		代垫款	非经营性往来
			其他流动资产	.00300		75.0	.07305		委托贷款	非经营性往来
			其他非流动资产	.00500		4433.	.44533		委托贷款	非经营性往来
总计				21,903.58	35,332.80	8742.	.7923,849	33,429.46

注:2009年内,本公司分别收购了浙江浙大网新机电工程有限公司和浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司的100%股权。该两次控股合并均构成了同一控制下企业合并,本公司编制合并财务报表时,重述了期初比较数据。现大股东及其附属企业对本公司的非经营性资金占用或成因均系本公司在收购前述两公司之前,由该两公司及其子公司与相关单位发生。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 翁伟

中国注册会计师 罗训超

附表: