UniTTEC Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Apr 30, 2009

浙江海纳科技股份有限公司 2008 年年度报告

关于浙江海纳科技股份有限公司

2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明

浙天会〔2009〕180 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江海纳科技股份有限公司（以下简称浙江海纳）2008 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙江海纳的责任，我 们的责任是对浙江海纳非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根 据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合浙江海纳的实际情况，实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)的要求，我们现将在 审计过程中注意到的浙江海纳2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以附表的形式 作出说明。

附表：浙江海纳科技股份有限公司2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 翁伟

中国·杭州 中国注册会计师 王福康

报告日期：2009 年04 月28 日

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浙江海纳科技股份有限公司 2008 年年度报告

附表：

浙江海纳科技股份有限公司2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

										单位：人民币万元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2008 年期初 占用资金余额	2008 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2008 年度占 用资金的利 息(如有)	2008 年度偿还 累计发生金额	2008 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业
小 计
前大股东及其附 属企业
小 计
总 计
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2008 年期初 往来资金余额	2008 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2008 年度往 来资金的利 息(如有)	2008 年度偿还 累计发生金额	2008 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业
上市公司的子公 司及其附属企业
关联自然人及其 控制的法人
其他关联人及其 附属企业	杭州杭鑫电子工业有限公司	联营企业	其他应收款		2.16		1.88	0.28	代垫款等	非经营性往来
	杭州杭鑫电子工业有限公司	联营企业	其他流动资产		300.00			300.00	委托贷款	非经营性往来
	杭州杭鑫电子工业有限公司	联营企业	非流动资产		500.00			500.00	委托贷款	非经营性往来
总 计					802.16		1.88	800.28
浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 翁伟 中国注册会计师 王福康

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